【正文】 ..........................................61 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ...............................................................................61 三、項(xiàng)目銷售收入及稅金估算 ....................................................62 四、成本估算 ...............................................................................62 五、利潤 ......................................................................................64 六、盈利能力分析 .......................................................................65 七、不確定性 分析 .......................................................................66 第十三章 結(jié)論 ................................................................................70 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 總投資估算表 ....................................................................................71 建設(shè)投資估算表（概算法） ..............................................................72 建設(shè)投資分年計(jì)劃表 .........................................................................73 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 ...................................................74 建設(shè)期利息估算表 .............................................................................75 流動(dòng)資金估算表 ................................................................................76 外購原輔材料費(fèi)用估算表 ..................................................................77 動(dòng)力燃料費(fèi)用估算表 .........................................................................80 工 資福利費(fèi)估算表 .............................................................................82 固定資產(chǎn)折舊估算表 .........................................................................83 無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 ..............................................................84 總成本費(fèi)用估算表 .............................................................................85 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 ....................................86 利潤與利潤分配表 .............................................................................89 借款還本付息計(jì)劃表 .........................................................................91 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 .........................................................................92 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 .....................................................................94 項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ..................................................................96 資產(chǎn)負(fù)債表 ........................................................................................98 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 2820噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位：內(nèi)蒙古有限責(zé)任公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王海峰 項(xiàng)目所在地區(qū)、地點(diǎn)： 赤峰市元寶山區(qū)工業(yè) 園 區(qū)平莊工業(yè)項(xiàng)目區(qū) 建設(shè)內(nèi)容：建設(shè) 2820 噸即食肉類生產(chǎn)線。 建設(shè)期： 30 個(gè)月 1可行性研究編制單位：中心 1法人代表： 寧 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 1資格證書編號(hào)：工 70007 1資質(zhì)等級(jí)：國家綜合甲級(jí) 1發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會(huì) 二、編制依據(jù)、原則與范圍 （一）編制依據(jù) 原國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。規(guī)劃占地面積 116 畝。由此，大牧場的蒙餐工業(yè)化項(xiàng)目帶動(dòng)了一大批企業(yè)效仿，對(duì)內(nèi)蒙古肉類行業(yè)的深加工方向起到舉足輕重的引領(lǐng)作用。 （二）蒙餐產(chǎn)品試驗(yàn)生產(chǎn)和工藝研發(fā)服務(wù)體系。 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 （四） 蒙餐產(chǎn)品入超中式快餐配送服務(wù)體系。發(fā)展畜產(chǎn)品 深 加工產(chǎn)業(yè)，對(duì)農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。 綜上所述，各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)良好，項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)上可行，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)有較大貢獻(xiàn)；本項(xiàng)目建設(shè)符合國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略，符合振興東北老工業(yè)基地開發(fā)戰(zhàn)略，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合赤峰市實(shí)現(xiàn)資源 大市向經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的跨越的發(fā)展戰(zhàn)略。市場好評(píng)如潮， 需求 旺盛。開發(fā)了休閑肉制品、即食蒙餐食品、方便羊雜、醬鹵肉系列食品工業(yè)化生產(chǎn)，通年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 過品牌建設(shè)、配送服務(wù)體系建設(shè)和銷售終端網(wǎng)絡(luò)的完善，強(qiáng)化即食食品服務(wù)平臺(tái)，在國內(nèi)快餐業(yè)迅速發(fā)展的良好勢(shì)頭中占領(lǐng)先機(jī)，達(dá)到肉食品生產(chǎn)與快餐業(yè)的有機(jī)結(jié)合，是肉食品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品精細(xì)化、功能化發(fā)展的必然趨勢(shì)。 20xx－ 20xx 年，肉制品總產(chǎn)量由 350 萬噸增為 850 萬噸，五年共增長 倍。 （ 2）以牛羊肉為主 要 原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的另一個(gè)主要 發(fā)展 方向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個(gè)突破。 三、銷售渠道 考慮到產(chǎn)品目標(biāo)市場相對(duì)廣泛 ,因此，采取多管齊下的方式 ,渠道定位包括自建渠道、渠道聯(lián)盟兩種。這樣可以加強(qiáng)公司與分銷商或零售商之間的信息溝通與交流，增強(qiáng)相互之間的合作，實(shí)現(xiàn)公司與分銷商或零售商的?雙贏?目標(biāo)等。赤峰市南與河北省接壤，距北京僅 440 公里；東南與遼寧省相鄰，東北最大的中心城市沈陽 460 公里。鐵路：赤峰火車站連通北京、沈陽、通遼三個(gè)方向，北部的集通鐵路貫通北部五個(gè)旗縣，正在修建赤大白鐵路使赤峰實(shí)現(xiàn)了南北鐵路貫通。各旗縣市區(qū)也都根據(jù)本地實(shí)際，制定了優(yōu)惠的招商政策。境內(nèi)的平莊煤礦是我國現(xiàn)代化生產(chǎn)程序最高的大型煤礦，儲(chǔ)量 20 億噸，年生產(chǎn)能力達(dá) 1000 萬噸。西門塔爾牛、科爾沁牛、中國美利奴細(xì)毛羊、科爾沁細(xì)毛羊、科爾沁馬等畜種享譽(yù)國內(nèi)外，是國家重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。 二是農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)比較穩(wěn)固。赤峰市工業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，初步形成了礦產(chǎn)資源開發(fā)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、能源及高載能、醫(yī)藥化工、年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 建材等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 元寶山區(qū)既是城鄉(xiāng)交錯(cuò)、地企交融的工礦區(qū)和國家東北重要能源基地，也是自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地。 25′，東以老哈 河為界與遼寧省建平縣相鄰，南、西、北分別與赤峰市喀喇沁旗、松山區(qū)、紅山區(qū)接壤，全區(qū)南北長 56 公里，東西寬 39 公里，總面積 953 平方公里，總?cè)丝?萬人，下轄 5 鎮(zhèn) 2 個(gè)街道辦事處，區(qū)政府所在地平莊鎮(zhèn)距赤峰市政府所在地 60 公里。 20xx 年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值670810萬元，比上年增長 %，其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 63700 萬元，比上年增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 374845萬元（工業(yè)增加值 346283萬元，比上年增長 ％），比上年增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值232265萬元，比上年增長 %。本區(qū)未見基巖及侵入巖出露，巖性單一。本項(xiàng)目用 水主要以平煤元寶山露天礦疏干水為主與本區(qū)地下水關(guān)系不大。 四、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 1． 1 噸即食牛羊鹿肉用汽量： 2． 1 噸即食肉類產(chǎn)品耗電量： 3． 1 噸即食肉類產(chǎn)品耗水量： 4． 1 噸原料出成比率： % 原料出成率表 項(xiàng)目 年產(chǎn)量（噸） 原輔料名稱 原料出成率 （ %） 原輔料消耗（噸） 原輔材料 蒙古秘制烤羊腿 1200 羊后腿 60% 20xx 蒙古烤羊腿 500 羊后腿 56% 900 蒙古紅燒牛排 500 牛排 56% 900 蒙古水晶踢筋 60 牛踢筋 56% 107 蒙古手扒肉 60 羊前腿 56% 107 蒙古烤鹿腿 100 鹿腿 56% 180 蒙古烤羊排 100 羊排 56% 180 蒙古烤鹿排 100 鹿排 56% 180 羊雜 50 羊雜 50% 100 羊雜割 50 羊雜 50% 100 牛雜 50 牛雜 50% 100 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 北京爆肚 50 牛肚 50% 100 合計(jì) 2820 4954 五、工藝技術(shù)及設(shè)備選擇 （一）工藝流程 工藝流程 預(yù)處理 原料肉支?。焊鶕?jù)生產(chǎn)計(jì)劃憑出庫單支取相應(yīng)的原料肉肉，支取的將外包裝袋塑料包裝去除后，原料肉在沒解凍之前進(jìn)行分割，去除根部使其長度為 16cm，然后用流動(dòng)水進(jìn)行緩化，緩化時(shí)間為 12 小時(shí)以上。 冷卻：將炸好的原料肉肉放入托盤內(nèi)進(jìn)入預(yù)冷間進(jìn)行冷卻，預(yù)冷間溫度要求 2℃ 8℃，預(yù)冷間的紫外線燈保持下班打開，上班時(shí)關(guān)閉。 （ 2）檢驗(yàn)：班長質(zhì)檢員抽檢產(chǎn)品的計(jì)量封口挑出漏氣等不合格品，做到日產(chǎn)日清，不合格產(chǎn)品數(shù)量要體現(xiàn)在《生產(chǎn)加工日?qǐng)?bào)表》和《質(zhì)量反饋單》上，同批不合格產(chǎn)品單獨(dú)存放，進(jìn)行返工整理，如二次滅菌后在發(fā)現(xiàn)不合格品做報(bào)廢處理。 本項(xiàng)目 平均 日用水量 3031T,其中 生產(chǎn)用水量 2500 噸 ，生活用水量為 531噸 ， 由開發(fā)區(qū)管網(wǎng)統(tǒng)一供給。 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 （二）供電方案 設(shè)置變電室一 處，層高 5米，變壓器設(shè)于頂部架空，底部各類開關(guān)柜并列安裝。 （一）平面布置設(shè)計(jì)原則 依據(jù)國家 ISO14000環(huán)保認(rèn)證體系的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) 依據(jù)國家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)要求和規(guī)范 根據(jù)工藝要求并參照國內(nèi)有機(jī)食品廠設(shè)計(jì)要求 根據(jù)食品衛(wèi)生法及衛(wèi)生防疫要求， 在實(shí)現(xiàn) 降低生產(chǎn)成本和建設(shè)投資 的基礎(chǔ)上， 綜合考慮廠區(qū)布置，同時(shí)將原料、加工、成品等工序相互隔離，各自形成獨(dú)立單元， 保證 物料流線暢通， 且 有足夠的原材料存放 及調(diào)轉(zhuǎn)空間。 3． 庫房 庫房為專門存儲(chǔ)非冷凍類原料、輔料，建筑面積為 20xx 平方米，輕鋼結(jié)構(gòu)，層高 6米，南北寬 20 米，東西長 100米，坐落廠區(qū)東側(cè)北 端。 9． 圍墻及大門 廠區(qū)總圍墻長度為 1100 延長米，為磚基鐵藝圍欄。 13． 機(jī)修電修 機(jī)修、電修 班房為 34 平方米 ， 輕鋼結(jié)構(gòu)，機(jī)修電修位于廠區(qū)北側(cè)東部。根據(jù)當(dāng)?shù)卦鲜召彽膶?shí)際情況，原料運(yùn)輸采用冷藏式貨車。 二、設(shè)計(jì)依據(jù)和主要原則 1．《 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 》 2．《 公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例 》 3．《 20xx年節(jié)能減排有七個(gè)主要措施 》 4．《 國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定 》 三、 主要原則 工藝 、技術(shù)選擇原則 減量化原則 ——以資源投入最小化為目標(biāo)，要求用較少的原料和能源投入來達(dá)到既定生產(chǎn)目的或消費(fèi)目的，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的源頭就力爭節(jié)約資源和減少污染。 四、 能源品種選用和項(xiàng)目能耗 （一）能源選擇品種的合理性分析，項(xiàng)目所在地能源情況分析。園區(qū)內(nèi)電力資源豐富，供電設(shè)施齊全，電價(jià)低廉（本項(xiàng)目實(shí)行大工業(yè)電價(jià)， /度），擁有 800KV