【正文】 科目才可以作為應(yīng)收管理、應(yīng)付管理下的往來對方科目。核算項(xiàng)目勾選框設(shè)定科目的核算項(xiàng)目，關(guān)于核算項(xiàng)目的功能介紹請看核算項(xiàng)目的相關(guān)user manual。與其他模塊的關(guān)系完成科目轉(zhuǎn)換后在系統(tǒng)中所有設(shè)定了科目為“被替代科目”的模塊，該科目都會(huì)自動(dòng)更新并顯示為“替代科目”。其期初余額=下級科目余額之和科目明細(xì)界面科目明細(xì)界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注方向文本Y顯示為主界面中科目的余額方向貨幣文本C(2)YN只能輸入系統(tǒng)中定義的貨幣匯率數(shù)字NumericY當(dāng)貨幣為本位幣時(shí)，,不可編輯；當(dāng)貨幣為非本位幣時(shí)，匯率默認(rèn)為每天匯率表中對應(yīng)時(shí)段的匯率，允許用戶編輯。七. [銀行類型]路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→其他資料設(shè)定→銀行類型主界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注銀行類型編號文本 C(10)YN主鍵，唯一英文說明文本 C(80)NN中文說明文本 C(80)NN功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能[銀行類型]主要用于新建銀行類型資料與其他模塊的關(guān)系在[銀行賬號]模塊需要用到“銀行類型”數(shù)據(jù)。十二. [核算項(xiàng)目自定義主文件](130)路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→核算項(xiàng)目自定義主文件設(shè)定→核算項(xiàng)目自定義主文件主界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注編號文本C(25)YN主鍵，唯一需手動(dòng)輸入編號，不能自動(dòng)產(chǎn)生編號。簡體中文文本N顯示關(guān)聯(lián)模塊的簡體中文名稱，也是核算項(xiàng)目在簡體中文語言下的模塊名稱，可以編輯。該界面無法進(jìn)行編輯選擇單據(jù)種類界面操作提示：點(diǎn)擊菜單欄中的“打開文件”按鈕，選擇需要進(jìn)行方案設(shè)定的財(cái)務(wù)單據(jù)種類欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注模塊下拉框 選擇財(cái)務(wù)單據(jù)所屬的管理模塊，如銷售管理；資料種類下拉框選擇財(cái)務(wù)單據(jù)種類，如銷售發(fā)票?？颇棵Q文本 Y如果“科目來源”選擇為“單據(jù)設(shè)定”，則該欄位默認(rèn)為空；如果“科目來源”選擇“方案設(shè)定”，則顯示設(shè)定科目的名稱.摘要范本按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以進(jìn)入摘要范本維護(hù)界面（下文會(huì)介紹）。功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能用于設(shè)置財(cái)務(wù)單據(jù)的憑證方案生成方式。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測 備注編號文本沒有“”連接的編號是庫存單據(jù)模塊在系統(tǒng)中的編號，“”后面連接的是庫存單據(jù)的文件類別編號。摘要范本維護(hù)界面操作提示：點(diǎn)擊分錄對應(yīng)的“摘要范本”按鈕，即可進(jìn)入編輯摘要公式界面，維護(hù)該分錄科目的摘要生產(chǎn)公式。注意事項(xiàng)4. 憑證方案設(shè)定(庫存單據(jù))可以為不同類別的庫存單據(jù)設(shè)置不同的憑證生成方案。用戶如果在CA公司內(nèi)操作“憑證方案復(fù)制”，則可以復(fù)制CB，CC公司的憑證方案至CA公司，或者將CA公司的憑證方案復(fù)制到CB，ＣＣ公司。當(dāng)貨幣不是本位幣時(shí)，原幣金額欄位可以編輯，原幣金額與借方（本位幣）或貸方（本位幣）會(huì)根據(jù)匯率自動(dòng)計(jì)算出對應(yīng)金額。已批核文本Y顯示記賬憑證的批核狀態(tài)日期日期日期YN輸入記賬憑證日期，默認(rèn)日期為上一次記賬憑證的日期記賬憑證類別文本C(2)NN控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的記賬憑證類別商業(yè)中心文本C(10)YN控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的商業(yè)中心附單據(jù)數(shù)字NumericNN輸入與憑證相關(guān)的單據(jù)數(shù)量部門文本C(10)NN控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的部門職員文本C(10)YN控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的職員批核按鈕Button有批核權(quán)限的用戶點(diǎn)擊該按鈕可以對當(dāng)前未批核的記賬憑證進(jìn)行批核處理紅沖按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以新建一張記賬憑證，沖銷當(dāng)前的記賬憑證記錄，基本欄位數(shù)據(jù)保持不變，僅科目的借方（本位幣）和貸方（本位幣）會(huì)顯示為與當(dāng)前記賬憑證中的相反數(shù)。查看最新的記錄按鈕Button用光標(biāo)選中有科目的行，點(diǎn)擊該按鈕，可以查看與該科目有關(guān)的最新記賬憑證情況?？颇烤幪栁谋綜(14)Y控制[科目]中的科目編號 科目名稱文本Y顯示科目的名稱貨幣文本C(2) Y控制輸入系統(tǒng)中已設(shè)定的貨幣。功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能用于制作記賬憑證。Footer欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注選擇勾選框 勾選確認(rèn)對哪些財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行“開始制單”或“取消制單”的操作。費(fèi)用分配表欄位屬性欄位種類必填只讀備注摘要勾選框勾選確認(rèn)對哪些財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行“開始制單”或“取消制單”的操作。若設(shè)定會(huì)計(jì)期間為2009年10期間，點(diǎn)擊“刷新讀取”后，F(xiàn)ooter表中第一行的會(huì)計(jì)期間仍顯示為“2011年1期間”刷新讀取按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕，可以更新Footer表中的會(huì)計(jì)期間顯示。二十三. [票據(jù)類型] 路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→其他資料設(shè)定→票據(jù)類型主界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注票據(jù)類型編號文本 C(10)YN主鍵，唯一英文說明文本 C(80)NN中文說明文本 C(80)NN功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能[票據(jù)類型]主要用于創(chuàng)建應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的類型。C) 點(diǎn)擊按鈕，登入萬達(dá)寶財(cái)務(wù)控制，登入成功，系統(tǒng)會(huì)彈出提示：點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，即可進(jìn)入編輯界面。項(xiàng)目類別下拉列表受項(xiàng)目類別種類影響，會(huì)列出對應(yīng)項(xiàng)目類別種類下的可選項(xiàng)目類別。若用戶沒有勾選“需要匯率換算”，則匯率欄位默認(rèn)為0，不可編輯需要匯率換算勾選框勾選“需要匯率換算”，則會(huì)將根據(jù)條件讀取的科目不同幣種金額并按匯率換算成以這里設(shè)定的貨幣為單位；如果沒有勾“需要匯率換算”，則表示只能讀取科目中以這里設(shè)定的貨幣為單位的發(fā)生金額。注意事項(xiàng)：1） 設(shè)定科目“由…至…”后，必須點(diǎn)擊“科目范圍”欄中的按鈕，才能確定有效的科目范圍。注意事項(xiàng)：1） 在“數(shù)據(jù)選項(xiàng)”和“更多數(shù)據(jù)選項(xiàng)”界面可以設(shè)定所需要讀取發(fā)票的范圍；2） 。特別設(shè)定界面其他設(shè)定2.編輯完成方程式后，在Excel表格中對應(yīng)的單元格會(huì)顯示為數(shù)值“”，用光標(biāo)選定該單元格，再點(diǎn)擊“萬達(dá)寶財(cái)務(wù)控制”菜單欄中的“計(jì)算已選擇的方程式”，單元格中即可顯示方程式運(yùn)算結(jié)果。如果勾選，則顯示結(jié)果為正數(shù)；如果不勾選，則顯示結(jié)果為負(fù)數(shù)。用戶自定義時(shí)段日期(年月日)當(dāng)“項(xiàng)目類別”選擇為“國內(nèi)樣式”時(shí)，該欄位不可編輯，但“用戶自定義時(shí)段”欄位卻可以編輯；當(dāng)“項(xiàng)目類別”為“所有”或“國際樣式”時(shí)，該欄位可以編輯，但“用戶自定義時(shí)段”欄位不可編輯。點(diǎn)擊按鈕，登入萬達(dá)寶財(cái)務(wù)控制，登入成功，系統(tǒng)會(huì)彈出提示：D) 點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，即可進(jìn)入編輯界面。注意事項(xiàng) 二十四. [萬達(dá)寶財(cái)務(wù)控制]目的：用戶可以通過此功能制作相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。如果要結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間其之前的期間尚未結(jié)賬，點(diǎn)擊結(jié)賬后，其之前所有期間都會(huì)進(jìn)行結(jié)賬處理?？颇棵Q文本Y顯示所讀取的科目的名稱分配比例NumericYN輸入分配原始數(shù)據(jù)金額的比例分配金額(本位幣)NumericYN輸入分配原始數(shù)據(jù)的金額，控制費(fèi)用分配表中相同科目的分配金額之和必須與原始數(shù)據(jù)表中勾選的相同科目金額相等，否則不能保存。功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能[憑證制單]用于維護(hù)憑證方案設(shè)置為“憑證制單產(chǎn)生”的財(cái)務(wù)單據(jù)，批量生成記賬憑證。文件類別文本篩選條件，當(dāng)交易性質(zhì)選擇了“所有”，該欄位不能雙擊讀取文件類別，只能手動(dòng)輸入；當(dāng)交易性質(zhì)選擇了特定的交易性質(zhì)，可以雙擊該欄位讀取可選文件類別。原幣金額數(shù)字NumericY 輸入原幣金額。保存為憑證模板按鈕Button保存本記賬憑證后，點(diǎn)擊該按鈕可以將本記賬憑證保存為憑證模板。點(diǎn)擊該按鈕后Footer中的出納欄位就會(huì)顯示點(diǎn)擊該按鈕的用戶編號。商業(yè)中心文本C (10)NN控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的商業(yè)中心編號。在表格中顯示/隱藏原幣金額欄位按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以顯示或隱藏Footer表中的原幣貨幣，匯率及金額等欄位水平/垂直查看按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以設(shè)定Footer表中核算項(xiàng)目欄為水平顯示或垂直顯示。5. “憑證制單產(chǎn)生”則庫存單據(jù)的憑證需要通過[憑證制單]模塊手動(dòng)生成6. “即時(shí)產(chǎn)生”則庫存單據(jù)的憑證在保存庫存單據(jù)的時(shí)候自動(dòng)即時(shí)產(chǎn)生。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注交易性質(zhì)文本Y顯示單據(jù)性質(zhì)包括說明文件類別文本Y顯示單據(jù)文件類別及說明科目文本Y顯示該摘要對應(yīng)的分錄（科目）排序按鈕按鈕點(diǎn)擊該按鈕可以對可選欄位數(shù)據(jù)進(jìn)行升序和降序排列篩選欄位1下拉框可以選擇“所有”欄位，“系統(tǒng)”欄位和“自定義”欄位，篩選欄位2下拉框可以選擇“所有”欄位，“數(shù)字”欄位，“日期”欄位和“字符串”欄位篩選欄位3文本可以輸入需要查找的欄位名稱中的關(guān)鍵字，進(jìn)行快速查詢重置按鈕按鈕點(diǎn)擊該按鈕可以將篩選條件清空為初始狀態(tài)可選欄位Y列出的欄位都可以拖至公式欄位中公式文本N 可以自定義輸入，也可以選擇可選欄位中的欄位，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)公式產(chǎn)生摘要。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注科目是否匯總下拉框 可以選擇憑證制單產(chǎn)生或即時(shí)產(chǎn)生。注意事項(xiàng)1. 憑證方案設(shè)定(財(cái)務(wù)單據(jù))可以為不同類別的財(cái)務(wù)單據(jù)設(shè)置不同的憑證生成方案。摘要范本維護(hù)界面操作提示：點(diǎn)擊分錄對應(yīng)的“摘要范本”按鈕，即可進(jìn)入編輯摘要公式界面，維護(hù)該分錄科目的摘要生產(chǎn)公式。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注編號文本Y沒有“”連接的編號是財(cái)務(wù)單據(jù)模塊在系統(tǒng)中的編號，“”后面連接的是財(cái)務(wù)單據(jù)的文件類別編號。欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注欄位文本 Y唯讀欄位顯示關(guān)聯(lián)模塊中的欄位編號欄位名稱文本Y唯讀欄位顯示欄位名稱主要欄位勾選框Y唯讀欄位默認(rèn)勾選為關(guān)聯(lián)模塊的“編號”欄位英文說明勾選框Y需且僅需勾選一項(xiàng)勾選的內(nèi)容將作為核算項(xiàng)目的英文說明，以上圖為例：如果用戶勾選了“地區(qū)”欄為英文說明，則該核算項(xiàng)目的英文說明內(nèi)容將顯示為[客戶]模塊中“地區(qū)”欄位的信息中文說明勾選框Y需且僅需勾選一項(xiàng)勾選的內(nèi)容將作為核算項(xiàng)目的中文說明。與其他模塊的關(guān)系 注意事項(xiàng)[核算項(xiàng)目自定義主文件]與[職員]，[部門]，[地區(qū)]等模塊類似，可以新建不同的核算項(xiàng)目自定義主文件，并可以通過對應(yīng)的商業(yè)智能報(bào)告查看到所有該核算項(xiàng)目自定義主文件中設(shè)置的數(shù)據(jù)。開戶行文本C(80)YN輸入開戶銀行，如：工商銀行廣州市越秀支行賬戶名稱文本C(80)YN輸入開戶名稱，如：萬達(dá)寶（廣州）軟件有限公司公司銀行賬號文本C(40)YN輸入銀行賬號，如：9558812023545888888功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能[銀行賬號]主要用于設(shè)定公司的銀行賬號資料與其他模塊的關(guān)系[銀行賬號]數(shù)據(jù)會(huì)在支票管理，應(yīng)收和應(yīng)付交易單據(jù)中使用到.注意事項(xiàng)九. [摘要范本]路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→其他資料設(shè)定→摘要范本主界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測備注摘要范本編號文本 C(10)YN主鍵，唯一必填欄位，輸入摘要范本編號摘要文本 C(80)YN必填欄位，輸入摘要的具體內(nèi)容。核算項(xiàng)目(1,2,3,4,….)文本C(25)用戶必須在至少一個(gè)核算項(xiàng)目中輸入數(shù)據(jù)說明(1,2,3,4,….)文本Y只讀欄位顯示核算項(xiàng)目的說明功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能[科目余額初始化]主要用于統(tǒng)一維護(hù)啟用系統(tǒng)初期科目的余額。導(dǎo)入文件按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕，可以進(jìn)入文件導(dǎo)入界面，導(dǎo)入已經(jīng)編輯好的科目余額初始化Excel文件。修改科目界面欄位屬性介紹請參考“如何增加科目”的欄位屬性介紹。外匯匯率調(diào)整科目，不能設(shè)定貨幣，不能為銀行科目和現(xiàn)金科目，也不能設(shè)定核算項(xiàng)目。輔助科目編號文本框NN