【正文】 第 17 頁 17 表 2 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表 項 目 單 位 指 標(biāo) 1 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 2 土地征用費 萬元 3 經(jīng)營收入總額（計算期 20 年） 萬元 補(bǔ)貼收入 4 生產(chǎn)成本費用總額（計算期 20 年） 萬元 5 凈利潤總額（計算期 20 年） 萬元 6 盈利能力指標(biāo) 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 萬元 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益（稅前） % 財務(wù)內(nèi)部收益（稅后） % 投資回收期 (稅后 ) 年 7 清償能力指標(biāo) 借款償還期 年 咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 三期 污水處理廠建設(shè)項目 第 18 頁 18 第二章 項目提出背景及必要性 項目提出的背景 水污染加劇了水資源的短缺 ,直接威脅著飲用水的安全和人民群眾的健康 ,影響到工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)作物安全造成的經(jīng)濟(jì)損失約為 GNP 的 %3 % ,水污染已 成為不亞于洪災(zāi)、旱災(zāi)甚至更為嚴(yán)重的災(zāi)害。 完善開發(fā)污水處理設(shè)施 建設(shè)， 加強(qiáng)開發(fā)區(qū)的減排工作， 是黨中央、國務(wù)院作出的重要決策，是改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的一大創(chuàng)舉，是中國特色社會主義建設(shè)的成功實踐和重要組成部分。 加強(qiáng)了城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)專項資金管理，推動加快了城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)，促進(jìn)了水污染防治工作取得實效，充分發(fā)揮了專項資金使用效益。實施主要污染物排放總量控制。 《湖北省城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃 (20xx20xx 年 )》 指出要以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照建設(shè)“兩型”社會的總體要求，順應(yīng)人民群眾改善環(huán)境質(zhì)量的新期待，以提升城鎮(zhèn)環(huán)境基本公共服務(wù)能力為目標(biāo)，遵循政府建網(wǎng)，企業(yè)建廠的建設(shè)思路，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、加大投入，加快形成“廠網(wǎng)并舉、泥水并重、再生利用、總體均衡”的設(shè)施建設(shè)格局；進(jìn)一步健全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、完善收費制度、加強(qiáng)運行監(jiān)管，全面提升設(shè)施運行管理水平；提出了建設(shè)任務(wù)目標(biāo)：“十二五”期間，新增污水處理能力 299 萬立方米 /日，新建污水管網(wǎng) 公里，升級改造污水處理規(guī)模 萬立方米 /日，新建污泥處理處置規(guī)模 萬噸（干泥） /年，新建污水再生利用設(shè)施規(guī)模 萬立方米 /日。 現(xiàn)狀不佳，迫切需要進(jìn)行 治理 。嚴(yán)重的環(huán)境污染和生態(tài)破壞會帶來一系列的社會問題，這些問題不僅會阻礙經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，抵消經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的福利，還會損害人們的身心健康，影響社會的安定團(tuán)結(jié)，妨礙和諧社會建設(shè)，阻滯民主法治、公平正義、充滿活力、安定有序等目標(biāo)的實現(xiàn)。 通過本項目 的建設(shè)，強(qiáng)化了城市污水處理設(shè)施的建設(shè)，提高了污水處理率；防止污水直接排入城市水系，造成江河湖泊水質(zhì)惡化和地下水污染，使得 環(huán)境得到極大的改善，優(yōu)美的環(huán)境將極大地促進(jìn)旅游業(yè)的發(fā)展，可使 咸寧市 的 環(huán)保低碳 旅游與生態(tài)旅游同步發(fā)展，成為 咸寧市 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的又一個增長點。 就業(yè)的保障功能的發(fā)揮有助于實現(xiàn)社會穩(wěn)定。這種功能源于利益機(jī)制和競爭機(jī)制的作用。可見，就業(yè)的融入功能的發(fā)揮對于實現(xiàn)社會穩(wěn)定發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)作用。 咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 三期 污水處理廠建設(shè)項目 第 28 頁 28 第三章 項目選址分析 咸寧 市 區(qū)位優(yōu)勢 咸寧 市 地理位置 咸寧市國土面積 9,861km2，共設(shè) 11 個鄉(xiāng)、 51 個鎮(zhèn)、 6 個辦事處。地貌復(fù)雜多樣，山、丘、崗、平兼而有之， 地勢南高北低，由幕阜山脈向 長江沿岸呈波狀遞減，即由中山、低山、丘陵過渡到臨江濱湖平原。 隨著武漢城市圈基礎(chǔ)設(shè)施一體化建設(shè)的進(jìn)行，武漢咸寧城際鐵路 以及武漢城市圈外環(huán)線的建成圈內(nèi)交通網(wǎng)絡(luò)體系正在逐步形成與優(yōu) 化，形成一小時交通圈，武漢至咸寧 36 分鐘，交通優(yōu)勢十分明顯?？梢?，就業(yè)的協(xié)作功能的發(fā)揮，對于實現(xiàn)社會穩(wěn)定發(fā)揮著重要的帶動作用。在競爭機(jī)制的作用下，優(yōu)勝劣汰的就業(yè)競爭對于城鄉(xiāng)居民在就業(yè)過程中主觀 能動作用的發(fā)揮，必然產(chǎn)生巨大的外在推動力。人們的生存和發(fā)展必須具備一定的物質(zhì)和文化生活條件，而這些條件的改善源于收入的增加，收入增加的根本途徑是就業(yè)，有助于城鄉(xiāng)居民物質(zhì)和文化生活條件的不斷改善和生活質(zhì)量的不斷提高，這是社會穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。 改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 本項目建成后，其直接和間接經(jīng)濟(jì)效益將在未來 30 年對 咸寧市 國民生產(chǎn)總值的提高起到積極的推動作用 ； 促進(jìn) 咸寧市 旅游業(yè)的快速發(fā)展 ； 土地價值得到極大提升，并由此帶動交通、建材、餐飲等十多個相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。 建設(shè)環(huán)境友好型社會 環(huán)境友好型社會是一種人與自然和諧共生的社會形態(tài)，其核心內(nèi)涵是人類的生產(chǎn)和消費活動與自然生態(tài)系統(tǒng)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。 項目的意義和必要性 推進(jìn)“環(huán)境保護(hù)”， 建設(shè) “和諧社會” 進(jìn)入 21 世紀(jì)后，中共十六大和十六屆三中全會、四中全會，從全面建設(shè)小康社會、開創(chuàng)中國特色社會主義事業(yè)新局面的全局出發(fā)，明確提出構(gòu)建社會主義和諧社會的戰(zhàn)略任務(wù)，并將其作為加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的重要內(nèi)容。 20xx年咸寧市 第四屆人民代表大會第三次會議指出 20xx年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年，是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年，是為全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)的重要一年，做好 20xx 年的工作意義重大。鼓勵和引導(dǎo)工業(yè)或其他用戶使用再生水；鼓勵用水單位提高自身水循環(huán)利用；鼓勵社會投資建設(shè)污水處理設(shè)施；認(rèn)真落實國家有關(guān)水泥廠及熱電廠生產(chǎn)過程協(xié)同處理處置污泥的鼓勵政策；同時將進(jìn)一步完善城鎮(zhèn)污水處理及再生利用、污泥處理處置的配套法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，形成完整的制度體系，依法推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理事業(yè)的發(fā)展作為首要任務(wù)用。通過加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)和資金支持，加快污泥處理處置及污水再生利用設(shè)施建設(shè)。時空分布不均進(jìn)一步加劇了供需矛盾，年均缺水量達(dá)到 500 億立方米，山東、河南、北京、上海等 8 省 (市 )均處于極度缺水狀態(tài)。全國 1/3 的水體不適合灌溉， 90%以上的城市水污染嚴(yán)重， 50%以上的城鎮(zhèn)的水源不符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)， 40%的水源已不能飲用，南方城市總?cè)彼康?60%70%是由于水源污染造成的。 （ 2）從 咸寧市 的實際情況出發(fā)，在城市總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，以近期建設(shè)為主，盡量為遠(yuǎn)期發(fā)展留有余地，使工程建設(shè)與 城市的發(fā)展相協(xié)調(diào)，既保護(hù)環(huán)境，又最大程度地發(fā)揮工程效益。 （ 2）本著統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、安全可靠的原則，選擇經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)、效益良好的工程設(shè)計方案。 20xx 年 5月 10 日，根據(jù)咸寧市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會文件（咸國資文 [20xx]22 號），公司更名為咸寧市榮盛投資發(fā)展有限公司， 20xx 年 5 月 9日，咸寧 市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會以土地使用權(quán)增資 20, 萬元，此次驗資經(jīng)咸寧同業(yè)會計師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的“咸同會驗 [20xx]第 246 號驗資報告”予以驗證。公司住所：咸寧市銀泉大道 190 號，法定代表人：程群林。 咸寧經(jīng)濟(jì)開 發(fā)區(qū) 目前尚無規(guī)模性的 完整的工業(yè)污水處理系統(tǒng)，未處理 完善 的工業(yè)污水直接污染著城市河流，導(dǎo)致污水橫流，河水間斷性的發(fā)黑發(fā)臭，原生植被破壞嚴(yán)重，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。出資到位后，咸寧市榮盛置業(yè)有限責(zé)任公司出資 9, 萬元，占公司注冊資本的 99%，咸寧溫泉咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 三期 污水處理廠建設(shè)項目 第 8 頁 8 開發(fā)區(qū)房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司出資 萬元，占公司注冊資本 的1%。 報告 主要 編制的依據(jù) 研究的依據(jù) 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知 》（國法 [20xx]36 號） 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 《中華人民共和國水污染防治法》 《生態(tài)縣、生態(tài)市、生態(tài)省建設(shè)指標(biāo)（試行）》 《全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)綱要（國發(fā)［ 20xx]38 號文）》 《國務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問題的決定（國發(fā) [1996]31 號文）》 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》（國法 [20xx]36 號） 《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》國發(fā)［ 20xx］ 21 號 國家發(fā)改委、中宣部、教育部、 科技部等 16 部委廳局《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排全民行動實施方案的通知》 (發(fā)改環(huán)資 [20xx]2132 號 ) 1《關(guān)于推進(jìn)城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見》（國家計委、建設(shè)部、國家環(huán)?？偩?） 1湖北省人民政府《省人民政府關(guān)于全省保留開發(fā)區(qū)名單的通報》（鄂政發(fā) [20xx]126 號） 1《咸寧市“十二五”國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展綱要》； 咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 三期 污水處理廠建設(shè)項目 第 10 頁 10 1《咸寧市城市建設(shè)總體規(guī)劃》； 1 國家及湖北省相關(guān)的政策法規(guī)和基本建設(shè)收費標(biāo)準(zhǔn)； 1 同類地區(qū)同類建筑經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 三期 污水處理廠建設(shè)項目 第 14 頁 14 （ 6）項目的目標(biāo)應(yīng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和地方排水規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)要求，工程設(shè)計執(zhí)行國家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。未來城市的最大危害就是污水。但同時，也存在著配套設(shè)施不完善等問題。 20xx 年《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（國辦發(fā)〔 20xx〕 24 號）的出臺和新版《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的強(qiáng)制執(zhí)行，都為水資源保護(hù)行業(yè)的各上市公司提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。實行嚴(yán)格的飲用水水源地保護(hù)制度，提高集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率。到20xx 年，所有設(shè)市城市和縣城具有集中污水處理能力。 咸寧經(jīng)濟(jì)開 發(fā)區(qū)正進(jìn)入全新的發(fā)展時期，在其發(fā)展的新階段，污水治理也存在諸多困難，主要現(xiàn)狀如下： 污水配套管網(wǎng)建設(shè)相對滯后、設(shè)施建設(shè)不平衡； 部分處理設(shè)施不能完全滿足環(huán)保新要求； 多數(shù)污泥尚未得到無害化處理處置； 污水再生利用程度低； 設(shè)施建設(shè)和運營資金不足、運營監(jiān)管不到位等。 建設(shè)宜居環(huán)境，創(chuàng)建“兩型社會” 咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 三期 污水處理廠建設(shè)項目 第 24 頁 24 目前，武漢“ 8+1”城市圈獲 批為“兩型社會” (資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會 )綜改區(qū)， 咸寧市是 武漢城市圈 的重要組成部分 ，以探索在資源環(huán)境壓力日益加大的趨勢下區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新模式。 、 節(jié)約水資源，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì) 我國處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段，面臨的資源和環(huán)境形勢十分嚴(yán)峻。 就業(yè)的保障功能是指居民通過就業(yè)為其生存和發(fā)展提供物質(zhì)和文化生活條件的功能。是指城鄉(xiāng)居民在就業(yè)過程中諸多利益因素和競爭因素相互聯(lián)系、相互制約的關(guān)系和功能。 就業(yè)的協(xié)作功能的發(fā)揮有助于實現(xiàn)社會穩(wěn)定。位于湖北東南部，長江中下游南岸，湘鄂贛三省交界處，是南下北上的主要通道，東與黃石市的陽新縣交界，南與江西省修水縣、湖南省的平江縣接壤，西與湖南省的臨湘市 相連，北與荊州市的洪湖市隔江相望，與武漢江夏區(qū)、鄂州市、大冶市毗鄰，是“ 8+1 武漢城市圈”成員之一，處于湖北省沿江經(jīng)濟(jì)帶上，有“湖北南大門”之稱，地理位置得天獨厚，在武漢城市圈中既是復(fù)合型產(chǎn)業(yè)與城鎮(zhèn)發(fā)展的有機(jī)組成 部分，又是唯一以生態(tài)城市建設(shè)為主導(dǎo)的生態(tài)花園。從總體上看 ,有 七山一水 的優(yōu)勢 ,既具有山區(qū)經(jīng)濟(jì)的特點 ,同時又具有非山區(qū)交通便利的有利條件。京廣鐵路、武廣高速客運專線、武咸城際鐵路、 107 國道、京珠高速公路、武咸快速通道及正在咸寧市 咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 三期 污水處理廠建設(shè)項目 第 29 頁 29 建設(shè)的京珠杭瑞聯(lián)絡(luò)線（咸通高速）等快速 交通和軌道交通構(gòu)成了咸寧市與外界聯(lián)系的主要交通網(wǎng)，其他省道等豐富了區(qū)域內(nèi)部交通網(wǎng)密 度，是湖北省重要的交通樞紐城市。不僅體現(xiàn)在社會生產(chǎn)過程中，還會滲透到社會生活的各個方面，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)社會穩(wěn)定的紐帶。競爭因素包括文化水平、應(yīng)用技能、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力等?！边@里所強(qiáng)調(diào)的就是就業(yè)的保障功能。 可以使得 排放 的污水水質(zhì)達(dá) 到國家標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)用水、城市灑水及綠化澆灌、農(nóng)業(yè)澆灌和其他非飲用水可按要求進(jìn)行蓄積和使用，實現(xiàn)水資源的循環(huán)利用。