【正文】 第 29 頁 庫存管理是整個物資經(jīng)銷中心的核心業(yè)務，涉及到的部門比較多，一個部門不能夠完整的描述清業(yè)務，需要相關的多個部門在一起共同討論，確定庫存管理的業(yè)務流程。 抽三至五個基層單位供應科對基層單位與物資經(jīng)銷中心主要往來業(yè)務調(diào)研。建議先分別對財務科長、管理科長、質價科長、各采購科室科長、倉庫主任再進行一次調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結果整理后確定需要對中心領導調(diào)研的內(nèi)容。 物資（內(nèi)部）銷售清單內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號 2) 銷售日期 3) 發(fā)放倉庫 4) 領料單位（集團公司） 5) 領料單位（集團以外） 6) 金額合計 7) 金額合計（大寫） 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 24 頁 8) 備注 9) 主管 10) 計劃 11) 保管 12) 財務 13) 購料經(jīng)辦 物資（內(nèi)部）銷售清單 明細內(nèi)容： 1) 物資編號 2) 物資名稱 3) 型號規(guī)格 4) 計量單位 5) 計劃單價 6) 計劃金額 7) 管理費百分比 8) 管理費 9) 價差 10) 銷售單價 11) 銷售金額 12) 稅率 13) 稅額 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 25 頁 物 資 內(nèi)部領料單 用基層各單位內(nèi)部領料時 。 入庫通知單內(nèi)容： （ Document_Notify） 1) 票號 2) 接貨倉庫 3) 送貨單位 4) 物資名稱 5) 規(guī)格型號 6) 數(shù)量 7) 單價 8) 金額 9) 生產(chǎn)廠家 10) 車號 11) 業(yè)務部經(jīng)辦人 12) 倉庫經(jīng)辦人 13) 質價科經(jīng)辦人 14) 送貨單位經(jīng)辦人 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 21 頁 物資驗收單 發(fā)票到達后，計劃 員 填寫《物資驗收 單》，到倉庫保管員進行記帳， 物資形成明細帳庫存， 然后到財務掛帳。 供應商 審批 由計劃員、管理科、質價科共同審批供應商的資質等信息 財務接口 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 19 頁 收款憑證 對已經(jīng)到財務交款，但有可能還沒到倉庫領料的內(nèi)部銷售清單和銷售清單，按時間段查詢生成收款憑證， 自動進入到財務 NC 系統(tǒng)中， 打印銷售記錄清單與憑證 裝 訂在一起 。 根據(jù)合同臺帳形成相應的統(tǒng)計表：統(tǒng)計一段時間內(nèi)，根據(jù)合同的類別統(tǒng)計合同簽的總金額、份數(shù)等。 上報到物資經(jīng)銷中心法律事務部審批。 合同又分為重大合同和一般合同： 20 萬元以上為重大合同。 自購臨時計劃審批 基層單位礦（廠、部）長審批，報到集團公司分管領導審批，審批后到物資經(jīng)銷中心相關業(yè)務科室，由計劃員填寫《臨時計劃審批表》報到物資經(jīng)銷中心例會審批。 物資經(jīng)銷中心計劃員 填寫《臨時采購計劃審批單》 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 5 頁 確定哪些計劃由公司統(tǒng)一采購，哪些計劃進行平衡利庫，哪些計劃由基層單位自購。 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 2 頁 系統(tǒng) 功能 計劃管理 招標管理 合同管理 庫存管理 供應商管理 財務接口 系統(tǒng)管理 協(xié)同辦公平臺 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 3 頁 第二章 業(yè)務需求分析 計劃 管理 物資采購計劃 基層單位錄入計劃 基層單位每月網(wǎng)上填寫《物資采 購計劃明細表》，在每月 15 日 0： 00 系統(tǒng)自動開啟基層的計劃填寫功能，截止到 26 日 17： 00 系統(tǒng)自動關閉基層計劃填寫功能，基層單位不能再填報計劃。 基層采購計劃審核通過后，物資經(jīng)銷中心立即可以審核 ， 為了提高審批速度，利用信息化手段實現(xiàn)網(wǎng)上審批。確保企業(yè)的經(jīng)營有條不紊，從而有效降低庫存資金占用，使企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟效益。 系統(tǒng)規(guī)范 業(yè)務流程， 物資的驗收、出庫流程實現(xiàn)網(wǎng)上全程審批。 計劃下發(fā) 集團公司分管領導審批后，計劃可以執(zhí)行。 計劃匯總、審批 物資經(jīng)銷中心相關業(yè)務科室計劃員對自購計劃進行匯 總，并將匯總計劃上報到本科室科長審批，上報到集團公司企管處進行審批，然后送到集團公司分管副總經(jīng)理審批。 發(fā)布 招標信息 投標人資格審批后，管理科根據(jù) 審批 后 計劃， 形成標書， 組織招標。 當乙方蓋章完成后，到物資經(jīng)銷中心管理科進行確認，合同簽訂完畢。 上報到企管處相關科室審批。 供應商產(chǎn)品信息維護 由計劃員或 供應商維護本 供應商 所提供的各類產(chǎn)品信息以及產(chǎn)品價格， 計劃員或 供應商在進行產(chǎn)品信息維護時，必須在物資編碼庫中找到 產(chǎn)品編碼，才能維護產(chǎn) 品信息，如果沒有，需要在物資編碼管理模塊中進行物資編碼的申請。 庫存 管理 入庫管理 入庫通知單 貨物到達后，計劃員填寫入庫通知單，報到質價科 、管理科 、企管處、技術主管單位 進行質價驗收，倉庫保管員進行數(shù)量 的驗收，驗收合格后，倉庫保管進行記帳， 物資形成實際庫存， 物資可以出庫。 物資沖估價入庫 發(fā)票到后，如果物資做過估價入庫，計劃員要填寫《沖估價入庫單》，到倉庫保管進行記帳，然后到財務掛帳。經(jīng)商議，建議三個采購科、財務科、倉庫、質價科，集中開一個調(diào)研會進行庫存管理業(yè)務的詳細調(diào)研工作。 以上工作內(nèi)容要在四月底之前完成，并根據(jù)調(diào)研結果形成書面材料請中心領導閱示。 物資銷售單、物 資驗收單等是否可以采用電子印章并電子存檔？ 目前缺少對物資經(jīng)銷中心領導的調(diào)研。 直達到貨 基層單位填寫直達到貨驗收記錄，物資經(jīng)銷中心根據(jù) 驗收記錄，生成物資驗收單、物資內(nèi)部銷售清單 出 庫 管理 物資 （ 內(nèi)部 ） 銷售清單 基層單位領料時， 首先填寫《物資出庫申請單》，物 資經(jīng)銷中心 計劃員 根據(jù)庫存情況 填寫《物資內(nèi)部銷售清單》， 打印物資《交款憑證》，基層單位 到 物資經(jīng)銷中心 財務交款，財務確認已經(jīng)交款后， 打印《提貨憑證》 到倉庫領料，倉庫保管員進行記帳。 質價科、管理科、企管處、技術主管單位審批通過后，倉庫保管員進行驗收、鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 20 頁 記帳，填寫實際到貨情況，形成實際庫存。并對 計劃員或 供應商歷次修改價格進行詳細記錄。 重大合同審批表 內(nèi)容： 1) QDHTDW 簽訂合同單位 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng)