網(wǎng)通總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告意見整改情況的匯報(bào)(完整版)
【正文】 況如下：（一）努力抓好對公存款的組織工作，進(jìn)一步拓展客戶市場份額一是堅(jiān)持“凝心聚力，趕超發(fā)展”，強(qiáng)化責(zé)任意識和措施落實(shí)。四、規(guī)范業(yè)務(wù)外包合同簽訂、執(zhí)行和授權(quán)加強(qiáng)了對法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，與13個業(yè)務(wù)外包單位簽訂了業(yè)務(wù)外包協(xié)議，補(bǔ)充修訂合同和協(xié)議，規(guī)范了外包業(yè)務(wù)和會計(jì)核算，規(guī)避經(jīng)濟(jì)合同和勞務(wù)糾紛的風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。會后，領(lǐng)導(dǎo)小組決定嚴(yán)格按照審計(jì)報(bào)告中的意見對各方面存在的問題認(rèn)真自查、整改。本次整改活動由綜合部牽頭組織，各責(zé)任單位積極配合，主要在在以下幾方面進(jìn)行：一、在合同簽定、授權(quán)、管理等方面認(rèn)真學(xué)習(xí)了集團(tuán)、省、市公司有關(guān)合同簽訂、授權(quán)、管理辦法的精神，按《德州市網(wǎng)通公司合同管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）》的規(guī)定，進(jìn)行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權(quán)管理工作。五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理應(yīng)按市公司《固定資產(chǎn)管理辦法實(shí)施細(xì)則》，對2006年新增固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽，對綜合部使用的速龍5026e－0031計(jì)算機(jī)，4樓、5樓會議室的格力空調(diào)和4樓會議室的pc控制臺資產(chǎn)，均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽。加強(qiáng)了營銷體系建設(shè)，理順了營銷機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)營銷計(jì)劃，加大了績效考核力度。二是開通了證券客戶交易三方存管業(yè)務(wù)和期貨交易轉(zhuǎn)帳三方存管協(xié)議業(yè)務(wù)。三是信貸管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。現(xiàn)場審計(jì)業(yè)已結(jié)束，現(xiàn)出具如下審計(jì)報(bào)告：一、基本情況***同志于**年**月至**年**月?lián)文阈ＰｉL，負(fù)責(zé)中心校全面工作，主管財(cái)經(jīng)工作，受托履行財(cái)務(wù)責(zé)任（創(chuàng)造利潤及資產(chǎn)管理的責(zé)任）、會計(jì)責(zé)任（客觀、及時、有效提供會計(jì)信息的責(zé)任）、經(jīng)營責(zé)任（科學(xué)籌劃、經(jīng)營的責(zé)任）、管理的責(zé)任（組織管理活動，提高管理效益的責(zé)任）、社會責(zé)任（為社會發(fā)展提供貢獻(xiàn)的責(zé)任）、財(cái)經(jīng)責(zé)任（執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)的責(zé)任）。實(shí)際結(jié)余情況：截至**年**月止，你校實(shí)際負(fù)債為**元。為了能夠繼續(xù)經(jīng)營，xxxxxxxx年公司累計(jì)使用資本金償還了xxx萬元的歷史債務(wù)（發(fā)生在xxxx年xx月xx日之前），主要用于退還職工集 資款、補(bǔ)發(fā)職工工資、補(bǔ)付辦公場地租金、補(bǔ)交質(zhì)量保證金、退還廢業(yè)分公司的經(jīng)營保證金，客戶預(yù)存款發(fā)生使用等等。（二）任期內(nèi)的管理目標(biāo)及評價目標(biāo)管理根據(jù)2016年12月20日集團(tuán)與XX先生簽訂的崗位責(zé)任狀，董事會下達(dá)的正佳XX2017年?duì)I業(yè)收入指標(biāo)為XX萬元（2017年11月XX全年經(jīng)營指標(biāo)調(diào)整為XX億元），截止至2017年12月31日海洋館累計(jì)營業(yè)收入為XX萬元，完成2017年?duì)I業(yè)收入指標(biāo)XX%（調(diào)整后完成率為XX%）；集團(tuán)人力資源中心于2017年第二季度期開始對中高層管理人員的季度績效進(jìn)行考核，集團(tuán)對XX先生任職崗位主要的KPI考核指標(biāo)為XX銷售收入，該指標(biāo)占季度績效考核權(quán)重70%，監(jiān)察審計(jì)委員會收集2017年第二季度、第三季度的績效考核表進(jìn)行分析，%（季度預(yù)算收入目標(biāo)為XX萬、實(shí)際完成XX萬），第三季度收入指標(biāo)季度的完成情況完成XX%（季度預(yù)算收入目標(biāo)為XX萬、實(shí)際完成XX萬）。每個環(huán)節(jié)的不同崗位之間應(yīng)形成牽制和制約，如果不相容的崗位在歸并到一個崗位辦理業(yè)務(wù)，容易產(chǎn)生差錯或舞弊而不易被發(fā)現(xiàn)，而使公司蒙受損失。部分業(yè)務(wù)在匯總報(bào)銷時，應(yīng)取得增值稅專用發(fā)票，按普通票報(bào)銷，損失了17%的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。內(nèi)控體制及財(cái)務(wù)管理中存在的問題比較突出，影響了會計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。明確劃分公司管理層和各部門之間的職責(zé)和權(quán)限，建立完善的內(nèi)控管控體系，在
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