【正文】 友財務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，可與多個系統(tǒng)集成應(yīng)用，包括成本管理、項目管理、應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、結(jié)算中心、工資管理、固定資產(chǎn)、存貨核算、商業(yè)智能UFO報表、現(xiàn)金流量表、財務(wù)分析、網(wǎng)上銀行和報賬中心。一、財務(wù)會計財務(wù)會計部分 主要包括總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、網(wǎng)上報銷、網(wǎng)上銀行、WEB財務(wù)、UFO報表、現(xiàn)金流量表、公司對賬、票據(jù)通、報賬中心等模塊。根據(jù)需要增加、刪除或修改會計科目或選取行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會計科目。制單時提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制，以加強對發(fā)生的業(yè)務(wù)進行及時的控制。l 可按憑證摘要匯總一定查詢期間內(nèi)的科目匯總情況。l 提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。它以發(fā)票、費用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)收款項，處理應(yīng)收款項的收回與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對承兌匯票的管理。l 系統(tǒng)提供兩種核算模型，“詳細核算”和“簡單核算”，滿足用戶不同管理之需要。它以發(fā)票、費用單、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項，處理應(yīng)付款項的支付、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對承兌匯票的管理。l 系統(tǒng)提供簡單核算和詳細核算兩種模式進行應(yīng)付賬款的核算，滿足用戶的不同需求。固定資產(chǎn)系統(tǒng)可以和總賬、UFO報表、成本管理、項目管理集成使用。UFO報表UFO報表是一個靈活的報表生成工具，用戶可以自由定義各種財務(wù)報表、管理匯總表、統(tǒng)計分析表。l 根據(jù)行業(yè)可一次生成多張報表，支持聯(lián)查明細賬功能。通過WEB財務(wù)功能，企業(yè)實現(xiàn)完全的遠程辦公為企業(yè)提供一個及時掌握總公司和各個分子機構(gòu)業(yè)務(wù)全貌的信息處理平臺。 分子機構(gòu)和總部使用不同賬套，分支機構(gòu)憑證保存在本地賬套，總部實時登陸分子公司服務(wù)器實時查詢分子公司賬簿，掌握分子機構(gòu)的運營狀況，隨時指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作。l Web版采用模板、向?qū)У燃夹g(shù)，同時提供高級運用；具有高度可擴展性與伸縮性；采用瀏覽器操作界面，易學(xué)易用。l 提供企業(yè)內(nèi)部部門、員工借款的信用控制功能l 方便快捷的網(wǎng)上填單、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上款項劃撥216。 借款的費用預(yù)算控制。l 先進的技術(shù)架構(gòu)：本系統(tǒng)采用三層結(jié)構(gòu)、WEB技術(shù)、組件開發(fā)等先進技術(shù)，真正實現(xiàn)基于Internet的分布式數(shù)據(jù)應(yīng)用，無論在任何地方，通過瀏覽器，滿足遠程用戶的即時需要。本系統(tǒng)面向企業(yè)的出納員、報賬員、資金主管、應(yīng)收應(yīng)付會計使用。l 適應(yīng)國內(nèi)主流銀行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)：深圳發(fā)展銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行、光大銀行、中信、中國交通銀行、北京市商業(yè)銀行、中國工商銀行?！竟緦~】可以將總賬系統(tǒng)中的往來科目憑證記錄按照一定條件導(dǎo)出系統(tǒng)，也可將往來單位的往來記錄以文件形式導(dǎo)入系統(tǒng)?！酒睋?jù)通】與總賬系統(tǒng)集成使用，實現(xiàn)對支票業(yè)務(wù)的全程管理。l 可視化操作界面，操作簡單?！竞贤芾怼靠梢詥为毷褂?，也可以與采購管理、銷售管理、應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、資金管理集成使用。l 支持主子合同的劃分，同時提供子合同付款時參照主合同的參數(shù)控制。 合同標(biāo)的支持單一級次與無限級次，合同標(biāo)的可以對應(yīng)存貨檔案或者項目檔案。 通過大事記功能可以對合同的重大處理進行紀錄。216?！静少徆芾怼科髽I(yè)的采購部門和采購核算財務(wù)部門的采購業(yè)務(wù)員、采購主管。l 遠程應(yīng)用：可對期初數(shù)據(jù)、采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票、采購結(jié)算單、現(xiàn)付單、盤點單等進行遠程錄入、查詢?！臼矍胺治觥渴轻槍︿N售人員和計劃人員而設(shè)置的功能，主要支持以下業(yè)務(wù)模式：167。 ATP模擬方案定義：定義ATP模擬運算的規(guī)則，來適應(yīng)不同企業(yè)的具體應(yīng)用需要。 銷售管理、出口管理、委外訂單、生產(chǎn)訂單為ATP模擬提供預(yù)計發(fā)出量。l 委外到貨管理：到貨是可選作業(yè)流程，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進行處理，但是對于需要報檢的存貨，必須使用到貨單。查詢委外加工相關(guān)材料的發(fā)出、收回（核銷）、結(jié)存的數(shù)量金額等明細信息，提供核銷后的委外入庫單和材料出庫單核銷明細情況，記錄委外入庫單委外件核銷后的實際材料成本以及與之核銷的材料出庫單本次參與核銷的情況?！句N售管理】企業(yè)的銷售部門和銷售核算財務(wù)部門的銷售業(yè)務(wù)員、銷售主管。l 允銷限銷管理：可以設(shè)置客戶的允銷限銷范圍，即可以向某客戶銷售哪些商品，不可以銷售哪些商品。及時動態(tài)掌握各種庫存存貨信息。用戶可使用常用條碼，也可以自定義條碼。幫助控制物料額領(lǐng)用和簽收儲備分析：根據(jù)設(shè)置的存貨控制信息，對超儲、短缺、呆滯、積壓的存貨進行儲備分析。216。216。l 支持不良品的多種處理方式：如降級、報廢、退貨、分揀、返工、返修、改制等，對不良品的形成原因判定分析、處理及采取處理預(yù)防措施等全面地進行管理，盡量減少因不合格品造成的質(zhì)量損失。l 全面的抽樣檢驗：216。存貨核算【存貨核算】存貨核算可分為工業(yè)版存貨核算與商業(yè)版存貨核算?！敬尕浐怂恪勘鞠到y(tǒng)面向的使用者：存貨會計、成本會計、財務(wù)主管。l 計提存貨跌價準(zhǔn)備。216。l 特殊藥品管理，可以對醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營的一、二類精神藥品、毒麻藥品、放射性藥品和戒度藥品等的銷售情況、銷售客戶等進行登記和管理，通過入庫環(huán)節(jié)雙人簽回單，出庫環(huán)節(jié)雙人出庫、雙人復(fù)核、雙人提貨，盤點環(huán)節(jié)雙人操作，分莊、并莊、倒莊環(huán)節(jié)雙人操作等管理，對特殊藥品的用藥銷售情況進行嚴格的控制。 WEB進銷存【W(wǎng)EB進銷存】系統(tǒng)是用友公司根據(jù)手工進銷存業(yè)務(wù)的處理流程，利用計算機技術(shù)，開發(fā)WEB應(yīng)用，來實現(xiàn)采購管理、銷售管理和庫存管理業(yè)務(wù)；WEB的應(yīng)用方案有兩種：l 非獨立核算的單位向總部提供單據(jù)業(yè)務(wù)，由總部統(tǒng)一核算的方式。l 【W(wǎng)EB購銷存】中銷售單據(jù)（銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售發(fā)貨單、零售日報）在總部的【銷售管理】啟用之后才可使用，如果總部【銷售管理】未啟用，則不允許用WEB銷售業(yè)務(wù)功能?！究蛻絷P(guān)系管理】與U8整體的平臺集成，包括【企業(yè)門戶】、【系統(tǒng)管理】、【預(yù)警服務(wù)管理】；與U8SCM中的【銷售管理】集成，包括銷售報價、銷售訂單、銷售發(fā)貨及開票；與U8財務(wù)系統(tǒng)中的【應(yīng)收管理】集成，為商機實現(xiàn)后進入【應(yīng)收系統(tǒng)】；與U8SCM中的【存貨核算】管理集成，從【存貨核算】獲得客戶成本數(shù)據(jù)；用友【客戶關(guān)系管理】產(chǎn)品核心功能包括【客戶管理】、【銷售自動化】、【市場管理】和【統(tǒng)計分析】四個主要業(yè)務(wù)模塊，是用友U860系列產(chǎn)品線的一個子產(chǎn)品，主要適用于：l 制造企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)，尤其是單位價值比較高的、銷售周期比較長的銷售業(yè)務(wù)；l 客戶比較固定的制造企業(yè)；l 重復(fù)購買的商貿(mào)企業(yè)，客戶固定、周期性購買行為為主；主要功能特點l 支持多種銷售模式：企業(yè)可以根據(jù)自身的發(fā)展變化在不同時期設(shè)定適合自己的銷售模式，并且按照既定的模式去執(zhí)行和監(jiān)控；l 支持自由設(shè)定的銷售階段配額：設(shè)置理想狀態(tài)下銷售漏斗，用于和實際情況對比；能夠為企業(yè)高層帶來科學(xué)和相對準(zhǔn)確的銷售預(yù)測提供依據(jù)，為進行銷售階段的績效考核提供參考；l 支持靈活的客戶價值模型設(shè)置：能夠為企業(yè)高層提供科學(xué)和真實的客戶價值分析依據(jù)，為企業(yè)做業(yè)務(wù)調(diào)整或制定策略提供參考；l 具有全方位的實時動態(tài)的客戶信息管理：為企業(yè)提供集成的統(tǒng)一的客戶管理，防止客戶資源的流失，提升客戶信息的利用價值；l 具有透明可視化的投訴處理：快速反應(yīng)客戶的投訴，建立統(tǒng)一的客戶投訴處理平臺，并對投訴處理過程和責(zé)任的實現(xiàn)追蹤管理，對客戶投訴做到任何時候任何地點都有專人負責(zé)解決；提高客戶滿意度；l 貫穿完整的“銷售漏斗”理念的銷售過程管理：幫助管理層對商機推進的成功與失敗原因和相關(guān)活動與費用及其他過程信息進行時時刻刻監(jiān)控，隨時掌握銷售狀態(tài)，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，改進問題，從而提高銷售成功率，降低銷售成本和縮短銷售周期；l 科學(xué)的自動報價：系統(tǒng)幫助員工根據(jù)公司統(tǒng)一的價格政策進行自動報價，并記錄歷次的報價，供下次或其他人員對這個客戶進行再次報價提供參考，防止報錯；l 商機與物流和財務(wù)一體化：幫助企業(yè)在商機推進成功后就可以推動發(fā)貨，銷售開票和記入應(yīng)收等業(yè)務(wù)處理；促使企業(yè)外部CRM信息與內(nèi)部ERP信息得到集成互動，提高企業(yè)整體信息化效果；l 具有雷達預(yù)警作用的商機評估和競爭監(jiān)控：實現(xiàn)在商機推進時，可以進行預(yù)先商機評估和掌握競爭對手信息，以便隨時掌握商機推進狀態(tài)和調(diào)整策略，提高銷售成功率； l 具有自動提醒活動功能：管理工作活動，包括活動安排、活動提醒、活動逾期報警和活動完成；l 來源于真實銷售過程中的成本費用數(shù)據(jù)管理；實時反映銷售業(yè)務(wù)過程中的成本費用信息，避免不必要的費用支出，降低銷售成本；l 集成的共享的知識管理平臺：組建營銷自動化工具體系，提高溝通效率，有針對性地建立客戶溝通渠道，充分共享公司級的營銷知識。 計劃品、模型及選項類物料需求預(yù)測展開的依據(jù)；在生產(chǎn)訂單中可以直接引用公用物料清單。l 支持多種供應(yīng)類型：系統(tǒng)提供（正常）領(lǐng)料、入庫倒沖（產(chǎn)成品入庫時自動產(chǎn)生領(lǐng)料單）、工序倒沖（工序轉(zhuǎn)移時自動倒沖）、虛擬件四種供應(yīng)類型，用于實現(xiàn)對大量低值易耗品材料領(lǐng)用等業(yè)務(wù)的精細化管理。物料清單為車間管理提供工藝路線信息；為銷售管理和出口貿(mào)易提供模型類和選項類物料清單，以供報價單核銷售訂單為訂單選配、裝配引用；為主生產(chǎn)計劃和需求規(guī)劃提供標(biāo)準(zhǔn)物料清單，以供計劃系統(tǒng)運算依據(jù)；為生產(chǎn)訂單和委外管理計算子件用量依據(jù)；可供成本管理系統(tǒng)計算物料標(biāo)準(zhǔn)成本參照；可供售前分析系統(tǒng)模擬物料成本、報價參照。l 多版本的產(chǎn)品需求預(yù)測資料：在執(zhí)行MPS計劃時可指定某一版本的需求預(yù)測作為MPS需求來源。l 系統(tǒng)依據(jù)MPS的需求來源：按物料清單，考慮現(xiàn)有物料現(xiàn)存量和鎖定、已審核訂單（采購請購單、采購訂單、生產(chǎn)訂單、委外訂單）余量，及物料提前期、數(shù)量供需政策等，自動產(chǎn)生MPS件的物料供應(yīng)計劃。需求規(guī)劃(MRP)【需求規(guī)劃(MRP)】系統(tǒng)針對MRP件，依據(jù)客戶訂單或產(chǎn)品預(yù)測訂單的需求和MPS計劃，通過物料清單展開，并考慮現(xiàn)有庫存和未關(guān)閉訂單，而計算出各采購件、委外件及自制件的需求數(shù)量和日期，以供采購管理、委外管理、生產(chǎn)訂單系統(tǒng)計劃執(zhí)行。因為受訂單的最短作業(yè)提前期限制，接單后執(zhí)行各種相關(guān)供應(yīng)計劃時，并非所有訂單的日程都來得及變更。接口關(guān)系：【需求規(guī)劃】與物料清單、銷售管理、出口貿(mào)易、生產(chǎn)訂單、采購管理、委外管理、庫存管理、主生產(chǎn)計劃和產(chǎn)能管理等9個模塊集成應(yīng)用，保證企業(yè)物料供應(yīng)的及時性和準(zhǔn)確性。（RRP）：針對中長期計劃進行資源評估的工具。RCCP 限于工作中心的關(guān)鍵資源。資源需求計劃（RRP：Resource Requirements Planning）：在建立長期的需求預(yù)測之后，運行主生產(chǎn)計劃（MPS）之前，可依據(jù)長期的需求預(yù)測數(shù)據(jù)，來估算完成生產(chǎn)計劃所需的資源。的計劃期間，并可設(shè)定用于例外管理的資源超/低載百分比。粗能力計劃（RCCP：Rough Cut Capacity Planning）：將主計劃轉(zhuǎn)換為對工作中心關(guān)鍵資源的能力需求，以驗證主生產(chǎn)計劃是否具有充分的工作中心生產(chǎn)能力。 RCCP以MPS物料的獨立需求（預(yù)測訂單與客戶訂單消抵后的結(jié)果）為需求來源，依相關(guān)MPS物料的資源清單計算其負載，同時按工作中心的關(guān)鍵資源來計算可用產(chǎn)能，并提供各工作中心關(guān)鍵資源的產(chǎn)能/負載比較分析資料。 需求規(guī)劃系統(tǒng)中MRP物料的建議生產(chǎn)量（計劃訂單），是本系統(tǒng)能力需求計劃的需求來源之一。為現(xiàn)場自制派工或領(lǐng)料的依據(jù)，工廠的生管或物管通常以生產(chǎn)訂單為中心，以控制其產(chǎn)能利用、缺料、效率、進度等情形。鎖定和審核功能，有效控制計劃執(zhí)行過程。為現(xiàn)場自制派工或領(lǐng)料的依據(jù)，工廠的生管或物管通常以生產(chǎn)訂單為中心，以控制其產(chǎn)能利用、缺料、效率、進度等情形。它是企業(yè)內(nèi)的一個區(qū)域，它由一個或多個人員、設(shè)備或供應(yīng)商組成。雖然重復(fù)計劃與離散計劃有許多相似?？梢詫⒐ぷ髦行闹付ǖ焦に嚶肪€中的每道工序，并指定可用于該工作中心的資源。適用對象車間管理人員，計劃員等主要功能特點生產(chǎn)訂單（Manufacture Oder）：又稱制造命令或工作訂單，它主要表示某一物料的生產(chǎn)數(shù)量，以及計劃開工/完工日期等。 提供各種角度的跟催訊息，有效掌握生產(chǎn)進度。協(xié)助企業(yè)有效掌握各項制造活動的訊息，達成下列目的： 車間管理系統(tǒng)中物料的工藝路線資料，是本系統(tǒng)自動生成資源清單時，必須先行建立的基礎(chǔ)資料。 CRP按產(chǎn)能管理參數(shù)設(shè)定的截止日期及生產(chǎn)訂單狀態(tài)，將選擇范圍內(nèi)的生產(chǎn)訂單按其工藝路線計算資源負載，同時按工作中心計算各資源的可用產(chǎn)能，并提供各工作中心資源的產(chǎn)能/負載比較分析資料。這將確保使用的是具有實際意義的、切實可行的主計劃來驅(qū)動MRP計劃。 可選擇參與CRP計算的生產(chǎn)訂單狀態(tài)（未規(guī)劃、規(guī)劃、鎖定、審核、工序）、及工作中心資源（關(guān)鍵資料或全部資源），并可設(shè)定用于例外管理的資源超/低載百分比。的需求來源即需求預(yù)測版本，可按時格自定義RRP的計劃期間，并可設(shè)定用于例外管理的資源超/低載百分比。 細能力需求計劃需求規(guī)劃的運算結(jié)果供產(chǎn)能管理進行能力校核作為依據(jù)。l 對產(chǎn)品的關(guān)鍵部件進行排產(chǎn)，保證產(chǎn)品及時交貨率：可在BOM的任意層建立MRP物料的需求預(yù)測，直接預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)物料和ATO模型，也可以預(yù)測計劃品、PTO模型和選項類物料。主要功能特點l 靈活定義公司工作日歷：MRP計算時以公司有效工作日為準(zhǔn)，即當(dāng)物料生產(chǎn)的建議開工/完工日為放假日時，系統(tǒng)將自動調(diào)整為前一工作日，使計劃更符合實際。l 支持按物料或銷售訂單及預(yù)測訂單，查詢MPS計劃的供/需資料及MPS的計算過程。l 通過時格設(shè)定，可自定義重復(fù)計劃的計劃期間。有效的主生產(chǎn)計劃是銷售承諾提供基準(zhǔn)，并用以識別所需資源（物料、勞力、設(shè)備與資金等）及其所需要的時機。l 多種快速創(chuàng)建物料清單的方法：除對新的產(chǎn)品手工創(chuàng)建物料清單外，還可以使用物料清單拷貝功能，快速創(chuàng)建新品物料清單，同時減少差錯發(fā)生。使之適用于不同時期MPS/MRP和工藝。 領(lǐng)料、發(fā)料的依據(jù)。l 精確的目標(biāo)客戶定位分析：實現(xiàn)按行業(yè)、地區(qū)、客戶類別、客戶級別、專管部門和專營業(yè)務(wù)員等角度，分析客戶分布情況；對客戶新增、流失和客戶購買行為特征進行分析；l 來源于銷售過程的費用分析：統(tǒng)計客戶費用、部門費用、業(yè)務(wù)員費用支出情況及排名；分析各個自然月費用