【正文】 交總經(jīng)理審核后上報董事會；（6）、監(jiān)督公司財務運作和資金的使用；合理調(diào)配公司資金，使資金發(fā)揮最大效用；對不符合《會計法》的核算標準和方法，有權制止執(zhí)行和提出處理辦法；（7）、監(jiān)督公司年度財務計劃的實施和財務制度的執(zhí)行情況，有權制止公司違背有關財務制度及規(guī)定隨意使用資金的行為；（8）、對公司財務投資獨立作出財務審核報告，并對重大財務收支提出獨立的審核意見；（9）、參與制訂公司財務管理制度；依法調(diào)整和完善公司經(jīng)濟核算制度和內(nèi)部管理；（10）、定期向總經(jīng)理報告公司的資產(chǎn)和經(jīng)濟變化情況，并對財務方面的重大問題及時報告；（11）、安排、執(zhí)行總經(jīng)理下達的工作任務。（二）、股東履行下列義務：足夠交納公司章程規(guī)定的各自認繳的出資額。下級機構對上級機構的請示、申請、報告等，上級機構15天內(nèi)給予回復，沒有回復的，下級機構視為同意。不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。（5） 董事會向股東會負責，董事長每月向股東會書面報告工作一次。B、 組織年、季、月財務收支計劃、會計報表及經(jīng)濟分析的審定工作。F、 股東會、董事會交辦的其他工作。 股東之間的情況通報（1） 股東會的指示通過書面形式下發(fā)給公司，特殊情況下某股東對公司的業(yè)務有特殊建議時，可電話向另兩家股東通報后，下達給公司，事后一周內(nèi)必須向項目公司補發(fā)書面通知；（2） 某股東知悉社會上重大事件，或許對項目公司有重大影響時，應向股東會及時通報，以作策應。 股東會的表決方式股東會的表決必須是全體股東參加，表決按股東注冊資本額作為表決權票數(shù)，第4款股東會決議事項（1）至（19）項的內(nèi)容必須經(jīng)過三家股東通過方為有效，其余事項按《中華人民共和國合同法》規(guī)定。（16） 確定各種有效的激勵制度。（7） 審議、批準公司的利潤分配方案彌補虧損方案。 股東會運作原則合作投資、互惠互利，公開、公平、公正處理合作關系和決定公司相應事項，建立能夠達到利潤最大化的企業(yè)管理模式。（4） 審議、批準董事會的報告。（12） 修改公司章程（13） 對公司向外借款、融資、擔保、投資作出決議。（21） 其他應由股東會決定的重大項目。（4） 糾正經(jīng)營中的存在問題。C、 定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，監(jiān)督公司的財務狀況與經(jīng)營狀況。E、 協(xié)調(diào)財務總監(jiān)，健全公司財務管理制度，嚴守財經(jīng)紀律。G、 股東會、董事會交辦的其他工作。當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正。D、 除依照法律規(guī)定或者股東會同意外，不得泄露公司秘密。對公司的業(yè)務、經(jīng)營和財務管理工作進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢。部門崗位職責一、 本公司實行總經(jīng)理領導下的各部門分工負責制。銷售部：（1）、負責市場定位、樓盤定位；（2）、市場調(diào)查研究與分析；（3）、營銷策劃、廣告策劃；（4）、銷售實施包括單價制定、廣告計劃制定、廣告設計工作跟進媒體投放跟蹤等；（5）、日常樓盤銷售；（6）、房地產(chǎn)買賣合同簽署及合同備案；（7）、媒體關系處理；（8）、客戶文檔和客戶投訴文檔的管理；（9）、日程來訪客戶的接待及事務處理；（10）、公司安排的其他工作。六、部門工作人員職責自覺遵守法律、法規(guī)和公司制定的規(guī)章制度；服從部門經(jīng)理的工作安排，按時完成分配的工作任務；向部門經(jīng)理如實匯報自己的工作情況，并對部門工作提出合理意見和建議；協(xié)調(diào)、配合本部門和其他部門的工作；發(fā)揮自己專長，工作認真負責，積極主動，肯干，吃苦耐勞，不計較個人得失；按時完成公司安排的其他工作。（三） 副總經(jīng)理——由股東派代表出任。第六條 試用人員成績表現(xiàn)優(yōu)良者，由其部門經(jīng)理填報度用人員任免單呈報總經(jīng)理核準正式聘用。（六） 待人接物要態(tài)度謙和。第二條 調(diào)任人員應依限辦理交代并報到完畢，如主管人員逾期五日，其他人員逾期三日，即視同曠工或作自動辭職處理。（五） 產(chǎn)假——女性員工分娩，可請產(chǎn)假九十天，懷孕三個月至七個月而流產(chǎn)者，可請假四星期；七個月以上流產(chǎn)者，可請假六星期。病假1天不扣工資；1天以上的每天按15元扣發(fā)；一周以上（第8天起）的每天扣10元。（六） 售樓部營業(yè)時間另定，員工勞動紀律可參照本條例。第五條 如復議結果與考核意見一致時，公司不再接受當事人的再申訴。對以上獎金之數(shù)額，各視實際貢獻之價值決定。第三條 在停職期間，薪水停發(fā)，并應即辦理移交。第二條 公司為教育與訓練之執(zhí)行可指派各有關人員擔任講師或?qū)W員，被指派者不得借故推諉。 遵規(guī)守法，堅持原則，辦事公正自覺維護公司利益。 在材料使用管理上，要嚴格執(zhí)行物料管理的各項規(guī)章制度，做到帳貨相符，特盡其用，不準玩忽職守，弄虛作假，杜絕材料浪費和外流的現(xiàn)象發(fā)生。月薪人員屬行政類的崗位每半年進行一次考核，各部門根據(jù)其工作表現(xiàn)和工作成績上報辦公室統(tǒng)一匯總上報總經(jīng)理審定；確定獎勵額度。財務管理制度為規(guī)范業(yè)務操作，加強財務管理，提高會計核算質(zhì)量，節(jié)省開支，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。D、 資金的調(diào)動：個帳戶之間資金調(diào)動需經(jīng)三家股東代表簽署才能調(diào)動。（5） 銷售費用、廣告費用的審批：5萬元以下由三家股東派出的副總經(jīng)理審批，超過5萬元的由三家股東簽名審批。范圍按第三項執(zhí)行。（5） 財務經(jīng)理：監(jiān)督財務部門執(zhí)行公司的財務審批制度，并滿足《會計法》要求。經(jīng)辦人員辦理完業(yè)務后，應在3天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，最長不得超過10天。采購員與辦公用品保管人員應分離，不得兼任。銷售部應每月15號將上月的廣告效果評估和下月的廣告投放計劃上報總經(jīng)理審批，銷售部按審批后的計劃與媒體簽訂廣告合同，報銷時憑合同、發(fā)票、投放計劃辦理。公司各項開支的報帳必須經(jīng)過預審員和分管財務副經(jīng)理的審核才能提交公司領導審批簽名。（4） 開發(fā)部：請示公司領導后繳交各項行政規(guī)費——預審員登記留底并經(jīng)副經(jīng)理復審——公司領導審批簽名。（2） 汽車費用：公司車輛費用：（保險、路橋費、車船稅、汽油費、停車費、維修費和違章罰款等，送預審員處審核登記并經(jīng)副經(jīng)理復審（保險、路橋費、車船稅須復印留底）——公司領導審批。（6） 公司各項合同正式簽訂前應由業(yè)務部、預算部、審計部、財務部、辦公室等部門會計室審，對業(yè)務的技術性、經(jīng)濟性和合法性進行審查、對比，按規(guī)定程序簽訂合同。四、 進行對外造價信息咨詢，與社會發(fā)展保持緊密聯(lián)系，積極參加業(yè)務培訓，提高業(yè)務技術水平。工程發(fā)包以大包干為主要方式。 使用項目公司確認的格式合同。（三）包工不包料：按經(jīng)董事會確認的人工單價進行發(fā)包，單價每半年由項目公司按市場變化修正一次，每次均需經(jīng)董事會確認。 各部門要定期檢查本部門相關合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告并予以糾正。 廣告設計、廣告發(fā)布合同。辦公室需保留復印件并按合同種類、編號、順序歸類立檔。一、 工程部（一） 土建主體工程： 總工室確定施工圖紙后，由預算部根據(jù)董事會確認的包干單價，按施工圖紙面積制定工程預算，簽名確認并附上已簽名確認的工程費用登記表，交到審計部。 工程部經(jīng)辦人員接到審核完畢的預算表及工程費用表后，和施工隊簽訂合同，并監(jiān)控整個施工過程的進度和質(zhì)量，在工程完畢驗收后按照實際發(fā)生的工程量，由施工單位制定結算表。流程如下：投標單位出預算——價低者中標——裝修部簽合同——施工完畢驗收——施工單位出結算——裝修部經(jīng)理復核（5天內(nèi)）——預算部審核、登記（15天內(nèi)）——審計部審核、評估、登記（15天內(nèi)）——主管副總經(jīng)理簽名——總經(jīng)理簽名——財務總監(jiān)——款項支付（二） 包工不包料： 裝修部將確定的施工圖紙送總工室審核，3天內(nèi)總工室將審核簽名的圖紙返回裝修部，由裝修部按董事會確認的人工單價，制定工程費用登記表，并與施工隊草擬合同。 施工單位制定好結算表后，交給管線部經(jīng)理，管線部經(jīng)理在5天內(nèi)復核簽證，再送交預算部在15天內(nèi)進行結算審核及登記，簽名后送審計部對該結算進行審核、評估、登記并簽名，在15日內(nèi)將結算表直接送主管副總經(jīng)理審批，后送總經(jīng)理審批。流程如下：經(jīng)辦人填表附發(fā)票并簽名——部門經(jīng)理簽名——審計部審計員審核登記（2天內(nèi)）——主管副總經(jīng)理審批——財務總監(jiān)——款項支付二、 合同尾期款（非保修金）及一次性支付的合同款：（只適合工程類） 每期合同款由經(jīng)辦部門的經(jīng)辦人填寫該事同的《合同款支付登記表》并附上發(fā)票，《合同款支付登記表》及發(fā)票上均需有經(jīng)辦人和經(jīng)辦部門經(jīng)理簽名。三、 標的審批：5萬元以下的材料由部門經(jīng)理審核后再由三家股東派出的副總經(jīng)理審批，5萬元以上的由三家股東代表審批簽名。七、 采購程序： 材料使用部門的經(jīng)辦人按工程實際需要，填寫《材料申購表》送部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審批后交公司材料管理員，統(tǒng)籌安排； 管理員將統(tǒng)籌登記后的《材料申購表》送材料采購員； 采購員憑審批后的《材料申購表》到相關廠家簽訂《購銷合同》采購材料。采購審計員主要完成以下工作： 審查合同、完善合同，保證采購業(yè)務合法有效； 根據(jù)市場情況、審查價格、材料品質(zhì)，保證采購材料質(zhì)優(yōu)價廉； 查對帳單、貨物進出倉情況，保證采購成本核算準確； 審查臺帳建設、合同管理，保證采購記錄完整真實。支付預付款的要如數(shù)抵扣。第二，每個主要商品建立3個至5個供應商資料，供應商應是中高檔次產(chǎn)品的廠家或供應商。對剩余材料不退回倉庫的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對經(jīng)辦人進行處罰：是工程承包人的，取消其承包資格；是公司部門經(jīng)辦人的，視作侵占公物處理，并視情節(jié)輕重給予警告或解雇處理，重者轉(zhuǎn)交司法機關。凡發(fā)現(xiàn)材料購回不能使用或不適用的，將追究申報人責任。施工人員須注意節(jié)約用料； 當天施工（中午、下午）用剩的材料須帶回倉庫或臨時倉庫； 單項工程施工完后，仍有剩余材料的，要退回倉庫，并辦理退回手續(xù)； 嚴禁經(jīng)辦人轉(zhuǎn)借、挪用、占有、盜賣公司材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將予以嚴肅處理； 凡公司包料工程完成后，經(jīng)辦人將《材料使用表》送預算部復核。 各部門可將好的供應商資料推薦進入信息庫，僅供本公司人員使用。如發(fā)現(xiàn)采購人員有違紀違規(guī)行為或違反合同有關條款，要進行重點審計，將審計結果上報公司領導，并提出處理意見。十、 倉存部門、財務預審、審計的聯(lián)合監(jiān)控工作 倉庫部門實施驗收監(jiān)控倉管員對所購進的材料要進行嚴格的驗收，保證采購計劃、審批手續(xù)、材料的品牌、數(shù)量、產(chǎn)地、型號、規(guī)格、質(zhì)量等符合合同約定的要求，驗收無誤后方能簽名認證。所需購材料須挑選《材料信息庫》上的供應商，如信息庫上沒有的，要將新選的供應商資料提供給預算部審查，并補充進入信息庫。五、 采購工作制度：采購工作實行“以集中進貨為主，材料使用部門協(xié)助配合”的采購工作管理制度。 簽名冊名后的《合同款支付登記表》及發(fā)票送審計部分管的審計員，審計員在2天內(nèi)審核登記完畢并在《合同款支付登記表》及發(fā)票上簽名送主管副總經(jīng)理。 流程如下： 預算部經(jīng)辦人預算——預算部經(jīng)理復核——審計部審核（2天內(nèi)）——裝修部簽合同——施工完畢驗收——施工單位出結算——裝修部經(jīng)理復核（5天內(nèi)）——預算部審核、登記（15天內(nèi)）——審計部審核、評估、登記（15天內(nèi)）——主管副總經(jīng)理簽名——總經(jīng)理簽名——財務總監(jiān)——款項支付四、 工程預付款和進度款支付程序按合同規(guī)定已到期支付預付款或工程進度款的，按如下程序辦理：施工單位填《工程進度款審批表》——委托監(jiān)理公司的監(jiān)理簽名（1天內(nèi)）——經(jīng)辦部門經(jīng)辦人簽名（1天內(nèi)）——部門經(jīng)理簽名（1天內(nèi)）——預算部簽名（1天內(nèi)）——審計部簽名（1天內(nèi)）——主管副總經(jīng)理審批（1天內(nèi)）——總經(jīng)理審批（1天內(nèi)）——財務總監(jiān)簽名——款項支付非工程類合同款支付及審結程序公司購買辦公用品，辦公用具需先由各個部門提交申請表，由辦公室做計劃，再由財務部預審審批——（固定資產(chǎn)由采購部按程序購買，低值易耗品由辦公室統(tǒng)一購買）并按清單驗收發(fā)放。 裝修部經(jīng)辦人員監(jiān)控整個施工過程的進度和質(zhì)量，在工程完畢驗收后按照實際發(fā)生的工程量，由施工單位制定結算表。 總經(jīng)理審批后的結算書由總經(jīng)理秘書送財務總監(jiān)，施工單位開發(fā)票轉(zhuǎn)帳，項目資料送辦公室歸檔。 工程部經(jīng)辦人員接到審核完畢的預算表及工程費用表后，和施工隊簽訂合同，并監(jiān)控整個施工過程的進度和質(zhì)量，在工程完畢驗收后按照實際發(fā)生的工程量，由施工單位制定結算表。 合同的查閱，按資料密級不同而定，凡查閱均要登記時間、目的。 商品房銷售合同。三、 經(jīng)辦人將合同送審計部經(jīng)理，審計部在兩天內(nèi)審核單價和核對總價后編號登記（合同編號：部門+年份+當年順序號，如工程部2004年第18號合同，編號為 工程04—18），審計部直接將合同送主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽名。使用項目公司確認的格式合同。結算工程量由項目公司按相關制度程序確認。工程發(fā)包管理制度一、 土建工程（一） 土建主體工程發(fā)包辦法： 土建主體工程按單價大包干形式發(fā)包，單價由董事會確定；施工隊伍由股東單位推薦，不足的由項目公司物色。為了提高業(yè)務水平，要經(jīng)常參加造價信息培訓或應用軟件的培訓學習，做到學無止境。部門接到施工合同、施工圖紙后，不但應收集和保定施工合同、施工圖紙、還應熟悉施工施工合同、施工圖紙的內(nèi)容，配合工程部對施工圖紙進行會審，提供合理化建議，做好施工圖紙會審記錄，以便工程結算。（2） 所有合同必須有經(jīng)手人和部門經(jīng)是的簽名和公司蓋章，預算表也必須經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認，否則視為無效合同，財務部預審員不予受理，并及時退回。 廣告類（1） 電視臺：簽訂合同（附廣告效應分析表）——在預審員處留底（復印件即可）附合同付款并經(jīng)副經(jīng)理復審——預付款時（每次必須附合同和付款表原件）——每月登記進度款并累加（超過預付款后再支付進度款）——年底統(tǒng)計。要求各部門的工程項目結算一定要分清，不允許 將不同的工程混雜在一起結算。憑發(fā)