【正文】 ，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不斷開發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品，滿足國內(nèi)市場需求的同時還要積極開拓國際市場，爭取產(chǎn)品外銷。我國從1993年開始進(jìn)口合纖仿真絲綢，以后逐年上升，到1998年。再加上1994年以來我國一直是世界上第一服裝出口國，在世界主要服裝市場占有相當(dāng)大的市場份額，去年又拓展了加拿大、俄羅斯、中東石油輸出國及部分發(fā)展中國家的市場份額。當(dāng)今國際上很多高級時裝的面料采用化纖織物，成衣的一個重要發(fā)展趨勢就是職業(yè)裝向休閑裝發(fā)展，在面料上的相應(yīng)表現(xiàn)就是從厚向薄發(fā)展，厚的純毛、毛呢織物將逐步被薄的化纖制品所取代。我國紡織業(yè)外貿(mào)依存度很高，紡織品服裝出口額占全部紡織工業(yè)銷售額三分之一以上。為此，紡織企業(yè)要在激烈的國內(nèi)外市場競爭中立于不敗之地，就必須開發(fā)高檔次、高質(zhì)量、高附加值的產(chǎn)品，以適應(yīng)消費(fèi)者求新、求變、求奇的心理需求。特別是改革開放以來，紡織工業(yè)取得突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，科學(xué)不斷進(jìn)步及人民生活水平不斷提高，人們對紡織品質(zhì)量、品種、檔次上的要求越來越高，紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)性的矛盾逐漸暴露出來，主要反映在我國紡織工業(yè)技術(shù)設(shè)備落后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，檔次水平低，產(chǎn)品質(zhì)量差等方面。資產(chǎn)總值2980萬元，其中固定資產(chǎn)原值1922萬元，凈值1738萬元。嘉興市某有限公司提供的有關(guān)資料。廠址位于浙江省嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)田樂大壩工業(yè)園內(nèi)。第二章 項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性紡織品的生產(chǎn)數(shù)量和品種與人民的生活水平密切相關(guān)，表21是人民生活水平和衣著更新期及消費(fèi)意識的關(guān)系。從國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策看，原國家紡織工業(yè)局為了實(shí)現(xiàn)“出口服裝面料自給率達(dá)到80%”的“十五”規(guī)劃目標(biāo)，已把提高服裝面料的科技含量，作為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的工作重點(diǎn)。嘉興市某有限公司承辦本項(xiàng)目具有較多的有利條件，一是企業(yè)具有一定的技術(shù)力量和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，具有面料生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)；二是企業(yè)有一定余量的公用設(shè)施和庫房，投資省、見效快；三是企業(yè)有較大的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品有較固定的銷售渠道；四是企業(yè)位于嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)田樂工業(yè)園區(qū)，是嘉興市北部紡織面料主要生產(chǎn)基地，具有地理區(qū)域優(yōu)勢。從發(fā)達(dá)國家面料新產(chǎn)品的開發(fā)情況看，高仿真化纖面料在新技術(shù)、新工藝、新品種、新花樣等方面均取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。我國“入世”后，可成為紡織品貿(mào)易自由化的最大收益者。從目前消費(fèi)看，服裝在我國國民消費(fèi)支出中所占比重僅次于食品，且隨著人們收入水平的提高，成衣率逐年上升，預(yù)測到2005年將達(dá)到86%。目前市場上需求量高的服裝和裝飾面料，都是具有高水平、高科技含量、高附加值、高創(chuàng)匯的典型代表產(chǎn)品，能給企業(yè)帶來超額的利潤，市場需求潛力很大，前景十分廣闊。產(chǎn)成品的貯存量為15～30天的生產(chǎn)量，分品、分批用木板襯墊放置，貯存于現(xiàn)有的成品倉庫。 自然條件 地理位置嘉興素有“魚米之鄉(xiāng)、絲綢之府”的美譽(yù)，地處長江三角洲浙江北部杭嘉湖平原腹地。第五車間在公司的西南角，東面是辦公樓，北面為一、三、四車間、煤場和鍋爐房，東北面為倉庫、配電室、二車間和水處理房等。利用現(xiàn)有及新建部分建筑來進(jìn)行本項(xiàng)目技術(shù)改造，節(jié)約投資，節(jié)約土地，該方案可行。表51 主要使用設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱及規(guī)格規(guī)格、型號數(shù)量附屬設(shè)備：電動機(jī)備注（產(chǎn)地等）1電子多臂噴水織機(jī)及配套綜筘設(shè)備LW60096臺 KWh新增、日本2水處理設(shè)備1套20KWh新增、國產(chǎn)3配電設(shè)施500KVA1套新增、國產(chǎn)4整漿機(jī)WJL2000201套80KWh原有、韓國5倍捻機(jī)WL310C3臺15KWh原有、國產(chǎn)6電腦絡(luò)絲機(jī)DLG1臺原有、國產(chǎn)7倒筒機(jī)DGD971臺7KWh原有、國產(chǎn)8水處理設(shè)備LF16001套原有、國產(chǎn)92噸鍋爐DZL210AII1臺原有、國產(chǎn)10消防及配電設(shè)施500KVA1套原有、國產(chǎn)總 計(jì)568KWh 主要設(shè)備的技術(shù)特性 LW600型電子多臂噴水織機(jī)的主要特點(diǎn) 采用電子控制系統(tǒng)本機(jī)采用電子控制送經(jīng)裝置的標(biāo)準(zhǔn)配備和調(diào)整織口位置、柔性投緯的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)了理想的經(jīng)紗控制。作為選購件，單噴機(jī)備有BLD測長裝置。噴水織機(jī)引緯機(jī)的不斷完善，使噴水織機(jī)成為高速、高效、優(yōu)質(zhì)，自動化程度高的、有發(fā)展?jié)摿Φ目棛C(jī)起到相當(dāng)重要的作用。特別是在織造強(qiáng)捻紗的時候，能夠穩(wěn)定紗端的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)高速織造。 2色自由交換裝置（送緯機(jī)構(gòu)帶羅拉式儲緯器）使用適合多樣性緯紗的LW獨(dú)特的羅拉式儲緯器，通過幾次投緯的緯紗被卷繞在羅拉的滾筒上，張力保持恒定。在機(jī)臺重新啟動時，張力自動地回復(fù)。作為抗高張力機(jī)型。并設(shè)有自動找斷緯裝置，儲緯測長機(jī)里裝備了豐田公司獨(dú)有的自動對織口裝置，使得再啟動作業(yè)變得非常容易。它們作為經(jīng)絲并經(jīng)上漿，不但能完成織造，而且由于濕潤的經(jīng)絲而解除因綜絲、鋼筘反復(fù)摩擦而造成絲線靜電的困擾。車間用電設(shè)備供電電壓為380/220V三相四線制接零系統(tǒng)（TNC系統(tǒng)），電壓波動不超過額定電壓的5%，電源頻率為50177。變壓器低壓側(cè)中性點(diǎn)接地，接地電阻應(yīng)小于4歐姆。廠區(qū)建有完整的排水系統(tǒng)，本項(xiàng)目基本無生產(chǎn)廢水，排水采用雨、污分流制系統(tǒng)。配有C型空氣壓縮機(jī)一臺，能滿足工藝要求。低壓配電室設(shè)在廠東區(qū)，與用電符合中心非常近，以縮短管線，減少線損。 水污染源及其治理措施本項(xiàng)目無生產(chǎn)廢水，生產(chǎn)用水1080t/a，經(jīng)水池凈化處理后循環(huán)使用；生活污水120t/a經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)已有廢水管網(wǎng)，食堂廢水經(jīng)隔油池處理后排入廠區(qū)管網(wǎng)進(jìn)行集中處理達(dá)標(biāo)后排放，納入嘉興污水處理工程王江涇田樂大壩工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)。噪聲為80dB，均可達(dá)到紡織行業(yè)規(guī)定的低于90dB的標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)環(huán)形道路寬度和出入口布置均符合人流疏散的消防要求。 電氣消防本技改項(xiàng)目利用原有消防設(shè)施，第五車間設(shè)置了火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)，在車間內(nèi)設(shè)火災(zāi)自動報(bào)警探測器和報(bào)警按鈕，車間南側(cè)輔房已設(shè)置了消防控制室，內(nèi)設(shè)火災(zāi)自動報(bào)警、緊急廣播設(shè)備。勞字 （1998）48號(7) 《紡織工業(yè)企業(yè)職工安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》 （FJZJ11793） 職業(yè)安全(1) 防火防爆：總圖布置中，各建筑物間距、消防通道的布置均符合“建規(guī)”要求。(7) 建筑物設(shè)置防雷措施。(5) 安衛(wèi)機(jī)構(gòu)及人員：本技改項(xiàng)目安衛(wèi)機(jī)構(gòu)及人員按原企業(yè)統(tǒng)一設(shè)置，各車間內(nèi)設(shè)有兼職安全員。車間管理人員及技術(shù)人員均由企業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)解決，不足人員則向社會招工，擇優(yōu)錄取。c) 嘉興市某有限公司提供的有關(guān)資料。價格預(yù)備費(fèi)由于我國近期商品市場物價較穩(wěn)定，暫不考慮。新增固定資產(chǎn)總投資估算分析見下表 固定資產(chǎn)投資估算分析表序號項(xiàng) 目投資額（萬元)占百分比（%）備注一工程費(fèi)用1建筑工程費(fèi)用602設(shè)備購置費(fèi)二其他費(fèi)用4三預(yù)備費(fèi)6四建設(shè)期利息合 計(jì)100 流動資金估算流動資金按分項(xiàng)估算法計(jì)算流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債流動資金估算見附表102。流動資金在生產(chǎn)期內(nèi)投入。 公司提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。(3) 燃料及動力：年耗煤 840噸，煤價按 340元/噸（含稅）；年耗電400萬度，電價按 元/度（含稅）；年耗水 ，（含稅）?？偝杀竟浪惚硪姼奖?13。企業(yè)所得稅稅率為33%，在稅后利潤中提10%公積金和5%公益金。具體計(jì)算見附表116現(xiàn)金流量表（全部投資）和 附表117現(xiàn)金流量表（自有資金）。 財(cái)務(wù)不確定性分析 盈虧平衡分析% ；BEP=[年平均固定總成本/（年平均銷售收入—年平均可變總成本—年平均銷售稅金及附加）]100% =% 計(jì)算表明：%，企業(yè)就可保本，說明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從綜合效益看，項(xiàng)目實(shí)施后，可使企業(yè)的裝備水平，產(chǎn)品品種更上一個檔次，使企業(yè)更具競爭力。h) 從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析看，（），年產(chǎn)高檔仿真化纖面料1035萬米，%，項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。另外要廣開籌資渠道，爭取多種資金來源，降低成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高企業(yè)盈利能力。因次，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。為了進(jìn)一步提高企業(yè)的裝備技術(shù)水平，以更優(yōu)的產(chǎn)品適應(yīng)市場需求，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，為企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益，擬引進(jìn)日本LW600型電子多臂噴水織機(jī)等國際先進(jìn)的設(shè)備進(jìn)行本次技術(shù)改造。從表中可以看出：銷售價格變化對指標(biāo)影響最大，當(dāng)銷售價格增加 10 %，%，；反之，當(dāng)銷售價格下降10%，%。還款資金來源：各年新增利潤及新增折舊和攤銷費(fèi)的100%用于還貸。 財(cái)務(wù)盈利能力分析(1) 項(xiàng)目投資利潤率=（年平均利潤/投資總額）100%=%(2) 項(xiàng)目投資利稅率=（年平均利稅總額/投資總額）100%=%(3) 項(xiàng)目資本金利潤率=（年平均利潤/資本金）100%=%(4) 項(xiàng)目銷售利潤率=（年平均利潤/年平均銷售收入）100%=%由上述四項(xiàng)靜態(tài)指標(biāo)看，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)。 銷售收入及銷售稅金計(jì)算 銷售收入計(jì)算（不含稅）銷售價的確定：根據(jù)目前同類產(chǎn)品國內(nèi)市場價及公司提供價確定產(chǎn)品銷售價。(4) 折舊及攤銷：固定資產(chǎn)折舊，生產(chǎn)設(shè)備平均年限按10 年計(jì)算，殘值率3%，其他費(fèi)用按5年攤銷。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率根據(jù)國家計(jì)委公布的有關(guān)參數(shù)，基準(zhǔn)收益率按12%。第十一章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 概述本對嘉興市某有限公司利用新建生產(chǎn)廠房及原有部分公用設(shè)施，采用國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和國內(nèi)配套設(shè)備在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上的可行性和合理性進(jìn)行全面的研究分析。 資金籌措及用款計(jì)劃 項(xiàng)目所需總資金 ，1 新增固定資產(chǎn)總投資 ，商請嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社貸款1200萬元，%。 建設(shè)期利息：建設(shè)期貸款1200萬元，%，建設(shè)期暫按1年計(jì)算。 引進(jìn)國外設(shè)備價格根據(jù)《 紡織行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備報(bào)價》并參考近幾年國內(nèi)已引進(jìn)的同類設(shè)備的價格。表81 勞動定員表序號工種勞動定額班次合計(jì)（人）備注1擋車工10人/班3302牽經(jīng)工1人/班113漿車工1人/班334并軸工1人/班115分絞工1人/班116保全工5人/班315含電氣修理7雜工1人/班338車間管理人員1人/班33總 計(jì)57 人員培訓(xùn)1） 管理人員和技術(shù)員、熟練工人由公司調(diào)配，并根據(jù)生產(chǎn)需要在當(dāng)?shù)剡m當(dāng)招聘一定的技術(shù)人員及操作工人。只要嚴(yán)格遵守各種規(guī)范規(guī)程，在生產(chǎn)人員中積極做好安全衛(wèi)生工作，提高