【正文】 1000 3000 2 銀行貸款 (長期 ) 2500 1500 1000 5000 3 銀行貸款 (短期 ) 20xx 20xx 合 計(jì) 4500 2500 3000 100000 25 資金使用和管理 資金使用計(jì)劃 表 8：項(xiàng)目投資計(jì)劃表 單位：萬元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 合計(jì) 第一年 第二年 1 固定資產(chǎn)投資 4350 2250 6600 2 建設(shè)期利息 150 250 400 3 流動(dòng)資金 (長期借款 ) 1000 1000 4 流動(dòng)資金 (短期借款 ) 20xx 20xx 銀行貸款還款計(jì)劃 擬用稅后利潤和部分折舊費(fèi)償還借款和利息。 2）設(shè)備價(jià)格以現(xiàn)行價(jià)估算。 生產(chǎn)設(shè)備 生產(chǎn)設(shè)備包括竹材預(yù)處理系統(tǒng)、樹脂單體活化系統(tǒng)、產(chǎn)品成型系統(tǒng)、產(chǎn)品后處理系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)設(shè)備。 產(chǎn)品裝配、檢驗(yàn)車間：用于、管材與連接件裝配和產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。 原料庫房：原料庫房分為竹材庫房、竹材關(guān)成品庫房和其它原料庫房。如何控制竹纖維尺寸的均勻性，減少竹纖維性能離散性影響，達(dá)到控制復(fù)合材料性能離散性的目的，是本項(xiàng)目生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)之一。產(chǎn)品后處理：其內(nèi)容包括產(chǎn)品后處理、管材與連接件裝配、產(chǎn)品檢驗(yàn)和產(chǎn)品入庫。其他工作在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行。因此需準(zhǔn)備充分的產(chǎn)品宣傳材料 (頗具說服力的產(chǎn)品說明書、權(quán)威檢測(cè)報(bào)告、生產(chǎn)許可證書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、著名客戶和使用意見、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)推薦函等 )，通過專業(yè)雜志、行業(yè)會(huì)議、示范工程等渠道和方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行大力宣傳。隨著石油價(jià)格的上漲，竹 /塑復(fù)合材料管的價(jià)格優(yōu)勢(shì)更加明顯。 水利 灌溉：灌溉區(qū)各類排灌站、水電站引水管道、送水管道及其他管道，若采用竹 /塑復(fù)合材料管材，可大大減輕磨損、腐蝕，同時(shí)可減輕施工強(qiáng)度。 石油開采：混和液、污水輸送管道?，F(xiàn)在供水行業(yè)急需大口徑非金屬承壓管。與現(xiàn)有金屬管材相比較，該產(chǎn)品具有耐腐蝕、耐磨損、重量輕、價(jià)格低、易安裝施工等優(yōu)點(diǎn)。 11 我國金屬管材的年生產(chǎn)能力為 1800 萬噸，主要生產(chǎn)廠家有：無縫鋼管：成都無縫鋼管廠、天津鋼管公司、寶鋼；螺旋焊管：沙市鋼管廠、上海寶世威石油鋼管制造有限公司；球墨鑄鐵管：新興鑄管、馬鞍山圣戈班公司；塑料管材：主要為 UPVC 管 (實(shí)壁管、波紋管 )、 HDPE 管 (實(shí)壁管 、波紋管、纏繞焊管 )、 PP管。 10 第四章 產(chǎn)品市場(chǎng)分析與營銷方案 市場(chǎng)分析 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 管材用于輸送各種氣體、液體、固體漿料和粉料，與人類生活、社會(huì)發(fā)展密切相關(guān)，具有極大的市場(chǎng)需求量。 根據(jù)桃江到域竹資源的特色，縣委 、縣政府長期以來一直把發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)作為帶動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)、高速健康發(fā)展的戰(zhàn)略措施，制訂了《桃江 9 縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展七年規(guī)劃 (20xx)— 20xx》。竹器編織：竹子可以編成各種農(nóng)具、花籃、甚至是工藝器。 通迅狀況 項(xiàng)目建設(shè)地通迅發(fā)達(dá)，現(xiàn)有移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、電信、 郵政等組成的通迅網(wǎng)絡(luò)覆蓋和光纖寬帶信息傳送。 有利于提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)輻射帶動(dòng)能力 本項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)值可達(dá) 18750 萬元，年利稅為 3745 萬元，年利潤 2905 萬元，可帶動(dòng) 4000戶農(nóng)戶增收。 有利于開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，改善生態(tài)環(huán)境。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性： 桃江屬于典型的山區(qū)，山區(qū)約占總面積的 %(石山占 30%，土山占 %)，丘陵、平原僅占 %。 缺少品牌：全縣竹制品加工企業(yè)中，僅有 3 家有自己的注冊(cè)商標(biāo)，在市場(chǎng)上大多數(shù)工廠主要靠低價(jià)參與競(jìng)爭(zhēng)，缺少經(jīng)營品牌、持續(xù)發(fā)展的理 念。桃江及其周邊安化、赫山、鼎城、漢壽等地的竹林面積共計(jì) 200萬畝。 1992 年，溫家寶 (時(shí)任中共中央書記處書記 )來桃江視察工作，他興致勃勃登記桃花江竹海觀竹樓，看到一望無際的翠竹，連聲稱贊：“好地方，好地方！這里風(fēng)景絕 妙。 3 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 項(xiàng)目區(qū)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀： 桃江是名復(fù)其實(shí)的“中國竹子之鄉(xiāng)”。 1996年，桃江縣被林業(yè)正式命名為“中國竹子之鄉(xiāng)”。 存在的問題 桃江竹產(chǎn)業(yè)近年雖然得到了飛速發(fā)展，但也存在一些問題，影響進(jìn)一步發(fā)展。全縣獲得專業(yè)銀行貸款的竹加工企業(yè)僅 3家。 與同面積樹林相比，竹林可多釋放 35%的氧氣。長期以來嚴(yán)重影響了農(nóng)民收入的增加和農(nóng)民生產(chǎn)的積極性。益陽到長沙另有高速公路。 8 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 與項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)有竹子種植、竹器編織、竹地板生產(chǎn) 和竹膠板生產(chǎn)。 優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)政策 桃江縣為國家級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣。 不同竹種、不同竹齡的竹材性能差異較大，需嚴(yán)格分類砍伐；竹篾尺寸及其均勻性、編織疏密程度等直接影響竹材半成品的質(zhì)量。我國所生產(chǎn)的鋼管現(xiàn)多為普通鋼管，工作壓力為中、低壓。 管材發(fā)展趨勢(shì) 管道運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展趨勢(shì)是大輸送量、長輸送距離，相應(yīng)的，管材的發(fā)展趨勢(shì)是大口徑、高承壓力能力、低摩 阻力，管材材質(zhì)的發(fā)展趨勢(shì)是輕質(zhì)化、非金屬化和廉價(jià)化，竹 /塑復(fù)合材料管材生產(chǎn)符合管材發(fā)展趨勢(shì)。 供水管道：現(xiàn)有供水管道主要是鋼管、球墨鑄鐵管等金屬管道，而金屬管道對(duì)飲用水造成二次污染，有害于人體健康。電纜的地下鋪設(shè)需要大量的護(hù)套管道。預(yù)計(jì)石油開采業(yè)年需竹 /塑復(fù)合材料管材17 萬噸。 管材 最大規(guī) 格 (mm) 工作壓力 (Mpa) 工作溫度 (℃ ) 管 材 重量比 管道摩阻力比 管 材 價(jià)格比 耐腐蝕性 螺焊鋼管 φ 1420 ＜ 差 無縫鋼管 φ 630 ＜ 優(yōu)于焊管 球墨鑄鐵管 φ 3000 ＜ 優(yōu)于鋼管 UPVC 管 φ 710 ＜ 10~60 耐強(qiáng)酸、弱 堿和油 HDPE 管 φ 800 ＜ 40~60 13 耐堿性好 玻璃鋼管 φ 3000 ＜ 10~100 竹 /塑復(fù)合材料管 φ 1600 ＜ 40~150 耐酸、堿、 油 盡管已有廠家生產(chǎn)出直 徑 1600mm的 HDPE 管材，但由于價(jià)格原因，真正進(jìn)入市場(chǎng)的塑料管材的最大規(guī)格如上表所示。 銷售策略和營銷模式 管材為規(guī)模需求產(chǎn)品，每個(gè)客戶的每次需求量均較大，多采用招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。產(chǎn)品檢驗(yàn)、庫存：產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)、性能檢驗(yàn)；管材、連接件裝配；庫存。竹纖維的脫脂、去糖、除污、防腐、軟化等工作擬采用浸泡法；竹纖維干燥工作擬采用熱風(fēng)干燥。 管材內(nèi)、外表層材料與竹材的復(fù)合 根據(jù)管道輸送介質(zhì)和外部環(huán)境，選用相應(yīng)的表層材 料，既可提高產(chǎn)品的性能，又能增加產(chǎn)品美觀。 廠區(qū)道路：廠區(qū)主道寬度為 8 米，主道總面積 1776 平方米；廠區(qū)鋪道寬度為 6 米，輔道總面積 4320 平方米；消防通道寬度為 6 米，通道總面積 2640平方米。產(chǎn)品成型、后處理車間：用于竹纖維偶聯(lián)處理、樹脂單體活化、膠泥制備、產(chǎn)品卷制、產(chǎn)品脫模、產(chǎn)品后處理等工作。產(chǎn)品庫房面積為： 120 米 (長 ) 24 米 (寬 ) 2(個(gè) )=5760平方米。 21 表 4：竹 /塑復(fù)合材料管材生產(chǎn)設(shè)備一覽表： 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 備注 一 竹材預(yù)處理系統(tǒng) 分散在農(nóng)民合作組織 竹材切斷機(jī) 200 臺(tái) 分散在農(nóng)民合作組織 竹材剖分機(jī) 400 臺(tái) 竹材脫脂、去糖、除污、防腐、 軟化 竹材浸泡池 7m 4m 2m 4 個(gè) 竹材干燥室 7m 4m 2m 6 個(gè) 二 樹脂單體活化系統(tǒng) 帶攪拌裝置 (機(jī)械 密封 ) 液態(tài)原料儲(chǔ)存釜 150L 12 臺(tái) 帶攪拌裝置 (機(jī)械 密封 液態(tài)原料儲(chǔ)存釜 300L 18 臺(tái) 續(xù)表： 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 備注 液態(tài)原料儲(chǔ)存釜 600L 6 臺(tái) 無機(jī)填料干燥箱 2m 2m 2m 3 臺(tái) 真空泵站 6 套 管路系統(tǒng) 6 套 含自控閥門 操作平臺(tái) 18 個(gè) 液體計(jì)量系統(tǒng) 18 套 微量液體計(jì)量系 統(tǒng) 18 套 含系統(tǒng)保溫 固液體計(jì)量系統(tǒng) 18 套 三 產(chǎn)呂成型系統(tǒng) 管材、連接件成型機(jī) HYJZ— 600 12 臺(tái) 管材、連接件成型機(jī) HYJZ— 1000 6 臺(tái) 管材脫模機(jī) HYTM— 600 4 臺(tái) 管材脫模機(jī) HYTM— 1000 2 臺(tái) 管材模具 HYGM — 300 —1000 3 付 /規(guī)格 共 11 種規(guī)格， 33 付模具 連接件模具 HYIM— 300—1000 3 套 /規(guī)格 組合模具，每種規(guī)格 3種連接方式，共 11種規(guī)格 四 產(chǎn)品后處理系統(tǒng) 管材、連接件后處理機(jī) HYSY— 1000 54 臺(tái) 五 產(chǎn)品質(zhì)量控制系統(tǒng) HYZP— 600 管材試壓機(jī) HYP— 1000 3 臺(tái) 管材、連接管理件裝配機(jī) HYZP— 600 4 臺(tái) 管材、連接管理件裝配機(jī) HYZP— 1000 2 臺(tái) 六 公用工程 變電站 240KVA 3 個(gè) 熱油爐 120 萬 KCA 2 臺(tái) 供水系統(tǒng) 22 公用設(shè)施包括供電、供熱、供水與排水以及通迅、網(wǎng)絡(luò)等。 資金來源泉與籌措 本項(xiàng)目總投資 8000萬元。還款計(jì)劃詳見第八章《借款還本付息計(jì)算表》。設(shè)備按 10 年折舊，殘值率5%，建構(gòu)筑物折舊年限 14年，殘值率 5%，遞延資產(chǎn)按 5年攤銷。因本項(xiàng)目產(chǎn)品為新產(chǎn)品，銷售費(fèi)按銷售額的 %計(jì)取。但從實(shí)際情況看，產(chǎn)品價(jià)格隨著市場(chǎng)的拓展會(huì)有上升的趨勢(shì)。生產(chǎn)過程均為液體化學(xué)反應(yīng)，不存在粉塵污染。對(duì)于個(gè)別產(chǎn)生噪音的設(shè)備，采取隔音措施， 使基符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 防機(jī)械傷害：凡機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分均應(yīng)設(shè)安全防護(hù)罩和安全遮攔。廠內(nèi)生產(chǎn)為生物纖維復(fù)合材料產(chǎn)品生產(chǎn)，技術(shù)水平屬于高新技術(shù)范疇，因此在企業(yè)管理上技術(shù)性較強(qiáng)。按自然村建立農(nóng)民合作化組織，對(duì)距離較近的自然村可只建立一個(gè)農(nóng)民合作化組織。項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等項(xiàng)工作嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。原村料、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)人員直接參與檢驗(yàn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、熟練掌握檢驗(yàn)技能。全民醫(yī)?；緦?shí)現(xiàn)，城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生制度初步建立。外交工作取得新成就。同時(shí)，必須清醒看到，我們工作中還存在許多不足，前 進(jìn)道路上還有不少困難和問題。我們成功舉辦北京奧運(yùn)會(huì)、殘奧會(huì)和上海世博會(huì)，奪取抗擊汶川特大地震等嚴(yán)重自然災(zāi)害和災(zāi)后恢復(fù)重建重大勝利，妥善處置一系 列重大突發(fā)事件?？茖W(xué)發(fā)展觀是中國特色社會(huì)主義理論體系最新成果，是中國共產(chǎn)黨集體智慧的結(jié)晶，是指導(dǎo)黨和國家全部工作的強(qiáng)大思想武器。實(shí)踐發(fā)展永無止境，認(rèn)識(shí)真理永無止境，理論創(chuàng)新永無止境。以鄧小平同志為核心的黨的第二代中央領(lǐng)導(dǎo)集體帶領(lǐng)全黨全國各族人民深刻總結(jié)我國社會(huì)主義建設(shè)正反兩方面經(jīng)驗(yàn)，借鑒世界社會(huì)主義歷史經(jīng)驗(yàn)，作出把黨和國家工作中心轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì) 建設(shè)上來、實(shí)行改革開放的歷史性決策，深刻揭示社會(huì)主義本質(zhì)，確立社會(huì)主義初級(jí)階段基本路線，明確提出走自己的路、建設(shè)中國特色社會(huì)主義，科學(xué)回答了建設(shè)中國特色社會(huì)主義的一系列基本問題，成功開創(chuàng)了中國特色社會(huì)主義。中國特色社會(huì)主義道路是實(shí)現(xiàn)途徑，中國特色社會(huì)主義理論體系是行動(dòng)指南，中國特色社會(huì)主義制度是根本保障，三者統(tǒng)一于中國特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐，這是黨領(lǐng)導(dǎo)人民在建設(shè)社會(huì)主義長期實(shí)踐中形成的最鮮明特色。中國特色社會(huì)主義是億萬人民自己的事業(yè)。 —— 必須堅(jiān)持維護(hù)社會(huì) 公平正義。要把保障和改善民生放在更加突出的位置，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定關(guān)系，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，最大限度增加和諧因素，增強(qiáng)社會(huì)創(chuàng)造活力，確保人民安居樂業(yè)、社會(huì)安定有序、國家長治久安。在任何情況下都要牢牢把握社會(huì)主義初級(jí)階段這個(gè)最大國情，推進(jìn)任何方面的改革發(fā)展都要牢牢立足社會(huì)主義初級(jí)階 段這個(gè)最大實(shí) 際。和平發(fā)展是中國特色社會(huì)主義的必然選擇。要在全體人民共同奮斗、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，加緊建設(shè)對(duì)保障社會(huì)公平正義具有重大作用的制度，逐步建立以權(quán)利公平、機(jī)會(huì)公平、規(guī)則公平為主要內(nèi)容的社會(huì)公平保障體系，努力營造公平的社會(huì)環(huán)境，保證人民平等參與、平 等發(fā)展權(quán)利。 —— 必須堅(jiān)持解放 和發(fā)展社會(huì)生產(chǎn)力。中國特 色社會(huì)主義，既堅(jiān)持了科學(xué)社會(huì)主義基本原則，又根據(jù)時(shí)代條件賦予其鮮明的中國特色，以全新的視野深化了對(duì)共產(chǎn)黨執(zhí)政規(guī)律、社會(huì)主義建設(shè)規(guī)律、人類社會(huì)發(fā)展規(guī)律的認(rèn)識(shí)，從理論和實(shí)踐結(jié)合上系統(tǒng)回答了在中國這樣人口多底子薄的東方大國建設(shè)什么樣的社會(huì)主義、怎樣建設(shè)社會(huì) 主義這個(gè)根本問題，使我們國家快速發(fā)展起來，使我國人民生活水平快速提高起來。新世紀(jì)新階段，黨中央抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，在全面建設(shè)小康社會(huì)進(jìn)程中推進(jìn)實(shí)踐創(chuàng)新、理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持以人為本、全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，提出構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、 加快生 態(tài)文明建設(shè)，形成中國特色社會(huì)主義事業(yè)總體布局，著力保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)公平正義，推動(dòng)建設(shè)和諧世界，推進(jìn)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)，成功在新的歷史起點(diǎn)上堅(jiān)持和發(fā)展了中國特色社會(huì)主義。 二、奪取中國特色社會(huì)主義新勝利 回首近代以來中國波瀾壯闊的歷史，展望中華民族充滿希望的未來，我們得出一個(gè)堅(jiān)定的結(jié)論：全面建成小康社會(huì)，加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興，必須堅(jiān)定不移走中國特色社會(huì)主義道路。面向未來，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，對(duì)堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主 義具有重大現(xiàn)實(shí)意義