【正文】 第16年第17年第18年第19年第20年1現(xiàn)金流入9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 營業(yè)收入9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回收流動資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出12414 11998 17020 33643 56322 58238 35248 25526 17834 17583 17321 17049 16563 16563 16563 16563 16563 16563 16563 16563 建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)4071 2715 2715 16400 25000 25000 0 0 0 0 0 0 　　　　　　　　流動資金179 296 0 297 0 0 　　　　　　　　　　　　　　經(jīng)營成本7213 7974 12141 14119 25271 26615 29615 21674 15396 15021 14631 14225 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 稅金510 563 949 1187 2287 2507 2507 1847 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 所得稅442 450 1216 1640 3764 4116 3126 2004 1113 1237 1366 1500 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 3凈現(xiàn)金流量(3149)(1758)228 (12058)(14738)(12653)10337 8059 6251 6502 6763 7035 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 4累計凈現(xiàn)金流量(3149)(4907)(4679)(16738)(31475)(44128)(33792)(25733)(19482)(12981)(6217)818 8339 15860 23381 30902 38423 45944 53465 60986 計算指標: 財務(wù)內(nèi)部收益率:% 財務(wù)凈現(xiàn)值(I=10%):9675 萬元 靜態(tài)投資回收期: 年八、現(xiàn)金流量表（自有資金）現(xiàn)金流量表（自有資金）（單位：萬元）序號項 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年1 現(xiàn)金流入9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 銷售收入9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回收流動資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 現(xiàn)金流出12414 11998 17020 24243 38722 43038 48584 35964 25981 25606 25216 29864 16563 16563 16563 16563 16563 16563 16563 16563 自有資金4249 3011 2715 6997 6200 7400 　　　　　　　　　　　　　　 借款本金償還　　　　　　10337 8059 6251 6502 6763 12089 0 　　　　　　　 借款利息支付0 0 0 300 1200 2400 3000 2380 1896 1521 1131 725 0 　　　　　　　 經(jīng)營成本7213 7974 12141 14119 25271 26615 29615 21674 15396 15021 14631 14225 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 稅金510 563 949 1187 2287 2507 2507 1847 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 所得稅442 450 1216 1640 3764 4116 3126 2004 1113 1237 1366 1500 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 3 凈現(xiàn)金流量(3149)(1758)228 (2658)2862 2547 (3000)(2380)(1896)(1521)(1131)(5779)7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 4累計凈現(xiàn)金流量(3149)(4907)(4679)(7338)(4475)(1928)(4928)(7308)(9205)(10726)(11857)(17636)(10115)(2594)4927 12448 19969 27490 35011 42532 計算指標: 財務(wù)內(nèi)部收益率:% 財務(wù)凈現(xiàn)值(I=10%):10498 九、資金來源與運用表資金來源與運用表 （單位：萬元）序號項 目第0年（6個月）第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年1 資金來源　5791 4713 6874 23276 40227 43863 13463 10063 7364 7739 8129 8535 9260 9260 9260 9260 9260 9260 9260 25034 利潤總額　1339 1363 3684 4969 11407 12473 9473 6073 3374 3749 4139 4545 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 折舊費　204 339 475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 攤銷費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長期借款　0 0 0 10000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　　　 流動資金借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自有資金　4249 3011 2715 6997 6200 7400 0 0 0 0 　　　　　　　　　　 用于建設(shè)投資　4071 2715 2715 6700 6200 7400 　　　　　　　　　　　　　　 用于流動資金　179 296 0 297 0 0 　　　　　　　　　　　　　　 其他短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15002 回收流動資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　772 2 資金運用　5588 4374 6399 21966 37607 39873 13463 10063 7364 7739 812。詳見現(xiàn)金流量表。四、市場預(yù)測及目標(一) 市場預(yù)測據(jù)河南統(tǒng)計公報顯示，實現(xiàn)旅游總收入2282億元，較上一年相比，兩項數(shù)據(jù)分別增長了13%和15%。第六、從需求偏好看，高層次和時尚型的休閑活動需求呈增長態(tài)勢。時間波動特征每年6~7月和9~10月是旅游旺季，雙休日出游者多，十一黃金周是高峰。(一) 國外客源市場分析從空間結(jié)構(gòu)特征看，河南旅游以港澳臺所占的比重和增長幅度較大，成為入境游客的主體部分，亞洲（45%）尤其以東南亞的游客占絕對優(yōu)勢，國別構(gòu)成上以日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國為主。星級酒店每年增加約20家。旅游業(yè)將發(fā)展成為世界上最大的產(chǎn)業(yè)，旅游者將達到空前的規(guī)模，來自各個國家、各個階層的旅游者將把他們的足跡印在世界的每一個角落。功能定位：農(nóng)耕文明體驗展示中心。以炎帝神農(nóng)氏為內(nèi)核、以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為方向、以文化旅游為手段、以旅游發(fā)展為目標，建設(shè)神農(nóng)文化產(chǎn)業(yè)園，叫響神農(nóng)文化旅游品牌，占領(lǐng)國內(nèi)乃至世界文化旅游的高地，形成獨特而強大的吸引力和影響力。根據(jù)歷史史料和文獻記載，炎帝神農(nóng)氏的歷史功績主要有八個方面：始作耒耜，教民耕種；遍嘗百草，發(fā)明醫(yī)藥；治麻為布，制作衣裳；日中為市，首倡交易；削桐為琴，練絲為弦；弦木為弧，剡木為矢；作陶為器，冶制斤斧；臺榭而居，安居樂業(yè)。神農(nóng)山風(fēng)景名勝區(qū)旅游資源分類、調(diào)查與評價制表主類亞類基本類型資源單體等級地文景觀綜合自然旅游地AAA 山丘型旅游地白松嶺（景群）五級沐澗山月牙山大門山大雄山一級一級一級一級AAB 谷地型旅游地青龍谷