【正文】 .....................72 社會評價................................................................................................72 風(fēng)險分析................................................................................................72 13 招標(biāo)管理.......................................................................................................75 編制依據(jù).................................................................................................75 招標(biāo)管理.................................................................................................75 附表： 附表101: 固定資產(chǎn)投資估算表 附表102: 流動資金估算表 附表103: 投資使用計劃與資金籌措表 附表111: 分年度產(chǎn)品銷售量規(guī)劃表 附表112: 銷售收入和銷售稅金及附加計算中心表 附表113: 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表114: 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表115: 材料成本表 附表116: 生產(chǎn)人員工資福利成本表 附表117: 燃料動力成本表 附表118: 總成本費用估算表 附表119: 利潤與利潤分配表 附表1110: 全部投資現(xiàn)金流量表 附表1111: 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)匯總表 附件： 附件1: 建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件2：組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件 附件3: 稅務(wù)登記證復(fù)印件 附件4: “湖南省出口名牌”企業(yè)證書 附件5: 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書 附件6: 三位一體化認(rèn)證證書 附件7: 中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會副理長單位 附件8: 國家863 計劃成果產(chǎn)業(yè)化基地證書 附件9：國家863 項目確認(rèn)書—挖掘機的機電一體化及制造信息化 附件10：專利證書（共15 份） 附件 11: 中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會《關(guān)于鼓勵企業(yè)發(fā)展以多功能小型挖掘機為代表的小型工程機械的建議》 附件12: 國有土地使用證（第一產(chǎn)業(yè)園、第二產(chǎn)業(yè)園） 附圖： 1. 山河智能第一產(chǎn)業(yè)園平面布置圖[0749(IV)KX1Z1] 2. 山河智能第二產(chǎn)業(yè)園平面布置圖[0749(IV)KX1Z2] 1 總論 項目名稱及承辦單位 項目名稱 小型工程機械增產(chǎn)5000 臺技改項目 承辦單位名稱、法定代表人、法定地址、經(jīng)營范圍、注冊資本 ⑴單位名稱：湖南山河智能機械股份有限公司 ⑵公司法人代表：何清華 ⑶法定地址：中國另外，瀝青拌合站的加工費也下降了約14%～26%?；炷帘密嚨淖赓U價格有所下降，尤其是臂架較長的泵車，在租賃價格上已經(jīng)沒有什么優(yōu)勢可言，這就意味著這種設(shè)備的投資回報率相對降低。　　從市場發(fā)展情況看，租賃概念已經(jīng)被廣泛接受。同時，由于租賃公司要承租客戶信用風(fēng)險，必須對客戶項目進行嚴(yán)格審查。租賃業(yè)的存在有利于某些企業(yè)在興衰過程中處理固定資產(chǎn)。這種連帶需求的規(guī)模及其先進程度，往往與承建工程的項目性質(zhì)、質(zhì)量要求、施工工藝及進度有關(guān)系。例如瀝青混凝土攪拌設(shè)備，盡管在結(jié)構(gòu)上都采取了模塊化設(shè)計，可以拆卸搬運，但由于設(shè)備龐大笨重(幾百噸)，道路的承載能力及橋梁與隧道有所限制，使得遷移起來都很困難，而且費用昂貴。由租賃公司集中投資，可以節(jié)省購置資金，承包商既減輕了經(jīng)濟壓力，又能較好地規(guī)避投資風(fēng)險?！　“l(fā)展工程機械租賃業(yè)是市場經(jīng)濟的需求。工程機械的占有可通過購買或租賃方式實現(xiàn)。租賃市場如不能進一步發(fā)展，就很難深化建筑業(yè)的改革和真正推行項目法施工。項目經(jīng)理部隨著工程項目的開工而建立，隨著項目的竣工而解體，這種一次性管理的性質(zhì)決定了項目經(jīng)理部不可能占有大量的機械設(shè)備，對施工中所需要的設(shè)備就只能租用。發(fā)展工程機械租賃的必要性 [200675] [人氣：338] [源自]：工程機械租賃實務(wù)指南　　對于建筑企業(yè)來說，實施項目制度，改變原來那種以行政建制為單位組織施工生產(chǎn)的不合理做法，使企業(yè)必須以工程項目為基點組織施工生產(chǎn)，并以工程項目成本為中心，在企業(yè)內(nèi)部建立各自獨立的經(jīng)濟核算體系。有時為照顧項目經(jīng)理部的積極性，還會從租賃公司應(yīng)得效益中任意地砍掉一塊，挫傷了租賃公司的積極性。西部大開發(fā)的實施、西氣東輸、三峽工程、鐵路、公路建設(shè)、水利水電建設(shè)及南水北調(diào)工程、電力建設(shè)、工程機械進入農(nóng)村服務(wù)領(lǐng)域、北京申奧成功進行城市改造等一大批國家級重大建設(shè)工程及我國穩(wěn)步推進的城鎮(zhèn)化建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，都為工程機械租賃業(yè)提供了巨大而長久的市場?！　」こ虣C械租賃是一項專業(yè)性很強的經(jīng)營服務(wù)，設(shè)備出租人以租賃資產(chǎn)的專業(yè)性經(jīng)營為重點，推出融資、出租、維修、更新、二手設(shè)備回收等系列化租賃服務(wù)，使承租人可以得到低融資成本、低風(fēng)險、高效率的租賃資產(chǎn)，工程機械的租賃因而成為以技術(shù)服務(wù)為基礎(chǔ)、融合金融服務(wù)與貿(mào)易服務(wù)等經(jīng)營方式的一門現(xiàn)代租賃行業(yè)?！　?)　購買投資額大　工程機械設(shè)備動輒十幾萬、幾十萬到幾百萬元一臺，有的甚至上千萬。這就意味著有效資產(chǎn)的積壓，而另一方面承包商卻無充足資金去購買公司更迫切的設(shè)備。租賃公司提供較全面、系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)，就能夠克服其中的大部分困難，對工程承包商來講是很劃算的?！　?)　依賴投資帶動　工程機械是投資帶動型產(chǎn)品，其社會總需求量在很大程度上取決于政府的投資計劃?！　?)　對融資租賃公司而言，它可以為銀行和投資者提供新的資金投入方式?！　?)　對政府而言，可以充分利用稅收政策、財政貼息、政府采購、財政投入、信用擔(dān)保的杠桿作用，通過租賃公司拉動銀行和社會投資，發(fā)揮積極財政的倍數(shù)效應(yīng)，滿足政府公用事業(yè)、基礎(chǔ)科研等領(lǐng)域?qū)υO(shè)備的需求，更有效的支持國有經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過租賃獲得設(shè)備的使用權(quán)給企業(yè)帶來的好處是不言而喻的；同時，它也體現(xiàn)了施工企業(yè)在組織、分配和使用資源的思路和能力上的成熟。 在中國的建筑工程機械租賃業(yè)里，北京的建筑工程機械租賃業(yè)起步較早，市場化也早，經(jīng)過近幾年的培育，相對較為發(fā)達、成熟。塔式起重機在北京地區(qū)，可以說塔式起重機的租賃最為成熟，達到90%以上。從MC300K型號開始，塔機租賃的整體價格呈下降趨勢，尤其是中小塔機的租賃價格，自2006年下降幅度較大。自2006年起，北京塔機租賃市場出現(xiàn)了M600D、K50/50、C70/50等大型塔機，而且租賃價格較高，這是與北京市的建筑特點緊密相關(guān)的?；炷翙C械混凝土機械近4年的價格整體呈下降趨勢。在一些大的建筑公司中，還是以內(nèi)部租用為主。土方機械租金的整體趨勢基本穩(wěn)定，沒有變化。而近2年銷量很好的瀝青攤鋪機的租賃價格并沒有受到市場容量擴大的影響，沒有變化。 編制工作的范圍 對年新增 5000 臺小型工程機械的技改工程，從市場需求、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護、投資估算、資金籌措及項目的財務(wù)評價、社會評價、風(fēng)險分析等方面進行全面的分析、研究。 計劃在2 年內(nèi)達產(chǎn)，建設(shè)期第一年新增1990 臺，第二年新增5000 臺。 主要原材料及動力供應(yīng) 關(guān)鍵元器件如液壓泵、液壓馬達、液壓閥等液壓元件以及發(fā)動機選用進口產(chǎn)品，已與多家世界著名生產(chǎn)廠家建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；小型挖掘機、滑移裝載機生產(chǎn)需要的各種鋼材、焊料、液壓油、柴油、油漆等，國內(nèi)市場供應(yīng)充足，國內(nèi)配套部件公司已與相關(guān)供應(yīng)商、協(xié)作單位建立了穩(wěn)定的、良好的經(jīng)營合作關(guān)系，可隨時選購，均能滿足本項目的要求。 乳化液用量少，廢水破乳后由供應(yīng)方回收處理。特別是公司生產(chǎn)的小型工程機械產(chǎn)品以“自有品牌、自主知識產(chǎn)權(quán)、整機批量出口發(fā)達國家”。 本項目是一個以市場為導(dǎo)向、將科研成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的項目，產(chǎn)品直接為國民經(jīng)濟各行業(yè)建設(shè)服務(wù)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策；產(chǎn)品高效節(jié)能，具有良好的社會效益。 就目前中國小型工程機械市場的整體來說，還處在導(dǎo)入期，已有幾個國外專業(yè)小型工程機械制造企業(yè)開始涉足中國市場。目前公司主營產(chǎn)品有：以系列小型多功能挖掘機、滑移裝載機為主的小型工程機械；以液壓靜力壓樁機、旋挖鉆機為主的樁工機械；以一體化潛孔鉆機為主的現(xiàn)代鑿巖設(shè)備等。 《工程機械行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》明確指出：小型液壓挖掘機等小型工程機械產(chǎn)品為科技開發(fā)和固定資產(chǎn)投資方向。1998 年以來，雖然中國的工程機械行業(yè)取得了前所未有的高速發(fā)展，但與國際“大鱷”相比，差距仍有天壤之別，如 2006 年，美國 CATERPILLAR 公司的經(jīng)營額為 億美元，我國工程機械行業(yè)有規(guī)模以上企業(yè)近 1000 家（中外合資和外商獨資企業(yè)124 家），主營業(yè)務(wù)收入1620 億元（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械行業(yè)協(xié)會）,僅為CATERPILLAR公司的1/2，所以，發(fā)展具有民族自主知識產(chǎn)權(quán)的工程機械已成為當(dāng)務(wù)之急，培育與扶持小型工程機械迫在眉睫。 . 企業(yè)自身發(fā)展的需要 湖南山河智能機械股份有限公司本著用高科技提升傳統(tǒng)裝備產(chǎn)業(yè)的方針，大力發(fā)展技術(shù)含量高的工程機械產(chǎn)品。 3 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 市場需求預(yù)測 國內(nèi)市場分析需求預(yù)測 小型工程機械主要有三大類：小型液壓挖掘機、滑移裝載機、伸縮臂 叉裝車，號稱“小型工程機械三劍客”。若扣除出口，這個比例只有 23%。銷售增長一方面源于我國城鎮(zhèn)化進程向深度和廣度發(fā)展，道路和市政設(shè)施的修繕保養(yǎng)及城市小型工程項目增多，對小型液壓挖掘機的需求不斷增加。中國作為最大的發(fā)展中國家，經(jīng)濟突飛猛進，處于世界領(lǐng)先行列，并且中國的發(fā)展將步這些發(fā)達國家的后塵，小型工程機械所占份額將趨同于現(xiàn)有發(fā)達國家，這說明中國小型工程機械市場的目前增長空間是巨大的。這些機械設(shè)備多數(shù)在狹窄的地段和園藝中進行作業(yè)，或在家庭住宅及小型建設(shè)工程項目中使用。北美是全球小挖的重要市場,2005 年銷量 28609 臺，目前主要由山貓、凱斯、迪爾、卡特幾家供應(yīng)商提供，價格昂貴。 96775 99977 99676 100000 82785 84500 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 （2002 年～2006 年全球滑移裝載機銷售情況） 歐洲滑移市場，主要集中于四個國家，英國、法國、西班牙、意大利，占整個歐洲市場的81%。產(chǎn)品通過國內(nèi)數(shù)十個代理商熱銷大江南北。 另外，與主機配套，公司開發(fā)了多種多功能屬具，如破碎錘、推土鏟、震動夯、液壓抓斗、快速切接裝置等，實現(xiàn)多功能作業(yè)，在拓展主機使用范圍的同時，有力促進主機的銷售。公司先后修訂國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3 項；7 次承擔(dān)國家級重大項目，其中“863”國家高科技計劃項目4 項；取得或正在申請的國家專利 50 多項，榮獲國家科技進步二等獎、湖南省科技進步一等獎等重大獎勵。 第四是具有完善的創(chuàng)新體系。 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)湖南山河智能機械股份有限公司總體規(guī)劃，全面分析市場需求并考慮建設(shè)資金等各方面因素，本可行性研究報告推薦項目建設(shè)規(guī)模為年新增5000 臺套小型工程機械。巖層呈北東走向，向東南傾斜。污水由南干渠進入星沙污水處理廠經(jīng)過二級生化處理后排入瀏陽河。 本項目廠址的交通運輸和原材物料供應(yīng)、供電、供水等其他各項建設(shè)條件均較好。 小型挖掘機開發(fā) 6 年多來，公司大力加強系列化與品牌化建設(shè)。公司經(jīng)過戰(zhàn)略考慮，決定：將現(xiàn)山河智能第一產(chǎn)業(yè)園整體規(guī)劃為小型工程機械產(chǎn)業(yè)化基地，現(xiàn)液壓靜力壓樁機、旋挖鉆機、一體化潛孔鉆機等大型產(chǎn)品調(diào)整到第二產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的重型設(shè)備組裝車間，以便在現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)園為小型工程機械留出更大的發(fā)展空間，并對第一產(chǎn)業(yè)園內(nèi)原一、二期工程的生產(chǎn)工藝布。小挖產(chǎn)能也連年提高，2005 年產(chǎn)量600 多臺，2006 年產(chǎn)量1200 臺，公司IPO后，提高小型挖掘機的生產(chǎn)能力，2007年有望達到2500多臺,可提前完成IPO提出的新增1500臺的目標(biāo)。 原山河智能第一產(chǎn)業(yè)園三期工程 包括小型工程機械聯(lián)合生產(chǎn)車間、綜合車間、調(diào)試場。瀏陽河長沙段從榔梨至落刀咀，全長 22 公里，河面寬220～440 米， 米， 米，最大流量510 米3/秒，枯水期流量（保證率95%） 米/秒。 根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2001 年 2 月發(fā)布的中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖 (GB183062001)查得長沙市地震動峰值加速度為 （對照地震基本烈度值為Ⅵ度），地震動反應(yīng)譜特征周期為 。開發(fā)區(qū)南距長沙火車站約7 公里，東距黃花國際機場14 公里，京廣鐵路、長石鐵路及水運大動脈湘江均在該地區(qū)西北面通過，區(qū)內(nèi)有京珠高速（107 國道）、長永高速（319 國道）交匯，水、陸、空交通十分便利，為本項目原料輸入和成品輸出提供了相當(dāng)便捷的交通運輸條件。通過創(chuàng)新，使該公司能擺脫目前國內(nèi)普遍存在的產(chǎn)品同質(zhì)化、競爭惡性化的局面。導(dǎo)入現(xiàn)場5S 管理；上線應(yīng)用 ERP 管理系統(tǒng)；公司已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量保證體系、ISO14001 環(huán)境保證體系、OHS18001 職業(yè)健康安全保證體系的一體化認(rèn)證。主要優(yōu)勢如下： 第一是具有強有力的核心領(lǐng)導(dǎo)何潤清教授。目前，小型挖掘機產(chǎn)品已銷往西歐、北歐、澳大利亞、新西蘭……。 2005年北美滑移供應(yīng)商 10181, 15% 27150, 41% 7066, 10% 8145, 12% 14932, 22% 山貓 凱斯紐荷蘭 JOHN DEERE 卡特 其它 競爭優(yōu)勢 產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢 山河智能公司為適應(yīng)國際工程機械行業(yè)小型化、多功能化的發(fā)展趨勢，先后開發(fā)了小型挖掘機、滑移式裝載機等系列產(chǎn)品，經(jīng)過近 6 年努力，已建立包括自主設(shè)計、制造工程、營銷網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的小型工程機械產(chǎn)業(yè)體系，其中： 山河智能 SWE 系列多功能小型挖掘機是該公司集成創(chuàng)新、持續(xù)創(chuàng)新的成功典范。 滑移裝載機在國外非常流行，尤其是在歐美。各地區(qū)銷售比例及銷售量趨勢如下： 小型與重型設(shè)備按地區(qū)銷量比例圖 近年北美、西歐和日本市場小型工程機械銷售量趨勢圖 據(jù)統(tǒng)計，自八十年代以來，