【正文】 20221227客戶 PM 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 20221227 20221230客戶 PM 財務(wù)物流成本初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 20221230 20221230客戶 PM 初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，物流成本系統(tǒng)上線 20221230 20221231雙方 PM 財務(wù)初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 202218 2022115客戶 PM 初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財務(wù)系統(tǒng)上線 2022115 2022115客戶 PM 系統(tǒng)上線運(yùn)行處理咨詢，與系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果核對、確認(rèn) 202211 202225雙方 PM4 第四階段 驗收交付 2022131 2022210驗收交付 整理項目文檔 202221 2022210金蝶 PM 項目驗收會 2022210 2022210雙方 PM漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司： 金蝶軟件（中國）有限公司重慶分公司項目負(fù)責(zé)人（委托負(fù)責(zé)人）： 項目負(fù)責(zé)人（委托負(fù)責(zé)人）：日期：2022 年 月 日 日期：2022 年 月 日實施計劃完成確認(rèn)單實施任務(wù) 計劃時間 實際時間 列明未按計劃完成原因?qū)嵤┯媱澋挠懻?20221226 20221226實施計劃確認(rèn) 20221228 2022122817 / 92工作內(nèi)容：為系統(tǒng)的正式安裝運(yùn)行準(zhǔn)備好軟硬件環(huán)境，并進(jìn)行系統(tǒng)安裝。會議無故缺席者按早會制度進(jìn)行處罰。(五 )系 統(tǒng) 管 理 員1. 硬 件 類 ： 保 障 公 司 硬 件 設(shè) 備 和 網(wǎng) 絡(luò) （ 內(nèi) 外 網(wǎng) ） 正 常 運(yùn) 行 。5. 保 障 本 部 門 小 組 成 員 的 員 工 的 日 常 工 作 不 與 項 目 工 作 的 開 展 發(fā) 生 沖 突 。6． 負(fù) 責(zé) 項 目 組 驗 收 和 系 統(tǒng) 上 線 運(yùn) 行 。2． 配 合 、 協(xié) 助 金 蝶 公 司 的 項 目 組 織 實 施 工 作 ， 保 證 項 目 投 資 的 落 實 ， 確 保 項 目 實 施 按9 / 92計 劃 進(jìn) 行 。(三 )實 施 顧 問 格 、 認(rèn) 真 工 作 ， 提 供 項 目 實 施 指 導(dǎo) ， 確 保 自 己 工 作 的 合 理 性 、 有 效 性 。 促 、 協(xié) 調(diào) 金 蝶 公 司 各 項 資 源 ， 調(diào) 度 必 要 的 實 施 支 持 。參股控股企業(yè) 12 戶，其中中外合資企業(yè) 4 戶，控股企業(yè) 5 戶。 “幫助顧客成功”是金蝶公司永恒的服務(wù)理念，如何幫助客戶快速、高效、優(yōu)質(zhì)地完成項目實施工作，使金蝶軟件能夠盡快為企業(yè)帶來效益，是金蝶實施顧問一直以來不懈的追求。在項目實施過程中，每項工作開始前都會由實施顧問講解本項工作需處理的內(nèi)容、要點，與企業(yè)項目經(jīng)理共同討論確定本項工作所需的工作時間，約定完成日期。為確保項目實施按計劃、進(jìn)度、目標(biāo)、質(zhì)量進(jìn)行，現(xiàn)決定成立公司項目組織機(jī)構(gòu)，全面領(lǐng)導(dǎo)和組織實施 K3 項目。4． 根 據(jù) 實 施 需 要 ， 組 織 并 參 加 項 目 工 作 會 議 ， 解 決 項 目 實 施 中 的 問 題 。6． 負(fù) 責(zé) 確 認(rèn) 實 施 工 作 記 錄 、 簽 署 各 種 實 施 文 檔 。3． 協(xié) 同 組 長 負(fù) 責(zé) 部 門 與 項 目 組 、 項 目 組 與 技 術(shù) 支 持 單 位 的 工 作 協(xié) 調(diào) 。2. 尊 重 技 術(shù) 支 持 單 位 的 顧 問 ， 并 與 其 進(jìn) 行 友 好 和 有 效 的 協(xié) 商 與 交 流 。2. 要 正 確 對 待 由 于 實 施 K/3 而 引 起 的 工 作 方 法 、 工 作 習(xí) 慣 等 的 變 化 。具體考核辦法： 項目進(jìn)度項目經(jīng)理對整個信息化項目的進(jìn)度負(fù)責(zé)，實施領(lǐng)導(dǎo)小組成員對各自部門的項目進(jìn)度負(fù)責(zé)，在關(guān)鍵時點正負(fù)三天之內(nèi)完成算正常完成。 運(yùn)行在運(yùn)行的過程中，工作極不認(rèn)真，按出現(xiàn)的錯誤率進(jìn)行考核(根據(jù)不同崗位做考核細(xì)則) ，對錯誤率超過規(guī)定比率者進(jìn)行處罰。 由于采用手工賬，即時數(shù)據(jù)很 難得到， 財務(wù)結(jié)賬一般需要 15 天左右。 ）□b、如憑證錄入無問題，則在 K/3 系統(tǒng)\憑證查詢功能中對已錄入憑證進(jìn)行審核 □c、 不能錄入以前期間的憑證 □ 憑證的過賬與對賬業(yè)務(wù)處理a、檢查待過賬憑證，是否具備過賬條件，如是否已審核（非必須的，根據(jù)參數(shù)設(shè)置確定） ，是否業(yè)務(wù)單據(jù)已生成憑證b、 檢查通過后，對所有應(yīng)過賬憑證進(jìn)行過賬。b、現(xiàn)金流水賬是否需要生成總賬憑證。序號 業(yè)務(wù)說明 選擇 責(zé)任部門 責(zé)任人 應(yīng)收款業(yè)務(wù)流程： □a、手工錄入銷售發(fā)票（或者如與銷售系統(tǒng)連用的情況下：需要在銷售系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票，在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入的銷售發(fā)票不能傳遞到銷售系統(tǒng)中）□b、手工錄入其他應(yīng)收單（其他應(yīng)收單是指沒有單據(jù)體內(nèi)容，即沒有存貨信息的資料，主要用于記錄企業(yè)墊付各項費用。檢 驗 選 單 生 成 并 審 核 【 K3退 料 通 知 單 】 ， 供 應(yīng) 商將 不 合 格 的 物 料 取 走 。 財 務(wù) 生 成 憑 證 ， K3路 徑 ：供 應(yīng) 鏈 存 貨 核 算 憑 證 管理 生 成 憑 證 ：借 主 營 業(yè) 務(wù) 成 本貸 庫 存 商 品借 應(yīng) 收 賬 款貸 應(yīng) 交 稅 金主 營 業(yè) 務(wù) 收 入對 于 外 銷 收 入 ， 錄 入 發(fā) 票 除了 稅 率 為 0外 ， 其 他 與 內(nèi) 銷 一樣 ， 生 成 憑 證 也 與 內(nèi) 銷 一樣 ， 憑 證 如 下 （ 無 稅 金 ）借 應(yīng) 收 賬 款貸 主 營 業(yè) 務(wù) 收 入但 是 要 按 收 入 的 4%交 稅 ， 在按 憑 證 模 板 生 成 后 ， 保 存 前馬 上 進(jìn) 行 如 下 修 改 ：借 應(yīng) 收 賬 款主 營 業(yè) 務(wù) 成 本貸 主 營 業(yè) 務(wù) 收 入應(yīng) 交 稅 金 進(jìn) 項 稅 轉(zhuǎn)出“應(yīng) 交 稅 金 進(jìn) 項 稅 轉(zhuǎn)出 ”和 主 營 業(yè) 務(wù) 成 本 ”為主 營 業(yè) 務(wù) 收 入 的 4%。（ K3主 控 臺 供 應(yīng) 鏈 倉存 管 理 驗 收 入 庫 產(chǎn) 品入 庫 查 詢 /錄 入 查 詢 ）成 品 庫 管 檢 驗 出 據(jù) 檢 驗 報 告 后 ， 錄 入 并審 核 虛 倉 出 庫 單錄 入 并 審 核 產(chǎn) 品 入 庫 單成 品 在 生 產(chǎn) 完 成 后 ， 在 檢 驗 過 程中 ， 為 了 了 解 待 檢 的 數(shù) 量 ， 錄 入 并審 核 虛 倉 入 庫 單 （ 單 據(jù) 類 型 為 “代管 類 型 ”， 以 X開 頭 的 為 虛 倉 ）成 品 庫 管核 算 員成 品 庫 管 核 算 員 在 錄 入 中 間 體的 完 工 產(chǎn) 量 時 使 用 產(chǎn) 品 入庫 單 （ 中 間 體 的 完 工 產(chǎn) 量從 工 序 長 處 獲 得 ）55 / 92說 明崗 位 活 動 /流 程 業(yè) 務(wù) 流 程 編 號 ： HJ05生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 流 程 版 本 ： 編 制 ： 編 制 日 期 ： 審 定 ： 審 定 日 期 ：結(jié) 束工 序 長 工 序 長 根 據(jù) 生 產(chǎn) 計劃 計 算 要 領(lǐng) 的 原 料 或中 間 體 等 ， 并 開 單 給核 算 員說 明 每 天 工 序 長 根 據(jù) 生 產(chǎn) 計劃 計 算 要 領(lǐng) 的 原 料 等 ， 并 開單 給 核 算 員 核 算 員 錄 入 調(diào) 撥 單 ， 調(diào)出 倉 為 原 料 庫 房 ， 調(diào) 入 庫 為車 間 庫 房 ， 批 號 系 統(tǒng) 自 動 指定 ， 核 算 員 輸 入 需 要 數(shù) 量 。 若 加 工產(chǎn) 品 由 多 種 材 料 組 成 需 要同 時 按 配 方 比 例 核 銷 需 要 進(jìn) 行 委 外 加 工 的半 成 品 在 送 貨 時 要 先 辦 理入 庫 （ 如 為 外 購 填 寫 【 K3外 購 入 庫 單 】 ， 如 為 生 產(chǎn)的 半 成 品 ， 填 寫 【 產(chǎn) 品入 庫 單 】 ） 如 為 加 工 廠 商提 供 的 材 料 我 公 司 需 要 付款 做 為 外 購 處 理 要 先 錄 入外 購 入 庫 單 再 錄 入 委 外 加工 出 庫 單 。序號 業(yè)務(wù)說明 選擇 責(zé)任部門 責(zé)任人1 外購入庫核算主要核算外購入庫實際成本，包括買價和采購費用二部分?！? 不確定單價單據(jù)維護(hù)主要是用來處理在以上幾種出庫核算中都未能確定單價的單據(jù)，可以通過手工確認(rèn)或無單價單據(jù)維護(hù)確認(rèn)?！? 存貨估價入庫核算主要是用來處理已經(jīng)制作了外購入庫，但采購發(fā)票沒有到，入庫成本無法確認(rèn)，只能通過手工方式進(jìn)行入庫成本暫估確認(rèn)的情況。結(jié) 束說 明安 環(huán) 部 領(lǐng) 導(dǎo) 簽 字 本 流 程 適 用 于 管 理 部 門領(lǐng) 料 （ 車 間 領(lǐng) 料 使 用 生 產(chǎn) 領(lǐng)料 單 ） 。核 算 員 核 算 員 二 級 審 核 （ 業(yè) 務(wù)審 核 ） 調(diào) 撥 ， 根 據(jù) 車 間 實 際投 料 錄 入 生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 單 并 審核 ， 從 車 間 庫 房 下 賬 ， 必 須錄 入 成 本 對 象 （ 成 品 、 中 間體 的 批 號 ， 如 無 法 區(qū) 分 成 本對 象 ， 則 成 本 對 象 為 “共 耗費 用 ”） 。 根 據(jù) 銷 售 出 庫 單 下 推 生 成 銷售 發(fā) 票 并 鉤 稽 。 （ K3主 控 臺 供 應(yīng) 鏈 采 購管 理 入 庫 外 購 入 庫 單 查 詢 /錄入 ） 　 　、 檢 驗 不 合 格 ， 選 擇 原 【 K3收 料通 知 單 】 生 成 并 審 核 【 退 料 通知 單 】 ， 供 應(yīng) 商 將 不 合 格 的 物 料取 走 。同時系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表的列示以及合同到期款項列表，幫助您及時支付到期賬款，以保證良好的信譽(yù)。a、銀行收款業(yè)務(wù)：出納人員登記日記賬（或者從總賬引入）b、銀行付款業(yè)務(wù)：根據(jù)付款憑據(jù)開出付款票據(jù)，審核后加蓋印鑒，交由銀行支付。□c、憑證已過賬且憑證已審核后情況下如發(fā)現(xiàn)憑證錄入有問題，由主管會計進(jìn)行判斷是否進(jìn)行反過賬、反審核憑證，如果同意反過賬、反審核，則反過賬、反審核后由制單人修改憑證；如果不同意，則手工錄入紅藍(lán)字憑證進(jìn)行調(diào)整和沖減。 （動力配件一箱，被車間整箱領(lǐng)用，造成浪費） 外購入庫單上無具體供應(yīng)商， 經(jīng)常存在采購報賬時張冠李戴，鉤稽不上。 金 蝶 公 司 、 漢 江 藥 業(yè) 將 按照 上 述 條 款 進(jìn) 行 項 目 的 實 施 組 織 工 作 ， 除 非 各 方 另 行 協(xié) 商 對 以 上 條 款 進(jìn) 行 調(diào) 整 。 考勤制度項目實施組成員和相關(guān)崗位人員必須參加信息化周會議和階段總結(jié)會議，如不能參加必須提前向項目組組長請假。4. 依 據(jù) 項 目 進(jìn) 展 要 求 和 工 作 要 求 對 項 目 開 展 予 以 支 持 與 配 合 。4. 依 據(jù) 項 目 進(jìn) 展 要 求 和 工 作 要 求 對 項 目 開 展 予 以 支 持 與 配 合 。5． 協(xié) 同 組 長 制 定 對 與 項 目 相 關(guān) 部 門 及 責(zé) 任 人 的 獎 懲 。三 、 漢 江 藥 業(yè) 項 目 組 成 員 職 責(zé)（ 一 ） 項 目 實 施 小 組 組 長1． 審 定 項 目 “實 施 規(guī) 劃 方 案 ”、 “考 核 方 案 ”、 “驗 收 標(biāo) 準(zhǔn) ”， 嚴(yán) 格 按 實 施 計 劃 控 制 項目 實 施 進(jìn) 度 。6． 確 認(rèn) 實 施 工 作 記 錄 、 簽 署 各 種 實 施 文 檔 。一 、 組 織 機(jī) 構(gòu)金蝶公司項目實施小組：組長：劉大志（重慶金蝶副總經(jīng)理）項目經(jīng)理：曾祥均（重慶金蝶 ERP 實施顧問）實施顧問：范 ?。ㄖ貞c金蝶實施顧問）培訓(xùn)顧問：曹 梅（重慶金蝶講師）客戶經(jīng)理：龍小武（重慶金蝶技術(shù)二部經(jīng)理）漢 江 藥 業(yè) 信 息 化 K/3 項 目 實 施 小 組 ：組 長 (總 負(fù) 責(zé) 人 )： 張 佳 副 總項 目 經(jīng) 理 ： 楊 鳳 總 監(jiān)系 統(tǒng) 管 理 員 ： 張 波 、 李 強(qiáng)實 施 小 組 （ 各 部 門 負(fù) 責(zé) 人 或 業(yè) 務(wù) 骨 干 ） ：姓 　 名 說 明劉 光 利 財 務(wù) 部 經(jīng) 理劉 宏 物 流 部 經(jīng) 理張 麗 華 國 外 銷 售 部 經(jīng) 理吳 邁 國 內(nèi) 銷 售 部 經(jīng) 理候 海 錄 倉 儲 負(fù) 責(zé) 人二 、 金 蝶 項 目 組 成 員 職 責(zé)（ 一 ） 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 組 長 查 考 核 項 目 實 施 工 作 ， 確 保 項 目 實 施 正 常 進(jìn) 行 。III / 92目 錄1 項目基本情況 .................................................................................................................................42 項目準(zhǔn)備 .........................................................................................................................................5 制訂項目公約 ......................................................................................................................5 制定并確認(rèn)實施計劃 .................................................................................................