【正文】 動(dòng)到 分第 16 頁(yè) 共 20 頁(yè) 廠 指導(dǎo)、監(jiān)督在產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)。 同時(shí)，賬簿每天要登 記入帳，各種報(bào)表要按時(shí)保質(zhì)保量報(bào)送給相關(guān)人員 。 第四十條 倉(cāng)庫(kù)賬表分為自有物資賬表、寄存物資賬表、來(lái)料加工物資賬表和外協(xié)物資賬表。 未經(jīng)上級(jí)同意，不得隨意復(fù)制、摘抄公司資料；作廢文稿應(yīng)及時(shí)妥善解決，以防泄密。夜間定時(shí)巡邏，提高警惕。 3．企業(yè)總 經(jīng)理 對(duì)下列情況進(jìn)入 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行最終審批。 公司內(nèi)部除存貨管理部門(mén)及倉(cāng)儲(chǔ)人員外， 原則上不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)， 其他部門(mén)和人員在下列情況下可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù) ： 1．開(kāi)展存貨的年度盤(pán)點(diǎn)、月 度盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)。 標(biāo)識(shí)牌是區(qū)域劃分的重要標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌設(shè)計(jì)要規(guī)范，書(shū)寫(xiě)要工整，必須做到“物牌同步變化”，杜絕以任何客觀理由影響“物牌”相符。 第三章 存貨堆放和日常管理 第二十四條 存貨的堆放要本著 “安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī) 定地距、墻距、垛距、頂距。 第二十一條 委托加工物資：從倉(cāng)庫(kù)出庫(kù) ， 倉(cāng)庫(kù)管理員 憑 有關(guān)部門(mén)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員 開(kāi)具的“發(fā)貨通知單”發(fā)貨， 銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員 根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫(xiě)“發(fā)貨單”，提貨人（承運(yùn)人）憑“發(fā)貨單”辦理承運(yùn)手續(xù)以及出門(mén)手續(xù)：保管員在“發(fā)貨單”出門(mén)證聯(lián)蓋“倉(cāng)庫(kù)章”， 有關(guān)部門(mén) 辦好承運(yùn)手續(xù)后在出門(mén)證聯(lián)蓋貨運(yùn)專章，保管及保安據(jù)蓋章齊全的“發(fā)貨單”出門(mén)證聯(lián)放行貨物。收貨庫(kù)保管員憑本單 收貨，簽字確認(rèn)后，將回單聯(lián)交 有關(guān)部門(mén) 憑以結(jié)算運(yùn)費(fèi)。 庫(kù)管員要依據(jù)退庫(kù)原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購(gòu)部門(mén)。門(mén)衛(wèi)憑加蓋有復(fù)磅章的出門(mén)證放行。 第十六條 原輔材料、包裝物、外購(gòu)商品、修理用備品備件、產(chǎn)成品和自制半成品出庫(kù) 分廠 領(lǐng)用： 生產(chǎn)用直接原材料 ： 由 分廠 統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一填寫(xiě)“ 領(lǐng) 料單”，由領(lǐng)料人 和 分廠 班組長(zhǎng) 、審批人 簽字， 倉(cāng)庫(kù)管理員 憑“ 領(lǐng)料 單”發(fā)貨。 退貨程序： 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或 質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告不合格的物資應(yīng)當(dāng)及時(shí)退貨，暫時(shí)沒(méi)有退貨的應(yīng)將物資轉(zhuǎn)入暫存區(qū)，并掛上紅色不合格標(biāo)識(shí)牌。若電腦打印的司磅記錄具備《司磅單》原始憑證的各要素，可直接代替《司磅單》。 存貨物資需 經(jīng) 質(zhì)檢部質(zhì)量檢驗(yàn) 、 過(guò)磅 檢斤 后，方可拆除包裝，并組織卸貨。 存貨編碼是以簡(jiǎn)短的文字、符號(hào)或數(shù)字、號(hào)碼來(lái)代表存貨、品名、規(guī)格或類別及其他有關(guān)事項(xiàng)的一種管理工具。 第六條 公司 設(shè)置廢品倉(cāng)庫(kù)，并由 倉(cāng)庫(kù)管理員 建立廢品臺(tái)賬 ，單獨(dú)記賬保管 。 第五條 倉(cāng)庫(kù)劃分待檢區(qū)、退貨區(qū)、合格區(qū)、次品區(qū)、暫存區(qū)和寄放區(qū)。 第二條 存貨包括原材料 、輔助材料、 備品備件、外購(gòu)半成品、自制半成品、庫(kù)存商品 等。 合格區(qū)：以綠色合格標(biāo)識(shí)牌表示，是指已收到采購(gòu)?fù)ㄖ霂?kù)并經(jīng) 質(zhì)檢部門(mén) 檢驗(yàn)質(zhì)量確認(rèn)質(zhì)量合格而將物資存放的區(qū)域。 第八條 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物資都必須辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)， 公司各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定， 涉及的所有 單據(jù) 都必須第 3 頁(yè) 共 20 頁(yè) 經(jīng) 倉(cāng)庫(kù)管理員 簽字確認(rèn)才是有效的單據(jù)；沒(méi)有經(jīng) 過(guò)倉(cāng)庫(kù)的物資， 倉(cāng)庫(kù)管理員 要對(duì)物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，否則 不得給予開(kāi)具 單據(jù) ，也不得給予簽字確認(rèn)。 第十二條 存貨進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)管理員 必須嚴(yán)格按照公司 有關(guān)規(guī)定和本制度的要求執(zhí)行，在確保 審核審批人員和相關(guān)經(jīng)辦人都有簽字確認(rèn)后，才能收貨 和發(fā)貨。質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的存貨，一律不準(zhǔn)辦理出庫(kù)、入庫(kù)手續(xù)。 卸貨人員應(yīng)嚴(yán)格按照收貨組指定的貨位卸貨，且嚴(yán)格按照堆碼規(guī)則進(jìn)行 堆碼。 原則上單貨不符的物資不得接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該物資時(shí)，庫(kù)管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù) 部 將對(duì)機(jī)物料及 備品備件 領(lǐng)用及退舊帳目進(jìn)行檢查。 贈(zèng)送客戶： 有關(guān)部門(mén)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員 憑相關(guān)合同或總經(jīng)理的審批條開(kāi)具“發(fā)貨通知單”， 倉(cāng)庫(kù)管理員 憑單發(fā)貨，并根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫(xiě)，由提貨人憑“通知單”向 銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員 開(kāi)取“發(fā)貨單”并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理出門(mén)手續(xù) (加蓋貨運(yùn)章 )， 倉(cāng)庫(kù)管理員 和保安憑單據(jù)放行。 第十八條 寄放出庫(kù) 如果供應(yīng)商要出庫(kù)寄放物資，由材料會(huì)計(jì)憑“供應(yīng)商書(shū)面通知”開(kāi)具“提貨單” ， 倉(cāng)庫(kù)管理員 憑“提貨單”發(fā)貨，并根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫(xiě)“流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”，“流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”由提貨人簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)蓋章，提貨人將“流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”交財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后，在出門(mén)證聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)章， 倉(cāng)庫(kù)管理員 和保安憑單據(jù)放行。并將待報(bào)廢的材料或半成品，連同報(bào)廢材料通知單送質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)。 委托加工半成品不能從倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)， 分廠 統(tǒng)計(jì)員發(fā)出的半成品要建立備查賬，并負(fù)責(zé)跟蹤收回半成品和管理， 分廠 收回半成品時(shí)要開(kāi)具“ 分廠 半成品外發(fā)入庫(kù)單”，同時(shí) 分廠 半成品“出庫(kù)單”和“入庫(kù)單”第 10 頁(yè) 共 20 頁(yè) 要及時(shí)上交財(cái) 務(wù)部。 倉(cāng)庫(kù)管理員 必須經(jīng)常巡查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管并會(huì)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)采取防范及補(bǔ)救措施。 要 按時(shí) 對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行灰塵清理，從而減少因污染所帶來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題；通過(guò)制定輪值表對(duì)物品堆放的周邊環(huán)境進(jìn)行清掃和整理；并對(duì)倉(cāng)庫(kù)洗地板及吸塵工的工作進(jìn)行監(jiān)督。 4．財(cái)務(wù)部工作人員根據(jù)賬實(shí)核對(duì)工作要求，需進(jìn)庫(kù)核對(duì)。 倉(cāng)庫(kù)管理員 有權(quán)拒絕和要求閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù) ，嚴(yán)禁串崗 。 經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施 ， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告 。 第三十八條 叉車(chē)司機(jī)必須服從倉(cāng)庫(kù)主管的安排和調(diào)度；同時(shí)要按以下要求做好車(chē)輛保養(yǎng)、維護(hù)和管理工作，保證叉車(chē)的工作需求和工作質(zhì)量： 杜絕駕駛員以外的人隨意動(dòng)用叉車(chē)。 來(lái)料加工物資賬表：指反映外部單位 來(lái)料加工存放在公司自有倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出存物資信息，包括賬簿信息和表格信息。 第四十五條 加強(qiáng)賬、牌的核對(duì)管理，定期核對(duì)賬、牌是否相符，如果出現(xiàn)不符，必須及時(shí)查明原因，確保賬、 標(biāo) 牌時(shí)刻相符，以充分發(fā)揮 標(biāo) 牌在日常管理中的作用。 第四十九條 倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)分為月份盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)、半年盤(pán)點(diǎn)、年終盤(pán)點(diǎn)和特殊盤(pán)點(diǎn)。 第五十四條 倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，參與盤(pán)點(diǎn)的人員應(yīng)當(dāng)在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確 認(rèn)，并由 責(zé)任保管員及 屬地行政負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 四、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)整理盤(pán)點(diǎn)資料（即盤(pán)點(diǎn)表），并由參與盤(pán)點(diǎn)的人員在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，同時(shí)上報(bào)屬地行政負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。實(shí)際盤(pán)點(diǎn)日如果為非盤(pán)點(diǎn)截止標(biāo)準(zhǔn)日，則實(shí)際盤(pán)點(diǎn)日的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量應(yīng)還原為物資盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)截止日數(shù)量，以保證帳實(shí)口徑一致性。 第六十八條 公司各庫(kù)房的存量必須保持在規(guī)定的最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量之間。 第七十二條 審批人 應(yīng)當(dāng)根據(jù)存貨授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。 抄送：公司所屬各部門(mén)