【正文】 長期借款本金償還161340216112273801232872流動資金借款本金償還33798短期借款本金償還3盈余資金84441453020940780713247233246413246413246413246413246413232623232623232624165024累計盈余資金8444229744391412198544670877134910959911420632174527320699152393177271643930397003456202 附表3 固定資產(chǎn)折舊、無形與其他資產(chǎn)攤銷費估算表（單位：萬元）序號項目原值殘余值折舊建設(shè)期生產(chǎn)期（攤銷）年限12345678910111213141516171固定資產(chǎn)合計殘值率=4%原值119175478755　　　　1191734　　　　　　　　　　　　　折舊費　　　　　　7949879498794987949879498794987949879498794987949879498794987949879498凈值　　　　111223510327379532338737407942417147436352445557464762473967493172512377522E+05787552機器設(shè)備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值9460353784114　　945035　　　　　　　　折舊費　　　　　　6487164871648716487164871648716487164871648716487164871648716487164871凈值　　　　8811648162937514226865516216805568094919384270673621962973252324541675831E+05378413電器電訊設(shè)備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值　10　　　　　　　　　　折舊費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凈值　　　　　　　　　　　　4運輸工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值　5　　　　　　　　　　折舊費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凈值　　　　　　　　　　　　5房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值1079363540320　　107936　　　　　　　　折舊費　　　　　　51815181518151815181518151815181518151815181518151815181凈值　　　　102755955749239387213820327685171670664896130856127509464576540584354036其他固定資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值137762551014　　137762　　　　　　　　折舊費　　　　　　94479447944794479447944794479447944794479447944794479447凈值　　　　1283161188391094239997690529810837163662190527434329733850244041495755107無形及其他資產(chǎn)合計56817　　　　　　　　　　　　　　　　　　　攤銷　　　　5854585458545854585455185518551855185518　　　凈值　　　　　　50972451273928133436273912207316555110365518000008無形資產(chǎn)55182　10　　　　　　　　　　攤銷　　　　　　5518551855185518551855185518551855185518　　　　凈值　55182　　49664441163862733109275912207316555110365518000009其他資產(chǎn)1635　5　　　　　　　　　　　　　　　　　攤銷　　　　　　327327327327327　　　　　　　　　凈值　　1635　　　138089316543270000000000附表4流動資金估算表 （單位：萬元）序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期生產(chǎn)期1234567891011121314151617生產(chǎn)負(fù)荷70%85%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1流動資產(chǎn)5034657810652746527465274652746527465274652746527465274652746527465274應(yīng)收賬款5072325626665300743007430074300743007430074300743007430074300743007430074存貨2479228713326333263332633326333263332633326333263332633326333263332633原材料1002712176143241432414324143241432414324143241432414324143241432414324天然氣301245975582656765676567656765676567656765676567656765676567原料煤301212481516178317831783178317831783178317831783178317831783石灰石30123239464646464646464646464646包裝袋3012282343403403403403403403403403403403403403催化劑及化學(xué)藥品30438684696552555255525552555255525552555255525552555255525燃料13101590187118711871187118711871187118711871187118711871燃料煤301213101590187118711871187118711871187118711871187118711871在產(chǎn)品2180871999112611261126112611261126112611261126112611261126產(chǎn)成品2018930210666120301203012030120301203012030120301203012030120301203012030備品備件232823282328232823282328232823282328232823282328232823282其他現(xiàn)金3012229824322566256625662566256625662566256625662566256625662流動負(fù)債1189414442169911699116991169911699116991169911699116991169911699116991應(yīng)付賬款40911984144411699116991169911699116991169911699116991169911699116991169913流動資金38452433674828348283482834828348283482834828348283482834828348283482834流動資金本年增加3845249154915附表5 損益表 （單位：萬元）序號項目建設(shè)期生產(chǎn)期12345678910111213141516171產(chǎn)品銷售收入　　　5008576081847155107155107155107155107155107155107155107155107155107155107155107155102銷售稅金