【正文】 資金及庫存物資以外各項資產(chǎn)的管理制度。健全各項財務監(jiān)管制度及監(jiān)管措施。組織機構(gòu)控制。一、預算主要線條：資金預算。預算制定、預算審批、預算執(zhí)行、預算監(jiān)督、預算分析總結(jié)、預算調(diào)整。隨著公司信息化進程的發(fā)展逐步地將之進入系統(tǒng)完成電腦控制，最后擺脫手工。這里所說的功能主要是以管理的需求為原動力，在公司的經(jīng)營管理上所需要的信息，就要通過財務會計和各子系統(tǒng)將此信息收集和反映出來。信息是需要途徑走出來的，只有將這些系統(tǒng)的脈絡理順才能給我們想要的信息建立一個輸出的通道。21世紀是信息時代，一個企業(yè)對信息的整合能力，也是管理水平高低的體現(xiàn)。六、預算管理最終結(jié)合授權(quán)管理共同進行，提高執(zhí)行力度和工作效率。在預算執(zhí)行過程中也是以資金為主線進行控制，以資金的狀態(tài)反映預算進度。合理確定財務部組織機構(gòu)，同時設定合理崗位職能，進而確認財務部的關(guān)鍵制度。確定財務流程控制的關(guān)鍵點，以及在關(guān)鍵點上如何實現(xiàn)監(jiān)督，充分運用的原則就是下一個環(huán)節(jié)的工作人員有責任對上一個環(huán)節(jié)的工作結(jié)果進行檢查，并將關(guān)鍵點的檢查形成記錄。在必要的情況下會同其他部門制定相應資產(chǎn)維護及維修等制度。嚴格執(zhí)行“前帳不清，后款不借”原則。根據(jù)物資特性進行分類管理，加強對出入庫的管理和監(jiān)控，逐步提高庫房管理的準確率和及時率。出納員次日將銀行原始單據(jù)從銀行取回并附在記賬憑證后面。提高財務部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。三大板塊之間的關(guān)系。加強培訓，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。：zz崗位負責，傳遞xx.：zz崗位負責，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料.、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到xxx多萬元，計劃在x年內(nèi)攤銷完畢，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，.：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，再以bom表的數(shù)量*材料的平均單價，前提工程bom表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。14年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。計劃是提高工作與學習效率的一個前提。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。20**年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。如有不一致，要找出原因更正。財務違法亂紀行為為零。工作認真負責。財務部主任崗位是推進財務管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。目前本崗位先由公司有統(tǒng)計資格的人員兼任，待財務部工作進入正常工作狀態(tài)后，選擇財務部人員通過培訓取得統(tǒng)計資格后兼任此崗位。對于日?，F(xiàn)金報銷主要監(jiān)督當日是否完成處理，銀行業(yè)務日常處理原則為次日處理完畢。主要內(nèi)容：現(xiàn)場管理制度、出入庫制度、盤點制度。具體思路是：先對前面欠款進行清理對賬，在相應的結(jié)果上確認簽字，并限期歸還借款。主要思路：對公司各項資產(chǎn)進行科學分類，采用不同方式進行分別管理，重點控制大額資產(chǎn)或者對生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響資產(chǎn)，充分明確經(jīng)管部門、財務部門等相應責任，最大程度保障公司資產(chǎn)完整。從公司角度規(guī)定各個崗位必須做的監(jiān)督工作，切實讓各個崗位履行職能。合理確定財務部組織機構(gòu)，保證規(guī)章制度的有效執(zhí)行，形成有效監(jiān)督機制保證公司內(nèi)部控制機制正常運轉(zhuǎn)。預算主線條就是資金，順著這一脈絡完成各部門的各項預算，最終完成預算期內(nèi)的資金狀況。五、預算編制形式自上而下和自下而上結(jié)合的方式。十、預算管理的最終目標是形成事前預測、事中反饋控制、事后分析總結(jié)三位一體的管理體系。這些系統(tǒng)都不是獨立的，而是相互制約相互有聯(lián)系的，我們對各個系統(tǒng)之間的關(guān)系理順其實就是在理順管理