中小企業(yè)融資及案例分析(完整版)
【正文】 和 比率分析 ? 真實、準確的財務報表數(shù)據(jù)，可以讓投資者（股東）、經(jīng)營管理者以及其他相關者（稅務機關、銀行、潛在投資方）直接明了地獲得企業(yè)的基本信息。GSP。 風險投資公司投資的背景 ? 風險公司投資前，蓉勝公司通過多年的努力，經(jīng)營規(guī)模達到一定的平臺后，銷售額連續(xù)幾年維持在 5000萬元左右的水平。 改制后股份公司注冊資本為 4200萬元人民幣，股東構成為： 股東名稱 股權比例 % 珠海市科見投資有限公司 香港億濤國際有限公司 25 廣東省珠海經(jīng)濟特區(qū)發(fā)展公司 16 .25 廣東省科技風險投資有限公司 15 香港冠策實業(yè)有限公司 13 .5 新的發(fā)展設想 面臨中國加入世界貿(mào)易組織后，中國正逐步成為世界重要的加工中心的發(fā)展趨勢，蓉勝公司已經(jīng)擬定了新的發(fā)展規(guī)劃，將在珠海建立新的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，在二至三年的時間內(nèi)將生產(chǎn)能力再擴大一倍，同時不斷研發(fā)適應高端客戶要求的高品質(zhì)產(chǎn)品。現(xiàn)開設的各類課程包括 3大系統(tǒng)分類，共計 160余門。 ? 博商管理科學研究院立足珠三角，服務于長三角、西南、環(huán)渤海等中國經(jīng)濟熱點區(qū)域乃至全國，通過專業(yè)的服務與客戶共同成長，為中國人才培養(yǎng)和經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。 ? 二 000年十一月，廣東省科技風險投資有限公司投資人民幣 1000萬元，占 25%股權。 主營業(yè)務簡介 ? 微細漆包線的用途：制作微型電感器 、 微型繼電器 、 微型馬達 、 磁頭 、 耳機 、 微型揚聲器等電子元件的原材料 。 ? 潛在的投資者也都會利用這些比率分析作為工具，判斷所評估的企業(yè)是否具有投資價值。如：資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營規(guī)模、債務負擔、盈利狀況等等。GAP等） 主要高管人員介紹 董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、技術負責人、營銷主管 知識背景、從業(yè)經(jīng)歷、經(jīng)驗、團隊合作精神、駕馭能力等等 商業(yè)計劃書的基本內(nèi)容（ 4） ? （五）財務分析 以上談到的基礎財務數(shù)據(jù)和比例分析 （此略，內(nèi)容與前述財務數(shù)據(jù)及比率分析相同） 新建項目：盈虧平衡分析 [盈虧平衡產(chǎn)量 =固定成本總餓 /（單價 單位可變成本） ] 敏感性分析 （原材料、產(chǎn)品升價、降價一定幅度時對盈利的影響） 投資收益預測分析 （靜態(tài)投資回收期預測） 商業(yè)計劃書的基本內(nèi)容（ 5） ? （六）融資計劃及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ? 需新增資金總額及來源 （自有資金、銀行貸款、股權融資、政府補貼資助） ? 新增資金用途 （土建裝修、生產(chǎn)設備、儀器，流動資金、市場開拓） ? 企業(yè)未來三至五年發(fā)展規(guī)劃 （品種規(guī)格、產(chǎn)銷量、銷售收入、利潤，新產(chǎn)品開發(fā)） 商業(yè)計劃書的基本內(nèi)容（ 6） ? （七）合作方式和條件 增資擴股 （發(fā)行新股） 股權轉讓 （引入股東，增強后續(xù)注資能力） 優(yōu)先股，可轉債（目前國內(nèi)尚無明確的法規(guī)） 股權作價方案 （基于凈資產(chǎn)作價，評估作價，結合市盈率、市凈率作價，折價轉讓或發(fā)行等等） 商業(yè)計劃書的基本內(nèi)容（ 7） ? （八）新投資者的投資收益方式 持續(xù)高額利潤分紅回報； 公司上市； 戰(zhàn)略投資者收購； 原股東回購。 ? 要適應
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