【正文】 入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)865萬(wàn)元；公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金63萬(wàn)元。第一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)自查報(bào)告****發(fā)（2012）號(hào)*****中心衛(wèi)生院2011年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況自查報(bào)告****衛(wèi)生局：根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位2011年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求，*****衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目，結(jié)合本院2011年的實(shí)際情況，逐條對(duì)照，認(rèn)真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào)：一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況本院按照《會(huì)計(jì)法》及《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。全年支出情況： 2011年本院總支出990萬(wàn)元。四、銀行帳號(hào)開設(shè)和管理全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國(guó)債項(xiàng)目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個(gè)賬戶。2011年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財(cái)產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室，2011年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對(duì)所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。醫(yī)療收入為76萬(wàn)元。藥品支出34萬(wàn)元。四、銀行帳號(hào)開設(shè)和管理全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國(guó)債項(xiàng)目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個(gè)賬戶。20XX年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財(cái)產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室，20XX年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對(duì)所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。藥品的購(gòu)進(jìn)管理做到往來(lái)賬目清楚，定期盤存藥品，藥品賬目相符。及時(shí)把建房支出入賬，沖減備用金做到日清月結(jié)。公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)用于對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)人員工資及公共衛(wèi)生設(shè)備及辦公用品購(gòu)置。支出情況:有的月份存在超支情況。醫(yī)院設(shè)專職會(huì)計(jì)1人、出納1人，會(huì)計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。其中：公共衛(wèi)生支出206萬(wàn)元。20xx年收支結(jié)余：20xx年年末結(jié)余14萬(wàn)元，提取專用基金(職工福利基金)6萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬(wàn)元。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款行為。本院按照《會(huì)計(jì)法》及《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。財(cái)政補(bǔ)助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)865萬(wàn)元；公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金63萬(wàn)元?？傇喝藛T工資、津貼按績(jī)效考核并堅(jiān)持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)等所有費(fèi)用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支，并實(shí)行經(jīng)辦人、院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)簽審小組三簽字，無(wú)揮霍浪費(fèi)現(xiàn)象。六、專項(xiàng)資金的管理使用?？傇喝藛T工資、津貼按績(jī)效考核并堅(jiān)持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)等所有費(fèi)用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支，并實(shí)行經(jīng)辦人、院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)簽審小組三簽字，無(wú)揮霍浪費(fèi)現(xiàn)象。五、資產(chǎn)管理情況：因XXX門診于20xx年7月遷至總院，除購(gòu)置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機(jī)外，未購(gòu)置大的固定資產(chǎn)。備用金使用：由于我院建設(shè)公共衛(wèi)生用房，建筑用款沒有入賬，故備用金沒有日清月結(jié)。整改措施：對(duì)于以上情況我院要做的杜絕坐收、坐支行為，不從收款室支出任何單據(jù)，對(duì)于支出的單據(jù)財(cái)務(wù)人員拒收。自行貸款要申報(bào)，并說(shuō)明理由，如局黨組不批，不自行貸款。國(guó)定資產(chǎn)賬目相符，購(gòu)置設(shè)備先申請(qǐng)后入賬，再入固定資產(chǎn)賬。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)自查報(bào)告33月26日在衛(wèi)生局召開了院長(zhǎng)會(huì)議，會(huì)后院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我院的財(cái)務(wù)管理情況非常重視。不存在私開賬戶情況。上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí)，既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國(guó)債項(xiàng)目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個(gè)賬戶。其中：公共衛(wèi)生支出206萬(wàn)元；醫(yī)療支出784萬(wàn)元。財(cái)務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí)，既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務(wù)，達(dá)到收支兩條線的運(yùn)行模式，無(wú)坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。按二級(jí)明細(xì)劃分總支出情況為：工資及福利支出118萬(wàn)元。全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬(wàn)元。及時(shí)把建房支出入賬，沖減備用金做到日清月結(jié)