【正文】 籌措………………………………………65 投資估算依據(jù)……………………………………… 65 項目建設(shè)投資估算………………………………… 65 資金來源與籌措…………………………………… 66 資金使用計劃……………………………………… 6712. 財務(wù)評價……………………………………………………68 財務(wù)評價依據(jù)……………………………………… 68 項目建設(shè)期、經(jīng)營期、計算期…………………… 68 項目總投資及資金籌措…………………………… 68 財務(wù)效益分析……………………………………… 69 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及財務(wù)評價結(jié)論……………… 7313. 可行性研究結(jié)論與建議……………………………………74 結(jié)論………………………………………………… 74 建議………………………………………………… 75 附表附圖附件1. 總 論 項目背景與概況 項目名稱X市X旅游度假村建設(shè)項目 承辦單位X市黟縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司地址：法定代表人： 承辦單位概況X市黟縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2004年5月。2005年10月該公司董事長王柯獲得“建設(shè)部2005年中國建設(shè)行業(yè)百名管理英才”稱號。占地153畝，建筑面積為56000平方米。目前旅游業(yè)已是世界第一大支柱產(chǎn)業(yè)。秦置黟、歙二縣，晉稱新安郡，宋改徽州，歷以商賈眾多，文風(fēng)興盛，蜚聲海內(nèi)。近年來，X市賓館、酒店、餐飲業(yè)發(fā)展迅速。另一方面，X市四星級賓館規(guī)模較小，一般客房數(shù)只有100160間，接待一個中型會議或一個大型旅游團(tuán)需34家賓館合作。2000年11月被聯(lián)合國教科文組織列入“世界文化遺產(chǎn)”名錄。本項目建設(shè)對改變黟縣旅游基礎(chǔ)設(shè)施落后狀況，緩解黟縣乃至整個X市游客人數(shù)大幅度增長和接待能力不足的矛盾，促進(jìn)旅游業(yè)的發(fā)展是十分必要的。（4）管理方式落后，部分星級飯店由原來的單位招待所改造而成，沿襲落后的管理方式。交通狀況的改觀，使X市旅游業(yè)快速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計，2005年X游客已突破1000萬人次。2005年僅西遞就接待游客60萬人次。一層設(shè)大餐廳、廚房；二層設(shè)豪華大包廂、小包廂；三層為大會議室（宴會廳）、多功能會議室和貴賓廳。 地下式8 室外工程 給、排水管網(wǎng) 給、排水管網(wǎng)設(shè)施 供電線網(wǎng) 內(nèi)供電線網(wǎng)，配電設(shè)備 熱力管網(wǎng) 供熱管網(wǎng)設(shè)施，電鍋爐等設(shè)備 空調(diào)系統(tǒng) 制冷機(jī)組，管網(wǎng)設(shè)施 消防設(shè)施 消防水池 道路 8000 綠化 16008 噴水池 1000m3 入口廣場 設(shè)停車場 5000 洗衣房 200 深水井 10 出水量50m3/h 建址現(xiàn)狀建址內(nèi)沒有任何開發(fā)性質(zhì)建設(shè)，山體部分完整地保留了自然的本來面目，自然地形地貌和生態(tài)環(huán)境保存完好，現(xiàn)狀地貌均為天然植被。環(huán)繞黟城有四座嶺：東邊的叫東頭嶺，通西遞；西邊的叫西武嶺，通祁門縣；南邊為楠木嶺通祁門縣；北邊為羊棧嶺，通太平、青陽等縣。 工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件（1）工程地質(zhì)條件建址場地地基土巖性自上而下構(gòu)成情況為：①層雜填土——雜色灰黑色，結(jié)構(gòu)松散，稍濕飽和。建址場地各層地基土承截力特征值fK和壓縮模量ES取值如下：fak(KPa) Es(MPa)②層角礫碎石土 ③層板巖強風(fēng)化 壓縮性微小中風(fēng)化 壓縮性微小地基基礎(chǔ)設(shè)計與施工建議(1)因擬建場地勘察區(qū)內(nèi)埋藏的地基土分布不均，②層角礫碎石土局部地段夾淤泥質(zhì)粘土或砂土，基巖埋深高差較大，故建議以③層板巖強風(fēng)化作為本工程的天然地基，采用獨立柱基礎(chǔ)；(2)因③層板巖強風(fēng)化埋深高差較大，基巖面坡度相對較大，故應(yīng)做好建筑物的抗滑措施。地下水主要由雨水補給，城區(qū)盆地地層為強風(fēng)化花崗巖。 社會經(jīng)濟(jì)狀況，財政收入4816萬元，農(nóng)民人均收入2218元，2003年一、二、::.黟縣農(nóng)業(yè)以糧油種植為主，在種植業(yè)的基礎(chǔ)上，初步形成了蠶桑、果蔬、木竹三大特色產(chǎn)業(yè)，成為黟縣的優(yōu)勢產(chǎn)品，在省內(nèi)小有名氣。當(dāng)?shù)亟逃幕l(fā)達(dá)，學(xué)齡兒童入學(xué)率100%。（4）空調(diào)及供熱本項目設(shè)置冰蓄冷中央空調(diào)系統(tǒng)，夏天制冷，同時回收廢熱、加熱洗浴用水。（6）沿襲地方文化，體現(xiàn)現(xiàn)代文明，創(chuàng)造內(nèi)函豐富的徽州文化環(huán)境。占地2500平方米，酒店后退道路紅線47m，可減少建筑對山體環(huán)境及道路的影響。結(jié)合水系改道東側(cè)繞酒店從門廳下穿過，在咖啡廳及超市東側(cè)設(shè)置親水水質(zhì)平臺，擺設(shè)露天咖啡茶座。 道路、綠化及水系本項目場區(qū)的東側(cè)為小溪和主干道。 建筑方案 建筑方案描述（1）建筑藝術(shù)與風(fēng)格建筑的形式美首先體現(xiàn)在對內(nèi)部空間的合理組織上，也蘊含于完美比例的推敲和細(xì)部的雕琢上，各類建筑均力求在此三個方面達(dá)到完美的結(jié)合。在裝飾方面，采用磚、木、石雕工藝，如磚雕的門罩，石雕的漏窗，木雕的窗欞，楹柱等，使整個建筑精美如詩。F樓為休閑會所樓，均為輕鋼龍骨石膏板吊頂，墻面乳膠漆，古建式裝飾，地板磚鋪地。大部分地面雨水經(jīng)過地形自然排放水系，不易自然排水處可設(shè)置雨水口，將雨水匯總后通過雨水管排入附近水域。進(jìn)戶后采用TNCS系統(tǒng)。場區(qū)動力及照明均采用三相四線（380V/220V），供給電源進(jìn)入場區(qū)后，經(jīng)總配電柜、各分配電柜引至各用電設(shè)備，用電點一般采用放射樹干式供電方式，對大容量的用電設(shè)備采用降壓起動的方式以減少起動電流對線路電壓質(zhì)量的影響?！癯睗駡鏊捎梅莱毙蜔晒鉄?。c. 有線電視（CATV）系統(tǒng)盡量利用地方電視訊號，同時建立衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)以豐富游客文化生活?？杀荛_用電高峰，充分使用低谷電，儲能降耗。（4）污水處理站處理的達(dá)標(biāo)廢水回用，作為綠化、沖洗用水。該區(qū)域人類活動較少，沒有工業(yè)企業(yè)，生活污染源很少，因此擬建項目周圍地表水質(zhì)較好。區(qū)域內(nèi)生物多樣，資源相當(dāng)豐富。處理工藝如下：廢水 化糞池格柵井 厭氧池 生物接觸氧化池廚房廢水 隔油池排放 采樣井 沉淀池污水排放進(jìn)入納污水體后，污水在化學(xué)、生化降解共同作用下進(jìn)一步得到凈化。根據(jù)（GB184832001）《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》，,本項目采用環(huán)保部門推薦的油煙綜合處理裝置，達(dá)標(biāo)排放。主要應(yīng)考慮以下幾個方面：（1）在工程的設(shè)計和施工過程中，建筑景物和水電管網(wǎng)盡量避免在現(xiàn)狀自然植被優(yōu)良的林木密集區(qū)，減少對動物繁殖、筑巢的影響。（4）只要在施工和營運期從避免、減小、矯正、保護(hù)和補償五個方面考慮，可以把本項目對周圍的生態(tài)環(huán)境影響降低到最低程度。 環(huán)境影響分析本項目建成后，各種污染物、源，已有相應(yīng)處理措施，不會對周圍環(huán)境造成污染。鍋爐房、洗衣房產(chǎn)生的高溫以及機(jī)械傷害。b. 當(dāng)機(jī)器出現(xiàn)故障時，應(yīng)停車分析原因，設(shè)法排除，不得帶故障投入生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)有開放性或活動性肺結(jié)核、傳染性肝炎、流行性感冒、腸道傳染病或帶菌者、化膿性或滲出性皮膚病、疥瘡及其他傳染性疾病者，均不得直接參加服務(wù)工作。（2） 平面布置衛(wèi)生要求場內(nèi)布局首先必須注意污染及被污染的問題，目的是防止外環(huán)境對生活區(qū)的污染。 預(yù)期效果及評價通過以上一系列安全防護(hù)措施，加強管理，加強安全教育，制訂嚴(yán)格的操作規(guī)程，將會大大減少危害工人事故發(fā)生的可能性。 總圖(1) 廠區(qū)四周為環(huán)形通道。（4）辦公樓一層內(nèi)鍋爐房、空調(diào)機(jī)房、變配電房、洗衣房之間采用防火墻隔離。（6）建筑物內(nèi)設(shè)疏散應(yīng)急照明燈。 消防給水本項目的消防給水一般與生產(chǎn)、生活給水管合并，采用合流給水系統(tǒng)。在廠區(qū)內(nèi)設(shè)立室外地上式消火栓，間距不大于120米，保護(hù)半徑不大于150米，以提供消防水量保護(hù)整個場區(qū)。（5）依據(jù)有關(guān)規(guī)范及現(xiàn)場條件，本設(shè)計采用如下給水消防廠區(qū)消防水池市政管網(wǎng)水源 室外消防管網(wǎng)[[[[室內(nèi)消火栓系統(tǒng) 室內(nèi)自動噴淋滅火系統(tǒng) 建筑滅火器 火點。[組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置本項目承辦單位為黟縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，該公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織機(jī)構(gòu)完善，規(guī)章制度健全，本項目基本建設(shè)由天成房地產(chǎn)有限公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)管理。圖91 管理機(jī)構(gòu)圖三班制年工作日365天，每班工作8小時。本項目建設(shè)期24個月表101 項目實施進(jìn)度表時間（月）項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30可行性研究報告編制及審批 初步設(shè)計及審批 施工圖設(shè)計 土建施工及裝修 設(shè)備考察訂貨 人員招聘 人員培訓(xùn) 設(shè)備安裝調(diào)試 竣工營運 總投資估算表序號 名 稱 面積（m2） 估算費用（萬元） 備注建筑工程 設(shè)備購置 安裝及材料 其它 合計 一 建筑工程 1 A樓 80 2 B樓 98 3 C樓 4 D樓 5 E樓 2410 50 6 F樓 2968 小計 130 二 室外工程 1 給、排水管網(wǎng) 80 2 供電線網(wǎng)及照明 60 3 熱力管網(wǎng) 30 4 消防系統(tǒng) 172 5 綠化 16008 48 6 道路 8000 80 7 廣場 5000 50 8 環(huán)保 40 9 污不處理池 35 3375m310 噴水池 5 500m311 果點、水溪建設(shè) 30 12 空調(diào)管網(wǎng) 150 小計 200 492 88 780 三 其它 1 征地 500 2 勘察設(shè)計費 80 3 工程監(jiān)理費 50 4 建設(shè)單位管理費 50 5 員工培訓(xùn)費 30 6 基本預(yù)備費 325 小計 1035 1035 建設(shè)期貸款利息 57 57 鋪底流動資金 119 119 項目總投資 資金來源與籌措 萬元,按如下方法籌集：,其中：自有資金3000萬元，（已到位1300 萬元）；申請銀行中長期借款700萬元,%。 建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料。(2)流動資金按經(jīng)營所需分三年逐年追加投入，直。 項目建設(shè)期、經(jīng)營期、計算期項目擬2年建成, 經(jīng)營期16年,計算期18年。流動資金按生產(chǎn)負(fù)荷逐年追加投入。工藝設(shè)備費用：定型設(shè)備價格根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品樣本和設(shè)備出廠價及市場詢價。旅游旺季視需要聘請臨時工20人。組織機(jī)構(gòu)詳見管理機(jī)構(gòu)圖。（5）設(shè)立全場火災(zāi)集中報警系統(tǒng)，根據(jù)不同場合分別采用自動報警及手動報警，并建立消防監(jiān)控制度。室內(nèi)消火栓采用DN65乙型，出水量5升/秒，消防箱采用鋁合金制，暗裝。當(dāng)采用高壓給水系統(tǒng)消防時，管道的壓力應(yīng)保證用水總量達(dá)到最大且水槍在任何建筑的最高處時，水槍的充實水柱仍不小于10m；室內(nèi)兩股水柱水量保證同時達(dá)到室內(nèi)任何部位，管道內(nèi)壓力保證水槍出口充實水柱不小于10m。（7）在建筑內(nèi)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，火災(zāi)自動報警系統(tǒng)采用TA1000系統(tǒng)并配備應(yīng)急電源。（6）鍋爐房按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求進(jìn)行防爆設(shè)計。結(jié)合廠址地形特點，在廠內(nèi)的不同方位設(shè)置2個主要出入口，即人流出入口和貨流出入口，并以酒店區(qū)為核心組成環(huán)形通道，路寬主干道6米，支干道4米，滿足消防要求。同時配套有勞保衛(wèi)生設(shè)施，對工作人員的身體健康起著保障作用。b. 場區(qū)周圍和場內(nèi)的道路以水泥、柏油等不漏水易清掃的材料鋪裝，并保持一定坡度，以利于雨雪水的排放。c. 嚴(yán)禁在工作時間吸煙和吃食品。（5）防火在總平面布置中考慮到了消防通道，以便發(fā)生火災(zāi)時消防車可深入現(xiàn)場。（2）防噪聲按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設(shè)計，對噪聲源、振動設(shè)備要采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。 （1）用高大的熱帶樹木作為建筑周圍的點景；（2）布置較為低矮的灌木，營造園林小環(huán)境；（3）采用規(guī)整的草坪和水面、硬地相結(jié)合，用噴水池、花池、雕塑點綴，漫步其中情趣自生。施工移走的表層土壤要分別儲存，完工后回填原地，減少生態(tài)損失。 固體廢棄物治理措施香溪國際大酒店建成并投入使用后，其主要固體廢棄物來自于廚房垃圾以及住宿人員和工作人員日常生活所產(chǎn)生的生活垃圾。表74 主要噪聲源源強污染源 聲源名稱 噪聲值（dB）小區(qū)內(nèi)部 人群交談、招呼 6080音響設(shè)備 7595冷凍機(jī)組 95鍋爐房 90配變電房 7173卡拉OK廳 7595外界 過往車輛 6972從聲源分布及環(huán)境保護(hù)的角度來考慮，項目的主要噪聲源如水泵房、冷熱水機(jī)組、變配電房和大樓通風(fēng)設(shè)備，這些設(shè)備應(yīng)設(shè)置在建筑物的遠(yuǎn)離人群的地方，并采取相應(yīng)的吸隔聲、減振措施，做到合理布局。（2）堅持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)備選型上選用高科技、新技術(shù)、環(huán)保節(jié)能低噪音的先進(jìn)設(shè)備。該小溪溪水經(jīng)處理后可用作酒店內(nèi)沖冼和綠化之用。（2）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)a. 廢污水執(zhí)行GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級標(biāo)準(zhǔn)。（2）采用集中與分散相結(jié)合的電容補償方式使功率因數(shù)提高到92%以上，減少無功損耗?？杀荛_用電高峰，充分使用低谷電，儲能降耗。所有客房和娛樂活動場所都裝設(shè)感煙、感溫等火情探測裝置和消防設(shè)施，設(shè)置完善的聲光報警訊號和通風(fēng)排煙，噴淋等自動控制設(shè)施。●辦公室、生活用房照明采用日光燈。（5）照明設(shè)計場區(qū)照明和動力為同一線路，進(jìn)戶后分開鋪設(shè)。（3）電力設(shè)計負(fù)荷計算及變壓器容量選擇根據(jù)各專業(yè)所需的用電條件，用電設(shè)備分類按需用系數(shù)分別計算，然后綜合確定本項目用電負(fù)荷。結(jié)合原有水溝、沖溝、河道作為排水設(shè)施，并將其加固改造后利用，以節(jié)約投資。為了防止受納水體的富營養(yǎng)化，需進(jìn)行脫氮除磷處理。（構(gòu)）筑物工程表表51 建（構(gòu)）筑物一覽表序號 名稱 面積（m2） 層數(shù) 結(jié)構(gòu)類型 層 高（m） 備注1 A樓 352 三 鋼混 ,二、 不含夾層735m22 B樓 三 框混 ， 3 C樓 五 框混 4 D樓 五 框混 5 E樓 2410 四 框混 6 F樓 2968 三 框混 小計 主要設(shè)備表52 主要設(shè)備明細(xì)表序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 用電量（KW） 用水量（t/h） 用