【正文】 、陽光房、碼頭、護(hù)欄等產(chǎn)品愈來愈多，加工制造這類產(chǎn)品每年實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)值就高達(dá)上億美元。僅以托盤為例，北美地區(qū)托盤用量高達(dá) ２ 億多個(gè)，塑 木 托盤產(chǎn)品已經(jīng)占到近一半市場?，F(xiàn)有塑 木產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)萬人，塑 木 制品年產(chǎn)銷量已接近 20 萬 t，年產(chǎn)值達(dá) 20億元人民幣。年產(chǎn) 1 萬噸朔木型材。 1 年產(chǎn) 2 萬噸塑木 型材生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng) 目 建 議 書 一、總論 2 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 20xx0噸 塑木型材 生產(chǎn) 項(xiàng)目 分兩期建設(shè)，第一期投資 6000 萬元，年產(chǎn) 1萬噸朔木型材，第二期投資 6000 萬元，年產(chǎn) 1 萬噸朔木型材。第二期投資 6000萬元。塑 木 企業(yè)集中分布在珠三角和長三角地區(qū)，東部遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中、西部。據(jù)日本托盤協(xié)會(huì)（ JRP）統(tǒng)計(jì)，日本托盤用量每年約 600萬個(gè)。增長較快的為各種板材、窗框、門框和柵欄、圍墻市場。在森林資源豐富的北美，平均增長已超過 50%。 8 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測 塑 木 型材制造行業(yè)屬于對原料價(jià)格變動(dòng)較為明顯的行業(yè)，隨著全球資源的逐漸緊張，石油行業(yè)的價(jià)格不斷上揚(yáng)，造成了塑料的價(jià)格不斷上漲， 這樣以來，勢必會(huì)造成 塑 木 型材 產(chǎn)品的生產(chǎn)成本大幅度提高，產(chǎn)量減少而影響正常的市場供應(yīng)，促動(dòng)市場行情的走高。產(chǎn)業(yè)化、 規(guī)?；钠髽I(yè)數(shù)量少，尤其缺乏大型骨干企業(yè)，不能形成一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，無法產(chǎn)生群體拉動(dòng)和市場推廣效應(yīng)。 **地區(qū)年平均氣溫 ，根據(jù)歷年氣象資料極端氣溫統(tǒng)計(jì)，最高氣溫 Co，最低氣溫 。 3 至 5 月八級(jí)以上大風(fēng)平均日數(shù) 天，最多達(dá) 28 天，占全年的 79%。 （ 2）工程水文：本場地地下水埋深在 20m 以下，地下水類型為空隙潛水，屬淡水型， PH 值 ，總礦化度 430，總硬度 ，總堿度 ；對混凝土無侵蝕性。組織好人流、物流，廠內(nèi)原料 采用裝載機(jī)運(yùn)輸、成品采用機(jī)械車運(yùn)輸。 新疆的 廢舊塑料和木質(zhì)纖維粉是生產(chǎn)本項(xiàng)目產(chǎn)品所需的主要原材料，廢舊塑料主要是聚烯烴類廢舊塑料，如食用油瓶、吹塑瓶、廢舊薄膜、管、塊材料等；木質(zhì)纖維粉的主要來源有 棉桿 等，每年約需廢舊塑料約 5000 噸，木質(zhì)纖維粉 7000 噸。另設(shè)流動(dòng)資金 1500萬元。投資預(yù)算中的有關(guān)稅費(fèi)根據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定進(jìn)行取值。 建筑工程費(fèi)用根據(jù)：《 新疆 建筑工程計(jì)價(jià)辦法》（ 20xx）、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（ GB5050020xx） 、《 新疆 建筑工程綜合定額 》（ 20xx）進(jìn) 行估算。 本項(xiàng)目總投資估算詳見下表 132 表 52總投資估算表 單位：萬元 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 投 資 估 算 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購 置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他項(xiàng)目 流動(dòng)資金 合計(jì) 投資比例 1 建設(shè)投資 6000 % 設(shè)備購置費(fèi) 2300 2300 公用輔助工程 800 800 給排水設(shè)施 200 200 供電 500 500 通風(fēng)、降溫 200 200 消防及勞保 300 300 環(huán)保投資 200 200 2 建設(shè)期利息 0 0% 3 流動(dòng)資金 1500 1500 25% 總計(jì) 800 2300 0 1400 1500 6000 100% 21 資金籌措 所需總投資 元中，全部為企業(yè)自籌資金，本項(xiàng)目無債務(wù)資金。 燃料動(dòng)力主要是電，年需電 500 萬 KWH，單價(jià)：電 元 /KWH。 5. 其他費(fèi)用 管理費(fèi)用按年銷售收入的 2%計(jì)算，年管理費(fèi)用約需要 萬元。經(jīng)測算，年生產(chǎn)銷售能力可達(dá)到 1 萬噸。所得稅率為 20％，年新增所得稅為 萬元。本項(xiàng)目稅后凈現(xiàn)值 （ i=10%） 項(xiàng)目投資回收期指投資項(xiàng)目引起的現(xiàn)金流入現(xiàn)值累計(jì)到與投資額相等所需要的時(shí)間。各因素變化范圍在177。 項(xiàng)目的建設(shè)實(shí) 施，增加了對地區(qū)建設(shè)材料和勞動(dòng)力的需求，提高地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值；項(xiàng)目投產(chǎn)后，將增加就業(yè)崗位，可以增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖?。提高?dāng)?shù)氐膰窠?jīng)濟(jì)收入。項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)入，將增加部分就業(yè)崗位，為農(nóng)村居民提供到城 30 市就業(yè)工作的機(jī)會(huì)，對于城市化進(jìn)程有一定的積極影響。 總之， 本項(xiàng)目的實(shí)施，有助于 新疆 及廣東省 塑桔 型材行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)，對社會(huì)有廣泛和深遠(yuǎn)的影響作用。本項(xiàng)目技術(shù)成熟、產(chǎn)品市場前景廣闊、有政策扶持優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目可以實(shí)施。 本項(xiàng)目為塑木型材制品資源綜合利用項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教產(chǎn)生影響。 項(xiàng)目建設(shè)有利于增加就業(yè)機(jī)會(huì)、增加政府收入，對于改善當(dāng)?shù)乩淆g人、婦女、兒童、殘疾人員等的生活狀況有一定積極間接影響，但不大。 項(xiàng)目的建設(shè)將提供更多的就業(yè)崗位， 同時(shí)增加的稅收和財(cái)政收入也為政府加強(qiáng)城市建設(shè)，提升居民生活水平和生活質(zhì)量提供了支持。 敏感性分析05001000150020xx25003000350040006% 3% 0 3% 6%變化比例稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值固定投資經(jīng)營成本銷售收入 圖 62 項(xiàng)目敏感性分析圖 (價(jià)格敏感性 ) 上圖表明：銷售價(jià)格和經(jīng)營成本因素變化時(shí)對項(xiàng)目影響的敏感度 28 比較高。 項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率最大為投產(chǎn)第一年 %，以后各年逐漸減小；說明負(fù)債比率很低，企業(yè)償債有保證，但企業(yè)也應(yīng)該更合理地利用財(cái)務(wù)杠桿作用進(jìn)行舉債經(jīng)營。稅后利潤提取 10％的法定公積金，剩余為未分配利潤，每年未分配達(dá) 萬元。投產(chǎn)第 一年按生產(chǎn)能力的 60%計(jì)，第二年按生產(chǎn)能力的 80%計(jì)，第三年及以后各年份按生產(chǎn)能力的 100%計(jì)。 達(dá)產(chǎn)期產(chǎn)品總成本費(fèi)用 萬元，其中固定成本 萬 23 元，包括工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等；可變成本 萬元，為原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)等可變 外購費(fèi)用。 2. 工資福利費(fèi)用 項(xiàng)目定員 50人，其中管理人員 10 人，生產(chǎn)技術(shù)人員 20人，工程技術(shù)人員 20 人，年人均工資及福利費(fèi) 萬元。分析范圍包括對本項(xiàng)目的經(jīng)營收入與成本的估算、項(xiàng)目盈利能力分析、盈虧及敏感性分析等，所用的各項(xiàng)指標(biāo)按照國家有關(guān)規(guī)定選取。 材料價(jià)格按 新疆 20xx年 市場價(jià)取值。 投資估算 本項(xiàng)目總投資估計(jì)為 億 元， 項(xiàng)目分兩期建設(shè)，第一投資 6000萬元。 產(chǎn)品方案 本資源綜合利用項(xiàng)目產(chǎn)品為塑桔 型材，具體為應(yīng)用于鋪板、倉儲(chǔ)托重、一次性卡板、戶外平臺(tái)、地腳線、門窗邊寬、柵欄等方面的塑木型材和板材，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn) 1萬噸的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)見下表： 表 31 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)表 序號(hào) 項(xiàng)目 參數(shù) 1 木纖維含量