珍珠巖礦開采與應(yīng)用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(完整版)
【正文】 達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、銷售收入表序號產(chǎn)品名稱數(shù)量單價（元）產(chǎn)值（萬元）銷售收入(萬元)1珍珠巖礦砂30000t2006006002保溫砂漿HB—5000m32500125011803保溫砂漿HB—5000m326001130012354承重保溫砌塊15000m33000450042755非承重保溫砌塊14000m32800392037246保溫板10000m32600260024707墻體組合保溫板10000m32900290027558活動房保溫板10000m33000300028509船用保溫板5000m330001500142510地面防水保溫板5000m326001300123511屋面防水保溫板5000m326001300123512冷庫防水隔熱板5000m328001400133013外墻裝飾制品1000m3240024022814窯爐保溫輕質(zhì)磚5000m326001300123515箱罐體保溫磚5000m326001300123516膨脹珍珠巖40000t50020001900合 計(jì)3041028912 總成本費(fèi)用估算表（一）序號成本費(fèi)用項(xiàng)目數(shù)量單價（元）金額（萬元）一、原材料成本16784（一）原料成本16705110萬t珍珠巖采礦成本100000t100100023萬t珍珠巖礦砂加工成本30000t257537萬t珍珠巖膨化成本70000t15010504煤灰漂珠成本20000t150030005粉煤灰成本20000t80016006輕鈣粉成本10000t5005007有機(jī)粘結(jié)劑3000t2000060008無機(jī)粘結(jié)劑15000t3204809固化劑2000t8000160010活性劑1000t10000100011稀釋劑2000t2000400（二）材料成本791塑編袋75萬條752稻草繩20t20004二、燃料動力成本2911原煤3000t3501052電240萬KWH70001683水12000t1518總成本費(fèi)用估算表（二）序號成本費(fèi)用項(xiàng)目數(shù)量單價（元）金額（萬元）三制造成本3101固定資產(chǎn)折舊成本1632大修理成本147四工資福利成本25241工資成本3048人720021952福利成本3048人1080329五企業(yè)管理費(fèi)用360六銷售費(fèi)用100七財(cái)務(wù)費(fèi)用225八其它費(fèi)用150合 計(jì)20744：2429萬元增值稅=銷售收入（銷項(xiàng)稅－進(jìn)項(xiàng)稅） =28912（17%－10%） =2024萬元附加稅=增值稅附加稅稅率之和 =202420% =405萬元 利潤總額利潤總額=銷售收入－（總成本費(fèi)用+銷售稅） =28912－（20744+2429） =5739萬元 所得稅所得稅=利潤總額所得稅稅率 =573933% =1894萬元 凈利潤凈利潤=利潤總額－所得稅 =5739－1894 =3885萬元12 經(jīng)濟(jì)分析5739+242928912銷售收入利稅率= 100% =%3885銷售收入凈利率= 100%28912 =%5739+24297500投資利稅率= 100% =%38857500投資凈利率= 100% =%投入產(chǎn)出比 7500 : 28912=1 : 財(cái)務(wù)分析現(xiàn)金流入累計(jì)：444188萬元現(xiàn)金流出累計(jì)：397625萬元凈現(xiàn)金流量：46563萬元在標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率12%時，凈現(xiàn)值為：21876萬元在20%折現(xiàn)時，凈現(xiàn)值為：－1545萬元在18%折現(xiàn)時，凈現(xiàn)值為：1199萬元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：%投資回收期為：全部投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號 年度項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá) 產(chǎn) 期合計(jì)123456789101112131415161718生產(chǎn)負(fù)荷 %5070100100100100100100100100100100100100100100一現(xiàn)金流入144562023828912289122891228912289122891228912289122891228912289122891228912336384441881產(chǎn)品銷售收入144562023828912289122891228912289122891228912289122891228912289122891228912289124394622回收固定資產(chǎn)余值1631633回收流動資金45634563二現(xiàn)金流出20003500191612202625067250672506725067250672506725067250672506725067250672506725067250673976251固定資產(chǎn)投資200093729372流動資金2563200045633總成本費(fèi)用150001900020744207442074420744207442074420744207442074420744207442074420744207443244164產(chǎn)品銷售稅金12141700242924292429242
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