鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務自查報告(完整版)
【正文】 入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元；公共衛(wèi)生服務項目補助資金63萬元。第一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務自查報告****發(fā)（2012）號*****中心衛(wèi)生院2011年度財政財務收支情況自查報告****衛(wèi)生局：根據(jù)縣局《關于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位2011年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，*****衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結(jié)合本院2011年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：一、財務管理內(nèi)控機制建設及制度執(zhí)行情況本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務制度。全年支出情況： 2011年本院總支出990萬元。四、銀行帳號開設和管理全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。2011年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛(wèi)生室，2011年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務。醫(yī)療收入為76萬元。藥品支出34萬元。四、銀行帳號開設和管理全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。20XX年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛(wèi)生室，20XX年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務。藥品的購進管理做到往來賬目清楚，定期盤存藥品，藥品賬目相符。及時把建房支出入賬，沖減備用金做到日清月結(jié)。公共衛(wèi)生經(jīng)費用于對公共衛(wèi)生服務人員工資及公共衛(wèi)生設備及辦公用品購置。支出情況:有的月份存在超支情況。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元。20xx年收支結(jié)余：20xx年年末結(jié)余14萬元，提取專用基金(職工福利基金)6萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務制度。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元；公共衛(wèi)生服務項目補助資金63萬元?？傇喝藛T工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。六、專項資金的管理使用?？傇喝藛T工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。五、資產(chǎn)管理情況：因XXX門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。備用金使用：由于我院建設公共衛(wèi)生用房，建筑用款沒有入賬，故備用金沒有日清月結(jié)。整改措施：對于以上情況我院要做的杜絕坐收、坐支行為，不從收款室支出任何單據(jù)，對于支出的單據(jù)財務人員拒收。自行貸款要申報，并說明理由，如局黨組不批，不自行貸款。國定資產(chǎn)賬目相符，購置設備先申請后入賬，再入固定資產(chǎn)賬。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務自查報告33月26日在衛(wèi)生局召開了院長會議，會后院領導對我院的財務管理情況非常重視。不存在私開賬戶情況。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元；醫(yī)療支出784萬元。財務收支實行一簽三審制度審批制度。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出118萬元。全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。及時把建房支出入賬，沖減備用金做到日清月結(jié)
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