【正文】 注：本表電視臺(tái)廣告資源總量專(zhuān)指各級(jí)城市電視臺(tái)晚上 21： 30—— 22： 30時(shí)段之內(nèi)播出內(nèi)容置換所得的 2分鐘廣告時(shí)間所產(chǎn)生的收益總量。 三、衍生產(chǎn)品的開(kāi)發(fā) 前兩大項(xiàng)目的衍生產(chǎn)品豐富多彩，主要包括：百集電視劇《球迷大院》的制作播出、球員的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)、足球競(jìng)賽的轉(zhuǎn)播費(fèi)、球場(chǎng)草地和社區(qū)草地的建設(shè)費(fèi)、電視欄目的冠名費(fèi)、贊助費(fèi)、足球聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校的冠名權(quán)、體育服裝、教材、音像制品的制作及銷(xiāo)售等等?！皧W林匹克特快”每集 30分鐘，內(nèi)容分為國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩大部分，長(zhǎng)度為 28 分鐘，廣告時(shí)間為 2分鐘，每天播出 1集。有近十年的國(guó)有商業(yè)銀行、證券公司和著名投資公司任職，在企業(yè)投融資策劃、證券投資以及企業(yè)資產(chǎn)重組方面具有深厚的理論基礎(chǔ)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。長(zhǎng)期主管集團(tuán) 財(cái)務(wù)工作，在金融、投資行業(yè)有豐富的閱歷和經(jīng)驗(yàn)。另外校園旁還有近 1200畝可開(kāi)發(fā)用地。 衍生產(chǎn)品的開(kāi)發(fā) 前兩大項(xiàng)目的衍生產(chǎn)品豐富多彩，主要包括：百集電視劇《球迷大院》的制作播出、球員的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)、足球競(jìng)賽的轉(zhuǎn)播費(fèi)、球場(chǎng)草地和社區(qū)草地的建設(shè)費(fèi)、電視欄目的冠名費(fèi)、贊助費(fèi)、足球聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校的冠名權(quán)、體育服裝、教材、音像制品的制作及銷(xiāo)售等等。 假設(shè)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)所欲募 集的資金全部到位， 足球?qū)W校招生注冊(cè)項(xiàng)目將正式啟動(dòng)，其招生注冊(cè)費(fèi)的預(yù)測(cè)收益如下（未來(lái)前兩個(gè)階段）： 時(shí)間 招生注冊(cè)人數(shù) 招生注冊(cè)費(fèi) 第一階段（ 20212021） 50萬(wàn) —— 150萬(wàn) —— 第二階段（ 20212021） 100萬(wàn) —— 200萬(wàn) 3億 —— 6億 “奧林匹克特快”欄目將正式啟動(dòng)，其廣告預(yù)測(cè)收益如下：（單位：億元） 年份 電視臺(tái)廣告資源總量 市場(chǎng)占有率 廣告收入預(yù)測(cè)（億元） 第一年 20 3%~5% ~1 第二年 20 5%~8% 1~ 第三年 20 8%~15% ~3 注：本表電視臺(tái)廣告總量專(zhuān)指各級(jí)城市電視臺(tái)晚上 21： 30—— 22： 30時(shí)段之內(nèi)播出內(nèi)容置換所得的 2分鐘廣告時(shí)間所產(chǎn)生的收益總量。 1999 年廣東超能集團(tuán)與意大利拉齊奧足球俱樂(lè)部簽訂了長(zhǎng)年合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議，成為意大利拉齊奧俱樂(lè)部在亞洲地區(qū)唯一的合作經(jīng)營(yíng)伙伴；并在廣東惠州和新疆分別成立了超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校（簡(jiǎn)稱(chēng)“足球?qū)W校”），以此為中心，逐步形成跨地區(qū)聯(lián)盟教育體系的新型教育模式， 1999年至今，超能集團(tuán)公司成功地舉辦了摩托羅拉羽毛球天王挑戰(zhàn)賽、 TCL杯全國(guó)田徑錦標(biāo)賽等多項(xiàng)大型體育賽事，積累了豐富的 體育經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。 杜禹，男， 43歲 超能集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)、副總裁（本項(xiàng)目創(chuàng)意人），中國(guó)首屆十佳制片人之一；《我愛(ài)我家》等多部影視片制片人；為中央電視臺(tái)《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》、《焦點(diǎn)訪談》等欄目攝制了上百集專(zhuān)題片；在國(guó)內(nèi)組織過(guò) 20 多場(chǎng)大型音樂(lè)、歌舞晚會(huì)；制作 /拍攝 /引進(jìn)的各類(lèi)電視片平均每天播出 35分鐘，居全國(guó)行業(yè)之首； 1996年成功策劃組織了馬拉多納來(lái)中國(guó)進(jìn)行足球文化交流的系列活動(dòng)及百集電視劇《球迷大院》的開(kāi)機(jī)儀式。 第三部分 項(xiàng)目描述 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)主要包括三大類(lèi)的投資項(xiàng)目，這些項(xiàng)目是未來(lái)的運(yùn)作載體 —— 足球集團(tuán)主要的利潤(rùn)來(lái)源。 內(nèi)容豐富，策劃和編排別出心裁。 第四部分 市場(chǎng)分析 一、足球?qū)W校的足球教育產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)分析 根據(jù)中國(guó)社會(huì)事務(wù)所《中國(guó)青少年足球 基礎(chǔ)教育狀況調(diào)查報(bào)告》（ 2021年 7月）的數(shù)據(jù)顯示：（北京地區(qū)抽樣調(diào)查，年齡為 8—— 16歲 總樣本： 1000人） 內(nèi)容 比例 從未接受過(guò)正規(guī)的足球教育 % 青少年愿意接受正規(guī)的足球教育 76% 可見(jiàn)，青少年對(duì)足球的熱愛(ài)和對(duì)接受正規(guī)足球教育的渴望成為足球?qū)W校招生注冊(cè)項(xiàng)目的動(dòng)力來(lái)源和資源支持。 “奧林匹克特快”的廣告收入預(yù)測(cè)主要依據(jù)以下因素： “奧林匹克特快”作為一檔富有品味、內(nèi)容精彩的熱點(diǎn)欄目必將吸引無(wú)數(shù)的眼球，具有巨大的廣告價(jià)值。 二、“奧林匹克特快”電視欄目 足球集團(tuán)借北京奧運(yùn)宏觀大背景，積極開(kāi)拓以體育產(chǎn)業(yè)為主體的大型雜志性電視欄目 ——“奧林匹克特快”，集新聞、資訊、娛樂(lè)于一體，以翔實(shí)豐富的內(nèi)容、客觀及時(shí)的信息獨(dú)樹(shù)一幟，其盈利產(chǎn)生的流程為： 以廣告置換的方式，通過(guò)上海國(guó)際傳媒中心這個(gè)交易平臺(tái)把“奧林匹克特快”推向各級(jí)電視臺(tái)； 將廣告置換所得的廣告時(shí)段出售以實(shí)現(xiàn)收入變現(xiàn)； 利用冠名權(quán)、軟性廣告等方式增加盈利。包括北京、上海、天津、重慶 4個(gè)直轄市和遼寧、吉林等 20 個(gè)省的 86個(gè)重點(diǎn)城市。 招生注冊(cè)錄取程序 招生程序： 填寫(xiě)報(bào)名表（報(bào)名表格式略）； 面試：由教練考察學(xué)生語(yǔ)言表達(dá)能力和思維能力及對(duì)足球的認(rèn)識(shí)與興趣； 考核：由意大利教練、國(guó)內(nèi)教練進(jìn)行足球常規(guī)技能、體能測(cè)試考核； 復(fù)試：（略） 錄取程序：（ 1）考核結(jié)果建立臨時(shí)考生檔案，由意大利教練提出錄取方案；在當(dāng)?shù)貓?bào)刊刊登錄取學(xué)生名單；（ 2）錄取學(xué)生在 2日內(nèi)持錄取通知書(shū)到當(dāng)?shù)刂付ㄡt(yī)院統(tǒng)一體檢；（ 3）為體現(xiàn)招生錄取程序的公開(kāi)、公平、公正的原則，招生錄取工作由當(dāng)?shù)亟涛Ⅲw委監(jiān)督實(shí)施。 融資計(jì)劃的說(shuō)明： 超能集團(tuán)是超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的主發(fā)起人和倡議人，擁有超能拉齊奧足球?qū)W校的辦學(xué)經(jīng)營(yíng)權(quán)，具備完整高水準(zhǔn)的辦學(xué)設(shè)施，具備開(kāi)辦足球?qū)W校一切硬件條件。該構(gòu)想具有巨大的商業(yè)價(jià)值，蘊(yùn)涵了無(wú)限的商機(jī)。 球員轉(zhuǎn)會(huì)收入將是足球?qū)W校未來(lái)的主要收入來(lái)源，足球?qū)W校的學(xué)生一經(jīng)入學(xué)，即自動(dòng)注冊(cè)為超能拉齊奧足球俱樂(lè)部的球員，學(xué)生培養(yǎng)完成后，將向國(guó)內(nèi)外各大足球俱樂(lè)部輸送。第一個(gè)招生周期招收 2021個(gè)學(xué)生，則 2021 年學(xué)校將有 2021 個(gè)學(xué)生， 2021年學(xué)校也將有 2021 個(gè)學(xué)生，第二個(gè)招生周期的招生人數(shù)為 2021人， 2021年學(xué)校會(huì)有 4000個(gè)學(xué)生。 投資收益： 投資收益主要是來(lái)自資本運(yùn)作的委托理財(cái)?shù)氖杖耄前凑展烙?jì)足球集團(tuán)的閑置資金規(guī)模，以大鵬證券委托理財(cái)?shù)墓潭ㄊ找媛剩?10%）計(jì)算的，估計(jì) 20212021年，足球集團(tuán)的閑置資金平均為 ，每年產(chǎn)生委托理財(cái)收益為 1500萬(wàn)元。傳媒產(chǎn)業(yè)也面臨同樣的境況，特別是在制作水平、運(yùn)作規(guī)范化等方面與國(guó)外同行相比還有很大的差距。包括： （ 1）招生工作分布在幾十個(gè)城市，地域范圍很大，給項(xiàng)目管理帶來(lái)難度。該基金是指向性、公益性基金，超能集團(tuán)受共青團(tuán)中央青少年基金委員會(huì)的委派，負(fù)責(zé)該基金的運(yùn)作，發(fā)展青少年足球運(yùn)動(dòng)。 附注 2： 《奧林匹克特快》欄目拍攝制作成本概算（一集） 部分設(shè)備租賃費(fèi)用概算（前期） 單位：元 類(lèi)別 單價(jià) 單位（天） 數(shù)量 金額 攝錄機(jī)（數(shù)字） 400 天 4 1,600 廣角鏡、三腳架 、充電器、監(jiān)視鏡等 600 天 /套 1 600 錄音設(shè)備（同期） 800 天 /套 1 800 軌道 /軌道車(chē) 200 天 1 200 升降車(chē) 400 天 1 400 拍攝大棚 1,500 天 1 1,500 燈光設(shè)備 1,500 天 1 1,500 磁帶（ Sp） 180 30分鐘 3 540 磁帶（ Sp） 280 60分鐘 2 7/aB style=39。backgroundcolor:88680039。 （ 3）上海國(guó)際傳媒中心匯集了國(guó)內(nèi)外眾多媒體，為“奧林匹克特快”節(jié)目置換的廣告時(shí)段銷(xiāo)售提供了一個(gè)交易平臺(tái)。 二、 針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，本公司將采取以下對(duì)策： 針對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) （ 1）加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系。 （ 2）足球集團(tuán)的足球教育聯(lián)盟體系可能受到行政區(qū)劃、學(xué)校管理層變更、教委的干涉等因素的沖擊。 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 融資能力：足球集團(tuán)主要從事足球教育和體育節(jié)目的制作，需要投入大量的資金，而足球集團(tuán)的籌資來(lái)源主要為資本金和銀行貸款，公司存在融資能力限制的風(fēng)險(xiǎn)。 管理費(fèi)用： 管理費(fèi)用主要是包括足球集團(tuán)的固定資產(chǎn)折舊、工資及福利及其他管理費(fèi)用等等。在進(jìn)行球員轉(zhuǎn)會(huì)收入的預(yù)測(cè)時(shí)，假設(shè) 2021年，學(xué)生畢業(yè)人數(shù)為 200 人， 成為職業(yè)球員的比例為 20%，每個(gè)職業(yè)球員的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)為 30 萬(wàn)元，則 2021年球員轉(zhuǎn)會(huì)收入為 1200萬(wàn)元。 第八部分 盈利預(yù)測(cè) 本盈利預(yù)測(cè)是發(fā)起人根據(jù)“超能拉齊奧足球?qū)W?！表?xiàng)目和“奧林匹克特快”項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告等有關(guān)資料編制了盈利預(yù)測(cè)，該盈利預(yù)測(cè)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核，雖然該項(xiàng)盈利預(yù)測(cè)是由發(fā)起人基于合理的假設(shè)并本著謹(jǐn)慎的原則做出的，但是鑒于盈利預(yù)測(cè)所依據(jù)的各種假設(shè)的不確定性，發(fā)起人特別提醒投資人，在進(jìn)行投資判斷時(shí)不應(yīng)過(guò) 于依賴(lài)本項(xiàng)資料。 超能集團(tuán)和意大利拉齊奧足球俱樂(lè)部已簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，合作內(nèi)容包括合作辦學(xué)，技術(shù)支持，商業(yè)運(yùn)作授權(quán)等，成為拉齊奧足球俱樂(lè)部在亞洲的唯一合作單位。 第七部分 融資說(shuō)明 一、融資建議 融資方案一： 出資人 出資方式 股權(quán)比例