會計與出納的主要工作職責(zé)(文件)
【正文】 及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來。負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作。有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，以下是小編精心收集整理的會計與出納的工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。負(fù)責(zé)每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作。負(fù)責(zé)每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù)。、支票及時送存銀行，做到日清月結(jié)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。憑證裝訂等。匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表。會計與出納的工作職責(zé)7負(fù)責(zé)門店資金和營業(yè)款保管核對，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程。協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作。會計與出納的工作職責(zé)。月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作。按照公司要求定期出具門店當(dāng)期的損益報表，并進(jìn)行分析。妥善保管收銀設(shè)備。領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金。工商調(diào)檔。設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點。、銀行存款日記賬，編制日報表。1領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預(yù)支單等財務(wù)相關(guān)單據(jù)。做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對銀行對賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。完成公司交辦的其他工作。妥善保管公司的貨幣資金、財務(wù)印章和空白收據(jù)。審核報銷憑證、并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票。會計出納工作職責(zé)7每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當(dāng)天其他相關(guān)費用。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項。、銀行存款日記賬的登記與對賬。定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單。定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。及時檢查銀行存款未達(dá)帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正。，成本控制。完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。遵守學(xué)校的各種規(guī)章制度，無件服從學(xué)校的臨時工作安排。及時正確地做好現(xiàn)金流水帳，
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