【正文】 ................................... 56 市場風(fēng)險規(guī)避對策 .................................................................................. 56 安全管理風(fēng)險規(guī)避 .................................................................................. 56 資金管理風(fēng)險規(guī)避 .................................................................................. 56 第十六章 結(jié)論與建議 ...................................... 57 ........................................................ 57 ........................................................ 57 附 表 ................................................... 58 附表 1 銷售收入預(yù)測表 ............................................. 58 附表 2 總成本費用表 ............................................... 59 附表 3 外購原材料表 ............................................... 60 附表 4 外購燃料及動力費表 .......................................... 61 附表 5 工資及福利 表 ............................................... 62 附表 6 利潤與利潤分配表 ........................................... 63 附表 7 固定資產(chǎn)折舊費用表 .......................................... 64 附表 8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 .................................... 65 附表 9 流動資金估算表 ............................................. 66 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 ................................................ 67 附表 11 資本金現(xiàn)金流量表 .......................................... 68 附表 12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 ......................................... 70 蘄春游樂園建設(shè)項目 可行性研究報告 第 5 頁 附表 13 項目投資現(xiàn)金量表 .......................................... 72 附表 14 借款償還計劃表 ............................................ 74 蘄春游樂園建設(shè)項目 可行性研究報告 第 1 頁 第一章 總 論 項目概要 項 目名稱 xxx 游樂園建設(shè)項目 項目 建設(shè)單位 湖北 xxx 投資發(fā)展有限公司 項目 負(fù)責(zé)人 項目建設(shè)性質(zhì) 新建項目 項目選址 xxx 游樂園建設(shè)項目考慮游樂園周邊良好的休閑娛樂環(huán)境氛圍，擬建地點選址為：湖北省蘄春縣 xxx 地塊，規(guī)劃占地面積 100 畝。公司下設(shè)辦公室、財務(wù)部、經(jīng)營部、策劃部、項目部、質(zhì)量安全部等，具有中級以上職稱人員 15 人。 公司秉承 “優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠信經(jīng)營 “的經(jīng)營理念；并以 “質(zhì)量是第一工作 ”，“顧客的滿意是我們的榮譽 ”作為我們永遠(yuǎn)不變的方針；以愛護(hù)環(huán)境、回報社會、關(guān)愛雇員等社會責(zé)任為己任；把 “誠信、負(fù)責(zé)、創(chuàng)新、團(tuán)隊 ”作為公司不斷的追求和目標(biāo)，愿與廣大朋友攜手共創(chuàng)美好的明天 。 研究范圍 本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證 ； 對 項目建設(shè)未來 的 市場需求情況進(jìn)行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的 經(jīng)營 綱領(lǐng) ； 對加強環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了 建設(shè) 措施、意見和建議 ； 對工程投資， 經(jīng)營 成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計算分析并作 蘄春游樂園建設(shè)項目 可行性研究報告 第 5 頁 出總的評價 ；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策 。我國休閑供給市場存在“戰(zhàn)略性短缺”，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)門類增長速度與居民文化、休閑消費實際增長速度，以及居民的文化、休閑消費潛力相比，存在巨大的落差。他們的成功給人們提出啟示：一個成功的游樂園，完全可以取得良好的投入產(chǎn)出效益和多方面的社會效益。 隨著鄂東地區(qū)的品牌建設(shè)和招商引資的力度加大 ，越來越 多的外來企業(yè)和高素質(zhì)人群將來到鄂東地區(qū)安家落戶。 如今旅游消費將進(jìn)入大眾消費階段 ,成為居民消費的重要組成部分 ,休閑、度假成為居民消費新趨勢 ,國內(nèi)旅游成為旅游市場的主體。 帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要 項目建成后實現(xiàn)年均銷售收入為 萬元，年均利潤總額 萬元，年上繳稅金及附加為 萬元，年增值稅為 萬元；年可上繳所得稅 萬元 。 蘄春游樂園建設(shè)項目 可行性研究報告 第 11 頁 市場可行性 隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國內(nèi)旺盛的需求，未來的 20 年將是國內(nèi)游樂園發(fā)展接近國際水平并快速成長的時期。在經(jīng)營管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵制度，確保本項目按照現(xiàn)代化方式運作。 電訊工程 本項目電訊工程與市政配套網(wǎng)絡(luò)相接。 蘄春游樂園建設(shè)項目 可行性研究報告 第 14 頁 地理地形 蘄春縣北倚巍巍大別山，南臨滾滾長江，風(fēng)光秀麗，景色宜人，氣候溫和，四季分明。 區(qū)域氣候條件 蘄春屬 亞熱帶 大陸季風(fēng)氣候，四季分明，雨量充沛，氣候溫和，歷年平均 無霜期 天，降水 量 毫米， 日照時數(shù) 小時，氣溫 度。 水利資源： 縣內(nèi) 5 公里以上河流 75 條，總長 公里， 流域面積 平方公里。 旅游資源環(huán)境 蘄春境內(nèi)文物古跡、風(fēng)景名勝、旅游景點遍布，文物保護(hù)單位多達(dá)86 處，其中達(dá)城毛家咀遺址是我國西周古文化的代表。 規(guī)劃思想 設(shè)計理念：尊重歷史、尊重文脈、滿足民眾健康生活的多重需要。在入口處設(shè)停車場，以便盡早分流，使部分游客和工作人員盡早換乘園區(qū)內(nèi)的電瓶車。 停車場和公共衛(wèi)生間 規(guī)劃園區(qū)設(shè)四個停車場，分別布置在出入口地帶，與出入口廣場相連。這個時期游客量驟增、人員密集，一旦發(fā)生突發(fā)事件，容易導(dǎo)致人員擁擠、產(chǎn)生安全隱患。 蘄春游樂園建設(shè)項目 可行性研究報告 第 22 頁 應(yīng)急響應(yīng) 當(dāng)發(fā)生夜場停電、惡劣天氣以及治安案件等突發(fā)事件時，由發(fā)現(xiàn)部門匯報運營管理中心，運營管理中心同時匯報值班經(jīng)理和總經(jīng)理室，下達(dá)啟動預(yù)案的指令。 ，做好戒備工作： A：命令下達(dá)： a) 部門經(jīng)理接報后，做出“戒備”級別指令，同時命令消防中心 對事發(fā)現(xiàn)場實施監(jiān)控。 ，以便突發(fā)情況時疏散游客之用。 財 務(wù) 管理部 向 園外 游客做 好解 釋工作 ，向購票游客做好解釋工作。 相 關(guān) 部門 協(xié)助疏散 ，協(xié)助做好游客疏散工作。 二級預(yù)案：游客了解設(shè)備停運情況后，大部分游客已經(jīng)離開，還有部分并不同意就此離開，要求公司給予補償時，屬二級狀態(tài)。 蘄春游樂園建設(shè)項目 可行性研究報告 第 25 頁 維修室 ， 2 分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，手動解救被困設(shè)備上的游客，后全力展 開搶修工作。 信息室 ，用電話依次向值班經(jīng)理、總經(jīng)理室、票房主任、游客部閘口、游覽車隊、市場部、廣播室報告。 ，隨時提供可能的支援。 設(shè) 備 管理部 項 目 班 組 、聽從現(xiàn)場督導(dǎo)指揮。 安全保衛(wèi)部 排隊區(qū) ，必要時封鎖關(guān)鍵 路段，使報怨游客與其它游客隔離，防止聚眾。 如果有不良因素存在，則要等到排除后才可恢復(fù)運行，如時間已接近關(guān)園時間惡意滋事仍未解決，則決定今天不再恢復(fù)運行。及時做好事后總結(jié)，對發(fā)生此次事故提交分析報告。 （ 3）三級預(yù)案 部門 崗位 應(yīng)急處理流程 運營管理中心 督導(dǎo)室 ，經(jīng)請示值班經(jīng)理，給予贈送小禮品或簽票處理，控制方案升級的節(jié)奏。 ，必要時可提出免費乘坐環(huán)園小火車或免排隊游玩一個項目等方案 ，并迅速帶離現(xiàn)場。 財 務(wù) 管理部 票 房 ，向購票游客做好口頭提示。 安 全 保 衛(wèi) 部 排隊區(qū) ，做好疏散準(zhǔn)備；五分鐘后接到仍未修好的通知后，向其該項目的所有成員通報，并向其分隊長報告請求支援。 。 大型設(shè)備事故專項應(yīng)急預(yù)案 應(yīng)急預(yù)案分級 （ 1）事件處理狀態(tài) 按照游客期望程度和處理時間將事件分為三級狀態(tài)： 蘄春游樂園建設(shè)項目 可行性研究報告 第 24 頁 一級狀態(tài)：處于設(shè)備停運初期，游客尚未了解實情。 。 ，向各相關(guān)部門以及總經(jīng)理室匯報。 b) 加強對現(xiàn)場秩序的維護(hù)，防止擁擠、踩踏及惡意破壞等事件的發(fā)生，保證游客安全；待游客疏散后，立即對該區(qū)域出口實行封閉。 B：分隊長接報后，立即將具體情況報告部門經(jīng)理；同時 匯報運營管理中心，必要時啟動園區(qū)廣播進(jìn)行疏散；同時通知消防中心實施監(jiān)控。 （ 3）室外活動區(qū)域廣、易受惡劣天氣影響。 公共衛(wèi)生間：公共衛(wèi)生間是園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施之一，各區(qū)域在游人的步行范圍之內(nèi)均有設(shè)置，并有明顯的指引標(biāo)志。道路分六種形式：游樂園主干路、游樂園次干路、專項道路、水上游覽線路、環(huán)水線路、市政道路。 珍惜水體：保持水質(zhì)自然、古樸、純凈，提高水體景觀質(zhì)量。 地貌景觀生態(tài)旅游資源：蘄春境內(nèi)的大別山（三角山、橫崗山、云丹山、仙人臺山）高度 1500 米左右，景觀類型復(fù)雜多樣，氣候植物條件良好，又有豐富的 人文生態(tài)資源：適宜開展徒步登山健行、科學(xué)考察、避暑度假、探險獵奇、體育娛樂、民俗宗教、生態(tài)農(nóng)業(yè)等各 種形式的生態(tài)旅游活動。 區(qū)位交通條件 湖北蘄春地處我國 “ 中三角 ” 中心地帶，與武漢、南昌、合肥等大中城市同屬 “ 1 小時城市圈 ” ，京九鐵路、滬蓉高速公路、長江黃金水道、大別山腹地公路橫貫全境，交通四通八達(dá)，來往十分便利。其中 劉河鎮(zhèn) 石鼓沖釩鈦磁鐵礦 工業(yè)儲量 95 萬噸，石人寨金礦工業(yè)儲量 500 公斤。 59′ 30176。北倚 大別山 ，南臨長江，風(fēng)光秀麗，景色宜人，氣候溫和， 四季分明。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 項目周邊道路、電力、給排水、通訊、燃?xì)獾扰涮谆A(chǔ)設(shè)施較為齊全。 可見 ，本項目的建設(shè)市場潛力較大，具備市場的可行性。近年來，鄂東地區(qū)依托、挖掘傳統(tǒng)文化，通過實施大項目帶動，旅游產(chǎn)品不斷豐富，基本形成了以自然觀光休閑、運動休閑、休閑農(nóng)業(yè)為主體，以山水度假為配套的旅游產(chǎn)品體系。預(yù)期在未來幾年內(nèi)，游樂園產(chǎn)業(yè)將是全球最具發(fā)展?jié)摿Φ某柈a(chǎn)業(yè)之一。本項目的建設(shè)對扭轉(zhuǎn)鄂東地區(qū)缺少大型休閑娛樂場所的局面 ，滿足人民群眾日益增加的精神文化需求，項目建設(shè)對于鄂東 蘄春游樂園建設(shè)項目 可行性研究報告 第 9 頁 地區(qū)的休閑娛樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有 重要的意義。按此模式預(yù)測，屆時國內(nèi)旅游消費總額將有數(shù)千億元用于旅游景點支出，主題公園作為新興旅游景點必將分得可觀的收益。應(yīng)對蘄春縣旅游資源進(jìn)行整合 ,加強景區(qū)間合作 ,明確主題定位 ,實現(xiàn)線路整合 ,進(jìn)行營銷組合。所以，本項目建設(shè)十分必要與可行。 （ 3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。該項目占地面積： 36678 ㎡、總建筑面積：146000 ㎡、住宅套數(shù)： 1100 套。項目總建筑面積 ㎡，主要建設(shè)內(nèi)容及指標(biāo)如下： 工程類別 分項工程名