用友通標(biāo)準(zhǔn)版103plus1年結(jié)流程(更新版)
【正文】 (5)、銷售模塊 12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測 (6)、庫存模塊 12月份月結(jié) (7)、核算模塊 12月份期末處理并月結(jié) (8)、固定資產(chǎn)模塊 12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的 數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng) 預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬 問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？ 答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào) 整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ) 檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。用友通標(biāo)準(zhǔn)版 plus1 年結(jié)流程 1 年結(jié)流程圖 2 年結(jié)前的準(zhǔn)備 3 年結(jié)具體操作過程 4 年結(jié)后的對賬 5 年結(jié)常見問題 一、年結(jié)流程圖 開始 結(jié)束 建立年度賬 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn) 工資結(jié)轉(zhuǎn) 老板通結(jié)轉(zhuǎn) 供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) 總賬結(jié)轉(zhuǎn) 供銷鏈： 指業(yè)務(wù)通 +核算 二、年結(jié)前準(zhǔn)備 各個(gè)模塊 12月月結(jié)檢查 (1)、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目 (2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤 提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤
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