某公司財(cái)務(wù)部管理制度匯編(完整版)
【正文】 團(tuán)隊(duì)管理部門內(nèi)部合理分工各司其職,工作內(nèi)容不交叉重復(fù)100%10直接上級(jí)評(píng)價(jià) 下屬滿意度下級(jí)對上級(jí)考核表100%10每低5%扣1分 合 計(jì) 100 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位績效考核表姓名 崗位會(huì)計(jì)任務(wù)期間 考核項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)定義考核目標(biāo)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核結(jié)果得分納稅申報(bào)納稅申報(bào)及時(shí)性要求按時(shí)按質(zhì)完成納稅申報(bào)表及時(shí)報(bào)送10每延遲一次扣3分 增值稅負(fù)率應(yīng)交增值稅額/銷售收入*100%偏差控制在5%以內(nèi)20每錯(cuò)誤一次扣2分 工資發(fā)放工資發(fā)放及時(shí)性每月15日前要及時(shí)發(fā)放工資100%10每延遲一次扣1分 工資發(fā)放準(zhǔn)確性發(fā)放工資金額要準(zhǔn)確100%10每錯(cuò)誤一次扣2分 賬務(wù)處理賬務(wù)處理出錯(cuò)率出錯(cuò)的制單數(shù)/當(dāng)月制單數(shù)*100%控制在5%以內(nèi)20每超過1%扣1分 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性要求按時(shí)按質(zhì)提交及時(shí)報(bào)送10每延遲一次扣2分 財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性出錯(cuò)報(bào)表數(shù)/財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)*100%100%準(zhǔn)確10每錯(cuò)誤一次扣2分 綜合評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)工作態(tài)度和工作能力 10工作態(tài)度積極，各項(xiàng)工作能夠及時(shí)完成 合計(jì) 100 財(cái)務(wù)部出納崗位績效考核表姓名 崗位出納任務(wù)期間 考核項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)定義考核目標(biāo)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核結(jié)果得分資金管理現(xiàn)金收付準(zhǔn)確率現(xiàn)金日清月結(jié),報(bào)銷及時(shí)準(zhǔn)確,100%15每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤扣2分 銀行收付準(zhǔn)確率資金收付準(zhǔn)確100%15每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤扣2分 工資發(fā)放工資發(fā)放及時(shí)性每月16日前要及時(shí)發(fā)放工資100%10每延遲一次錯(cuò)誤扣1分 工資發(fā)放準(zhǔn)確性發(fā)放工資金額要準(zhǔn)確100%10每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤扣2分 資金日記賬登賬及時(shí)性現(xiàn)金、銀行日記賬的及時(shí)性100%10每延遲一次錯(cuò)誤扣1分 登賬準(zhǔn)確性現(xiàn)金、銀行日記賬的準(zhǔn)確性100%10每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤扣2分 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性 按時(shí)按質(zhì)上交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表100%10每拖延一天扣2分，扣完為止 財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性 報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤100%10每錯(cuò)誤一次扣2分，扣完為止 綜合評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)工作態(tài)度和工作能力 10工作態(tài)度積極，各項(xiàng)工作能夠及時(shí)完成 合計(jì) 100 借 款 流 程借款人提出申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審批財(cái)務(wù)部長簽字審批總經(jīng)理簽字審批費(fèi)用報(bào)銷流程報(bào)銷人整理票據(jù)，并在票據(jù)上簽字公司總經(jīng)理審核簽批部門主管簽字礦長或廠長審核簽字公司財(cái)務(wù)部長審核簽字采購報(bào)銷流程采購整理票據(jù)，并在票據(jù)上簽字材料辦理入庫手續(xù)，保管、材料會(huì)計(jì)審核簽字辦公用品等由行政部審核簽字主管廠長、礦長審核簽字公司財(cái)務(wù)部長審核簽字總經(jīng)理審核簽批應(yīng)收帳款管理及催收流程總經(jīng)理對壞帳進(jìn)行審批后，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行會(huì)計(jì)處理銷售部負(fù)責(zé)核實(shí)回收情況，對不能回收的應(yīng)收帳款查明原因，落實(shí)責(zé)任，上報(bào)總經(jīng)理年度終了財(cái)務(wù)部向客戶發(fā)詢證函，核對往來帳目銷售部根據(jù)客戶資信評(píng)級(jí)進(jìn)行產(chǎn)品賒銷月底財(cái)務(wù)部匯總應(yīng)收帳款明細(xì)表銷售部對照〈信用額度表〉，跟蹤賒銷客戶的回款情況及時(shí)催收貨款銷售部對客戶進(jìn)行資信評(píng)級(jí)盤 點(diǎn) 流 程保管人核對帳目、整理材料，準(zhǔn)備盤點(diǎn)工作分配具體人員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填寫盤點(diǎn)表根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果將盤盈、盤虧、
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1