sap文件的日常交易處理(完整版)
【正文】 (2)過(guò)帳日期 (Posting Date)：通常為現(xiàn)在 (3)換算日期 (Translation Date)：以外幣過(guò)帳的匯率日期 (4)資料輸入日期 (Entry Date)：已過(guò)帳文件的輸入日期 文件過(guò)帳 — 貨幣 R/3中通常存有交易貨幣及當(dāng)?shù)刎泿?，另外可?chǔ)存兩種其他貨幣別。 原文件僅包含顧客、供應(yīng)商或總分類帳的借貸項(xiàng)。 負(fù)過(guò)帳：以相同金額但金額均為負(fù)的借貸雙方抵銷原交易金額，效果相當(dāng)於去除原文件之影響。 ： 可以使用循環(huán)分錄文件做為應(yīng)計(jì)分錄的時(shí)機(jī)： 應(yīng)計(jì)費(fèi)用下個(gè)月不必迴轉(zhuǎn) 會(huì)計(jì)科目相同 每個(gè)月的金額不變 下個(gè)月需要迴轉(zhuǎn)應(yīng)計(jì)費(fèi)用 陸、 特殊過(guò)帳觀念 付款條件 (Terms of Payment) 每一個(gè)付款條件最多包含 3個(gè)到期日及折扣的組合。 交易貨幣 (Transaction Currency)：輸入文件標(biāo)頭的的貨幣；交易所用之貨幣。 拾壹、 應(yīng)用程式 以下以應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款等處理流程為例 (一 )應(yīng)收帳款 (Accounts Receivable) (見(jiàn)圖 1) 主要為客戶主檔資料維護(hù)、客戶發(fā)票處理、客戶預(yù)付款處理、收款處理、客戶催付款處理等等。 參考文獻(xiàn)： 陸玫嵐民國(guó) 90年 5月 1日 於中央大學(xué)演講之演講稿。 Down Received Request Goods Issue Down Received Made Manual Receive Debit Memo Invoice Issue Automatic Receive Sales Order AR with SO AP without PO Bank Master Data Custer Master Data Cash SD Related only 應(yīng)收帳款 (Accounts Receivable) 圖 1 Down Payment Request Goods Receive Down Payment Made Manual Payment Credit Memo Invoice Receive Automatic Payment Purchase Order AP with PO AP without PO Bank Master Data Vendor Master Data Unblocked? Due? PO Related only (二 )應(yīng)付帳款 (Accounts Payable) 主
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