【正文】 ： 項目產品涉及的生產經營許可證等相關證書 附件 8：無公害、綠色、有機產品認證證書 附件 9：新技術、新工藝證明材料 附件 10：與農戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議 附件 11：報告中企業(yè)及項目情況介紹涉及的相關證明材料（包括：QS、 HACCP、 GMP、 GAP等，龍頭企業(yè)證書，商標注冊證書及獲得國家、地方著名商標等證書，企業(yè)獲得的各類榮譽證書，產品銷售合同等） 附表 1： 可研報告編寫人員基本情況表 姓名 工作單位 專業(yè) 職稱 聯(lián)系電話 身份證號碼 主要負責內容 簽名 劉玉峰 黑龍江省農業(yè)科學院畜牧研究所 動物遺 傳育種與繁殖 副 研究員 13936680809 可研編制 王玉杰 黑龍江省農業(yè)科學院畜牧研究所 農業(yè)經濟 副研究員 15636152020 可研編制 王 穎 黑龍江省普發(fā)會計公司 財會 高級會計師 財務分析 李 武 東北農業(yè)大學動物科技學院 動物遺傳育種與繁殖 教授 13603680443 可研編制 連正興 中國農業(yè)大學動物科技學院 動物遺傳育種 教授 13701384245 可研編制 劉 軍 綏棱縣畜牧獸醫(yī)局 農業(yè)管理 13904859383 可研編制 附表 2: 評價指標匯總表 項 目 單 位 指 標 備注 萬元 人民幣（下同） 萬元 萬元 % % 萬元 52800 正常生產年度 萬元 正常生產年度 萬元 正常生產年度 萬元 正常生產年度 萬元 正常生產年度 萬元 正常生產年度 （稅后） % 投資收益率 % 靜態(tài)投資回收期 年 萬元 財務內部收益率 % 借款償還期 年 盈虧平衡點生產負荷 % 附表 3 建設投資估算表 單位：萬元 序 工程或 費用名稱 估算價值 占工程建設 號 建筑工程 設備購置 安裝工程 購置奶羊 其他費用 合計 投資的比例 1 工程建設投資 5355 1800 固定資產投資 5355 1800 % 土建工程 2650 2650 設備及安裝 5355 購置奶山羊 1800 1800 租用土地 無形資產投資 150 150 % 遞延資產投資 225 225 % 預備費用 % 基本預備費 漲價預備費 投資方向調節(jié)稅 建設期利 息 603 603 % 附表 31 土建工程投資明細表 序 號 工程名 稱 建設性質 面積規(guī)模（㎡） 單位造價 (元 /㎡ ) 投資額（萬元） 備 注 1 種羊場 新建 30000 200 600 2 奶制品加工廠 新建 7500 800 600 3 飼料加工 新建 2500 500 125 4 家庭牧場 新建 50000 100 500 100個 *1000㎡ 5 羊肉加工廠 新建 500 600 30 6 乳飲料 加工廠 新建 1000 800 80 7 羊糞發(fā)酵有機肥廠 新建 1000 300 30 8 牧草基地用房 新建 500 500 25 9 育種防疫中心 新建 1000 800 80 10 商業(yè)物流交易中心 新建 5000 300 150 11 行政管理中心 新建 1000 800 80 12 輔助用房 新建 500 600 30 13 硬化場地 新建 2020 200 40 14 道路 新建 5000 150 75 15 圍墻 新建 75 16 綠化 新建 130 土建工程投資合計 2650 附表 32 土地投資明細估算表 序 號 工程名 稱 建設性質 面積規(guī)模（畝） 年租金 (元 /畝 ) 投資額 （萬元） 備 注 1 種羊場 (含三個中心 ) 租用 1000 100 120 12 年 2 奶制品加工廠 (含綜合加工廠 ) 租用 300 100 36 12 年 3 飼料加工 租用 20 100 12 年 4 家庭牧場 租用 1500 100 1800 12 年 5 牧草基地 租用 20200 100 2400 12 年 租用土地投資合計 附表 33 購置奶羊投資明細估算表 序 號 工程名稱 建設性質 數(shù)量 （頭） 單價 (元 /頭 ) 投資額 （萬元） 備 注 1 種羊場 550 良種基礎母羊 引進 250 10000 250 關中高產奶山羊 購進 5000 600 300 2 家庭牧場 (基礎母羊 ) 購進 25000 500 1250 100個 *500頭 購置奶羊投資合計 1800 附表 34 設備儀器投資明細表 序號 設備名稱 數(shù)量 單價 （萬元） 投資額 （萬元） 備 注 1 種羊場設備 300 自動化飼養(yǎng)設備 5 套 80 200 飼養(yǎng)配套工具 10 套 20 100 2 奶制品加工廠 3000 專用生產線 8 條 600 2400 配套設備 1200 600 3 飼料加工 125 加工機械設備 2 臺機組 100 100 配套工 具 25 4 技術配套設備 100 套 15 750 5 羊副產品綜合加工廠 700 羊肉加工設備 2 套 180 180 乳飲料 加工設備 2 套 400 400 羊糞發(fā)酵加工設備 2 套 120 120 6 牧草種植設備 40 7 繁育防疫中心設備 125 繁育設備 50 25 防疫中心設備 200 100 8 物流交易中心設備 20 9 行政管理中心 40 10 輔助設備 255 配電設備 1 套 200 100 給水設備 1 套 150 75 運輸設備 4 輛 20 40 環(huán)保設備 1 套 80 40 11 設備安裝費 占設備費的 10% 設備及安裝投資合計 附表 4: 流動資金估算表 單位：萬元 序號 名稱 周轉 周轉 試生產期 生產運營期 天數(shù) 次數(shù) 2 3 4 全年需要量 周轉需要量 全年需要量 周轉需要量 全年需要量 周轉需要量 1 流動資產 — — 應收帳款 30 12 存貨 — — 7004 原輔材料 30 12 6891 16079 22970 燃料與動力 30 12 525 1225 1750 在產品 30 12 產成品 30 12 現(xiàn)金 30 12 1693 2 流動負債 — — 7416 618 17304 1442 24720 2060 應付帳款 60 12 7416 618 17304 1442 24720 2060 3 流動資金全需要量 0 0 0 4 流動資金本年增加額 0 0 0 附表 5 總投資與資金籌措表 序號 名稱 合計 建設期 試生產期 生產經營期 備注 1 2 3 4 5 生產負荷（ %） 30 70 100 100 1 總投資 固定資產投資 0 0 0 占總投資的 % 無形資產投資 150 150 0 0 0 遞延資產投資 225 225 0 0 0 預備費用 0 0 0 固定資產投資方向調節(jié)稅 0 0 0 0 0 建設期利息 603 603 0 0 0 運營流動資金 0 占總投資的 % 2 資金籌措 機構投資 (合作伙伴 ) 7650 7650 0 0 0 占總投資的 % 銀行貸款 8000 3000 0 占總投資的 % 中央財政扶持 1200 1200 0 0 0 占總投資的 % 地方財政配套 1150 1150 0 0 0 占總投資的 % 企業(yè)自籌資金 0 0 0 0 占總投資的 % 家庭牧場招標 5000 0 股權融資 0 0 0 附表 6 固定資產投資 還本付息 估算 表 單位：萬元 序 號 名 稱 貸款內容 建設期 生產運營期 備 注 1 2 3 4 5 1 銀行借 款 固定資產投資 銀行借款 年初借款本息累計 0 5 7936 0 本金 0 5000 0 0 建設期利息 0 0 0 本年借款 5000 5 0 0 借款償還期為 本年應計利息 383 0 本年還本 0 0 0 本年付息 0 0 0 2 償還借款本金的資金來源 0 0 0 未分配利潤 0 0 6653 0 折舊 0 0 其他資金（利息） 0 0 0 3 還款后借款余額 5 7936 0 0 4 還清借款后結余額 0 0 0 5 0 附表 7 項目產品銷售收入和流轉稅及附加估算表 單位：萬元 序號 產品名稱 產量 價格 建設期 試生產期 生產運營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產負荷（ %） 0% 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 銷售收入合計 0 15840 36960 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 羊奶及羊乳飲料收入 10 萬噸 1500 元 /噸 0 9000 21000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 種羊繁育推廣收入 萬只 1000 元 /只 0 1500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 商品羊繁育推廣收入 10 萬只 300 元 /只 0 1800 4200 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 公羔肥育收入 萬只 160 元 /只 0 720 1680 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 飼料加工收入 萬噸 600 元 /噸 0 900 2100 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 羊肉加工收入 7300 萬公斤 15 元 /公斤 0 675 1575 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 粗加工收入 10 萬個 25 元 /個 0 150 350 500 500 500 500 500 500 500 500 500 羊糞有機肥加工收入 20 萬公斤 /公斤 0 1095 2555 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 2 流轉稅及