中小企業(yè)融資及案例分析(完整版)
【正文】 和 比率分析 ? 真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，可以讓投資者（股東）、經(jīng)營(yíng)管理者以及其他相關(guān)者（稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行、潛在投資方）直接明了地獲得企業(yè)的基本信息。GSP。 風(fēng)險(xiǎn)投資公司投資的背景 ? 風(fēng)險(xiǎn)公司投資前，蓉勝公司通過(guò)多年的努力，經(jīng)營(yíng)規(guī)模達(dá)到一定的平臺(tái)后，銷(xiāo)售額連續(xù)幾年維持在 5000萬(wàn)元左右的水平。 改制后股份公司注冊(cè)資本為 4200萬(wàn)元人民幣，股東構(gòu)成為： 股東名稱(chēng) 股權(quán)比例 % 珠海市科見(jiàn)投資有限公司 香港億濤國(guó)際有限公司 25 廣東省珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)發(fā)展公司 16 .25 廣東省科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 15 香港冠策實(shí)業(yè)有限公司 13 .5 新的發(fā)展設(shè)想 面臨中國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，中國(guó)正逐步成為世界重要的加工中心的發(fā)展趨勢(shì)，蓉勝公司已經(jīng)擬定了新的發(fā)展規(guī)劃，將在珠海建立新的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，在二至三年的時(shí)間內(nèi)將生產(chǎn)能力再擴(kuò)大一倍，同時(shí)不斷研發(fā)適應(yīng)高端客戶(hù)要求的高品質(zhì)產(chǎn)品?，F(xiàn)開(kāi)設(shè)的各類(lèi)課程包括 3大系統(tǒng)分類(lèi)，共計(jì) 160余門(mén)。 ? 博商管理科學(xué)研究院立足珠三角，服務(wù)于長(zhǎng)三角、西南、環(huán)渤海等中國(guó)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)區(qū)域乃至全國(guó)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)與客戶(hù)共同成長(zhǎng)，為中國(guó)人才培養(yǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 ? 二 000年十一月，廣東省科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司投資人民幣 1000萬(wàn)元，占 25%股權(quán)。 主營(yíng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介 ? 微細(xì)漆包線(xiàn)的用途：制作微型電感器 、 微型繼電器 、 微型馬達(dá) 、 磁頭 、 耳機(jī) 、 微型揚(yáng)聲器等電子元件的原材料 。 ? 潛在的投資者也都會(huì)利用這些比率分析作為工具，判斷所評(píng)估的企業(yè)是否具有投資價(jià)值。如：資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、債務(wù)負(fù)擔(dān)、盈利狀況等等。GAP等） 主要高管人員介紹 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)主管 知識(shí)背景、從業(yè)經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)合作精神、駕馭能力等等 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本內(nèi)容（ 4） ? （五）財(cái)務(wù)分析 以上談到的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和比例分析 （此略，內(nèi)容與前述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及比率分析相同） 新建項(xiàng)目：盈虧平衡分析 [盈虧平衡產(chǎn)量 =固定成本總餓 /（單價(jià) 單位可變成本） ] 敏感性分析 （原材料、產(chǎn)品升價(jià)、降價(jià)一定幅度時(shí)對(duì)盈利的影響） 投資收益預(yù)測(cè)分析 （靜態(tài)投資回收期預(yù)測(cè)） 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本內(nèi)容（ 5） ? （六）融資計(jì)劃及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ? 需新增資金總額及來(lái)源 （自有資金、銀行貸款、股權(quán)融資、政府補(bǔ)貼資助） ? 新增資金用途 （土建裝修、生產(chǎn)設(shè)備、儀器，流動(dòng)資金、市場(chǎng)開(kāi)拓） ? 企業(yè)未來(lái)三至五年發(fā)展規(guī)劃 （品種規(guī)格、產(chǎn)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)） 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本內(nèi)容（ 6） ? （七）合作方式和條件 增資擴(kuò)股 （發(fā)行新股） 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 （引入股東，增強(qiáng)后續(xù)注資能力） 優(yōu)先股，可轉(zhuǎn)債（目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)明確的法規(guī)） 股權(quán)作價(jià)方案 （基于凈資產(chǎn)作價(jià)，評(píng)估作價(jià)，結(jié)合市盈率、市凈率作價(jià)，折價(jià)轉(zhuǎn)讓或發(fā)行等等） 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本內(nèi)容（ 7） ? （八）新投資者的投資收益方式 持續(xù)高額利潤(rùn)分紅回報(bào)； 公司上市； 戰(zhàn)略投資者收購(gòu)； 原股東回購(gòu)。 ? 要適應(yīng)
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