【正文】 .....................72 社會(huì)評(píng)價(jià)................................................................................................72 風(fēng)險(xiǎn)分析................................................................................................72 13 招標(biāo)管理.......................................................................................................75 編制依據(jù).................................................................................................75 招標(biāo)管理.................................................................................................75 附表： 附表101: 固定資產(chǎn)投資估算表 附表102: 流動(dòng)資金估算表 附表103: 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表111: 分年度產(chǎn)品銷售量規(guī)劃表 附表112: 銷售收入和銷售稅金及附加計(jì)算中心表 附表113: 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表114: 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表115: 材料成本表 附表116: 生產(chǎn)人員工資福利成本表 附表117: 燃料動(dòng)力成本表 附表118: 總成本費(fèi)用估算表 附表119: 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 附表1110: 全部投資現(xiàn)金流量表 附表1111: 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)匯總表 附件： 附件1: 建設(shè)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件2：組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件 附件3: 稅務(wù)登記證復(fù)印件 附件4: “湖南省出口名牌”企業(yè)證書 附件5: 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書 附件6: 三位一體化認(rèn)證證書 附件7: 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)副理長(zhǎng)單位 附件8: 國(guó)家863 計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地證書 附件9：國(guó)家863 項(xiàng)目確認(rèn)書—挖掘機(jī)的機(jī)電一體化及制造信息化 附件10：專利證書（共15 份） 附件 11: 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)《關(guān)于鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展以多功能小型挖掘機(jī)為代表的小型工程機(jī)械的建議》 附件12: 國(guó)有土地使用證（第一產(chǎn)業(yè)園、第二產(chǎn)業(yè)園） 附圖： 1. 山河智能第一產(chǎn)業(yè)園平面布置圖[0749(IV)KX1Z1] 2. 山河智能第二產(chǎn)業(yè)園平面布置圖[0749(IV)KX1Z2] 1 總論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 小型工程機(jī)械增產(chǎn)5000 臺(tái)技改項(xiàng)目 承辦單位名稱、法定代表人、法定地址、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本 ⑴單位名稱：湖南山河智能機(jī)械股份有限公司 ⑵公司法人代表：何清華 ⑶法定地址：中國(guó)另外，瀝青拌合站的加工費(fèi)也下降了約14%～26%?；炷帘密嚨淖赓U價(jià)格有所下降，尤其是臂架較長(zhǎng)的泵車，在租賃價(jià)格上已經(jīng)沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì)可言，這就意味著這種設(shè)備的投資回報(bào)率相對(duì)降低?！　氖袌?chǎng)發(fā)展情況看，租賃概念已經(jīng)被廣泛接受。同時(shí)，由于租賃公司要承租客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，必須對(duì)客戶項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審查。租賃業(yè)的存在有利于某些企業(yè)在興衰過(guò)程中處理固定資產(chǎn)。這種連帶需求的規(guī)模及其先進(jìn)程度，往往與承建工程的項(xiàng)目性質(zhì)、質(zhì)量要求、施工工藝及進(jìn)度有關(guān)系。例如瀝青混凝土攪拌設(shè)備，盡管在結(jié)構(gòu)上都采取了模塊化設(shè)計(jì)，可以拆卸搬運(yùn)，但由于設(shè)備龐大笨重(幾百噸)，道路的承載能力及橋梁與隧道有所限制，使得遷移起來(lái)都很困難，而且費(fèi)用昂貴。由租賃公司集中投資，可以節(jié)省購(gòu)置資金，承包商既減輕了經(jīng)濟(jì)壓力，又能較好地規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)?！　“l(fā)展工程機(jī)械租賃業(yè)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需求。工程機(jī)械的占有可通過(guò)購(gòu)買或租賃方式實(shí)現(xiàn)。租賃市場(chǎng)如不能進(jìn)一步發(fā)展，就很難深化建筑業(yè)的改革和真正推行項(xiàng)目法施工。項(xiàng)目經(jīng)理部隨著工程項(xiàng)目的開(kāi)工而建立，隨著項(xiàng)目的竣工而解體，這種一次性管理的性質(zhì)決定了項(xiàng)目經(jīng)理部不可能占有大量的機(jī)械設(shè)備，對(duì)施工中所需要的設(shè)備就只能租用。發(fā)展工程機(jī)械租賃的必要性 [200675] [人氣：338] [源自]：工程機(jī)械租賃實(shí)務(wù)指南　　對(duì)于建筑企業(yè)來(lái)說(shuō)，實(shí)施項(xiàng)目制度，改變?cè)瓉?lái)那種以行政建制為單位組織施工生產(chǎn)的不合理做法，使企業(yè)必須以工程項(xiàng)目為基點(diǎn)組織施工生產(chǎn)，并以工程項(xiàng)目成本為中心，在企業(yè)內(nèi)部建立各自獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)核算體系。有時(shí)為照顧項(xiàng)目經(jīng)理部的積極性，還會(huì)從租賃公司應(yīng)得效益中任意地砍掉一塊，挫傷了租賃公司的積極性。西部大開(kāi)發(fā)的實(shí)施、西氣東輸、三峽工程、鐵路、公路建設(shè)、水利水電建設(shè)及南水北調(diào)工程、電力建設(shè)、工程機(jī)械進(jìn)入農(nóng)村服務(wù)領(lǐng)域、北京申奧成功進(jìn)行城市改造等一大批國(guó)家級(jí)重大建設(shè)工程及我國(guó)穩(wěn)步推進(jìn)的城鎮(zhèn)化建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，都為工程機(jī)械租賃業(yè)提供了巨大而長(zhǎng)久的市場(chǎng)?！　」こ虣C(jī)械租賃是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)，設(shè)備出租人以租賃資產(chǎn)的專業(yè)性經(jīng)營(yíng)為重點(diǎn)，推出融資、出租、維修、更新、二手設(shè)備回收等系列化租賃服務(wù)，使承租人可以得到低融資成本、低風(fēng)險(xiǎn)、高效率的租賃資產(chǎn)，工程機(jī)械的租賃因而成為以技術(shù)服務(wù)為基礎(chǔ)、融合金融服務(wù)與貿(mào)易服務(wù)等經(jīng)營(yíng)方式的一門現(xiàn)代租賃行業(yè)?！　?)　購(gòu)買投資額大　工程機(jī)械設(shè)備動(dòng)輒十幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)到幾百萬(wàn)元一臺(tái)，有的甚至上千萬(wàn)。這就意味著有效資產(chǎn)的積壓，而另一方面承包商卻無(wú)充足資金去購(gòu)買公司更迫切的設(shè)備。租賃公司提供較全面、系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)，就能夠克服其中的大部分困難，對(duì)工程承包商來(lái)講是很劃算的?！　?)　依賴投資帶動(dòng)　工程機(jī)械是投資帶動(dòng)型產(chǎn)品，其社會(huì)總需求量在很大程度上取決于政府的投資計(jì)劃?！　?)　對(duì)融資租賃公司而言，它可以為銀行和投資者提供新的資金投入方式?！　?)　對(duì)政府而言，可以充分利用稅收政策、財(cái)政貼息、政府采購(gòu)、財(cái)政投入、信用擔(dān)保的杠桿作用，通過(guò)租賃公司拉動(dòng)銀行和社會(huì)投資，發(fā)揮積極財(cái)政的倍數(shù)效應(yīng)，滿足政府公用事業(yè)、基礎(chǔ)科研等領(lǐng)域?qū)υO(shè)備的需求，更有效的支持國(guó)有經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過(guò)租賃獲得設(shè)備的使用權(quán)給企業(yè)帶來(lái)的好處是不言而喻的；同時(shí)，它也體現(xiàn)了施工企業(yè)在組織、分配和使用資源的思路和能力上的成熟。 在中國(guó)的建筑工程機(jī)械租賃業(yè)里，北京的建筑工程機(jī)械租賃業(yè)起步較早，市場(chǎng)化也早，經(jīng)過(guò)近幾年的培育，相對(duì)較為發(fā)達(dá)、成熟。塔式起重機(jī)在北京地區(qū)，可以說(shuō)塔式起重機(jī)的租賃最為成熟，達(dá)到90%以上。從MC300K型號(hào)開(kāi)始，塔機(jī)租賃的整體價(jià)格呈下降趨勢(shì)，尤其是中小塔機(jī)的租賃價(jià)格，自2006年下降幅度較大。自2006年起，北京塔機(jī)租賃市場(chǎng)出現(xiàn)了M600D、K50/50、C70/50等大型塔機(jī)，而且租賃價(jià)格較高，這是與北京市的建筑特點(diǎn)緊密相關(guān)的?；炷翙C(jī)械混凝土機(jī)械近4年的價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)。在一些大的建筑公司中，還是以內(nèi)部租用為主。土方機(jī)械租金的整體趨勢(shì)基本穩(wěn)定，沒(méi)有變化。而近2年銷量很好的瀝青攤鋪機(jī)的租賃價(jià)格并沒(méi)有受到市場(chǎng)容量擴(kuò)大的影響，沒(méi)有變化。 編制工作的范圍 對(duì)年新增 5000 臺(tái)小型工程機(jī)械的技改工程，從市場(chǎng)需求、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、投資估算、資金籌措及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、社會(huì)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面進(jìn)行全面的分析、研究。 計(jì)劃在2 年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，建設(shè)期第一年新增1990 臺(tái)，第二年新增5000 臺(tái)。 主要原材料及動(dòng)力供應(yīng) 關(guān)鍵元器件如液壓泵、液壓馬達(dá)、液壓閥等液壓元件以及發(fā)動(dòng)機(jī)選用進(jìn)口產(chǎn)品，已與多家世界著名生產(chǎn)廠家建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；小型挖掘機(jī)、滑移裝載機(jī)生產(chǎn)需要的各種鋼材、焊料、液壓油、柴油、油漆等，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，國(guó)內(nèi)配套部件公司已與相關(guān)供應(yīng)商、協(xié)作單位建立了穩(wěn)定的、良好的經(jīng)營(yíng)合作關(guān)系，可隨時(shí)選購(gòu)，均能滿足本項(xiàng)目的要求。 乳化液用量少，廢水破乳后由供應(yīng)方回收處理。特別是公司生產(chǎn)的小型工程機(jī)械產(chǎn)品以“自有品牌、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、整機(jī)批量出口發(fā)達(dá)國(guó)家”。 本項(xiàng)目是一個(gè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向、將科研成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的項(xiàng)目，產(chǎn)品直接為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)建設(shè)服務(wù)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；產(chǎn)品高效節(jié)能，具有良好的社會(huì)效益。 就目前中國(guó)小型工程機(jī)械市場(chǎng)的整體來(lái)說(shuō)，還處在導(dǎo)入期，已有幾個(gè)國(guó)外專業(yè)小型工程機(jī)械制造企業(yè)開(kāi)始涉足中國(guó)市場(chǎng)。目前公司主營(yíng)產(chǎn)品有：以系列小型多功能挖掘機(jī)、滑移裝載機(jī)為主的小型工程機(jī)械；以液壓靜力壓樁機(jī)、旋挖鉆機(jī)為主的樁工機(jī)械；以一體化潛孔鉆機(jī)為主的現(xiàn)代鑿巖設(shè)備等。 《工程機(jī)械行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》明確指出：小型液壓挖掘機(jī)等小型工程機(jī)械產(chǎn)品為科技開(kāi)發(fā)和固定資產(chǎn)投資方向。1998 年以來(lái)，雖然中國(guó)的工程機(jī)械行業(yè)取得了前所未有的高速發(fā)展，但與國(guó)際“大鱷”相比，差距仍有天壤之別，如 2006 年，美國(guó) CATERPILLAR 公司的經(jīng)營(yíng)額為 億美元，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)有規(guī)模以上企業(yè)近 1000 家（中外合資和外商獨(dú)資企業(yè)124 家），主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1620 億元（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)）,僅為CATERPILLAR公司的1/2，所以，發(fā)展具有民族自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工程機(jī)械已成為當(dāng)務(wù)之急，培育與扶持小型工程機(jī)械迫在眉睫。 . 企業(yè)自身發(fā)展的需要 湖南山河智能機(jī)械股份有限公司本著用高科技提升傳統(tǒng)裝備產(chǎn)業(yè)的方針，大力發(fā)展技術(shù)含量高的工程機(jī)械產(chǎn)品。 3 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析需求預(yù)測(cè) 小型工程機(jī)械主要有三大類：小型液壓挖掘機(jī)、滑移裝載機(jī)、伸縮臂 叉裝車，號(hào)稱“小型工程機(jī)械三劍客”。若扣除出口，這個(gè)比例只有 23%。銷售增長(zhǎng)一方面源于我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程向深度和廣度發(fā)展，道路和市政設(shè)施的修繕保養(yǎng)及城市小型工程項(xiàng)目增多，對(duì)小型液壓挖掘機(jī)的需求不斷增加。中國(guó)作為最大的發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)，處于世界領(lǐng)先行列，并且中國(guó)的發(fā)展將步這些發(fā)達(dá)國(guó)家的后塵，小型工程機(jī)械所占份額將趨同于現(xiàn)有發(fā)達(dá)國(guó)家，這說(shuō)明中國(guó)小型工程機(jī)械市場(chǎng)的目前增長(zhǎng)空間是巨大的。這些機(jī)械設(shè)備多數(shù)在狹窄的地段和園藝中進(jìn)行作業(yè)，或在家庭住宅及小型建設(shè)工程項(xiàng)目中使用。北美是全球小挖的重要市場(chǎng),2005 年銷量 28609 臺(tái)，目前主要由山貓、凱斯、迪爾、卡特幾家供應(yīng)商提供，價(jià)格昂貴。 96775 99977 99676 100000 82785 84500 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 （2002 年～2006 年全球滑移裝載機(jī)銷售情況） 歐洲滑移市場(chǎng)，主要集中于四個(gè)國(guó)家，英國(guó)、法國(guó)、西班牙、意大利，占整個(gè)歐洲市場(chǎng)的81%。產(chǎn)品通過(guò)國(guó)內(nèi)數(shù)十個(gè)代理商熱銷大江南北。 另外，與主機(jī)配套，公司開(kāi)發(fā)了多種多功能屬具，如破碎錘、推土鏟、震動(dòng)夯、液壓抓斗、快速切接裝置等，實(shí)現(xiàn)多功能作業(yè)，在拓展主機(jī)使用范圍的同時(shí)，有力促進(jìn)主機(jī)的銷售。公司先后修訂國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3 項(xiàng)；7 次承擔(dān)國(guó)家級(jí)重大項(xiàng)目，其中“863”國(guó)家高科技計(jì)劃項(xiàng)目4 項(xiàng)；取得或正在申請(qǐng)的國(guó)家專利 50 多項(xiàng)，榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、湖南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)等重大獎(jiǎng)勵(lì)。 第四是具有完善的創(chuàng)新體系。 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)湖南山河智能機(jī)械股份有限公司總體規(guī)劃，全面分析市場(chǎng)需求并考慮建設(shè)資金等各方面因素，本可行性研究報(bào)告推薦項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年新增5000 臺(tái)套小型工程機(jī)械。巖層呈北東走向，向東南傾斜。污水由南干渠進(jìn)入星沙污水處理廠經(jīng)過(guò)二級(jí)生化處理后排入瀏陽(yáng)河。 本項(xiàng)目廠址的交通運(yùn)輸和原材物料供應(yīng)、供電、供水等其他各項(xiàng)建設(shè)條件均較好。 小型挖掘機(jī)開(kāi)發(fā) 6 年多來(lái)，公司大力加強(qiáng)系列化與品牌化建設(shè)。公司經(jīng)過(guò)戰(zhàn)略考慮，決定：將現(xiàn)山河智能第一產(chǎn)業(yè)園整體規(guī)劃為小型工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)化基地，現(xiàn)液壓靜力壓樁機(jī)、旋挖鉆機(jī)、一體化潛孔鉆機(jī)等大型產(chǎn)品調(diào)整到第二產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的重型設(shè)備組裝車間，以便在現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)園為小型工程機(jī)械留出更大的發(fā)展空間，并對(duì)第一產(chǎn)業(yè)園內(nèi)原一、二期工程的生產(chǎn)工藝布。小挖產(chǎn)能也連年提高，2005 年產(chǎn)量600 多臺(tái)，2006 年產(chǎn)量1200 臺(tái)，公司IPO后，提高小型挖掘機(jī)的生產(chǎn)能力，2007年有望達(dá)到2500多臺(tái),可提前完成IPO提出的新增1500臺(tái)的目標(biāo)。 原山河智能第一產(chǎn)業(yè)園三期工程 包括小型工程機(jī)械聯(lián)合生產(chǎn)車間、綜合車間、調(diào)試場(chǎng)。瀏陽(yáng)河長(zhǎng)沙段從榔梨至落刀咀，全長(zhǎng) 22 公里，河面寬220～440 米， 米， 米，最大流量510 米3/秒，枯水期流量（保證率95%） 米/秒。 根據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2001 年 2 月發(fā)布的中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖 (GB183062001)查得長(zhǎng)沙市地震動(dòng)峰值加速度為 （對(duì)照地震基本烈度值為Ⅵ度），地震動(dòng)反應(yīng)譜特征周期為 。開(kāi)發(fā)區(qū)南距長(zhǎng)沙火車站約7 公里，東距黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)14 公里，京廣鐵路、長(zhǎng)石鐵路及水運(yùn)大動(dòng)脈湘江均在該地區(qū)西北面通過(guò)，區(qū)內(nèi)有京珠高速（107 國(guó)道）、長(zhǎng)永高速（319 國(guó)道）交匯，水、陸、空交通十分便利，為本項(xiàng)目原料輸入和成品輸出提供了相當(dāng)便捷的交通運(yùn)輸條件。通過(guò)創(chuàng)新，使該公司能擺脫目前國(guó)內(nèi)普遍存在的產(chǎn)品同質(zhì)化、競(jìng)爭(zhēng)惡性化的局面。導(dǎo)入現(xiàn)場(chǎng)5S 管理；上線應(yīng)用 ERP 管理系統(tǒng)；公司已經(jīng)通過(guò)ISO9001質(zhì)量保證體系、ISO14001 環(huán)境保證體系、OHS18001 職業(yè)健康安全保證體系的一體化認(rèn)證。主要優(yōu)勢(shì)如下： 第一是具有強(qiáng)有力的核心領(lǐng)導(dǎo)何潤(rùn)清教授。目前，小型挖掘機(jī)產(chǎn)品已銷往西歐、北歐、澳大利亞、新西蘭……。 2005年北美滑移供應(yīng)商 10181, 15% 27150, 41% 7066, 10% 8145, 12% 14932, 22% 山貓 凱斯紐荷蘭 JOHN DEERE 卡特 其它 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì) 山河智能公司為適應(yīng)國(guó)際工程機(jī)械行業(yè)小型化、多功能化的發(fā)展趨勢(shì)，先后開(kāi)發(fā)了小型挖掘機(jī)、滑移式裝載機(jī)等系列產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)近 6 年努力，已建立包括自主設(shè)計(jì)、制造工程、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的小型工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)體系，其中： 山河智能 SWE 系列多功能小型挖掘機(jī)是該公司集成創(chuàng)新、持續(xù)創(chuàng)新的成功典范。 滑移裝載機(jī)在國(guó)外非常流行，尤其是在歐美。各地區(qū)銷售比例及銷售量趨勢(shì)如下： 小型與重型設(shè)備按地區(qū)銷量比例圖 近年北美、西歐和日本市場(chǎng)小型工程機(jī)械銷售量趨勢(shì)圖 據(jù)統(tǒng)計(jì)，自八十年代以來(lái)，