【正文】 交總經(jīng)理審核后上報(bào)董事會(huì)；（6）、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金的使用；合理調(diào)配公司資金，使資金發(fā)揮最大效用；對(duì)不符合《會(huì)計(jì)法》的核算標(biāo)準(zhǔn)和方法，有權(quán)制止執(zhí)行和提出處理辦法；（7）、監(jiān)督公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，有權(quán)制止公司違背有關(guān)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定隨意使用資金的行為；（8）、對(duì)公司財(cái)務(wù)投資獨(dú)立作出財(cái)務(wù)審核報(bào)告，并對(duì)重大財(cái)務(wù)收支提出獨(dú)立的審核意見；（9）、參與制訂公司財(cái)務(wù)管理制度；依法調(diào)整和完善公司經(jīng)濟(jì)核算制度和內(nèi)部管理；（10）、定期向總經(jīng)理報(bào)告公司的資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)變化情況，并對(duì)財(cái)務(wù)方面的重大問題及時(shí)報(bào)告；（11）、安排、執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的工作任務(wù)。（二）、股東履行下列義務(wù)：足夠交納公司章程規(guī)定的各自認(rèn)繳的出資額。下級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)上級(jí)機(jī)構(gòu)的請(qǐng)示、申請(qǐng)、報(bào)告等，上級(jí)機(jī)構(gòu)15天內(nèi)給予回復(fù)，沒有回復(fù)的，下級(jí)機(jī)構(gòu)視為同意。不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。（5） 董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)，董事長每月向股東會(huì)書面報(bào)告工作一次。B、 組織年、季、月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表及經(jīng)濟(jì)分析的審定工作。F、 股東會(huì)、董事會(huì)交辦的其他工作。 股東之間的情況通報(bào)（1） 股東會(huì)的指示通過書面形式下發(fā)給公司，特殊情況下某股東對(duì)公司的業(yè)務(wù)有特殊建議時(shí)，可電話向另兩家股東通報(bào)后，下達(dá)給公司，事后一周內(nèi)必須向項(xiàng)目公司補(bǔ)發(fā)書面通知；（2） 某股東知悉社會(huì)上重大事件，或許對(duì)項(xiàng)目公司有重大影響時(shí)，應(yīng)向股東會(huì)及時(shí)通報(bào)，以作策應(yīng)。 股東會(huì)的表決方式股東會(huì)的表決必須是全體股東參加，表決按股東注冊(cè)資本額作為表決權(quán)票數(shù)，第4款股東會(huì)決議事項(xiàng)（1）至（19）項(xiàng)的內(nèi)容必須經(jīng)過三家股東通過方為有效，其余事項(xiàng)按《中華人民共和國合同法》規(guī)定。（16） 確定各種有效的激勵(lì)制度。（7） 審議、批準(zhǔn)公司的利潤分配方案彌補(bǔ)虧損方案。 股東會(huì)運(yùn)作原則合作投資、互惠互利，公開、公平、公正處理合作關(guān)系和決定公司相應(yīng)事項(xiàng)，建立能夠達(dá)到利潤最大化的企業(yè)管理模式。（4） 審議、批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。（12） 修改公司章程（13） 對(duì)公司向外借款、融資、擔(dān)保、投資作出決議。（21） 其他應(yīng)由股東會(huì)決定的重大項(xiàng)目。（4） 糾正經(jīng)營中的存在問題。C、 定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營狀況。E、 協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，健全公司財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。G、 股東會(huì)、董事會(huì)交辦的其他工作。當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正。D、 除依照法律規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢。部門崗位職責(zé)一、 本公司實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的各部門分工負(fù)責(zé)制。銷售部：（1）、負(fù)責(zé)市場定位、樓盤定位；（2）、市場調(diào)查研究與分析；（3）、營銷策劃、廣告策劃；（4）、銷售實(shí)施包括單價(jià)制定、廣告計(jì)劃制定、廣告設(shè)計(jì)工作跟進(jìn)媒體投放跟蹤等；（5）、日常樓盤銷售；（6）、房地產(chǎn)買賣合同簽署及合同備案；（7）、媒體關(guān)系處理；（8）、客戶文檔和客戶投訴文檔的管理；（9）、日程來訪客戶的接待及事務(wù)處理；（10）、公司安排的其他工作。六、部門工作人員職責(zé)自覺遵守法律、法規(guī)和公司制定的規(guī)章制度；服從部門經(jīng)理的工作安排，按時(shí)完成分配的工作任務(wù)；向部門經(jīng)理如實(shí)匯報(bào)自己的工作情況，并對(duì)部門工作提出合理意見和建議；協(xié)調(diào)、配合本部門和其他部門的工作；發(fā)揮自己專長，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動(dòng)，肯干，吃苦耐勞，不計(jì)較個(gè)人得失；按時(shí)完成公司安排的其他工作。（三） 副總經(jīng)理——由股東派代表出任。第六條 試用人員成績表現(xiàn)優(yōu)良者，由其部門經(jīng)理填報(bào)度用人員任免單呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)正式聘用。（六） 待人接物要態(tài)度謙和。第二條 調(diào)任人員應(yīng)依限辦理交代并報(bào)到完畢，如主管人員逾期五日，其他人員逾期三日，即視同曠工或作自動(dòng)辭職處理。（五） 產(chǎn)假——女性員工分娩，可請(qǐng)產(chǎn)假九十天，懷孕三個(gè)月至七個(gè)月而流產(chǎn)者，可請(qǐng)假四星期；七個(gè)月以上流產(chǎn)者，可請(qǐng)假六星期。病假1天不扣工資；1天以上的每天按15元扣發(fā)；一周以上（第8天起）的每天扣10元。（六） 售樓部營業(yè)時(shí)間另定，員工勞動(dòng)紀(jì)律可參照本條例。第五條 如復(fù)議結(jié)果與考核意見一致時(shí)，公司不再接受當(dāng)事人的再申訴。對(duì)以上獎(jiǎng)金之?dāng)?shù)額，各視實(shí)際貢獻(xiàn)之價(jià)值決定。第三條 在停職期間，薪水停發(fā)，并應(yīng)即辦理移交。第二條 公司為教育與訓(xùn)練之執(zhí)行可指派各有關(guān)人員擔(dān)任講師或?qū)W員，被指派者不得借故推諉。 遵規(guī)守法，堅(jiān)持原則，辦事公正自覺維護(hù)公司利益。 在材料使用管理上，要嚴(yán)格執(zhí)行物料管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到帳貨相符，特盡其用，不準(zhǔn)玩忽職守，弄虛作假，杜絕材料浪費(fèi)和外流的現(xiàn)象發(fā)生。月薪人員屬行政類的崗位每半年進(jìn)行一次考核，各部門根據(jù)其工作表現(xiàn)和工作成績上報(bào)辦公室統(tǒng)一匯總上報(bào)總經(jīng)理審定；確定獎(jiǎng)勵(lì)額度。財(cái)務(wù)管理制度為規(guī)范業(yè)務(wù)操作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，節(jié)省開支，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。D、 資金的調(diào)動(dòng)：個(gè)帳戶之間資金調(diào)動(dòng)需經(jīng)三家股東代表簽署才能調(diào)動(dòng)。（5） 銷售費(fèi)用、廣告費(fèi)用的審批：5萬元以下由三家股東派出的副總經(jīng)理審批，超過5萬元的由三家股東簽名審批。范圍按第三項(xiàng)執(zhí)行。（5） 財(cái)務(wù)經(jīng)理：監(jiān)督財(cái)務(wù)部門執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)審批制度，并滿足《會(huì)計(jì)法》要求。經(jīng)辦人員辦理完業(yè)務(wù)后，應(yīng)在3天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，最長不得超過10天。采購員與辦公用品保管人員應(yīng)分離，不得兼任。銷售部應(yīng)每月15號(hào)將上月的廣告效果評(píng)估和下月的廣告投放計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理審批，銷售部按審批后的計(jì)劃與媒體簽訂廣告合同，報(bào)銷時(shí)憑合同、發(fā)票、投放計(jì)劃辦理。公司各項(xiàng)開支的報(bào)帳必須經(jīng)過預(yù)審員和分管財(cái)務(wù)副經(jīng)理的審核才能提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽名。（4） 開發(fā)部：請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)后繳交各項(xiàng)行政規(guī)費(fèi)——預(yù)審員登記留底并經(jīng)副經(jīng)理復(fù)審——公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽名。（2） 汽車費(fèi)用：公司車輛費(fèi)用：（保險(xiǎn)、路橋費(fèi)、車船稅、汽油費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)和違章罰款等，送預(yù)審員處審核登記并經(jīng)副經(jīng)理復(fù)審（保險(xiǎn)、路橋費(fèi)、車船稅須復(fù)印留底）——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（6） 公司各項(xiàng)合同正式簽訂前應(yīng)由業(yè)務(wù)部、預(yù)算部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、辦公室等部門會(huì)計(jì)室審，對(duì)業(yè)務(wù)的技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性和合法性進(jìn)行審查、對(duì)比，按規(guī)定程序簽訂合同。四、 進(jìn)行對(duì)外造價(jià)信息咨詢，與社會(huì)發(fā)展保持緊密聯(lián)系，積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。工程發(fā)包以大包干為主要方式。 使用項(xiàng)目公司確認(rèn)的格式合同。（三）包工不包料：按經(jīng)董事會(huì)確認(rèn)的人工單價(jià)進(jìn)行發(fā)包，單價(jià)每半年由項(xiàng)目公司按市場變化修正一次，每次均需經(jīng)董事會(huì)確認(rèn)。 各部門要定期檢查本部門相關(guān)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)報(bào)告并予以糾正。 廣告設(shè)計(jì)、廣告發(fā)布合同。辦公室需保留復(fù)印件并按合同種類、編號(hào)、順序歸類立檔。一、 工程部（一） 土建主體工程： 總工室確定施工圖紙后，由預(yù)算部根據(jù)董事會(huì)確認(rèn)的包干單價(jià)，按施工圖紙面積制定工程預(yù)算，簽名確認(rèn)并附上已簽名確認(rèn)的工程費(fèi)用登記表，交到審計(jì)部。 工程部經(jīng)辦人員接到審核完畢的預(yù)算表及工程費(fèi)用表后，和施工隊(duì)簽訂合同，并監(jiān)控整個(gè)施工過程的進(jìn)度和質(zhì)量，在工程完畢驗(yàn)收后按照實(shí)際發(fā)生的工程量，由施工單位制定結(jié)算表。流程如下：投標(biāo)單位出預(yù)算——價(jià)低者中標(biāo)——裝修部簽合同——施工完畢驗(yàn)收——施工單位出結(jié)算——裝修部經(jīng)理復(fù)核（5天內(nèi)）——預(yù)算部審核、登記（15天內(nèi)）——審計(jì)部審核、評(píng)估、登記（15天內(nèi)）——主管副總經(jīng)理簽名——總經(jīng)理簽名——財(cái)務(wù)總監(jiān)——款項(xiàng)支付（二） 包工不包料： 裝修部將確定的施工圖紙送總工室審核，3天內(nèi)總工室將審核簽名的圖紙返回裝修部，由裝修部按董事會(huì)確認(rèn)的人工單價(jià)，制定工程費(fèi)用登記表，并與施工隊(duì)草擬合同。 施工單位制定好結(jié)算表后，交給管線部經(jīng)理，管線部經(jīng)理在5天內(nèi)復(fù)核簽證，再送交預(yù)算部在15天內(nèi)進(jìn)行結(jié)算審核及登記，簽名后送審計(jì)部對(duì)該結(jié)算進(jìn)行審核、評(píng)估、登記并簽名，在15日內(nèi)將結(jié)算表直接送主管副總經(jīng)理審批，后送總經(jīng)理審批。流程如下：經(jīng)辦人填表附發(fā)票并簽名——部門經(jīng)理簽名——審計(jì)部審計(jì)員審核登記（2天內(nèi)）——主管副總經(jīng)理審批——財(cái)務(wù)總監(jiān)——款項(xiàng)支付二、 合同尾期款（非保修金）及一次性支付的合同款：（只適合工程類） 每期合同款由經(jīng)辦部門的經(jīng)辦人填寫該事同的《合同款支付登記表》并附上發(fā)票，《合同款支付登記表》及發(fā)票上均需有經(jīng)辦人和經(jīng)辦部門經(jīng)理簽名。三、 標(biāo)的審批：5萬元以下的材料由部門經(jīng)理審核后再由三家股東派出的副總經(jīng)理審批，5萬元以上的由三家股東代表審批簽名。七、 采購程序： 材料使用部門的經(jīng)辦人按工程實(shí)際需要，填寫《材料申購表》送部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審批后交公司材料管理員，統(tǒng)籌安排； 管理員將統(tǒng)籌登記后的《材料申購表》送材料采購員； 采購員憑審批后的《材料申購表》到相關(guān)廠家簽訂《購銷合同》采購材料。采購審計(jì)員主要完成以下工作： 審查合同、完善合同，保證采購業(yè)務(wù)合法有效； 根據(jù)市場情況、審查價(jià)格、材料品質(zhì)，保證采購材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉； 查對(duì)帳單、貨物進(jìn)出倉情況，保證采購成本核算準(zhǔn)確； 審查臺(tái)帳建設(shè)、合同管理，保證采購記錄完整真實(shí)。支付預(yù)付款的要如數(shù)抵扣。第二，每個(gè)主要商品建立3個(gè)至5個(gè)供應(yīng)商資料，供應(yīng)商應(yīng)是中高檔次產(chǎn)品的廠家或供應(yīng)商。對(duì)剩余材料不退回倉庫的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行處罰：是工程承包人的，取消其承包資格；是公司部門經(jīng)辦人的，視作侵占公物處理，并視情節(jié)輕重給予警告或解雇處理，重者轉(zhuǎn)交司法機(jī)關(guān)。凡發(fā)現(xiàn)材料購回不能使用或不適用的，將追究申報(bào)人責(zé)任。施工人員須注意節(jié)約用料； 當(dāng)天施工（中午、下午）用剩的材料須帶回倉庫或臨時(shí)倉庫； 單項(xiàng)工程施工完后，仍有剩余材料的，要退回倉庫，并辦理退回手續(xù)； 嚴(yán)禁經(jīng)辦人轉(zhuǎn)借、挪用、占有、盜賣公司材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將予以嚴(yán)肅處理； 凡公司包料工程完成后，經(jīng)辦人將《材料使用表》送預(yù)算部復(fù)核。 各部門可將好的供應(yīng)商資料推薦進(jìn)入信息庫，僅供本公司人員使用。如發(fā)現(xiàn)采購人員有違紀(jì)違規(guī)行為或違反合同有關(guān)條款，要進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并提出處理意見。十、 倉存部門、財(cái)務(wù)預(yù)審、審計(jì)的聯(lián)合監(jiān)控工作 倉庫部門實(shí)施驗(yàn)收監(jiān)控倉管員對(duì)所購進(jìn)的材料要進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收，保證采購計(jì)劃、審批手續(xù)、材料的品牌、數(shù)量、產(chǎn)地、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量等符合合同約定的要求，驗(yàn)收無誤后方能簽名認(rèn)證。所需購材料須挑選《材料信息庫》上的供應(yīng)商，如信息庫上沒有的，要將新選的供應(yīng)商資料提供給預(yù)算部審查，并補(bǔ)充進(jìn)入信息庫。五、 采購工作制度：采購工作實(shí)行“以集中進(jìn)貨為主，材料使用部門協(xié)助配合”的采購工作管理制度。 簽名冊(cè)名后的《合同款支付登記表》及發(fā)票送審計(jì)部分管的審計(jì)員，審計(jì)員在2天內(nèi)審核登記完畢并在《合同款支付登記表》及發(fā)票上簽名送主管副總經(jīng)理。 流程如下： 預(yù)算部經(jīng)辦人預(yù)算——預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核——審計(jì)部審核（2天內(nèi)）——裝修部簽合同——施工完畢驗(yàn)收——施工單位出結(jié)算——裝修部經(jīng)理復(fù)核（5天內(nèi)）——預(yù)算部審核、登記（15天內(nèi)）——審計(jì)部審核、評(píng)估、登記（15天內(nèi)）——主管副總經(jīng)理簽名——總經(jīng)理簽名——財(cái)務(wù)總監(jiān)——款項(xiàng)支付四、 工程預(yù)付款和進(jìn)度款支付程序按合同規(guī)定已到期支付預(yù)付款或工程進(jìn)度款的，按如下程序辦理：施工單位填《工程進(jìn)度款審批表》——委托監(jiān)理公司的監(jiān)理簽名（1天內(nèi)）——經(jīng)辦部門經(jīng)辦人簽名（1天內(nèi)）——部門經(jīng)理簽名（1天內(nèi)）——預(yù)算部簽名（1天內(nèi)）——審計(jì)部簽名（1天內(nèi)）——主管副總經(jīng)理審批（1天內(nèi)）——總經(jīng)理審批（1天內(nèi)）——財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名——款項(xiàng)支付非工程類合同款支付及審結(jié)程序公司購買辦公用品，辦公用具需先由各個(gè)部門提交申請(qǐng)表，由辦公室做計(jì)劃，再由財(cái)務(wù)部預(yù)審審批——（固定資產(chǎn)由采購部按程序購買，低值易耗品由辦公室統(tǒng)一購買）并按清單驗(yàn)收發(fā)放。 裝修部經(jīng)辦人員監(jiān)控整個(gè)施工過程的進(jìn)度和質(zhì)量，在工程完畢驗(yàn)收后按照實(shí)際發(fā)生的工程量，由施工單位制定結(jié)算表。 總經(jīng)理審批后的結(jié)算書由總經(jīng)理秘書送財(cái)務(wù)總監(jiān)，施工單位開發(fā)票轉(zhuǎn)帳，項(xiàng)目資料送辦公室歸檔。 工程部經(jīng)辦人員接到審核完畢的預(yù)算表及工程費(fèi)用表后，和施工隊(duì)簽訂合同，并監(jiān)控整個(gè)施工過程的進(jìn)度和質(zhì)量，在工程完畢驗(yàn)收后按照實(shí)際發(fā)生的工程量，由施工單位制定結(jié)算表。 合同的查閱，按資料密級(jí)不同而定，凡查閱均要登記時(shí)間、目的。 商品房銷售合同。三、 經(jīng)辦人將合同送審計(jì)部經(jīng)理，審計(jì)部在兩天內(nèi)審核單價(jià)和核對(duì)總價(jià)后編號(hào)登記（合同編號(hào)：部門+年份+當(dāng)年順序號(hào)，如工程部2004年第18號(hào)合同，編號(hào)為 工程04—18），審計(jì)部直接將合同送主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽名。使用項(xiàng)目公司確認(rèn)的格式合同。結(jié)算工程量由項(xiàng)目公司按相關(guān)制度程序確認(rèn)。工程發(fā)包管理制度一、 土建工程（一） 土建主體工程發(fā)包辦法： 土建主體工程按單價(jià)大包干形式發(fā)包，單價(jià)由董事會(huì)確定；施工隊(duì)伍由股東單位推薦，不足的由項(xiàng)目公司物色。為了提高業(yè)務(wù)水平，要經(jīng)常參加造價(jià)信息培訓(xùn)或應(yīng)用軟件的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，做到學(xué)無止境。部門接到施工合同、施工圖紙后，不但應(yīng)收集和保定施工合同、施工圖紙、還應(yīng)熟悉施工施工合同、施工圖紙的內(nèi)容，配合工程部對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審，提供合理化建議，做好施工圖紙會(huì)審記錄，以便工程結(jié)算。（2） 所有合同必須有經(jīng)手人和部門經(jīng)是的簽名和公司蓋章，預(yù)算表也必須經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認(rèn)，否則視為無效合同，財(cái)務(wù)部預(yù)審員不予受理，并及時(shí)退回。 廣告類（1） 電視臺(tái)：簽訂合同（附廣告效應(yīng)分析表）——在預(yù)審員處留底（復(fù)印件即可）附合同付款并經(jīng)副經(jīng)理復(fù)審——預(yù)付款時(shí)（每次必須附合同和付款表原件）——每月登記進(jìn)度款并累加（超過預(yù)付款后再支付進(jìn)度款）——年底統(tǒng)計(jì)。要求各部門的工程項(xiàng)目結(jié)算一定要分清，不允許 將不同的工程混雜在一起結(jié)算。憑發(fā)