【正文】 60 60第十章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 66 企業(yè)組織 66 工作制度 66 勞動(dòng)定員 67 培訓(xùn)規(guī)劃 67 勞動(dòng)力來源 68第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 69第十二章 投資估算與資金籌措 70 估算依據(jù) 70 建設(shè)投資估算的范圍和方法 70 71 資金籌措 72第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 73 產(chǎn)品成本估算 73 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算 75 利潤及分配 75 財(cái)務(wù)盈利能力分析 76 償債能力分析 77 78 78 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 80第十四章 社會(huì)影響分析 823第一章 總 論山東XX石英石有限公司石英石板材生產(chǎn)項(xiàng)目一期工程申報(bào)單位：山東聯(lián)豐新型建材有限公司公司地址：山東省沂南縣大莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)法人代表：注冊(cè)資本：2680萬元承辦單位簡(jiǎn)介：山東聯(lián)豐新型建材有限公司位于美麗的革命老城城市—山東臨沂，由出資興建，注冊(cè)資本2680萬元。本項(xiàng)目為一期工程，土建工程主要為生產(chǎn)車間以及相關(guān)道路硬化和綠化工程的建設(shè)，新建生產(chǎn)車間建筑面積為36000m2。產(chǎn)品采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，具備生產(chǎn)過程的低能耗、產(chǎn)品的環(huán)保無輻射、高硬度、耐高溫、不斷裂、不滲油污等優(yōu)點(diǎn)，產(chǎn)品性能優(yōu)于其他人造石材及陶瓷產(chǎn)品。項(xiàng)目承辦單位在多年的經(jīng)營中已形成了較為穩(wěn)固的供求渠道，為本項(xiàng)目的原輔料供應(yīng)提供了保障。項(xiàng)目所需人員除部分管理人員、技術(shù)人員由公司統(tǒng)一調(diào)配外，其他人員主要從大中專畢業(yè)生、技校畢業(yè)生及社會(huì)統(tǒng)一招聘。財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)結(jié)果表明，%，%。且項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，可推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加利稅收入，同時(shí)為社會(huì)提供大量的工作崗位，解決就業(yè)問題，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。雖然我國建筑裝飾裝修材料發(fā)展相對(duì)發(fā)達(dá)國家晚，但是部分產(chǎn)品發(fā)展起點(diǎn)高，許多產(chǎn)品生產(chǎn)引進(jìn)了國外先進(jìn)技術(shù)，中高檔產(chǎn)品直接投入市場(chǎng)。如：塑料型材行業(yè)中僅安徽蕪湖海螺、大連實(shí)德、遼陽忠旺3家企業(yè)的生產(chǎn)能力就占了全行業(yè)總能力的一半左右：紙面石膏板行業(yè)中僅北新建材、泰和東新、可耐福、拉法基、杰科5個(gè)企業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)能力就占了全國總能力的70％～80％；礦棉吸音板僅北新建材、星牌建材、上海阿姆斯壯、蘇州天豐4家企業(yè)的生產(chǎn)能力占了全行業(yè)總能力的60％左右。隨著我國裝飾裝修材料的發(fā)展．必將進(jìn)一步擴(kuò)大出口的數(shù)量和范圍。它是櫥柜臺(tái)面的首選材料，并廣泛應(yīng)用于衛(wèi)生間洗面臺(tái)、窗臺(tái)、餐臺(tái)、商業(yè)臺(tái)等各種室內(nèi)場(chǎng)所。 除了歐美等石英石消費(fèi)成熟地區(qū)之外，中東地區(qū)、東南亞的新加坡、馬來西亞、泰國、越南、中國香港、日本、韓國等地區(qū)石英石市場(chǎng)增長顯著。目前，我國人造石英石消費(fèi)主要集中于家具、潔具制造業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，例如廣東、浙江、福建等?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃綱要》促進(jìn)建材建筑業(yè)健康發(fā)展中指出以節(jié)約能源資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境和提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次為重點(diǎn)，促進(jìn)建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。人造石英石是一種無放射性污染、可重復(fù)利用的環(huán)保、綠色新型建筑室內(nèi)裝飾材料，是人造大理石領(lǐng)域的一個(gè)新型產(chǎn)品，它具備了目前普通人造石不具備的多種優(yōu)勢(shì)，具有耐磨、耐酸、耐高溫、抗沖、抗壓、抗折、抗?jié)B透、無毒無輻射等優(yōu)點(diǎn)，屬于綠色裝飾裝修材料。本項(xiàng)目建設(shè)能夠拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長、增加財(cái)政收入，增加就業(yè)，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面具有積極作用。在國外石英石應(yīng)用已經(jīng)非常廣泛，主要應(yīng)用于廚房臺(tái)面、衛(wèi)生間臺(tái)面、吧臺(tái)、地面以及外墻面等?？梢姡瑖馐⑹袌?chǎng)空間十分廣闊，具有很大的發(fā)展空間。其中廣東所占比例最大，約為總產(chǎn)量的40%。近幾年，眾多櫥柜品牌在重大節(jié)日紛紛打出新款臺(tái)面石英石臺(tái)面促銷，個(gè)別櫥柜商的展廳甚至全面升級(jí)為石英石臺(tái)面，從而引發(fā)了新一輪的臺(tái)面革命，為消費(fèi)者帶來了福音。它的主要材料是石英。亦不會(huì)有人造石拍光后產(chǎn)生的帶靜電的纖維狀粉塵。 人造石英石應(yīng)用領(lǐng)域及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)應(yīng)用領(lǐng)域人造石英石是一種無放射性污染、可重復(fù)利用的環(huán)保、綠色新型建筑室內(nèi)裝飾材料。隨著現(xiàn)代建筑事業(yè)的發(fā)展，對(duì)裝飾材料提出了輕質(zhì)、高強(qiáng)、美觀、多品種的要求。土建工程本項(xiàng)目建設(shè)地位于山東省沂南縣大莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，廠區(qū)規(guī)劃總用地190000平方米，凈用地143558平方米。本項(xiàng)目所需的原材料全部可以在國內(nèi)市場(chǎng)上購得，原材料采購方面有比較穩(wěn)固的供求渠道，可為本項(xiàng)目的原料供應(yīng)提供保障。: :規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（年主營業(yè)務(wù)收入500萬元及以上的工業(yè)法人企業(yè)） 270 家，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入781億元， %；，增長16 %；，%。社會(huì)生活2013年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入16801元， %；人均消費(fèi)性支出10598元，%；。農(nóng)村低保10752人。 自然環(huán)境大莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)瀕臨東海，屬暖溫帶季風(fēng)區(qū)大陸性氣候，受海洋影響較大，四季分明，且冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，℃，晝夜溫差5℃左右，年平均降水量606mm，海岸線全長10公里，依山傍海，空氣清新，氣候宜人，旅游資源富集，是最適合人類居住的地區(qū)之一。編制完成了分區(qū)規(guī)劃、控制性規(guī)劃和部分區(qū)域的詳細(xì)規(guī)劃。綜合確定該層地基容許承載力f=280kpa。公路：境內(nèi)有4條省級(jí)公路及206國道、威烏高速等高等級(jí)公路，206國道XX至煙臺(tái)段為雙向八車道旅游專線，威烏高速與同三、京福等高速相連。第六章 工程技術(shù)方案項(xiàng)目的生產(chǎn)目標(biāo)是：通過項(xiàng)目的建設(shè)，生產(chǎn)高檔次石英石板材，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)石英石板材240萬平方米的生產(chǎn)目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)貫徹“三同時(shí)”的原則，注重環(huán)境保護(hù)，職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等各項(xiàng)措施的落實(shí)。生產(chǎn)綱領(lǐng)本項(xiàng)目主要是生產(chǎn)具有耐磨、耐酸、耐高溫、抗沖、抗壓、抗折、抗?jié)B透、無毒無輻射等優(yōu)點(diǎn)的石英石板材產(chǎn)品。（6）耐酸堿：用3%鹽酸溶液或100g/L檸檬酸溶液、30g/L的氫氧化鈉或氫氧化鉀溶液浸蝕表面，表面無明顯可見變化為合格。適用性主要體現(xiàn)在與本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模相匹配，與原材料路線、輔助材料和燃料相匹配，與設(shè)備相匹配，與資源條件、環(huán)保要求、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)。（6）符合清潔生產(chǎn)要求。⑥打磨拋光系統(tǒng)采用了國內(nèi)最先進(jìn)的全自動(dòng)連續(xù)打磨拋光系統(tǒng)，板材從打磨到拋光一次成型，前后經(jīng)歷24道磨拋工藝，成型后具有外觀漂亮光澤度高的特點(diǎn)。表62 生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（萬元）合計(jì)（萬元）　1料倉及自動(dòng)稱量及傳輸　61207202攪拌機(jī)XLH5002481923壓機(jī)SYS6＇11＇638022804固化爐GHL40012901080590176。合理安排建筑物之間的間距，保證足夠的防火間距和消防疏散通道。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目用地平衡表及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表63，64。同時(shí)在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著實(shí)用、經(jīng)濟(jì)條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結(jié)構(gòu)方案，立面造型簡(jiǎn)潔大方，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。活荷載：除工藝專業(yè)有特別要求外，均按國家規(guī)范取值。本項(xiàng)目用水主要是生產(chǎn)用水和生活用水。供水水質(zhì)符合要求。10kV配變電站設(shè)置于廠區(qū)南側(cè)，距離市政道路較近，為單層建筑物。辦公樓考慮采用舒適性空調(diào)，車間采暖為柱型鑄鐵暖氣片。廠區(qū)給水管網(wǎng)供水壓力P≥，可滿足各單體的室內(nèi)、室外消防水壓要求。淺基礎(chǔ)適用于城區(qū)的絕大部分地區(qū)，其持力層或土或巖石。 污染控制 XX市區(qū)內(nèi)環(huán)境噪聲屬3類區(qū)，空氣質(zhì)量屬Ⅱ類區(qū)。工程完工后會(huì)殘留少部分廢棄的建筑材料，如處置不當(dāng)，遇暴雨降水等會(huì)被沖刷流失到水環(huán)境中造成水污染，應(yīng)注意在施工結(jié)束后，及時(shí)清運(yùn)多余或廢棄的建筑材料或建筑垃圾。安排施工計(jì)劃時(shí)，應(yīng)盡可能避免大量的高噪聲設(shè)備同時(shí)施工，避開周圍環(huán)境對(duì)噪聲的敏感時(shí)間，禁止夜間（21：307：30）施工。對(duì)位置相對(duì)固定的機(jī)械設(shè)備，能在棚內(nèi)操作的盡量進(jìn)入棚內(nèi)操作，在施工現(xiàn)場(chǎng)與敏感點(diǎn)之間可適當(dāng)建立單面聲障，降低噪聲污染。因此，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。采取上述治理措施后廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）中的II類標(biāo)準(zhǔn)。因此，符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)資源綜合利用的政策要求，通過綜合利用，可以提高加工的整體利益，具有很好的環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益。天計(jì)。折標(biāo)系數(shù)來源于《綜合能耗計(jì)算通則》GB/T 25892008。綜上所述，本項(xiàng)目能耗指標(biāo)低于相關(guān)能耗限額和標(biāo)準(zhǔn)，符合國家節(jié)能要求。（3）電源端加裝清潔電源。具體節(jié)能措施為：（1）生產(chǎn)中盡量采用儀表自動(dòng)控制、檢測(cè)、調(diào)節(jié)各參數(shù)，保證參數(shù)穩(wěn)定，以提高回收率，降低消耗。（2）能耗指標(biāo)，年產(chǎn)品加工量800萬m2，則萬元工業(yè)增加值綜合能耗（折標(biāo)煤量）：＝由以上計(jì)算結(jié)果可知，項(xiàng)目能耗指標(biāo)為：。（2）電經(jīng)估算，本項(xiàng)目用電設(shè)備總裝機(jī)容量約為14100kW，在綜合考慮設(shè)備需用系數(shù)（）及同時(shí)系數(shù)（），則項(xiàng)目運(yùn)行負(fù)荷為5922kW，年工作小時(shí)為2400小時(shí)。因此，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境影響較小。生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料及沉淀池收集的石英石砂100%回收利用。主要采用除塵設(shè)備進(jìn)行除塵，并在生產(chǎn)期間經(jīng)常灑水，保持車間通風(fēng)等措施，有效地減少粉塵在車間內(nèi)的散發(fā)，從而避免地面或設(shè)備表面的集塵形成二次揚(yáng)塵。B．生活垃圾應(yīng)分類回收，做到日產(chǎn)日清，嚴(yán)禁隨地丟棄。B．降低設(shè)備聲級(jí)。施工產(chǎn)生廢水包括土方階段降水排水、結(jié)構(gòu)階段混凝土養(yǎng)護(hù)排水及各種車輛沖洗水。大氣污染物排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297－1996二級(jí)和《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GWPB－1999二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)；噪聲排放執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）II類標(biāo)準(zhǔn)；污水排放執(zhí)行《山東省半島流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB37/6762007）標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)水質(zhì)分析報(bào)告和水土污染分析結(jié)果，地下水對(duì)混凝土無侵蝕性，水土無污染。第七章 環(huán)境保護(hù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（1989）》《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》（2003年9月1日起實(shí)施）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》（中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部令 第2號(hào)）《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與暫行辦法》（國家環(huán)?？偩汁h(huán)發(fā)2006[28號(hào)]，2006年2月14日）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095~1996）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）《山東省半島流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB37/6762007）《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》（1995年10月通過，2004年12月修正）其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。地震設(shè)防本項(xiàng)目所在地XX市為7度地震區(qū)，根據(jù)工業(yè)與民用建筑防震設(shè)計(jì)規(guī)定，本項(xiàng)目建筑物按7度設(shè)防。（5）功率因數(shù)補(bǔ)償：，應(yīng)該加裝靜電移相電容器，加裝的方式有兩種：一種是裝在10kV側(cè)，另一種是裝在電力變壓器的220/380V側(cè)，其區(qū)別在于裝在10kV側(cè)僅能提高功率因數(shù)，而裝于220/380V側(cè)時(shí)在提高功率因數(shù)的同時(shí)，還可以提高變壓器和輸電線路的利用率和降低能耗。項(xiàng)目生產(chǎn)廢水100%回收利用，生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后用于廠區(qū)綠化灌溉，不外排。則項(xiàng)目生產(chǎn)年用水量為3萬噸。（3）結(jié)構(gòu)選型①根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的自身情況及XX市城市規(guī)劃建設(shè)管理部門對(duì)該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項(xiàng)目結(jié)構(gòu)選型為：辦公樓、餐廳、展廳采用框架結(jié)構(gòu)；生產(chǎn)車間和倉庫采用鋼結(jié)構(gòu)。因地制宜，精心設(shè)計(jì)，力求作到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約建設(shè)資金和勞動(dòng)力。防火方面：所有建筑均采用一、二級(jí)耐火等級(jí)，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料，使火災(zāi)不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時(shí)建筑內(nèi)均設(shè)置了消火栓。 運(yùn)輸方案項(xiàng)目建成后，根據(jù)每年的運(yùn)輸量，確定本項(xiàng)目無須自建外部運(yùn)輸設(shè)施，其運(yùn)輸方式如下：廠內(nèi)運(yùn)輸主要依靠行車、叉車和手推車；廠外運(yùn)進(jìn)原、輔材料，用公路運(yùn)輸?shù)姆绞竭\(yùn)回廠內(nèi)。液壓翻版車　1861087盤式定厚機(jī)　188014408拋光機(jī)　189016209切頭切尾機(jī)　181527010橋式自動(dòng)切機(jī)　182545011磨邊倒角機(jī)182341412打蠟機(jī)　182545013包裝機(jī)1859014污水處理　160060015空壓機(jī)及附屬　61810816真空泵及附屬　695417變配電室及線纜　2900180018電動(dòng)單梁起重機(jī)　36828819除塵器　1210120合計(jì)35712390總平面布置（1）總平面布置原則 ①總平面布置應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程、工藝流程、物料投入與產(chǎn)出及原材料貯存、廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r，按廠地和自然條件、生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行安排。項(xiàng)目生產(chǎn)避免了物料浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)目標(biāo)。生產(chǎn)工藝技術(shù)（1）工藝流程本項(xiàng)目引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)具有耐磨、耐酸、耐高溫、抗沖、抗壓、抗折、抗?jié)B透、無毒無輻射等優(yōu)點(diǎn)的石英石板材?？煽啃允侵干a(chǎn)工藝技術(shù)成熟。檢測(cè)方法：在石英石表面上灑少許水24小時(shí)后觀察顏色無發(fā)白情況。生產(chǎn)綱領(lǐng)見下表61表61 產(chǎn)品一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（萬平方米）單價(jià)（元/平方米）備注1石英石板材240170出口 合格產(chǎn)品達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：（1）硬度：產(chǎn)品表面莫氏硬度為7，用鐵制尖物擠壓觀測(cè)破壞點(diǎn)狀況，不出現(xiàn)刮傷為合格。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，需在生產(chǎn)車間內(nèi)布置了沉淀池，方便生產(chǎn)過程中廢水及粉塵的收集與綜合利用。遵循“高起點(diǎn)、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟(jì)規(guī)?！钡慕ㄔO(shè)原則。港口：現(xiàn)有港口3處，在建和建成萬噸級(jí)以上泊位11個(gè)。該場(chǎng)區(qū)場(chǎng)地類別屬中硬場(chǎng)地土，建筑物場(chǎng)地類型屬II類土，據(jù)規(guī)范判定場(chǎng)區(qū)內(nèi)無砂土液化現(xiàn)象。建區(qū)以來，累計(jì)投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金19億元，修筑區(qū)內(nèi)道路28條，總長