某公司財(cái)務(wù)審核部工作表格(完整版)
【正文】 本年合計(jì)本年平均去年同期累計(jì)去年同期平均 水費(fèi)統(tǒng)計(jì)表月份大廈總用水大廈用戶用水超計(jì)劃用水用水量單價(jià)金額用水量單價(jià)金額比重用水量單價(jià)金額比重123456—12____________年用工計(jì)劃與調(diào)資計(jì)劃表單位： 元/人項(xiàng)目前年度（元）上年度（元）計(jì)劃年度備注年平均用工人數(shù)年平均工資薪金額人均年工資薪金額用工比上年度增減數(shù)用工升降率工資薪金增減額工資薪金升降率 編碼余額表科目編碼類別余額科目名稱級(jí)別港幣余額折 算本位幣美元余額折算本位幣人民幣余額綜合本位幣 年初余額調(diào)整記錄表調(diào)整科目調(diào)整事由調(diào)整金額科目余額平衡試（算）表時(shí)間： 單位：元（人民幣）資產(chǎn)類余額負(fù)債類余額現(xiàn)金應(yīng)付賬款銀行存款應(yīng)付工資應(yīng)收賬款應(yīng)繳稅金減：壞賬準(zhǔn)備預(yù)收賬款累計(jì)賬款其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款其他應(yīng)交款待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用存貨長(zhǎng)期應(yīng)付款一年到期的長(zhǎng)期投資合計(jì)長(zhǎng)期投資所有者權(quán)益固定資產(chǎn)原值實(shí)收資本累計(jì)折舊資本公積固定資產(chǎn)凈值盈余公積遞延資產(chǎn)未分配利潤(rùn)合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)維修建設(shè)基金備查簿序號(hào)時(shí)間房號(hào)業(yè)主名稱基金（人民幣） 基金使用情況表企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣）項(xiàng)目本期發(fā)生額累計(jì)金額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)余額應(yīng)收基金已收基金未收基金基金結(jié)余基金支出其中：工具家具電腦辦公設(shè)備通訊設(shè)備其他設(shè)備辦公費(fèi)經(jīng)理人酬金員工薪金工程費(fèi)稅金合計(jì)催款通知________________室：根據(jù)《大廈業(yè)主公約》規(guī)定，大廈用戶應(yīng)于每月15日前繳清當(dāng)月管理費(fèi)及其他費(fèi)用，逾期繳費(fèi)，％加收滯納金。中建公司物業(yè)財(cái)務(wù)審核部工作表格一、 任務(wù)財(cái)務(wù)部是物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行部門，是對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，組織、安排、使用各類資金，提高資金利用效率，以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)經(jīng)濟(jì)效益的職能部門。我公司至今仍未收到貴公司在本大廈到期欠費(fèi)，共計(jì)人民幣 元（詳見下表，滯納金另計(jì)）。我公司曾于 日前（即 月 日）致函繳費(fèi)最后通知給貴公司，要求貴公司于 年 月 日前清繳所有費(fèi)用，但我公司至今仍未收到上述欠款。貴公司可選擇繳款方式有：廣州支票/香港支票/匯款/現(xiàn)金。6. 做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、控制、核算、分析和考核等工作。財(cái)務(wù)部工作的主要內(nèi)容有：1. 根據(jù)物業(yè)管理公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)合理組織財(cái)務(wù)活動(dòng)。敬請(qǐng)貴公司收到本通知后于 月 日前繳清欠款。現(xiàn)最后致函貴公司，要求貴公司于 月 日前交齊上述款合計(jì) 元，否則我公司將按照《大廈業(yè)主公約》有關(guān)規(guī)定，從 日起，暫停 室照明、空調(diào)等供應(yīng)服務(wù)，直到貴公司清繳所有欠款為止。為此，現(xiàn)給貴公司發(fā)出最后繳款通知，希望能在 月 日前收到貴公司的欠款（詳見下表），否則，我公司將遵照（大廈業(yè)主公司）規(guī)定，于 月 日上午 時(shí)，對(duì)貴公司 室采取暫停各種服務(wù)，我公司還保留法律途徑追繳的權(quán)利，直到貴公司繳清欠款為止。5. 實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定，審核公司各項(xiàng)開支，對(duì)預(yù)算開支標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督。2. 依法合理籌集資金，并有效使用資金，提高資金使用效益。貴公司可選擇繳款方式有
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