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廈門?；圻_進出口股份公司貨幣資金管理制度(完整版)

2025-07-29 20:49上一頁面

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【正文】 幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、相互牽制和監(jiān)督。 第三條 本制度依據(jù)本公司章程、本公司財務(wù)管理制度和《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，以及財政部發(fā)布的內(nèi)部會計控制規(guī)范等制訂。 具體規(guī)定如下； 1. 一般經(jīng)營支付須經(jīng)財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理審批，總經(jīng)理發(fā)生的費用由董事長審批。 3. 支付復(fù)核；主管理會計應(yīng)當(dāng)對批準后的貨幣資金支付申請進行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備、合法合規(guī)，金額 是否計算準確。 2) 公司支付現(xiàn)金，可以從庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從公司的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。銀行存款是指公司存入銀行的貨幣資金。印鑒保管人臨時外出，由財務(wù)負責(zé)人指定人員臨時代管。簽發(fā)的銀行支付憑證，應(yīng)將日期、收款人、金額、用途等填寫完整。 二 00 八年十月十日 。會計人員應(yīng)當(dāng)按月與銀行對賬單核對未達賬項，并編制調(diào)節(jié)表，確認銀行余額是否調(diào)節(jié)相符，如不相符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理 . 第四章 其他貨幣資金的管理 第一四條 其他貨幣資金是指公司除現(xiàn)金、銀行存款以外的其他各種貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等。 4) 一般情況下，不要攜帶銀行印鑒外出使用，如確實需要，應(yīng)事先經(jīng)本公司財務(wù)負責(zé)人批準，印鑒保管人必須親自攜帶各自的印鑒外出使用，印鑒保管人應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)印鑒 使用登記簿，記錄臨時代管和外出使用情況。 1. 公司開立銀行賬戶須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批，不使用的銀行賬戶經(jīng)審批后，應(yīng)及時清理銷戶。 4) 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況確定每日庫存現(xiàn)金限額，不得超限額保存現(xiàn) 金，超限額部分應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日存入銀行。 4. 辦理支付；出納人員對會計示憑證進行形式上復(fù)核，復(fù)核無誤后按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，
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【摘要】1