易飛erp學習課件-財務知識(完整版)
【正文】 作業(yè)目的 : 期初上線時選擇會計期間類型、設定現(xiàn)行年月和關帳年月 基本信息創(chuàng)建可以進行期初開賬，財務結轉方式，預算管理方式，現(xiàn)金流量表，憑證管理等功能的設定基本信息創(chuàng)建每到新的會計財年首先要設置新的會計期間基本信息創(chuàng)建基本信息創(chuàng)建核算項目的種類有 : 按客戶，按供應，按部門，按人員，按項目號和按自定義核算項目基本信息創(chuàng)建前置作業(yè) : 基本信息系統(tǒng) 錄入部門信息相關管理報表：部門對比損益表，部門多期對比損益表，部門全年度損益表 ,部門實際與預算對比損益表 日常憑證處理流程日常憑證處理流程 錄入會計憑證 憑證過賬 過帳還原交易發(fā)生憑證 過賬錄入會計憑證會計異常檢查表管理報表 部門報表會計賬簿Y 憑證 處理 流程 日常憑證處理日常憑證處理216。 動態(tài)顯示 /隱藏外幣金額216。異常一：假設憑證拋磚前會計人員修改了金額或科目分錄底稿修改金額后，總賬與業(yè)務相差產(chǎn)生差異固定資產(chǎn)稽核固定資產(chǎn)稽核 (Capital Assets Audit) 異常二：假設憑證拋磚日期發(fā)生錯誤或者漏拋憑證業(yè)務存在數(shù)據(jù)，總賬數(shù)據(jù)為零，為漏拋數(shù)據(jù)或拋錯會計期間固定資產(chǎn)稽核固定資產(chǎn)稽核 (Capital Asserts Audit) 存貨管理稽核存貨管理稽核 (Inventory Control Audit) 存貨管理稽核 ——異常檢測存貨管理稽核存貨管理稽核 (Inventory Control Audit) 存貨管理異常檢測 ——檢測涉及存貨會計科目憑證的狀態(tài)情況，其提供了幾種可能產(chǎn)生異常狀態(tài)的原因。在各月均可通過 “ 本年利潤 ” 科目提供當月及本年累計的利潤 (或虧損 )額 ,但增加了轉賬環(huán)節(jié)和工作量。? 匯總生成公司預算。 此作業(yè)可說是配合 預提項目 或 遞 延項目 的調(diào)整作業(yè) 作業(yè)流程其他相關功能錄入 科目級次錄入 會計憑證自動分攤科目余額部門總賬部門明細賬部門多欄式明細賬部門余額表打印部門多期自定義會計報表錄入 分攤比率 錄入分攤比率 :即共同費用發(fā)生時 ,按照一定的比率分攤給各部門 :即共同費用發(fā)生時 ,費用的分攤并沒有一定的比率 , 而是依照特定方式分攤給各部門 ,例 :按各部門人頭數(shù)或辦公面積數(shù) 做為分攤之依據(jù) .此時必須先至會計科目設置虛設一筆分攤會計科 目，科目性質必須為非貨幣性科目才可． 自動分攤科目余額作業(yè)目的：執(zhí)行此作業(yè)產(chǎn)生會計憑證， 將科目余額按錄入分攤比率所 設置的方式分攤給各個部門 會計賬簿報表管理 管理報表 自定義多欄帳 自定義會計報表 現(xiàn)金流量表科目余額表總賬明細賬日記賬現(xiàn)金銀行存款日記賬多欄式明細賬應交增值稅明細賬數(shù)量金額明細賬序時賬日報表科目匯總表打印明細帳打印日記帳打印總賬報表管理 打印各科目每一期間的借貸方發(fā)生合計及余額，并可Drilldown察看交易明細 將各明細科目在一段期間內(nèi)的異動交易信息逐筆序時打印成賬，統(tǒng)馭科目不同分頁 打印各科目在某段期間的期初、本期發(fā)生和期末余額 將各科目在某一天或是一段時間內(nèi)的異動信息逐筆序時打印成賬 ，并做每日合計報表管理會計賬簿 /銀行存款日記賬 將現(xiàn)金類科目在某一天或是一段時間內(nèi)的異動信息逐筆序時打印成賬 ，并做每日合計 以二欄式的形式打印一段期間內(nèi)某一統(tǒng)馭科目的各明細科目的借貸方發(fā)生額，格式可由 “自定義多欄賬 ”作業(yè)設計 以二欄式的形式打印一段期間內(nèi)應交增值稅科目的各明細科目的借貸方發(fā)生額 打印作數(shù)量管理的科目的一段期間內(nèi)的交易明細及數(shù)量發(fā)生額 可將一段期間內(nèi)憑證信息按序時方式打印成賬 報表管理 打印某一日期各科目的昨日余額、本日發(fā)生、本日余額等信息 將一段日期內(nèi)的交易按科目匯總借貸方發(fā)生額 日記賬的套打格式，紙型： TW213 明細賬的套打格式， 紙型： TW213 總帳的套打格式，紙型： TR201報表管理打印多期自定義會計表打印部門多期自定義會計表財務比率分析表報表管理 可以打印資產(chǎn)負債表，利潤表，試算表，應交增值稅金等報表，且報表種類可以選擇打印當期，多期對比，和年
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