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公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度(完整版)

2025-09-27 21:26上一頁面

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【正文】 2日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放?! 」矩?cái)務(wù)規(guī)章制度篇二  一、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》,并收取50%定金(固定簽單客戶除外,簽單客戶須與公司簽定長期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》),特殊情況需要協(xié)調(diào)的報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表每月報(bào)一次。若無故拖延或遺忘,處以200元罰款,再犯加倍,造成公司損失的須照實(shí)賠償。凡未按流程審批的財(cái)務(wù)部不得付款?! ≈被騾R票開具后,首先由出納審查,再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員審查,最后交給收款單位時(shí)請其自己再次核查,避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失?! ?四)臺帳登記  每筆業(yè)務(wù)由該筆業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)按照臺帳上的要求詳細(xì)、及時(shí)、逐項(xiàng)登記在臺帳本上?! ?六)發(fā)(票)管理  公司發(fā)(票)由財(cái)務(wù)部專人管理。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財(cái)務(wù)部。  七、對報(bào)銷原始憑證的規(guī)定及審核:對原始憑證的技術(shù)性要求:報(bào)銷憑證必須填寫金額大寫,大寫與小寫必須相符?! ∪?、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度,出納人員不得兼管稽核,對會(huì)計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。在返回公司3天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)。  十一、公司應(yīng)定期對會(huì)計(jì)
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