單位銀行賬戶資金存放管理工作自查報告三篇(完整版)
【正文】 一步加強財政部門和預算單位資金存放管理實施辦法》的相關要求，xx認真對單位銀行賬戶使用情況進行了全面自查，現(xiàn)將自檢自查情況總結如下。 （二）銀行賬戶、賬據及存款情況 ，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算，各賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額也完全相符，無等額、大額、整數(shù)的資金進出沒有計入銀行賬簿的情況。 、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構建長效管理機制，以更好地加強資金存放管理。基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。 財務印章管理。資金安全管理自查工作報告篇三一、本單位及所屬機構資金管理現(xiàn)狀 為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區(qū)實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務； 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品； 同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務； 會計人員要對與貨幣資金支付相關的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。 3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。 五、下一步整改計劃和措施 下一步整改計劃 對于票據管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票 進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議： （一）提高財務人
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1