【正文】 一般分錄 反沖分錄 周期性分錄 成批分配分錄 日記賬 – 日記賬生成方式 手工錄入 ? 反沖 ? 周期性分錄 ? 成批分配 日記賬導入 日記賬導航 預算 管理 年度預算 每單業(yè)務(wù)預算 ? 估計年銷售贏利狀況 ? 建立評估考核體系 ? 規(guī)劃現(xiàn)金流量 ? 控制費用 ? 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ? 估計合同贏利狀況 ? 控制合同成本、確保獲取目標利潤 年度預算 ? 總帳預算 ? 規(guī)劃預算組織 ? 基于歷史數(shù)據(jù)的預算 ? 預算控制、分析 ? ADI 預算 ? 系統(tǒng)與 Excel的結(jié)合 ? 符合財務(wù)人員的習慣 ?OFA預算 ? 強化預算建立中的上下游溝通 ? 提供自上而下分解、自下而上的匯總 ? 強調(diào)預算過程的溝通 ? 強大的多維分析工具，對預算與實際差異的分析 預算 – 實現(xiàn)基礎(chǔ) 預算是對指定期間內(nèi)賬戶余額的估計；并與實際余額進行比較，得到差異。 3. 準備合并數(shù)據(jù)： 在將子帳套余額傳送至合并帳套余額之前準備子帳套余額。 合并 –映射合并關(guān)系 通過 Oracle總賬模塊，可以將任意多個擁有不同賬套的子公司與母公司進行合并 —即使子公司的賬套具有各自不同的會計科目表 。 報表 ADI 產(chǎn)品 在電子表格中，結(jié)合起 FSG報表創(chuàng)建、提交、打印并分析的功能 分析導航 追溯至賬戶余額 報表導航 定義并提交 FSG 報表 請求中心 提交并打印報表，監(jiān)控并發(fā)程序 報表 – 與 OFA集成 Oracle 財務(wù)分析器是用于財務(wù)報表、分析、預算及計劃的應(yīng)用產(chǎn)品。 總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存 利用 Oracle的多組織功能，設(shè)計適合集團公司的多組織結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)集中管理和獨立經(jīng)營的協(xié)調(diào)關(guān)系。 充分考慮維護大客戶、有巨大潛力的客戶及某些客戶群的特殊性。 提高業(yè)務(wù)人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)，為業(yè)務(wù)的順利開展，規(guī)避業(yè)務(wù)風險打下基礎(chǔ)。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 供應(yīng)商管理 沒有系統(tǒng)的供應(yīng)商管理，供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫內(nèi)的數(shù)據(jù)難以保證完整性和正確性。 對于自營出口業(yè)務(wù)，銷售訂單和采購訂單產(chǎn)生的業(yè)務(wù)時點是同時的，對于此種業(yè)務(wù)建立銷售系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的接口關(guān)系，在出口銷售訂單通過審批后，該信息可以傳送到采購系統(tǒng)，從而指導采購人員創(chuàng)建采購訂單。對于出口業(yè)務(wù)，有些情況下并無庫存管理，貨物直接從供應(yīng)商處發(fā)貨；對于進口或內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)，大多數(shù)情況下均有實際庫存的管理。 避免物料重復編碼。 報表管理 各子公司使用的會計核算系統(tǒng)不同，報表合并要使用的是另外一套專門的系統(tǒng)。財務(wù)部門忙于記帳和各種單據(jù)的匹配和審核，很少對企業(yè)經(jīng)營狀況做全面分析。 提高報表準確性，便于監(jiān)控和管理。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 付款審批管理 合同審批流程和付款審批流程存在重復審批情況。 減輕財務(wù)審核單據(jù)的工作量，降低財務(wù)工作過程中錯誤的發(fā)生。 使用帳齡報表來復核有關(guān)未結(jié)項目的信息，便于及時催款。 利用現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)一進行現(xiàn)金預測，現(xiàn)金管理。 業(yè)務(wù)部門對于預算制定、執(zhí)行、分析不能積極參與。事前測算的控制主要體現(xiàn)在報價測算上，我們建議在其它系統(tǒng)中（如： Excel） 對報價進行盈虧測算，并將盈虧測算的內(nèi)容和結(jié)果（如： Excel表格）作為附件掛在報價訂單中。 財務(wù)人員將增值稅發(fā)票與系統(tǒng)內(nèi)的采購訂單進行匹配（事中控制），并進行相應(yīng)的財務(wù)處理。 3. 事后核算。 預算編制、預算實際分析更加準確，確保公司內(nèi)部績效考評的精確性。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 全面預算管理 預算制定手工完成，沒有系統(tǒng)支持，困難重重。 有利于預測和控制現(xiàn)金流。 外銷發(fā)票確認 商業(yè)發(fā)票（外銷發(fā)票）是由外運部交給財務(wù)或者等到業(yè)務(wù)員申請付款時，財務(wù)到外運部門索取商業(yè)發(fā)票，但是由于發(fā)票是在部門之間傳遞的，存在滯后性，因此不能及時、真實、全面地反映企業(yè)的資產(chǎn)負債及損益狀況。 應(yīng)付單據(jù)審核管理 財務(wù)審核單據(jù)的工作量極大。 例如，一筆外銷合同可能會對應(yīng)多張海運費發(fā)票，由于財務(wù)現(xiàn)有系統(tǒng)只是記帳系統(tǒng)，很難將海運發(fā)票與合同一一對應(yīng)，無法追蹤同一筆合同的海運費付款記錄，結(jié)果可能導致海運費總和超出合同 /盈虧測算表上的海運費金額，甚至是重復支付。 總帳、 OFA 建立全面有效的財務(wù)分析體系。 規(guī)范公司財務(wù)信息。 降低了統(tǒng)計人員的工作了，保證了數(shù)據(jù)的準確性。 為采購部門和銷售部門的業(yè)務(wù)操作提供準確及時的數(shù)據(jù)信息，指導業(yè)務(wù)發(fā)展。 鞏固與供應(yīng)商的合作關(guān)系。 降低供應(yīng)商管理成本。 根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)情況設(shè)計了業(yè)務(wù)執(zhí)行情況報表。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 定價管理 沒有定價策略和有關(guān)產(chǎn)品定價信息的資料庫，導致業(yè)務(wù)員在向客戶報價時，往往難以找到相關(guān)信息來支持報價，增加了工作的難度和風險。 利用系統(tǒng)固化規(guī)范的業(yè)務(wù)流程。訂單系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)之間沒有接口關(guān)系，不能實現(xiàn)分銷系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞和信息共享。 ? 按排報表運行時間，使報表按計劃自動運行。 6. 創(chuàng)建抵銷分錄： 一旦合并帳套數(shù)據(jù)和子帳套數(shù)據(jù)組合，通過設(shè)定的規(guī)則自動生成抵銷的日記賬分錄或者手工輸入抵銷日記帳分錄。 用于反映合并的會計科目信息 用于反映集團內(nèi)部往來單位信息 用于反映合并報表中需要的成本中心信息。 賬套 – 會計日歷 在輸入會計分錄之前，必須首先維護會計日歷。每個會計期間具有下列五種狀態(tài)中的一種狀態(tài)。 用于反映合并備注信息 合并賬簿流程 子項 父項 定義合并科目表 映射合并數(shù)據(jù) 子帳套 重估 和 折算 編制合并數(shù)據(jù) 父帳套 過賬合并數(shù)據(jù) 創(chuàng)建抵銷分錄 FSG和報表向?qū)? 財務(wù)分析程序 創(chuàng)建報表 分析和并數(shù)據(jù) 傳送合并數(shù)據(jù) 合并賬簿 合并賬簿流程（續(xù)） 典型的合并流程包括以下步驟： 1. 定義合并科目表： 嚴密編制父科目表和子科目表將有助于簡化合并流程。 7. 報告合并余額： 利用 FSG工具生成相關(guān)合并報表。 財務(wù)報表生成器 (FSG) 報表 ? 為業(yè)務(wù)單元、利潤中心及成本中心創(chuàng)建復雜的財務(wù)報表。 總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存 實施 Oracle的 ERP產(chǎn)品，設(shè)計分銷和財務(wù)系統(tǒng)的接口解決方案。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 客戶信息管理 貿(mào)易行業(yè)中，業(yè)務(wù)員直接面對客戶，公司內(nèi)部沒有對客戶資料進行集中信息歸歸檔，客戶信息分散，因此公司對客戶缺乏深入了解，不利于企業(yè)制定業(yè)務(wù)發(fā)展方向和戰(zhàn)略，易造成客戶流失。 銷售 利用 ERP系統(tǒng)的信息和