物流預(yù)測方法(總)(完整版)
【正文】 單的移動(dòng)平均的計(jì)算公式如下： Ft=(At1+At2+At3+…+At n)/n 式中： 先請(qǐng)一組專家（ 10～ 50人）獨(dú)立地對(duì)需要預(yù)測的問題提出意見，公司主持人把各人意見綜合，整理后又反饋給每個(gè)人，使他們有機(jī)會(huì)比較一下他人不同的意見。 ? 根據(jù)指標(biāo)和等級(jí)評(píng)出分?jǐn)?shù)值。 綜合評(píng)分法 ? 定義： 綜合評(píng)分法這一種方法是用于評(píng)價(jià)指標(biāo)無法用統(tǒng)一的量綱進(jìn)行定量分析的場合，而用無量綱的分?jǐn)?shù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。主要是聘請(qǐng)一些專家，他們根據(jù)自己長期對(duì)于市場發(fā)展規(guī)律的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，借助于其他產(chǎn)品進(jìn)行類比分析、現(xiàn)實(shí)條件分析、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度分析等，就可能提出令人信服的預(yù)測結(jié)果來。這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，一般是定性與定量相結(jié)合，也可能是定量為主，也可以是定性為主，根據(jù)具體情況而定。 （ 3） 評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。它注重研究事物發(fā)展變化的內(nèi)因。其原理是：歷史各期產(chǎn)品需求的數(shù)據(jù)信息對(duì)預(yù)測未來期內(nèi)的需求量的作用是不一樣的。一般而言，最近期的數(shù)據(jù)最能預(yù)示未來的情況，因而權(quán)重應(yīng)大些。 a的值越接近于 0，預(yù)測對(duì)偏差的調(diào)整就越慢（即預(yù)測對(duì)時(shí)間序列做出了更大的平滑）。因此，在選擇模型時(shí)要非常慎重。 u為隨機(jī)干擾項(xiàng)，與 x無關(guān)，它反映了 y被 x解釋的不確定性。當(dāng)多個(gè)自變量與因變量之間是線性關(guān)系時(shí)，所進(jìn)行的回歸分析就是多元性回歸。計(jì)算公式為： 其中， 估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，即因變量 y的實(shí)際值與回歸方程求出的估計(jì)值之間的標(biāo)準(zhǔn)誤差，估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差越小，回歸方程擬合程度越程。x) ? 1的主對(duì)角線上的第 j個(gè)元素。 （ 3）面板數(shù)據(jù)建模比單截面數(shù)據(jù)建?？梢垣@得更多的動(dòng)態(tài)信息。無論在固定效應(yīng)模型還是隨機(jī)效應(yīng)模型中，即使 Vit本身不存在自相關(guān)，滯后因變量與干擾項(xiàng)也會(huì)相關(guān)。在方程中添加滯后變量即右邊變量的整個(gè)歷史，所以所觀測的任何影響都以這個(gè)歷史為條件。在這種情況下，它仍能取得較為穩(wěn)定的模型。 （ F檢驗(yàn)） 回歸方程的顯著性檢驗(yàn)，即檢驗(yàn)整個(gè)回歸方程的顯著性，或者說評(píng)價(jià)所有自變量與因變量的線性關(guān)系是否密切。 b1為 固定時(shí)， x1每增加一個(gè)單位對(duì) y的效應(yīng)，即x1對(duì) y的偏回歸系數(shù)；同理 b2為 固定時(shí)， x2每增加一個(gè)單位對(duì) y的效應(yīng)，即， x2對(duì) y的偏回歸系數(shù)，等等。 在回歸分析預(yù)測法中，需要對(duì)Ｘ、Ｙ之間相關(guān)程度作出判斷，這就要計(jì)算相關(guān)系數(shù) r，其公式如下： 相關(guān)系數(shù) r的特征有： ①相關(guān)系數(shù)取值范圍為： 1≤r≤1 。 1111 )( ???? ?? tttt ITSF?tI 1?tFtI 1?t 1??LtI 三 .因果分析法 ? 因果分析預(yù)測法 是一類對(duì)預(yù)測對(duì)象與其制約因素的相互聯(lián)系進(jìn)行分析，從而建立預(yù)測對(duì)象與其所能觀察到的相關(guān)因素間因果關(guān)系的預(yù)測模型進(jìn)行預(yù)測的方法。 )( 111 ??? ??? tttt FAFF ?11)1( ?? ??? ttt aAFF ? 2． 3 帶有需求趨勢(shì)校正的指數(shù)平滑法（ Holt模型） ))(1(1 TtStaaAtS t ????? TStST tt )1()( 11 ?? ???? ?? 當(dāng)假設(shè)系統(tǒng)需求有需求水平和需求趨勢(shì)而沒有季節(jié)性變動(dòng)時(shí)，選用帶有需求趨勢(shì)校正的指數(shù)平滑法即 Holt模型較為合適。但是，如果數(shù)據(jù)時(shí)季節(jié)性的，則權(quán)重也應(yīng)是季節(jié)性的。 加權(quán)移動(dòng)平均法的計(jì)算公式如下：
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