【正文】 設(shè)進(jìn)度需要統(tǒng)籌安排本報告中僅對本項目建設(shè)進(jìn)度提出宏觀設(shè)想設(shè)想中考慮了設(shè)計前期工作動遷準(zhǔn)備工作各階段設(shè)計審批勘 測測量配套設(shè)施建設(shè)以及交通導(dǎo)流等因素所需要的時間而提出的如資金籌集順利計劃安排適當(dāng) 2021 年底以前完成本項目是可能的 項目建設(shè)進(jìn)度表 進(jìn) 行 項 目 2021 年 2 月 12 月 1 完成項目可研報告及審批 2 籌集資金落實(shí)總投資和年度撥款計劃 3 主要拆遷改移工程落實(shí)并運(yùn)行 4 施工力量設(shè)備的確定落實(shí) 5 勘察測量初步設(shè)計審批及施工道路 6 進(jìn)行施工本項目 11 年建設(shè)的道路 第九章 投資估算及資金籌措 91 項目建設(shè)內(nèi)容 本工程凌源市大河北鄉(xiāng)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項目工程內(nèi)容包括道路含綠化工程給水工程排水工程路燈工程文化廣場 工程垃圾處理場工程城鎮(zhèn)北河治理工程 1 道路工程全程 1000m 鋪設(shè)混凝土路面 300m 機(jī)動車道面積 1800m2 人行道面積 2400m2 綠化面積 1000m2 2 給水工程管道長 34km 3 排水工程磚砌邊溝 2km 4 路燈工程箱變 4 座路燈 33 基桿 5 文體廣場工程 6000m2 健身器材 12 臺套 6 城鎮(zhèn)北河治理工程防洪墻 180m3 清理基礎(chǔ) 5000 ㎡ 7 垃圾處理場工程占地 3 畝運(yùn)輸垃圾車輛 1 臺簡易焚燒爐 1 個臨時垃圾存放點(diǎn) 4 個 92 設(shè)計依據(jù) 1 各專業(yè)提供的設(shè)計說明及工程量表 2 建設(shè)部 2021年 7月 25 日頒布的《市政工程可行性研究投 資估算編制方法》 3 投資估算所采用的指標(biāo)根據(jù)建設(shè)部《全國市政工程投資估算指標(biāo)》編制所采用的單價依據(jù)《遼寧省建設(shè)工程計價依據(jù)建筑裝飾裝修安裝市政園林綠化工程計價定額》 4 國家和遼寧省其他有關(guān)水利工程概算編制的文件和規(guī)定 5 遼寧工程造價信息 2021 第十期 6 材料價格 主要材料價格表 地區(qū)朝陽市 序號 材料名稱 單 位 單價元 1 鋼材 噸 3700 2 水泥 噸 420 3 工程用木材 立方米 1850 4 中粗砂 立方米 55 5 商品混凝土 立方米 350 說明此表價格依據(jù) 2021 年第十期工程造 價信息仿制 93 項目建設(shè)其它費(fèi)用確定 投資估算費(fèi)用由三部分組成第一部分為工程直接費(fèi)用第二部分為工程建設(shè)其它費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)勘察測量費(fèi)設(shè)計費(fèi)招投標(biāo)費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)工程保險費(fèi)第三部分為預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi) 投資估算的工程建設(shè)其它費(fèi)用內(nèi)容及費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)如下 1建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù) [財政部財建 2021394號 ]文件關(guān)于建設(shè)單位管理費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計取 2 設(shè)計費(fèi)根據(jù)《國家發(fā)展計劃委員會建設(shè)部工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2021 年修訂本》計取 3 招投標(biāo)費(fèi)根據(jù) [國家計委計價格 20211980 號 ]文件規(guī)定費(fèi)率按一類費(fèi)用的025 計取 4 工程監(jiān)理費(fèi) 國家發(fā)改委建設(shè)部發(fā)改價格 [2021]670 號收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 5 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)按培訓(xùn)人員每人 1500 元計算 6 辦公及生活家具購置費(fèi)按設(shè)計定員每人 1500 元計算 7 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按第一部分工程費(fèi)用中設(shè)備購置費(fèi)總值的 1 計算 8 工程保險費(fèi)其費(fèi)率按一類費(fèi)用的 03 計取 9 基本預(yù)備費(fèi)根據(jù) [建標(biāo) 2021164 號 ]文件規(guī)定按費(fèi)用的 10 計取 工程投資 本工程投資估算內(nèi)容包括道路含綠化工程給水工程排水工程路燈工程文化廣場工程垃圾處理工程 1 道路網(wǎng)絡(luò)工程 具體見下表 道路網(wǎng)絡(luò)工程投資估算表 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 單價元 復(fù)價萬元 1 主干街路 m2 1800 10000 1800 2 人行道 m2 2400 8000 1920 3 路燈 盞 33 150000 495 4 綠化 株 400 10000 400 小計 4615 2 供水工程 1 土建工程 具體見下表 給水土建工程費(fèi)用估算表 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價 元 復(fù)價 萬元 3 蓄水池 M3 1000 30000 290 4 值班室 M3 120 80000 340 5 水源井 眼 1 7500000 750 10 管路開槽 m 4000 3000 400 11 管材附件及安裝 合 計 1780 2 配水管材及安裝 具體見下表 配水管材及安裝工程費(fèi)用估算表 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價元 復(fù)價萬元 一 管材 聚乙烯 PE 管材 m 3400 5000 510 二 管材安裝工程 1． 00 三 管材附件及安裝 050 小 計 660 3 設(shè)備費(fèi)用 具體見下表 主要設(shè)備費(fèi)用估算表 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價元 復(fù)價萬元 1 潛水泵 臺 1 10 160 2 軸流風(fēng)機(jī) 臺 3 污水泵 臺 4 變壓器 臺 1 3． 60 5 配電盤 低壓 米 6 配電盤 高壓 面 7 控制臺 面 8 輸電線路回路 km 02 060 9 微機(jī)四搖系統(tǒng) 套 10 化驗(yàn)設(shè)備 套 11 維修設(shè)備 套 12 其 它 小 計 580 4 給水工程建設(shè)費(fèi)用 經(jīng)估算規(guī)劃給水工程費(fèi)用 3020 萬元 3 排水工程 具體見下表 排水工程費(fèi)用估算表 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價元 復(fù)價萬元 1 混凝土預(yù)制板 塊 750 30 225 2 紅磚 萬塊 14 024 336 3 水泥 t 20 260 052 4 沙方 M3 60 55 0． 33 合計 646 4 文體廣場工程 具體見下表 文體廣場工程投資估算表 序號 工程設(shè)施名稱 單位 數(shù)量 單價元 復(fù)價萬元 1 文體廣場 M2 6000 2500 1500 2 健身器材 臺套 12 500000 6． 00 小計 2100 城鎮(zhèn)北河治理工程投資估算表 序號 工程設(shè)施名稱 單位 數(shù)量 單價元 復(fù)價萬元 2 防洪墻 M3 180 26000 470 3 清基 ㎡ 5000 9． 00 450 小計 920 垃圾處理場工程投資估算表 序號 工程設(shè)施名稱 單位 數(shù)量 單價元 復(fù)價萬元 1 焚燒爐 個 1 35000 350 2 車輛 臺 1 30000 3． 0 3 垃圾箱 個 4 1000 040 4 占地 畝 3 800 024 小計 714 建設(shè)投資估算表 經(jīng)估算項目建設(shè)投資 13590 萬元具體見下表 序 號 工程名稱 金額萬元 備 注 一 工程費(fèi)用 12021 1 道路網(wǎng)絡(luò)工程 4120 2 給水 工程 3020 3 排水工程 646 4 文體廣場工程 2100 5 城鎮(zhèn)北河治理工程 920 6 垃圾處理場工程 714 2 路燈安裝工程 495 二 工程其它費(fèi)用 1575 1 勘察設(shè)計費(fèi) 350 工程費(fèi)用為基數(shù) 2 可研編制費(fèi) 175 3 標(biāo)底編制費(fèi) 175 4 工程監(jiān)理費(fèi) 350 5 環(huán)評費(fèi) 175 6 項目建設(shè)期管理費(fèi) 350 合 計 13590 資金籌措 本項目計劃通過項目地方配套和申請銀行借款二個渠道籌措資金計劃地方配 套及自籌 5090 萬元申請國家專項資金 8500 萬元 第十章 項目管理 101 資金管理 按照基本建設(shè)財務(wù)管理的要求由鄉(xiāng)政府財政所負(fù)責(zé)該項目建設(shè)的資金管理和監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理和會計法規(guī)基建財務(wù)設(shè)項目資金專戶設(shè)專人管理分帳單獨(dú)核算封閉運(yùn)行?？顚Ｓ脤?shí)行縣級報帳制度資金使用上要嚴(yán)格按照工程建設(shè)進(jìn)度撥付堅持過程審批監(jiān)督和事后審計的管理辦法嚴(yán)格資金的預(yù)決算制度和審計制度強(qiáng)化合同管理從嚴(yán)控制建設(shè)成本嚴(yán)禁將上級?？钣糜趦斶€債務(wù)或挪作他用 102《建設(shè)項目工程竣工驗(yàn)收辦法》的規(guī)定及時組織竣工驗(yàn)收并辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù) 決算審計 工程竣工驗(yàn)收后邀請審計或財政投資評審部門進(jìn)行決算審計按審計結(jié)論辦理工程結(jié)算 103 檔案管理 建設(shè)監(jiān)理勘察設(shè)計施工單位以及建筑材料配件設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)單位應(yīng)按照建設(shè)部《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》的規(guī)定承擔(dān)工程質(zhì)量責(zé)任要切實(shí)做好工程的檔案管理工作 要將工程項目實(shí)施過程中形成的文字圖紙聲像等各種資料收集齊全按照權(quán)證基建和管理等類別根據(jù)統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)裝訂并選用統(tǒng)一的檔案盒保存歸檔 104 監(jiān)督與檢查 由項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)向社會公布工程立項施工竣工情況通過有關(guān)媒體和政務(wù)公開公示欄目公布項目名單以及舉報電話自覺接受社會對工程建設(shè)項目監(jiān)督 為全面掌握工程項目建設(shè)進(jìn)展情況建設(shè)單位對項目實(shí)行動態(tài)跟蹤管理建立工程項目開工報告制度工程進(jìn)展月報制度和項目管理臺帳制度項目開工報告制度指新建項目在開工時上報主管部門工程月報制度指在每月 30 日前將項目工程進(jìn)展情況上報項 目管理臺帳制度指項目建設(shè)單位建立包括項目基本情況資金到位情況工程進(jìn)展情況和工程形象照片等內(nèi)容的臺帳對工程進(jìn)展情況進(jìn)行準(zhǔn)確記載 第十一章 項目風(fēng)險分析 111 主要風(fēng)險因素 通過對不確定性因素分析凌源市大河北小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目主要存在工程風(fēng)險資金風(fēng)險對此要分析各種風(fēng)險對本項目造成的影響制定切實(shí)可行的措施減輕風(fēng)險因素對項目的負(fù)面影響程度使之發(fā)揮應(yīng)有的工程效益 112 工程風(fēng)險與對策 工程地質(zhì)條件水文條件工程設(shè)計和施工質(zhì)量考慮不周也將導(dǎo)致工程量增加投資增加工期延誤所造成的損失為此要在前期工作和初步設(shè)計階 段按照國家的有關(guān)規(guī)定并采用科學(xué)的方法認(rèn)真進(jìn)行勘察設(shè)計并委托有資質(zhì)的設(shè)計評估單位對設(shè)計方案進(jìn)行評估可行后方可實(shí)施在項目建設(shè)期要實(shí)行五制即招投標(biāo)制合同制工程監(jiān)理制項目法人制和項目法人問責(zé)制切實(shí)把好項目建設(shè)期內(nèi)各階段質(zhì)量關(guān)施工期進(jìn)度投資進(jìn)度和工程質(zhì)量符合計劃安排和設(shè)計要求 113 資金風(fēng)險與對策 資金能否及時到位或來源中斷或供應(yīng)不足將直接關(guān)系到項目能否正常實(shí)施為此要加大資金籌措力度確保資金足額及時到位在施工進(jìn)度與到位資金進(jìn)度不協(xié)調(diào)的情況下制定應(yīng)急補(bǔ)救措施多方面拆借臨時資金以保證資金與工期進(jìn)度相協(xié)調(diào)避免延誤工期而錯 過最佳施工季節(jié) 第十二章 項目招投標(biāo) 121 項目工程實(shí)行招投標(biāo)制度 項目建設(shè)工程批準(zhǔn)后為保證項目工程建設(shè)的工程質(zhì)量依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和按照原國家計委第 3 號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》原國家計委第 30 號令《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》及國家發(fā)展和改革委員會等 8 家聯(lián)合制定的 [國發(fā)改 2021]第 2 號令《建設(shè)工程項目勘察設(shè)計招標(biāo)辦法》的要求工程實(shí)行招投標(biāo)采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的方式公開公正公平和誠實(shí)信用的原則