會(huì)計(jì)與出納的主要工作職責(zé)(文件)
【正文】 及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。月末核對(duì)銀行存款和銀行對(duì)賬單。登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫(xiě)銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤(pán)存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來(lái)。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作。有安全意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，以下是小編精心收集整理的會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。負(fù)責(zé)每周門(mén)店對(duì)賬，與門(mén)店核對(duì)備用金流向和余額，門(mén)店銷(xiāo)售額賬單核對(duì)、微信支出統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)等工作。負(fù)責(zé)每月5號(hào)，發(fā)上月OTC銷(xiāo)售回款、線(xiàn)下回款、電商利潤(rùn)情況等相關(guān)數(shù)據(jù)。、支票及時(shí)送存銀行，做到日清月結(jié)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。憑證裝訂等。匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報(bào)表。會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)7負(fù)責(zé)門(mén)店資金和營(yíng)業(yè)款保管核對(duì)，監(jiān)督門(mén)店公司規(guī)定走完收款流程。協(xié)助上級(jí)開(kāi)展與財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作。會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)。月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作。按照公司要求定期出具門(mén)店當(dāng)期的損益報(bào)表，并進(jìn)行分析。妥善保管收銀設(shè)備。領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金。工商調(diào)檔。設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設(shè)置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn)。、銀行存款日記賬，編制日?qǐng)?bào)表。1領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計(jì)回款等相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類(lèi)費(fèi)用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、費(fèi)用預(yù)支單等財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù)。做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。完成公司交辦的其他工作。妥善保管公司的貨幣資金、財(cái)務(wù)印章和空白收據(jù)。審核報(bào)銷(xiāo)憑證、并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票。會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)7每天核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當(dāng)天其他相關(guān)費(fèi)用。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。、銀行存款日記賬的登記與對(duì)賬。定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單。定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。及時(shí)檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找并糾正。，成本控制。完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。遵守學(xué)校的各種規(guī)章制度，無(wú)件服從學(xué)校的臨時(shí)工作安排。及時(shí)正確地做好現(xiàn)金流水帳，
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1