會計與出納的主要工作職責(zé)(完整版)
【正文】 管、查閱和銷毀制度。現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。每月結(jié)帳后認(rèn)真清點(diǎn)存款．現(xiàn)金是否與會計帳目相符，雙方簽字填報核對單。嚴(yán)格按學(xué)生、職工醫(yī)療保險管理部門規(guī)定的時間上繳醫(yī)療保險費(fèi)，搞好學(xué)生、職工發(fā)生醫(yī)療保險費(fèi)用的上報工作。第三篇：會計、出納工作職責(zé)會計職責(zé)一、工作內(nèi)容：學(xué)校行政的財務(wù)管理；學(xué)生和職工醫(yī)療保險的管理。十、做好本單位年終財務(wù)決算，及時上報上級單位。二、嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)置會計科目，進(jìn)行會計核算，完善會計電算化。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目；要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行工資、津貼、獎金的發(fā)放。錄入（編制）記賬憑證，負(fù)責(zé)會計憑證匯總、賬簿登記，打印輸出記賬憑證和賬簿。（銀行規(guī)定的備用金數(shù)額很少，可能不足公司的運(yùn)作，建議針對公司實(shí)際情況適當(dāng)提高）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票：如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章；逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷；不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)；對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。七、掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。每月向校長和總務(wù)主任匯報銀行存款和當(dāng)月財經(jīng)的收支節(jié)余情況，每學(xué)期結(jié)束時匯報一次學(xué)?？偟氖罩Ч?jié)余情況。二、職責(zé)：負(fù)責(zé)辦理學(xué)校的各種現(xiàn)金及現(xiàn)金支票的收付工作，嚴(yán)格審查原始單據(jù)報銷憑證，做到收付有據(jù)，手續(xù)齊全，行政方面的發(fā)票必須有校長批準(zhǔn)簽字后才能報銷。以下是小編精心收集整理的會計出納工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。，企業(yè)所得稅的匯算清繳工作。及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表。及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。、印鑒、財務(wù)資料的整理與保管。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。月末核對銀行存款和銀行對賬單。負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作。及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。負(fù)責(zé)每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。憑證裝訂等。會計與出納的工作職責(zé)7負(fù)責(zé)門店資金和營業(yè)款保管核對，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程。會計與出納的工作職責(zé)。按照公司要求定期出具門店當(dāng)期的損益報表，并進(jìn)行分析。領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金。設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管
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