tbe華x財務(wù)知識管理資料(完整版)
【正文】 金水平– 增加的投資投資考核? 投資回收年限第三部分 工作流程? 現(xiàn)金管理組? 票據(jù)管理組? 駐店財務(wù)? 相關(guān)制度 現(xiàn)金管理組? 調(diào)劑零鈔、發(fā)放備用金單– 換取零鈔，確保營運需要– 合理配備零鈔– 與收銀組長一起發(fā)放收銀員備用金? 抽盤收銀員的備用金、營業(yè)款– 一日二次不定時對收銀機進行抽盤– 抽盤比例為收銀機的 1/3現(xiàn)金管理組? 收繳營業(yè)款– 參照《綜合超市營業(yè)款收繳管理辦法》執(zhí)行? 收取支票– 參照《綜合超市營業(yè)款收繳管理辦法執(zhí)行》現(xiàn)金管理組? 收付現(xiàn)金、報銷費用– 收取零星款項– 按有關(guān)規(guī)定報銷費用? 款項核對– 核對收銀員長短款– 核對信用卡進帳情況現(xiàn)金管理組? 登記現(xiàn)金日記帳– 每日及時登記現(xiàn)金日記帳– 核對庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳余額? 管理現(xiàn)金房– 保險柜的管理– 鎖匙的管理票據(jù)管理組? 業(yè)務(wù)單據(jù)的審核和傳遞– 審核理貨區(qū)傳遞的各種業(yè)務(wù)單據(jù)– 審核現(xiàn)金管理組傳遞的業(yè)務(wù)單據(jù)– 審核柜組傳遞的業(yè)務(wù)單據(jù)– 將審核后的單據(jù)傳財務(wù)部票據(jù)管理組? 相關(guān)文件、單據(jù)的存檔保管– 建立檔案登記制度– 定期進行分類整理、封箱存檔– 按規(guī)定對存檔單據(jù)進行銷毀票據(jù)管理組? 審核費用– 收取經(jīng)營主管部門經(jīng)理審核的費用報銷單據(jù)– 按規(guī)定審核單據(jù)– 編制費用報銷清單傳現(xiàn)金管理組– 編制費用報銷匯總表，連同原始單據(jù)傳財務(wù)部票據(jù)管理組? 物料用品的監(jiān)督管理– 監(jiān)督物料的收、領(lǐng)、存有建帳情況– 參與物料定額的制定– 分析物料消耗情況，提出改進建議票據(jù)管理組? 固定資產(chǎn)的維護與保管– 建立固定資產(chǎn)臺帳– 統(tǒng)一管理固定資產(chǎn)標簽– 組織
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