【正文】 011120生產負荷　 1流動資產 應收賬款 存貨 原材料 輔助材料　　　　　　　　　　　　備品備件　　　　　　　　　　　　外購半成品　　　　　　　　　　　　包裝物 其它直接材料　　　　　　　　　　　　直接燃料及動力 在產品 產成品 現金 預付賬款 2流動負債 應付賬款 預收賬款 3流動資金 4流動資金當期增加額 　　　　　　　　　投資計劃與資金籌措表附表3 單位：萬元序號項目名稱合計1231投資合計 建設投資 　　建設期利息 　　流動資金 2資金籌措 招商引資 總成本費用估算表附表4 單位：萬元序號項目名稱合計123456789101112一產品制造成本（1+2+3+4+5） 　 1直接材料　 　 原材料 　 包裝物 　 2直接燃料及動力 　 燃料 　 動力　　　　　　　　　　　　　3直接工資及福利費 　 4制造費用 　 折舊費 　 修理費 　 其它制造費用 　 二管理費用 　 　無形資產攤銷　　　　　　　　　　　　　　其他資產攤銷 　 　　其它管理費用 　 三財務費用 　 　　　　　　　　　　短期負債利息凈支出　　　　　　　　　　　　　　長期負債利息凈支出 　 　　　　　　　　　　其它財務費用　　　　　　　　　　　　　四營業(yè)費用 　 五總成本費用 　 六經營成本 　 七固定成本 　 八可變成本 　 單位產品生產成本估算表附表41 單位：元（萬元）序號成本項目及名稱規(guī)格單位(元)單價消耗定額單位成本（元）備注一原材料及輔助材料6000釀酒葡萄噸300026000二輔助材料及包裝材料1活性干酵母kg2皂土kg13過濾板片14硅藻土kg酒石酸kg7二氧化硫kg8酒瓶個3135040509軟木塞個135054010商標個135040511膠帽個135012包裝盒個21350270013包裝箱個3112336三燃料、動力1水t12電Kwh1901713煤t300120四工資及福利費元/t五管理及經營費元/t2996六生產成本元/t17836固定資產折舊費估算表附表51 單位：萬元序號項目名稱折舊年限1234567891011121固定資產合計　　　　　　　　　　　　　原值合計　　 當期折舊費　　 凈值合計　　 2機器設備 　　　　　　　　　　　　原值　　 折舊費　　 凈值　　 3房屋建筑 　　　　　　　　　　　　原值　　 折舊費　　 凈值　　 無形資產和其他資產攤銷費估算表附表52 單位：萬元序號項目名稱攤銷年限1234567891011121無形及遞延資產合計　　　　　　　　　　　　　原值合計　　 當期攤銷費　　 　凈值合計　　 　　2長期待攤費用　　　　　　　　　　　　原值　　 攤銷費　　 　凈值　　 　　利潤和利潤分配表附表6 單位：萬元序號項目名稱合計1234567891011121營業(yè)收入 　 2增值稅及附加 　 3總成本費用 　 4貼補收入　　　　　　　　　　　　　5利潤總額(123+4) 　 6彌補以前年度虧損　　　　　　　　　　　　　7應納稅所得額(56) 　 8所得稅 　 9凈利潤(58) 　 10期初未分配利潤　　　 11可供分配的利潤（9+10） 　 12提取法定盈余公積金 　 13可供投資者分配的利潤（1112） 　 14應付優(yōu)先股股利　　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公積金　　　　　　　　　　　　　16應付普通股股利（131415） 　 17各投資方利潤分配： 　　 18未分配利潤（13141517）　　 19息稅前利潤 　 20息稅折舊攤銷前利潤 　 產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表61