出納理論與實務(wù)課件嚴謹項目四銀行結(jié)算業(yè)務(wù)任務(wù)一任務(wù)二(更新版)
【正文】 算業(yè)務(wù) [任務(wù)實施 ] 湘潭市東風(fēng)機械股份有限公司出納提取現(xiàn)金的程序如下： 購買現(xiàn)金支票 簽發(fā)現(xiàn)金支票 任務(wù) 2 支票結(jié)算業(yè)務(wù) 子任務(wù) 2 轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算業(yè)務(wù) [任務(wù)導(dǎo)入 ] 任務(wù) 1： 2021年 3月 20日，湘潭市東風(fēng)機械股份有限公司收到湘潭市電視臺廣告部業(yè)務(wù)員李佳交來的廣告費發(fā)票，金額 ，出納員李勝簽發(fā)一張轉(zhuǎn)賬支票，交給李佳去銀行辦理。李勝去銀行辦理結(jié)算。 任務(wù) 1 銀行賬戶的管理 子任務(wù) 3 銀行賬戶的撤銷 [知識鏈接 ] 撤銷銀行結(jié)算賬戶的應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定： 一、有下列情形之一的，存款人應(yīng)向開戶銀行提出撤銷銀行結(jié)算賬戶申請： 被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的； 注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的； 因遷址需要變更開戶銀行的； 其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。 開戶銀行對基本存款賬戶的撤銷，一般存款賬戶、臨時存款賬戶、專用存款賬戶的開立或撤銷，應(yīng)于開立或撤銷之日起7日內(nèi)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)申報。 任務(wù) 1 銀行賬戶的管理 子任務(wù) 1 銀行賬戶的開設(shè) [知識鏈接 ] 一、銀行賬戶管理基本規(guī)定 外匯存款賬戶的開立、使用和管理，按照國家外匯管理局頒發(fā)的外匯賬戶管理規(guī)定執(zhí)行。 銀行對存款人開立或撤銷賬戶，必須向中國人民銀行分支機構(gòu)申報。 任務(wù) 1 銀行賬戶的管理 子任務(wù) 2 銀行賬戶的變更 開戶銀行接到存款人的變更通知后，應(yīng)及時辦理賬戶變更手續(xù)，并于 2個工作日內(nèi)報送當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行。 四、銀行對一年未發(fā)生收付行為且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)通知單位自發(fā)出通知之日起 30日內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，逾期視同自愿銷戶，未劃轉(zhuǎn)款項列入久懸未取專戶管理
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