【正文】 依據(jù) 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 19 一般銷售業(yè)務處理流程 調(diào)研對象： 編號： OE04 一般銷售業(yè)務 填表說明： 1. 本表主要用于了解企業(yè)對于最常見的一般銷售業(yè)務如何處理。 填表人： 采購報表清單 調(diào)查對象： 編號： PO09 報表名稱 報表性質(zhì) 表樣（請附原件） 填表說明： 企業(yè)在采購系統(tǒng)中需要的所有報表 例如： 企業(yè) ()大量管理資料下載 16 報表名稱 報表性質(zhì) 表樣（請附原件） 采購統(tǒng)計表 采購部門業(yè)務報表 填表人： 數(shù)據(jù)精度表 調(diào)查對象： 編號： PO10 項目 小數(shù)位數(shù) 采購數(shù)量 發(fā)票單價 件數(shù) 換算率 說明：指企業(yè)在日常業(yè)務和會計處理中與采購相關計量的小數(shù)位情況。 例如： 在企業(yè)的一筆正常的采購業(yè)務流程中，企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)計劃，結合企業(yè)現(xiàn)有庫存和產(chǎn)品結構，生成采購計劃，根據(jù)采購計劃生成采購訂單，貨到后報檢，不合格的進行退貨處理，合格的驗收入庫，最后由采購部門向財務部門進行核銷。 王曉 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 12 采購管理調(diào)研表單： 采購人員調(diào)查表 調(diào)查對象： 編號： PO01 人員編號 姓名 負責的業(yè)務 備注 填制說明： ? 如采購（供應）人員沒有編號，請注明“未編號”。 ? 最高進價：指您規(guī)定的存貨采購時的最高采購單價，如沒有最高進行 管理，則此欄可以不填。則在此欄中填入總公司的名稱或代碼。 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 3 實施目標調(diào)查表 調(diào)查對象： 編號： G04 企業(yè)人員 目前狀況描述 希望通過軟件實施達到的目標 主管領導 財務部門 采購部門 庫管部門 銷售部門 填表人： 企業(yè)計算機硬件設備和軟件環(huán)境調(diào)查表 調(diào)查對象： 編號： G05 硬件 數(shù)量 基本配置 使用的部門 服務器 工作站 軟件 版本號 備注 操作系統(tǒng) 應用軟件 數(shù)據(jù)庫 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 4 企業(yè)員工計算機應用水平調(diào)查表 調(diào)查對象： 編號： G06 基本部門 沒有使用 偶爾使用 部分人使用 經(jīng)常使用 熟練使用 管理部門 財務部門 采購部門 銷售部門 庫管部門 填表人： 企業(yè)領導支持程度調(diào)查表 調(diào)查對象： 編號： G07 基本部門 對項目實施的關注程度 對業(yè)務流程重組的接受度 非常關注 一般 不重視 只要是合理的修改 較少調(diào)整 不能修改 管理部門 財務部門 采購部門 銷售部門 庫管部門 填表人： 基本業(yè)務部門設置表 調(diào)查對象： 編號： G08 部門名稱 負責人 電話 地址 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 5 公用信息調(diào)研表單 部門檔案表 調(diào)查對象： 編號： AS01 部門編號 部門名稱 負責人 部門屬性 電話 地址 備注 填制說明： 1．部門編號和部門名稱是必填項，其他欄目可填可不填。企業(yè) ()大量管理資料下載 1 一、調(diào)研表單 單位基本信息調(diào)研表單 單位基本情況調(diào)查表 調(diào)查對象： 編號： G01 調(diào)研項目 說明 單位全稱 單位簡稱 單位性質(zhì) 經(jīng)營項目 所屬行業(yè) 單位地址 郵政編碼 法人 聯(lián)系電話 傳真 電子郵件 稅號 其他信息 填制說明： 1. 單位全稱：單位注冊登記名稱 ,單位簡稱，單位常用的簡稱。 2．如部門沒有編號，請注明“未編號”。 填表人： 存貨分類表 調(diào)查對象： 編號： AS05 存貨類別編碼 存貨類別名稱 類別說明 企業(yè) ()大量管理資料下載 9 填制說明： 單位如果按照存貨大類進行管理，則按照現(xiàn)行劃分進行填寫即可；如果沒有分類管理，則可按照存貨的屬性歸類劃分并填寫大類名稱。 ? 最低庫存：存貨在倉庫中應保存的最小數(shù)量，低于此數(shù)量就有可能形成短缺，影響正常生產(chǎn) ? 最高庫存：存貨在倉庫中所能儲存的最大數(shù)量，超過此數(shù)量就有可能形成存貨的積壓 ? 安全庫存：在庫存中保存的貨物項目數(shù)量，為了預防需求或供應方面不可預料的波動。 ? 所屬部門：對于有的企業(yè)，采購（供應）處又細分為若干個明細部門，如果您的企業(yè)是這種情況，請在備注欄中填寫各人員所屬的明細部門，如果不是，則此欄可不填。 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 14 退貨業(yè)務流程 調(diào)查 對象： 編號： PO06 填表說明： 企業(yè)若沒有退貨業(yè)務，不需填寫此表。若無輔助計量單位，件數(shù)、換算率可不 必填寫。 2. 本表的填寫方法：可以用文字說明，也可以用流程圖說明。 3．在下面的例子中，我 們將一筆委托代銷業(yè)務的常見處理流程描述出來，供參照使用，如果企業(yè)的處理過程與例子所述不同，請按實際處理流程描述。 舉例： 報表名稱 數(shù)據(jù)來源 報表內(nèi)容 銷 售 收 入明細賬 銷售發(fā)票 銷售數(shù)量、銷售單價、銷售收入、銷售稅額、價稅合計、銷售折扣 發(fā) 貨 明 細賬 發(fā)貨單和退貨單、委托代銷結算單、發(fā)票。 填表人： 倉庫計價方法 調(diào)查對象： 編號： INV09 倉庫編碼 倉庫名稱 存貨品種 計價方法 零出庫計價方式 說明：采用 什么核算方式來管理庫房存貨的入出存成本，并描述其計算方法。 舉例：某企業(yè)銷售貨物 序號 銷售產(chǎn)品（商品）大類 銷售科目 銷售稅金科目 01 甲產(chǎn)品 產(chǎn)品銷售收入 應交稅金 銷項稅 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 33 應收賬齡調(diào)查表 調(diào)研對象 : 編號 :AR03 序號 起止天數(shù) 總天數(shù) 填表說明 :本表主要調(diào)研企業(yè)是否要對應收款賬齡進行分析，企業(yè)對應收款賬齡進行分析，主要目的是希望通過賬齡分析能選擇最佳客戶群，對已存在的應收賬款及時進行催款，最大限度控制壞帳、減少壞賬。 通常情況下，企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務之前，客戶先交部分款給企業(yè)，客戶等收到貨后再給企業(yè)付差額款，如果企業(yè)有類似業(yè)務，則列示出這方面的處理過程（包含處理的有關會計分錄），如企業(yè)無此業(yè)務，則不必填寫。 填表人： 應 收帳款特殊業(yè)務調(diào)研表 調(diào)查對象： 編號： AR14 業(yè)務描述 使用范圍 備注 企業(yè) ()大量管理資料下載 39 說明： 填表人： 應付帳款調(diào)研表單 應付業(yè)務科目調(diào)查表 調(diào)研對象： 編號： AP01 基本業(yè)務 幣種 對應會計科目 采購貨物科目 本幣 采購稅金科目 本幣 應付款科目 本幣 外幣 預付款科目 本幣 銀行承兌科目 本幣 商業(yè)承兌科目 本幣 票據(jù)利息科目 本幣 票據(jù)費用科目 本幣 現(xiàn)金折扣科目 本幣 匯兌損益科目 本幣 填表說明 ：本表主要調(diào)研企業(yè)采購業(yè)務涉及的基本科目的設置情況 填表人： 采購科目調(diào)查表 調(diào)研對象 : 編號： AP02 序號 采購原材料（商品）大類 采購科目 采購稅金科目 企業(yè) ()大量管理資料下載 40 填表說明：本表主要調(diào)研企業(yè)采購貨物時對應的采購科目和稅金科目情況，以便于會計人員按明細存貨統(tǒng)計采購業(yè)務。并同時填寫應付賬款沖賬的依據(jù)是什么 (是按余額 /單據(jù) /存貨 ) 舉例 ： 企業(yè)采購貨物 經(jīng)濟業(yè)務類型 經(jīng)濟業(yè)務確認 涉及會計科目及會計分錄 涉及單據(jù) 結算方式 企業(yè)購買材料、商品或接 受勞務供應等形成的應付賬款 貨 物 已 經(jīng) 購回，未付款 借：原材料 借：應交稅金（進項稅） 貸：應付賬款 采購發(fā)票 企業(yè)付貨款，核銷應付賬款 企業(yè)付貨款 借：應付賬款 貸：銀行存款（現(xiàn)金） 支票 支票、現(xiàn)金、電匯等 填表人： 應付票據(jù)業(yè)務調(diào)查表 調(diào)研對象： 編號： AP07 經(jīng)濟業(yè) 務類型 經(jīng)濟業(yè)務確認 涉及會計科目及會計分錄 涉及單據(jù) 結算方式 填表說明 ：本表主要調(diào)研企業(yè)因購買材料、商品或接受勞務供應等形成的應付賬款及企業(yè)付款時改用票據(jù)結算的相應會計處理。 填表人： 外幣采購業(yè)務調(diào)查表 調(diào)研對象： 編號： AP11 填表說明：本表主要調(diào)研企業(yè)是否有外幣采購付款業(yè)務及相關的匯兌損益處理。 填表