【正文】 須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。 各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應(yīng)填寫預(yù)算清單。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。對應(yīng)催而未催的借條，公司對倉庫作相應(yīng)的處罰。 （ 3） 倉庫核對并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退 回商品入不良品庫。 （ 4） 質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良 品庫，并作明顯標(biāo)識與正常商品隔離擺放。 （ 11） 退貨責(zé)任落實。 商品返修管理 （ 1） 商品返修包括一般返修和退貨返修。 附件： 維修后返回流程 、 商品更換流程 、 退貨流程 、 商品返修流程 、 商品檢測報告?zhèn)鬟f流程 十、 分倉庫管理 分支機(jī)構(gòu)倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個分支機(jī)構(gòu)倉庫。 總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補(bǔ)輸銷售訂單 ，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫 單，報公司財務(wù)部入帳。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。 參照采購?fù)素浟鞒剔k理； 返回商務(wù)部修改 返回倉庫修改 二、 銷售出庫流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)會計：開票 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務(wù)修改 營銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂單。 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)）， 部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（ Y/N） 商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單 .(Y/N) 返回各部門修改 返回各部門修改 返回倉庫修改 各部門：在其他出庫單上簽字 ,提貨 倉庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（ Y/N） 返回商務(wù)修改 六、 物資借用流程 （一）銷售借用流程： Y N Y Y N Y 客戶：簽收商品，回執(zhí) 業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單 部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍（ Y/N） 銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 倉庫：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章， .并手 工開具送貨單 業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表6），是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票 通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)員： 3 天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程。 購貨發(fā)票 返回業(yè)務(wù)員修改 進(jìn)入采購?fù)素浟鞒? 業(yè)務(wù)員：申請開具紅字銷售發(fā)票 .。 客戶：提出需求 業(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核 業(yè)務(wù)員：通知倉庫備貨。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。 對待檢的物資作出明顯的標(biāo)識以便追溯。 總倉庫不定期對各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實不符的予以通報處理。 各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。 （ 2） 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。 ① 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。 （ 5） 倉庫應(yīng)核對并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。 （ 4） 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會計。 借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。 倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理 審批。 商務(wù)審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購 入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。 業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。 （ 3） 款未收、票已開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在預(yù)算清單 上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。 1 倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。 出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。 禁止虛開無實物的入庫單。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù) 員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。入庫時倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗收，同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。 倉庫每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會計負(fù)責(zé)打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進(jìn)價；與發(fā)貨單配對，并負(fù)責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。 附件： 銷售出庫流程 、 銷售預(yù)算 清單傳遞流程 、 銷售訂單傳遞流程 、 發(fā)貨單傳遞流程 、 送貨單傳遞流程 、 出庫單傳遞流程 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定： 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。 企業(yè) 產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預(yù)先知道銷售時間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“ 已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。 附件： 物資借用流程 五、 商品贈送管理 商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。 倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員本年贈送商品報表，報表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈送預(yù)算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流程 每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會計記帳和倉庫核對。 銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。 倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。 （ 2） 業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。 退貨管理 （ 1） 業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單 報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。 （ 8） 退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。 ③ 運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失，包括來回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價和其他損失費(fèi)。 （ 5） 返修好的商品送達(dá)倉庫后，倉庫應(yīng)清點(diǎn)實物，進(jìn)行外觀驗收，登記返修商品臺帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。 分倉庫調(diào)入商品時清點(diǎn)實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。 月末由倉庫主管組 織人員對所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。 本制度從 2020 年 1 月 1 日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。 商品贈送預(yù)算清單（一式三份） 出庫流程與商品銷售出庫流