【正文】 58頁 AR立帳作業(yè) 路徑： ARTransactions ?Transactions 說明： 第 53 頁 共 58頁 第 54 頁 共 58頁 第 55 頁 共 58頁 第 56 頁 共 58頁 第 57 頁 共 58頁 由上圖可看出 OM模組轉(zhuǎn)過來的資料表明﹐這筆交易出的是 MS203PS00A00的成品﹐數(shù)量 是10PCS 單價 ﹐金額為 ﹐與我們手頭上的資料核對﹐若有誤﹐則點(diǎn)擊上一畫面的 Inplete再進(jìn)行修改。 . 路徑：→“ 控制” →“會計” →“ Open/Close Periods” （打開關(guān)閉會計期） . 步驟： A. 在打開的“打開 /關(guān)閉會計期”窗口中，點(diǎn)擊“打開下一期”按鈕，可以打開下一個會計期。 B. 在打開的“提交請求”窗口中，選擇名稱欄。（如和 圖 819 所示） （ 圖 819） . 帳戶概覽查詢 . 作用： 除了可以在“客戶帳戶”窗口查詢客戶的帳戶概覽，還可以直接進(jìn)入“帳戶概覽”窗口。點(diǎn)擊“查找”按鈕。輸入 GL日期 ，系統(tǒng)會導(dǎo)出在 GL 日期范圍內(nèi)的事務(wù)處理和收款。收款處于“ 已沖銷 ”狀態(tài)，不能再對其進(jìn)行任何操作了。 . 路徑：→“ 收款 ” →“ 收款 ” （如 圖 641所示） . 步驟： A. 在“ 收款 ”窗口界面，選擇“ 視圖 ”下拉菜單中的“ 查找 ”選項。（如 圖 632 所示） （ 圖 632） B. 輸入一個 收款編號 、收款的 幣種 、 收款額 、收款 日期 、總帳過帳日期（ GL日期 ）、 付款方式 。（參照 E的操作）（如 圖 626所示） （ 圖 626） F. 存盤。 . 路徑：→“ 收款 ” →“ 收款 ” . 步驟： A. 在 “收款 ”窗口界面，選擇 “視圖” 下拉菜單中的“ 查找 ”選項。 E. 在打開的“ 核銷 ”窗口中，選擇需要核銷的 事務(wù)處理編號 ，然后分配對應(yīng)“事務(wù)處理 ”的 核銷額 。還可以對已保存的收款進(jìn)行修改。 . 路徑：→“ 事務(wù)處理” →“事務(wù)處理匯總 ” . 步驟： A. 進(jìn)入打開的“事務(wù)處理匯總”窗口。 （圖 578） 提示：在查找請求的窗口中，點(diǎn)擊“提交新請求”按鈕，可以打開“提交新請求窗口”。（如 圖 575 中 11 所示）在打開的“ 決定 ”窗口中，點(diǎn)擊“ 是 ”按鈕，提交導(dǎo)入程序運(yùn)行請求。 第 25 頁 共 58頁 . 事務(wù)處理的外部導(dǎo)入 . 作用： 從外部系統(tǒng)成批地導(dǎo)入事務(wù)處理（發(fā)票） ?！藢嵒蜉斎?第一事務(wù)處理日期 和第一過帳日期（ 第一 GL 日期 ）。（如 圖 565 所示。 . 查看 “事務(wù)處理的調(diào)整” 的會計分錄 步驟： 在 “調(diào)整” 的窗口中，點(diǎn)擊 “工具” 下拉菜單中的“ 查看會計方法 ”選項。（如 圖 553 所示） （ 圖 553） C. 選擇需要調(diào)整的事務(wù)處理，點(diǎn)擊下方的“ 調(diào)整 ”按鈕。 第 20 頁 共 58頁 . 借項通知單和貸項通知單的輸入 . 作用： 可以生成一張針對原少開發(fā)票的借款通知單 。如果 稅碼 是含稅的，則輸入的 單價 應(yīng)為含稅價，系統(tǒng)會自動在 單價 中扣除稅金。也可以直接直接為整張“貸項通知單”的行和稅輸入一個金額，系統(tǒng)自動計算與原發(fā)票對應(yīng)的百分比。（如圖 5110 所示） （ 圖 5110） 注意： 如果是 已經(jīng)已經(jīng)導(dǎo)出到總帳，或者是進(jìn)行過特殊動作（例如貸記和調(diào)整）的事務(wù)處理，“未完成”按鈕就會被封閉，言則不能對這個事務(wù)處理進(jìn)行這樣的修改。 在“ 自動會計 ”中已經(jīng)輸入了默認(rèn)的分配帳戶。點(diǎn)擊 “行項目” 按鈕，打開 “行” 窗口，為發(fā)票輸入行信息。 （ 圖 512） C. 選擇或核實事務(wù)處理的 分類 和 類型 （ 類型 應(yīng)為“ 發(fā)票 ”）。 C. 移動橫軸坐標(biāo)，查看和更改客戶的客戶層信息。 D. 輸入完成， 點(diǎn)擊 “ 合并 ” 按鈕提交合并請求。 D. 如果我們想在右邊客戶中保留被合并客戶（左邊）的某個 業(yè)務(wù)目的地點(diǎn) ，則在對應(yīng)的 創(chuàng)建相同地址 選框中打勾。 C. 存盤。 A. 可以在 “客戶標(biāo)準(zhǔn)輸入” 的窗口中（接 中的步驟E）點(diǎn)擊 按鈕，然后選擇 “關(guān)系” 分頁夾。 以后可以選擇 “有效” 選框，使得該客戶信息生效或失效。 （如 圖 419 所示） （ 圖 419） F. 首先在新打開的 “客戶地址” 窗口中選擇 國家（地區(qū)） ，然后輸入詳細(xì)地址資料。 (如 圖 413所示 ) （ 圖 413） C. 在打開的 “ 客戶標(biāo)準(zhǔn)輸入 ”窗口中輸入客戶的 名稱 、 別名 。 . 選擇“ Receivables”（應(yīng)收帳款）職責(zé)界面。 第 9 頁 共 58頁 4. 客戶 . 客戶的標(biāo)準(zhǔn)輸入 . 作用： 詳細(xì)地輸入一個客戶的資料 。在設(shè)定單個客戶的時候，可以將一個“客戶配置文件分類”組指定給該客戶，簡化輸入和方便統(tǒng)一更新管理。 （如 圖 4110 所示） （ 圖 4110） 說明 ： 一個客戶至少要輸入一個 開單方 地點(diǎn)和一個 發(fā)運(yùn)目的地 地點(diǎn)。 ： 在“客戶快速輸入”中，不需要給客戶的一個 地址 設(shè)定不同的業(yè)務(wù)目的 地點(diǎn) ，而只需為每個地址指定業(yè)務(wù)目的即可。 . 步驟： A. 找 出需要與之建立關(guān)系的客戶。 . 路徑： →“ Customers（客戶）” →“合并 ” （如 圖 441 所示） . 合并兩個不同的客戶信息 步驟： A. 分別選擇要合并的兩個不同客戶（把左方的客戶合并到右方的客戶中）。 （ 圖 442） . 合并一個客戶的不同 業(yè)務(wù)目的地點(diǎn) 。 . 路徑： →“ Customers（客戶）” →“匯總” . 步驟： A. 在 “工具欄”上點(diǎn)擊一下“清除記錄” 快捷鍵。保存所做的更新。 E. 輸入收單方的客戶 名稱 ，可以為客戶再指定一個收單業(yè)務(wù) 地點(diǎn) 。系統(tǒng)會自動統(tǒng)計題頭稅金。在 “事務(wù)處理” 窗口中點(diǎn)擊“ 完成 ”按鈕完成“事務(wù)處理”的輸入。 點(diǎn)擊 “查找” 按鈕。 在“ 貸記事務(wù)處理 ”窗口中單擊“ 貸項行 ”按鈕。系統(tǒng)自動存盤。（如 圖 532 所示） （圖 532） 第 21 頁 共 58頁 . 事務(wù)處理的調(diào)整 . 作用 ：對一筆事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整處理，例如借記壞帳準(zhǔn)備、貸記應(yīng)收帳款 。在核實或更改 含稅 GL 日期 和 調(diào)整日期 。 . 路徑： “事務(wù)處理的復(fù)制 ”窗口，可以從 “事務(wù)處理匯總查詢 ”窗口中點(diǎn)擊“ 復(fù)制至 ”進(jìn)入?！藢嵒蜉斎?第一事務(wù)處理日期 和第一過帳日期（ 第一 GL 日期 ）?！斎胄枰貜?fù)的次數(shù) 。尋找和輸入 “自動開票導(dǎo)入程序 ”。下面是查詢導(dǎo)入程序運(yùn)行之后的狀態(tài)。 G. 在打開的 “請求” 匯總窗口里，可以看到導(dǎo)入程序運(yùn)行的 階段 和 狀態(tài) 。然后點(diǎn)擊“查找”按鈕。 提示： 如果是針對一張事務(wù)處理核銷，則可以給收款輸入和“事務(wù)處理”相同的編號。這時，已經(jīng)核銷的“事務(wù)處理”的右邊相對應(yīng)的 已保存 選框自動打勾。（如 圖 623 所示） （ 圖 623） C. 在打開的“ 收款 ”窗口中顯示了所要修改的“ 收款 ”。 . 附言：如果是月末要結(jié)算客戶應(yīng)收帳款的余額，也可以通過“收款的修改”相同的步驟進(jìn)行。） D. 在“ 分配 ”窗口中，開始對所收的數(shù)額進(jìn)行帳戶分配。（如 圖 643 所示 ） C. 在打開的“ 收款 ”窗口中顯示了所要沖銷的“ 收款 ”。（如 圖 652 所示） （ 圖 652） B. 在打開的“收款匯總”窗口中，列出了所有符合查找條件的收款。 （ 圖 712） E. 系統(tǒng)會在后臺提交一個并行程序運(yùn)行請求，并在“運(yùn)行總 帳 管理系統(tǒng)接口”窗口中顯示相應(yīng)的 請求標(biāo)示 。 第 38 頁 共 58頁 D. （可選）點(diǎn)擊“客戶帳戶”窗口中的“帳齡”按鈕，可以在打開的“帳齡”窗口查看與該客戶的帳齡結(jié)構(gòu)。（如 圖 823 所示） 第 40 頁 共 58頁 （ 圖 823） . 帳戶明細(xì)查詢 . 作用： 除了可以在“客戶帳戶”窗口查詢客戶的帳戶概覽，還可以直接進(jìn)入“帳戶概覽”窗口。（操作略，請參考 ） . 應(yīng)收帳款中主要報表介紹： A. “未完成發(fā)票報表” —— 可以在“應(yīng)收帳款導(dǎo)出到總帳”之前運(yùn)行該報表，查詢出所有處于“未完成”狀態(tài)下的“事務(wù)處理”。 C. 存盤，退出