【正文】 58頁 AR立帳作業(yè) 路徑： ARTransactions ?Transactions 說明： 第 53 頁 共 58頁 第 54 頁 共 58頁 第 55 頁 共 58頁 第 56 頁 共 58頁 第 57 頁 共 58頁 由上圖可看出 OM模組轉過來的資料表明﹐這筆交易出的是 MS203PS00A00的成品﹐數(shù)量 是10PCS 單價 ﹐金額為 ﹐與我們手頭上的資料核對﹐若有誤﹐則點擊上一畫面的 Inplete再進行修改。 . 路徑：→“ 控制” →“會計” →“ Open/Close Periods” （打開關閉會計期） . 步驟： A. 在打開的“打開 /關閉會計期”窗口中，點擊“打開下一期”按鈕，可以打開下一個會計期。 B. 在打開的“提交請求”窗口中，選擇名稱欄。（如和 圖 819 所示） （ 圖 819） . 帳戶概覽查詢 . 作用： 除了可以在“客戶帳戶”窗口查詢客戶的帳戶概覽，還可以直接進入“帳戶概覽”窗口。點擊“查找”按鈕。輸入 GL日期 ，系統(tǒng)會導出在 GL 日期范圍內的事務處理和收款。收款處于“ 已沖銷 ”狀態(tài)，不能再對其進行任何操作了。 . 路徑：→“ 收款 ” →“ 收款 ” （如 圖 641所示） . 步驟： A. 在“ 收款 ”窗口界面，選擇“ 視圖 ”下拉菜單中的“ 查找 ”選項。（如 圖 632 所示） （ 圖 632） B. 輸入一個 收款編號 、收款的 幣種 、 收款額 、收款 日期 、總帳過帳日期（ GL日期 ）、 付款方式 。（參照 E的操作）（如 圖 626所示） （ 圖 626） F. 存盤。 . 路徑：→“ 收款 ” →“ 收款 ” . 步驟： A. 在 “收款 ”窗口界面，選擇 “視圖” 下拉菜單中的“ 查找 ”選項。 E. 在打開的“ 核銷 ”窗口中，選擇需要核銷的 事務處理編號 ，然后分配對應“事務處理 ”的 核銷額 。還可以對已保存的收款進行修改。 . 路徑：→“ 事務處理” →“事務處理匯總 ” . 步驟： A. 進入打開的“事務處理匯總”窗口。 （圖 578） 提示：在查找請求的窗口中，點擊“提交新請求”按鈕，可以打開“提交新請求窗口”。（如 圖 575 中 11 所示）在打開的“ 決定 ”窗口中，點擊“ 是 ”按鈕，提交導入程序運行請求。 第 25 頁 共 58頁 . 事務處理的外部導入 . 作用： 從外部系統(tǒng)成批地導入事務處理（發(fā)票） ?！藢嵒蜉斎?第一事務處理日期 和第一過帳日期（ 第一 GL 日期 ）。（如 圖 565 所示。 . 查看 “事務處理的調整” 的會計分錄 步驟： 在 “調整” 的窗口中，點擊 “工具” 下拉菜單中的“ 查看會計方法 ”選項。（如 圖 553 所示） （ 圖 553） C. 選擇需要調整的事務處理，點擊下方的“ 調整 ”按鈕。 第 20 頁 共 58頁 . 借項通知單和貸項通知單的輸入 . 作用： 可以生成一張針對原少開發(fā)票的借款通知單 。如果 稅碼 是含稅的，則輸入的 單價 應為含稅價，系統(tǒng)會自動在 單價 中扣除稅金。也可以直接直接為整張“貸項通知單”的行和稅輸入一個金額，系統(tǒng)自動計算與原發(fā)票對應的百分比。（如圖 5110 所示） （ 圖 5110） 注意： 如果是 已經已經導出到總帳，或者是進行過特殊動作（例如貸記和調整）的事務處理，“未完成”按鈕就會被封閉，言則不能對這個事務處理進行這樣的修改。 在“ 自動會計 ”中已經輸入了默認的分配帳戶。點擊 “行項目” 按鈕，打開 “行” 窗口，為發(fā)票輸入行信息。 （ 圖 512） C. 選擇或核實事務處理的 分類 和 類型 （ 類型 應為“ 發(fā)票 ”）。 C. 移動橫軸坐標，查看和更改客戶的客戶層信息。 D. 輸入完成， 點擊 “ 合并 ” 按鈕提交合并請求。 D. 如果我們想在右邊客戶中保留被合并客戶（左邊）的某個 業(yè)務目的地點 ，則在對應的 創(chuàng)建相同地址 選框中打勾。 C. 存盤。 A. 可以在 “客戶標準輸入” 的窗口中（接 中的步驟E）點擊 按鈕，然后選擇 “關系” 分頁夾。 以后可以選擇 “有效” 選框，使得該客戶信息生效或失效。 （如 圖 419 所示） （ 圖 419） F. 首先在新打開的 “客戶地址” 窗口中選擇 國家（地區(qū)） ，然后輸入詳細地址資料。 (如 圖 413所示 ) （ 圖 413） C. 在打開的 “ 客戶標準輸入 ”窗口中輸入客戶的 名稱 、 別名 。 . 選擇“ Receivables”（應收帳款）職責界面。 第 9 頁 共 58頁 4. 客戶 . 客戶的標準輸入 . 作用： 詳細地輸入一個客戶的資料 。在設定單個客戶的時候，可以將一個“客戶配置文件分類”組指定給該客戶，簡化輸入和方便統(tǒng)一更新管理。 （如 圖 4110 所示） （ 圖 4110） 說明 ： 一個客戶至少要輸入一個 開單方 地點和一個 發(fā)運目的地 地點。 ： 在“客戶快速輸入”中，不需要給客戶的一個 地址 設定不同的業(yè)務目的 地點 ，而只需為每個地址指定業(yè)務目的即可。 . 步驟： A. 找 出需要與之建立關系的客戶。 . 路徑： →“ Customers（客戶）” →“合并 ” （如 圖 441 所示） . 合并兩個不同的客戶信息 步驟： A. 分別選擇要合并的兩個不同客戶（把左方的客戶合并到右方的客戶中）。 （ 圖 442） . 合并一個客戶的不同 業(yè)務目的地點 。 . 路徑： →“ Customers（客戶）” →“匯總” . 步驟： A. 在 “工具欄”上點擊一下“清除記錄” 快捷鍵。保存所做的更新。 E. 輸入收單方的客戶 名稱 ，可以為客戶再指定一個收單業(yè)務 地點 。系統(tǒng)會自動統(tǒng)計題頭稅金。在 “事務處理” 窗口中點擊“ 完成 ”按鈕完成“事務處理”的輸入。 點擊 “查找” 按鈕。 在“ 貸記事務處理 ”窗口中單擊“ 貸項行 ”按鈕。系統(tǒng)自動存盤。（如 圖 532 所示） （圖 532） 第 21 頁 共 58頁 . 事務處理的調整 . 作用 ：對一筆事務處理進行調整處理，例如借記壞帳準備、貸記應收帳款 。在核實或更改 含稅 GL 日期 和 調整日期 。 . 路徑： “事務處理的復制 ”窗口，可以從 “事務處理匯總查詢 ”窗口中點擊“ 復制至 ”進入?！藢嵒蜉斎?第一事務處理日期 和第一過帳日期（ 第一 GL 日期 ）?！斎胄枰貜偷拇螖?shù) 。尋找和輸入 “自動開票導入程序 ”。下面是查詢導入程序運行之后的狀態(tài)。 G. 在打開的 “請求” 匯總窗口里，可以看到導入程序運行的 階段 和 狀態(tài) 。然后點擊“查找”按鈕。 提示： 如果是針對一張事務處理核銷，則可以給收款輸入和“事務處理”相同的編號。這時，已經核銷的“事務處理”的右邊相對應的 已保存 選框自動打勾。（如 圖 623 所示） （ 圖 623） C. 在打開的“ 收款 ”窗口中顯示了所要修改的“ 收款 ”。 . 附言：如果是月末要結算客戶應收帳款的余額，也可以通過“收款的修改”相同的步驟進行。） D. 在“ 分配 ”窗口中，開始對所收的數(shù)額進行帳戶分配。（如 圖 643 所示 ） C. 在打開的“ 收款 ”窗口中顯示了所要沖銷的“ 收款 ”。（如 圖 652 所示） （ 圖 652） B. 在打開的“收款匯總”窗口中，列出了所有符合查找條件的收款。 （ 圖 712） E. 系統(tǒng)會在后臺提交一個并行程序運行請求，并在“運行總 帳 管理系統(tǒng)接口”窗口中顯示相應的 請求標示 。 第 38 頁 共 58頁 D. （可選）點擊“客戶帳戶”窗口中的“帳齡”按鈕，可以在打開的“帳齡”窗口查看與該客戶的帳齡結構。（如 圖 823 所示） 第 40 頁 共 58頁 （ 圖 823） . 帳戶明細查詢 . 作用： 除了可以在“客戶帳戶”窗口查詢客戶的帳戶概覽，還可以直接進入“帳戶概覽”窗口。（操作略，請參考 ） . 應收帳款中主要報表介紹： A. “未完成發(fā)票報表” —— 可以在“應收帳款導出到總帳”之前運行該報表，查詢出所有處于“未完成”狀態(tài)下的“事務處理”。 C. 存盤，退出