全家福零售連鎖公司收銀員管理制度(完整版)
【正文】 負(fù)責(zé)收銀點(diǎn)各項(xiàng)費(fèi)用的收取、核算、統(tǒng)計(jì)和匯總工作，在業(yè)務(wù)和日常管理中接受財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、錢據(jù)相符。 阜陽市全家福零售連鎖有限公司 收 銀 員 管 理 制 度 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)企業(yè)的資金管理，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，規(guī) 范收銀員的管理工作， 結(jié)合公司的實(shí)際情況， 特制定本制度 。 第九條 收銀員必須 熟 悉營業(yè)場所的 運(yùn) 作 、營 業(yè)及 消費(fèi)情況 ， 協(xié)助服務(wù)人員答 復(fù) 顧客 的 咨詢 ，提供相應(yīng)的便民服務(wù) 。 第十五條 與 銷售人員、售后人 員 或服務(wù)人員 保持良好 的溝通和 協(xié)作 ， 防止 發(fā)生 錯(cuò) 漏或交接失誤。 ⑤、必須保持收銀臺干凈整齊 。 第二十五條 除財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)貨物或 公司 領(lǐng)導(dǎo)例行檢查 外 ，杜絕非當(dāng)班 收銀員及非 收銀 員（包括管理人員）進(jìn)入 收銀 臺 工作范圍 。 第三十一條 收銀員不同班次之間的交接、收銀員 與部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴(yán)格核對無誤后在交接登記簿上確認(rèn)簽收。 顧客要求付款結(jié)賬時(shí)，收銀員根據(jù)銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內(nèi)容必須齊全、清晰、準(zhǔn)確），如有內(nèi)容填寫不全，應(yīng)退回銷售柜組補(bǔ)填，合格后錄入收銀機(jī)做銷售處理。在仔細(xì)核對當(dāng)日的經(jīng)營情況及收入情況后填寫“每日營業(yè)收入?yún)R總表”并辦理好相關(guān)交接手續(xù)后于次日由 第一班次的收銀員上繳財(cái)務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)。 第四十二條 票據(jù)領(lǐng)出后按“誰領(lǐng)用 誰保管”的原則由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)日常使用保管，收銀員票據(jù)日常交接同樣必須設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記簿辦理交接，不同班次收銀員在交接票據(jù)時(shí)必須按票據(jù)領(lǐng)用登記簿內(nèi)容詳細(xì)填寫并簽名確認(rèn)。 第七章 結(jié)算方式的管理 第五十條 現(xiàn)金： 收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員 填寫的繳款憑證是否相符。如 果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的 ，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部，以防止情況再發(fā)生，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。 第五十四條 審計(jì)資料的歸檔管理： 按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“營業(yè)收入情況表”、“各收銀臺繳款憑證”以及各收銀臺原始賬單等資料裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知相關(guān)人員調(diào)整，并將情況寫入審計(jì)報(bào)告交財(cái)務(wù)部處理。 第五十一條 醫(yī)?？ǎ? 接受信用卡付款或結(jié)賬時(shí)， 應(yīng)先檢查醫(yī)?？ǖ挠行诤筒楹嗽摽ㄊ欠褚呀?jīng)被列入止付名單或是否是接受使用范圍內(nèi)的醫(yī)?？?，并按規(guī)定 壓印付款清單或消費(fèi)清單、填寫客人身份證號碼、核對簽名。 第四十四條 票據(jù)用完后存根退回財(cái)務(wù)部并辦理票據(jù)核銷手續(xù) —— 由票據(jù)管理員清點(diǎn)后在票據(jù)領(lǐng)用登記簿“接收人”欄簽名確認(rèn)，然后再辦理空白票據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)。每日收入的現(xiàn)金必須執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款要及時(shí)上報(bào)，如
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