【正文】 ...... 52 消防 ............................................. 52 第九章 項目組織管理及人員配置 ........................... 54 項目組織機構(gòu) ...................................... 54 項目建設(shè)期的組織與管理 ....................... 55 項目運營期的組織與管理 ....................... 56 人員配置 .......................................... 56 人員培訓(xùn)及考核 .................................... 56 勞動制度 .......................................... 57 第十章 項目招標(biāo)與實施進度 ............................... 58 項目招標(biāo) ......................................... 58 工程招標(biāo)范圍 ................................ 58 招標(biāo)組織形式 ................................ 58 招標(biāo)方式 .................................... 58 項目實施進度安排 ................................. 60 第 十一 章 投資估算 與 資金籌措 ............................. 63 投資估算 ......................................... 63 編制依據(jù) .................................... 63 編制范圍及方法 .............................. 63 總投資估算 .................................. 64 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 資金來源 ......................................... 64 第十二章 經(jīng)濟評價 ....................................... 66 經(jīng)濟評價依據(jù)及 范圍 ............................... 66 評價參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 ......................... 66 財務(wù)效益與費用估算 ............................... 67 經(jīng)營收入估算 ................................ 67 成本費用估算 ................................ 67 利潤與利潤分配 .............................. 68 財務(wù)分析 ......................................... 68 財務(wù)盈利能力分析 ............................ 68 財務(wù)生存能力分析 ............................ 69 不確定性分析 ..................................... 70 盈虧平衡分析 ................................ 70 敏感性分 析 .................................. 70 經(jīng)濟評價結(jié)論 ..................................... 70 第十三章 社會效益分析 ................................... 71 社會影響分析 ..................................... 71 項目建設(shè)對地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的影響 ............ 71 項目建設(shè)對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的影響 ................ 71 社會效益分析 ..................................... 72 互適性分析 ....................................... 73 不同利益群體對項目建設(shè)的態(tài)度及參與程度 ....... 73 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 綜合建設(shè)條件與本項目的互適性分析 ............ 73 社會風(fēng)險分析 ..................................... 73 風(fēng)險種類分析 ................................ 73 風(fēng)險控制與對策 .............................. 75 第十四章 結(jié)論和建議 ..................................... 77 結(jié)論 ............................................. 77 建議 ............................................ 78 附表： 附表 1：總投資估算表 附表 2：主要經(jīng)濟指標(biāo)表 附表 3：主要工程技術(shù)指標(biāo)表 附表 4：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)折攤明細(xì)表 附表 5：外購燃料和動力估算表 附表 6：營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加 附表 7：總成本估算表 附表 8：還本付息表 附表 9：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 10：敏感性分析表 附表 11：損益表 附圖： 附圖 1：項目區(qū)位圖 附圖 2：項目總平面布置示意圖 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 附件： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 組織機構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目名稱： 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx 主食加工配送中心建設(shè)項目 工作階段：可行性研究 項目建設(shè)單位概況 xxx 縣 xxx 餐飲配送有限公司成立于 2021 年 8 月，注冊資金壹千萬元，法人代表郭文光，公司經(jīng)營范圍為放心食品配送服務(wù)，成立以來已向有關(guān)部門辦理了“餐飲服務(wù)許可證”、“食品流通許可證”等相關(guān)資質(zhì)。同時，我們也看到，我國餐飲業(yè)在發(fā)展過程中存在結(jié)構(gòu)不平衡，早餐等大眾化餐飲相對滯后、水平不高 等問題，還不能完全滿足廣大人民群眾的需要，也制約了餐飲消費功能的充分發(fā)揮。當(dāng)前，我國餐飲業(yè)快速發(fā)展面臨的困難和挑戰(zhàn)增多。第二是餐飲質(zhì)量和安全形勢不樂觀，由于種種原因，我國大眾化餐飲及早餐服務(wù)總體仍處于小、散、弱的狀態(tài)，加快推進早餐示范工 程建設(shè)，以此帶動大眾餐飲規(guī)?；?、連鎖化、規(guī)范化發(fā)展，是實現(xiàn)我國餐飲業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必然選擇。 （ 1）面食生產(chǎn)線：含原材料倉庫、粗加工車間、制作間、醒發(fā)室、蒸制間、包裝間；設(shè)備有壓面機、和面機、絞肉機、蒸箱、蒸車等； （ 2）粥 品類生產(chǎn)線：含原材料倉庫、原材料篩選間、餡料加工間、蒸煮間、包裝間；設(shè)備有殺菌鍋、不銹鋼桶、自動包裝機； （ 3）豆制品類生產(chǎn)線：含原材料倉庫、原材料篩選間、浸泡池、磨豆間、煮漿間、包裝間；設(shè)備有磨漿機、煮漿鍋、抽漿機、包裝機。 主要工程技術(shù)指標(biāo)詳見表 1— 1 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 6 表 1— 1 主要工程技術(shù)指標(biāo) 序號 名稱 數(shù)量 單位 1 征地面積 畝 代征道路面積 畝 凈用地面積 畝 2 總建筑面積 11600 m2 3 建筑基底總面積 7800 m2 4 道路廣場總面積 1012 m2 5 綠地總面積 1121 m2 6 容積率 7 建筑密度 % 8 綠地率 % 建設(shè)進度安排 根 據(jù)項目的實施內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的實際情況，建設(shè)期初步安排為 8 個月。項目的建設(shè)是可行的。 經(jīng)濟背景 據(jù)統(tǒng)計，在 19782021 年期間，我國每年要新增城鎮(zhèn)人口 1450 萬人，而在 20212021 年期間，我國每年要新增城鎮(zhèn)人口 1774 萬人，盡管之后10 年會有所下降，但是仍然在每年新增城鎮(zhèn)人口 1650 萬人。讓大部分來自農(nóng)村的餐飲從業(yè)者真正融入到城市中去，將對加速中國城市化發(fā)展、構(gòu)建和諧社會產(chǎn)生積極的推動作用。 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 12 不吃早餐還有更加嚴(yán)重的后果： （ 1）容易衰老。如果空腹過久，并且是經(jīng)常性空腹，會使膽汁中的膽固醇呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，并在膽囊里沉積形成結(jié)晶，從而產(chǎn)生結(jié)石。對于早餐衛(wèi)生條件差的問題，衛(wèi)生監(jiān)督部門在早餐市場這方面缺乏有效的監(jiān)督和管理，許多居民對此充滿了無奈。公司積極響應(yīng)政府倡議，順應(yīng)市場需求，開辦了 xxx 放心早餐服務(wù)工程項目。早餐消費市場的特點是市場很大，但利潤很薄，不達到一定的規(guī)模是難以贏利的。據(jù)不完全統(tǒng)計，上海、青島餐飲業(yè)用工缺口近 10 萬人，北京、烏魯木齊、哈爾濱、石家莊等城市餐飲業(yè)短缺人員也都過萬。 2021 年， 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 17 經(jīng)濟發(fā)展面臨的不確定性因素依舊很多。 數(shù)據(jù)顯示，目前全國連鎖早餐企業(yè)有 2021 家左 右，早餐網(wǎng)點集中于100 個以下，超過 200 個網(wǎng)點的僅僅有 140 家左右， 2021 年全國連鎖早餐企業(yè)總體經(jīng)營規(guī)模為 億元，單個企業(yè)平均經(jīng)營規(guī)模為 1500 萬元，日均銷售額平均在 4萬元左右。 消費主體對早餐市場供應(yīng)的不滿與中式早餐經(jīng)營企業(yè)窘迫生存狀態(tài)之間的矛盾表明，我國早餐市場仍存在著諸多問題亟待解決，其中的主要問題有以下幾點： （ 1）早餐市場發(fā)展較慢，檔次偏低，普遍臟亂差 消費者在早餐消費過程中，考慮的主要因素是食品的衛(wèi)生、安全，其次是食用方便和美味。早餐市場看起來蛋糕很大，但其實利潤很薄，不達到一定的規(guī)模是難以贏利的，而要在短時間內(nèi)實現(xiàn)連鎖經(jīng)營，又常常不是一個小企業(yè)力所能及的，必須是多個網(wǎng)點的連鎖經(jīng)營，并形成相當(dāng)大的規(guī)模才能夠有效益。另外，現(xiàn)在很多人還習(xí)慣早餐吃油餅、油條之類的油炸食品，要改的確十分困難。 由于衛(wèi)生監(jiān)督和市政管理部門的監(jiān)管能力跟不上市區(qū)擴張和人口增長的速度，前些年的 xxx 縣早餐市場一直存在著 “臟、亂、差”的問題。由于早餐車容量有限，在客流量較大的繁華路段和大型社區(qū)，早餐車供應(yīng)的早餐數(shù)量往往不能滿足附近工作生活居民的需求； （ 3）供應(yīng)品 種有限。 建設(shè) 條件 自然條件 氣象條件 項