備用金管理制度_(完整版)
【正文】 交叉使用。 三、備用金借款和報銷手續(xù) ，借款人應(yīng)按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，財務(wù)負責(zé)人簽字，王總批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)辦 1 理借款手續(xù)。 、辭退或辭職時，必須到財務(wù)部門辦理備用金清理手續(xù)。 財務(wù)出納支付現(xiàn)金。 不準(zhǔn)公款私存。 1支票需設(shè)登記薄專人管理，領(lǐng)用支票時必須填寫《支票領(lǐng)用登記表》，使用后按期報帳，逾期不報不得領(lǐng)用新支票。 1未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字、王總批準(zhǔn)簽字，一律不準(zhǔn)領(lǐng)用空白支票（包括：現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票），使用人對空白支票使用的安全負責(zé)。 采購員借款應(yīng)在當(dāng)天辦理報銷，如當(dāng)天來不及應(yīng)在第二 第 5 頁 共 5 頁 天辦理，不得拖延。 王總委托借款，由財務(wù)經(jīng)理與王總電話落實后辦理借款手續(xù)，事后王總補簽手續(xù)。 四、拖欠備用金的處罰措施 金借款到期不還，如有特殊情況無法到期結(jié)清的，應(yīng)由借支人提
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