中學(xué)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及擴(kuò)展資料(完整版)
【正文】 生競(jìng)賽獎(jiǎng)。正文：中學(xué)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度中學(xué)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度中學(xué)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度1波寧二中經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支審核、審批及報(bào)銷的規(guī)定為提高學(xué)校財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平，科學(xué)、合理、規(guī)范地使用各項(xiàng)資金，防范違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，特制定本規(guī)定：支出憑證必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字，對(duì)實(shí)物支出的原始憑證，還須有實(shí)物驗(yàn)收人簽字驗(yàn)收。7．分管教科研副校長(zhǎng)審核權(quán)限：專家講課費(fèi)、500元以上的培訓(xùn)費(fèi)、課題經(jīng)費(fèi)。2．購物報(bào)銷。五、對(duì)不按本規(guī)定辦理審核、審批手續(xù)或?qū)徍?、審批手續(xù)不齊全的，財(cái)會(huì)室有權(quán)拒絕辦理支付業(yè)務(wù)。（二）原始憑證的報(bào)銷要求原始憑證填制的基本要素應(yīng)齊全，內(nèi)容要真實(shí)。四、差旅費(fèi)報(bào)銷有關(guān)注意事項(xiàng)報(bào)銷人須在報(bào)銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。圖書館購置圖書資料后，首先辦理圖書資料入庫手續(xù)后辦理報(bào)銷手續(xù)。，須提供超市機(jī)制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價(jià)、數(shù)量）且商品符合財(cái)務(wù)報(bào)銷范圍。，原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算，均應(yīng)辦理轉(zhuǎn)帳支票（同城）或匯款（異地）進(jìn)行結(jié)算，并應(yīng)取得對(duì)方單位的完整名稱和銀行帳號(hào)。（轉(zhuǎn)帳支票期限為10天）。四、財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)及要求（一）財(cái)務(wù)報(bào)銷審批權(quán)限學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財(cái)務(wù)支出都必須經(jīng)校長(zhǎng)審批后，方可到財(cái)務(wù)室辦理結(jié)算。（三）具體業(yè)務(wù)報(bào)銷手續(xù)太要求、補(bǔ)助工資的調(diào)整與變動(dòng)由辦公室根據(jù)國(guó)家規(guī)定核定，并辦理好相關(guān)調(diào)整審批手續(xù)后，由辦公室簽發(fā)通知單，通知財(cái)務(wù)室造冊(cè)，并報(bào)校長(zhǎng)室審批后發(fā)放。由學(xué)校財(cái)務(wù)室于每年年底造冊(cè)，報(bào)校長(zhǎng)室審批后發(fā)放。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準(zhǔn)報(bào)銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財(cái)務(wù)程序。（2）出差人；回校后一周內(nèi)需到財(cái)務(wù)室辦理報(bào)銷手續(xù)，用藍(lán)（黑）墨水筆填寫“差旅報(bào)銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)，要將每個(gè)人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、證明人、負(fù)責(zé)人的簽名，將出差的車票和住宿費(fèi)發(fā)票按規(guī)定動(dòng)作在“差旅費(fèi)報(bào)銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會(huì)議通知。：學(xué)校的接待任務(wù)統(tǒng)一歸口學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，上級(jí)單位、同等級(jí)別或重要客人、其他人員的接待標(biāo)準(zhǔn)不得超過國(guó)家制定的標(biāo)準(zhǔn)，正常接待一律安排在學(xué)校食堂，特殊情況需到賓館飯店接待的需報(bào)校長(zhǎng)室批準(zhǔn)，所有接待都必須由辦公室填制《樂成實(shí)驗(yàn)中學(xué)來客接待審批單》方可到財(cái)務(wù)科報(bào)銷，未辦理審批手續(xù)的，財(cái)務(wù)室不得支付接待費(fèi)用。公司的人員需要報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用）分類、分次、分頁粘貼填制；所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，費(fèi)用報(bào)銷的單據(jù)粘貼要求整齊、美觀。外單位人員為我公司臨時(shí)辦事，其費(fèi)用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間：每周星期五全天。（注：費(fèi)用報(bào)銷單在財(cái)務(wù)室領(lǐng)?。┺k公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計(jì)劃報(bào)辦公室審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一購買，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。零工在結(jié)算時(shí)，總務(wù)處按實(shí)際支出額填寫《工資表》發(fā)放。（4）工作人員出差期間，每人每天發(fā)城關(guān)內(nèi)交通費(fèi)15元，樂清市內(nèi)城關(guān)以外60元，包干使用，不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。，購置各類小額教學(xué)用品或?qū)Ｓ貌牧?，由總?wù)處負(fù)責(zé)人填寫《物資采購申請(qǐng)單》報(bào)校長(zhǎng)室審批，統(tǒng)一由總務(wù)處安排購買。其他福利費(fèi)由工會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。，需經(jīng)校長(zhǎng)室同意，并由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)填制領(lǐng)
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