【正文】 錄 第一章 總論………………… ………… ………………………… 1 項目單位基本情況…… ………… ………………………………… 1 項目基本情況………………… ………… ……………………… … 2 可行性研究報告編制依據(jù)…… ………… ………………………… 5 綜合評價………………………… ………… ……………………… 5 第二章 背景及必要性…………… ……… …………………… 10 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況………… ………… ……………………… 10 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀… …… … ………… ……………… 10 項目建設(shè)的必要性…………………… ………… ……………… 11 第三章 項目選址與建設(shè)條件………… …… ………………… 14 建設(shè)地點選擇 … ……………………………… …………… 14 建設(shè)條件…………………… … ……… ………………………… 14 第四章 市場分析與銷售方案…… ………… ………………… 18 市場分析…………………… ………… ……………………… 18 營銷策略、方案、模式………… ………… ……………………… 21 市場風(fēng)險分析……………… ………… ………………………… 22 第五章 建設(shè)方案……………… …… ………………………… 23 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模……… …… ………………………… 23 建設(shè)規(guī)劃和布局……………… ………… ……………………… 23 3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)………… ………… ……………………… 23 技術(shù)（工藝）方案………… ………… ………………………… 23 設(shè)備 選型 方案……………… ……… …………………………… 26 主體工程方案…………………………………………………… 27 輔助工程及其它工程方案 … ……… …………………………… 28 實施進(jìn)度安排………… … ……………………………… 29 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施… ……… …………… 31 環(huán)境 的影響 ………………………… ………… …………… …… 31 節(jié)能減排措施…… …………… ……………… ………………… 31 環(huán)境影響評價及審批 …………… ……… ……………………… 33 第七章 項目組織與管理…… ………… ……………………… 34 組織機構(gòu)與職能劃分……… ……… …………………………… 34 勞動定員………………… ………… …………………………… 34 管理措施………… …… …… ………… …………………………… 35 技術(shù)培訓(xùn)…………………… ………… ………………………… 35 勞動安全、衛(wèi)生與消防……… ………… …… …………………… 36 第八章 投資估算與資金籌措…… ………… ………………… 38 投資估算依據(jù)……………… …… …………………………… 38 建設(shè)投資估算…………… ………… …………………………… 38 資金來源………………… ………… ………………………… 39 財政資金使用范圍 …… ……… ………………………………… 40 第九章 財務(wù)評價………………… ………… ………………… 41 4 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取……… ………… ……………………… 41 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ………… …………………… 41 總成本及經(jīng)營成本估算……… ………… ……………………… 42 財務(wù)效益分析………………… ………… ……………………… 44 不確定性分析……………… ………… ………………………… 47 財務(wù)評價結(jié)論……………… ………… ………………………… 50 第十章 社會效益分析………… ……… ……………………… 51 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 … ………… ……………… 51 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析 ………… ……………… …………… 51 帶動基地分析………… …… …… …………… ………………… 51 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析………………………………… 52 帶動就業(yè)分析…………………………………………………… 52 對比分析………………………………………………………… 52 一、附表 附表：可研報告編寫人員基本情況表 附表 1：建設(shè)投資估算表 附表 11：土建工程投資明細(xì)表 附表 12：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 2：資金籌措與使用計劃表 附表 3：總成本費用估算表 附表 31：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（加工等項目用） 5 附表 4：折舊及攤銷估算表 附表 5：利潤及利潤分配表 附表 51：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增稅估算表 附表 6：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 7：財政資金使用明細(xì)表 二、附圖 項目單位廠區(qū)總平面布置圖 項目單位交通位置圖 三、附件 編制可行性研究報告的委托書 項目單位營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證 會計審計報告 土地使用證明 環(huán)保部門對項目的審批意見 自籌資金來源證明 “先建后補”承諾函 6 第一章 總論 項目單位基本情況 概況項目單位名稱：淮北普豪生物科技有限公司 所有制形式：股份制民營企業(yè) 。 主要業(yè)務(wù)：超級黑糯玉米新品種培育 、 加工生產(chǎn) 鮮食真空包裝玉米穗、天然色素、有機生物肥料等。有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和生產(chǎn)經(jīng)營能力，駕馭市場風(fēng)險能力強，社會誠信度高。 土建工程 主要建筑物為：新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房 2020平方米， 以及廠區(qū)道路、配電房、鍋爐房，水處理等配套工程，配套工程建筑面積 620 平方 9 米。 目前國內(nèi)外市場對黑糯 玉米色素 需求呈不斷增長態(tài)勢。 糯玉米與普通玉米相比，子粒中的水溶性蛋白、鹽溶性蛋白的比例較高，醇溶性蛋白比例較低，賴氨酸含量一般要比普通玉米增加16%74%，糯玉米子籽的蛋白品質(zhì)好，大大改善了子籽的食用品質(zhì)。 為了提高人民的生活水平，保障人們的身體健康，政府已明令禁止使用人工合成色素，因而天然色素需要量日益增加，每年呈現(xiàn)4%5%的增長速度。 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展方向和投資重點支持領(lǐng)域，具有較強的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性，有利于加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。二是 進(jìn)一步穩(wěn)固項目單位與國內(nèi)外食品、醫(yī)藥、化妝等企業(yè)合作關(guān)系，加大銷售力度。認(rèn)真抓好“綠色”原料基地建設(shè)， 15 實行“訂單農(nóng)業(yè)”，確保項目既定目標(biāo)的實現(xiàn)。例如，美國政府 FDA規(guī)定允許使用的天然色素為 10余種。 天然色素上游產(chǎn)業(yè)主要為綠色農(nóng)產(chǎn)品，其下游產(chǎn)業(yè)主要為食品、醫(yī)藥、化妝品等。合成色素，是指自然界不存在，用化學(xué)合成制造的色素?；ㄉ疹惿?（天然紫色素） 是廣泛存在于自然界的一類天然色素，為水溶性色素，大多數(shù)植物呈現(xiàn)的紅色、藍(lán) 色等色彩都與花色苷類物質(zhì)有關(guān)。 （ 2）場址土地權(quán)屬類別及占地面積 擬建場址土地屬淮北普豪生物科技有限公司建設(shè)用地。 年最高降雨量： （ 1964 年） 年均降雨量： 日最大降雨量： （ 1957 年 7 月 14日） 最大凍土深度： 200mm 地震烈度： 6 度 自然氣候條件有利于生產(chǎn)超黑糯玉米無公害產(chǎn)品，有利于項目建設(shè)。 百善農(nóng)產(chǎn)品加工 園區(qū) 享受開發(fā)區(qū)同等待遇， 入駐園區(qū)的企業(yè)能夠充分享受一系列的優(yōu)惠政策。與周邊農(nóng)戶和專業(yè)合作經(jīng)濟組織建立了融洽的產(chǎn)業(yè)開發(fā)關(guān)系。 24 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 市場 供求 現(xiàn)狀及前景分析 我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 “十五”以來，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)快速發(fā)展，成為國民經(jīng)濟中最具成長活力的產(chǎn)業(yè)之一 。目前，國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 580多家，帶動農(nóng)戶 8726萬戶，占全國農(nóng)戶總數(shù)的 %，參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的農(nóng)戶與普通農(nóng)戶相比每戶年平均增收1300多元。 二是 產(chǎn)品質(zhì)量水平要有較大提升。由于在自然資源方面的優(yōu)勢 ,天然色素已成為食品著色劑的主力軍。 27 本項目生產(chǎn)超黑糯玉米色素主要銷售國外市場，小部分產(chǎn)品銷往國內(nèi)。超黑糯玉米色素提取過程中產(chǎn)生的廢渣、廢料、廢水與秸稈混合可用于生產(chǎn)沼氣發(fā)電，也是國家鼓勵的清潔型循環(huán)經(jīng)濟項目，不存在生產(chǎn)風(fēng)險。 （ 4）建設(shè)規(guī)模 新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房和輔助建筑，總面積 2620平方米，購置生產(chǎn)配套設(shè)備 25臺 (套 )。 4).提取液的膜分離凈化。 主要技術(shù)參數(shù) 超黑糯玉米色素年產(chǎn) 18噸，提取溫度 45℃， T=2小時 酸性浸 32 提液，陶瓷復(fù)合膜 200nm 過濾壓力 公斤 50%乙醇洗脫樹脂 PH= 噴霧干燥進(jìn)風(fēng) 180℃ 出風(fēng) 80℃ 成品色價≥ 50 物料平衡分析 年加工 18 噸超黑糯玉米色素 ， 需要玉米穗軸 600 噸、 95%食品級乙醇 200 噸 ,食品級檸檬酸 1 噸 ,鋁箔復(fù)合袋 8000 條、紙桶 1000只、去離子水 30萬 m煤 2400 噸、電 150 萬度。 （ 2）建筑設(shè)計應(yīng)注 重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。 本工程的建設(shè)周期可分為項目前期、施工準(zhǔn)備、項目建設(shè)期三個階段 （ 1）項目前期： 3 個 月 （ 2）施工準(zhǔn)備： 2 個月 （ 3）項目建設(shè)期： 12月，其中： 土建工程施工、設(shè)備采購 8 個月 技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備安裝、調(diào)試 3 個月 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)和項目總驗收 1 個月 各階段之間可互相交叉進(jìn)行，確保本工程自開工建設(shè)起 12個月內(nèi)建成投產(chǎn)。 （ 2）煙塵 鍋爐燃燒過程所產(chǎn)生的少量煙塵，經(jīng)過水膜除塵后基本上無煙塵排放。年耗電量約 80萬千瓦時，單位產(chǎn)品耗電 。 環(huán)境影響 評價 及審 批 本項目 采用循環(huán)水技術(shù)，水資源循環(huán)利用，基本不排放，項目實施對環(huán)境基本不構(gòu)成負(fù)面影響。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會通過的各項決議，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。 管理措施 項目的各項具體工作由淮北普豪生物科技有限公司作為項目法人具體負(fù) 責(zé)實施。按照食品工廠衛(wèi)生規(guī)范要求車間各工段潔凈污染區(qū)分開，并且做到人流、物流不交叉，生熟不交叉。 44 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 建筑材料、設(shè)備單價按市場詢價和廠家詢價 土建工程定額根據(jù) 2020年《全國統(tǒng)一建筑工程概算安徽省估價表》估算 投資估算 總投資 建設(shè)投資由建筑工程費，設(shè)備購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費等構(gòu)成。 資金來源 中央財政補助資金 50萬元；省財政配套資金 20萬元；市財政配套資金 3 萬元；縣財政配套資金 2 萬元 項目單位自籌資金 245萬元。增值稅采用“扣稅法”計算。項目達(dá)產(chǎn)后原輔材料成本 =94300 元 /噸 20 噸=。 （ 6）遞延資產(chǎn)攤銷費： 萬元 前期工作費、勘察設(shè)計費等遞延資產(chǎn)從項目受益年（第二年）開始按 5 年進(jìn)行等額攤銷。其表達(dá)式為： n Σ (CICO)t（ 1+FIRR） t=0 t=1 式中 CI 現(xiàn)金流入量； CO 現(xiàn)金流出量； 51 (CICO)t 第 t 年的凈現(xiàn)金流量； n 計算期年數(shù) 本項目取 n=10 經(jīng)計算，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 %（稅后） 基準(zhǔn)收益率 ic=8%，現(xiàn)在 FI