【正文】 布置的確定（7）環(huán)境保護(hù)措施（8）工程投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（六）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目投資：年銷售收入：78800萬元總成本：63800萬元利稅額：15000萬元其中：年利潤(rùn)10000萬元，稅金5000萬元投資利潤(rùn)率：%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%投資回收期：（稅后，含建設(shè)期）盈虧平衡點(diǎn)：%二、市場(chǎng)分析與銷售方案油缸總成是工程機(jī)械的核心配套件，也是液壓支護(hù)產(chǎn)品的核心構(gòu)件。中國(guó)目前挖掘機(jī)生產(chǎn)廠家主要有：常州現(xiàn)代、煙臺(tái)大宇、小松山推、合肥日立、卡特彼勒、成都神鋼、小松常州、徐州工程、柳州工程、臨沂工程、四川長(zhǎng)江、上海彭浦、西安黃河、河北宣工、撫順挖掘，撫順起重等廠家。國(guó)家將建設(shè)高效安全現(xiàn)代化礦井，同時(shí)加大對(duì)煤礦建設(shè)項(xiàng)目的支持力度，已先后有17個(gè)煤炭建設(shè)項(xiàng)目，由國(guó)家開發(fā)銀行出具貸款承諾，還將100多個(gè)高檔普采工作面升為綜采工作面，100多個(gè)普采工作面升為高檔普采工作面。2006年1－，%；，%。 　　工程機(jī)械產(chǎn)品需求及增長(zhǎng)幅度與GDP、基本建設(shè)投資規(guī)模具有較強(qiáng)的相關(guān)性，行業(yè)景氣度與固定資產(chǎn)投資的增幅基本上呈同步正相關(guān)的關(guān)系。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，工程機(jī)械行業(yè)銷量持續(xù)回升，其中表現(xiàn)最為突出的是挖掘機(jī)。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理的目的就是要通過規(guī)范的管理，降低項(xiàng)目在施工過程中的成本費(fèi)用，來增加效益。工程結(jié)束后，將反映項(xiàng)目經(jīng)理部的管理能力。 2，客戶與渠道戰(zhàn)略。 3，并行研發(fā)工程。 一般而言，一條通用生產(chǎn)線在3個(gè)月內(nèi)就可以安裝完成；既是專用生產(chǎn)線，從廠房新建到量產(chǎn)，也不到一年的時(shí)間就可以完成。 7，資金獲取與運(yùn)作。 14，核心競(jìng)爭(zhēng)力：高工藝水準(zhǔn)的生產(chǎn)線三、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模（一）產(chǎn)品方案本項(xiàng)目主要產(chǎn)品有：液壓鑿巖、液壓分裂器等工程機(jī)械。密封件全部進(jìn)口，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。（二）生產(chǎn)工藝流程工程機(jī)械油缸（1）油缸筒體：領(lǐng)料→前處理→下料→粗鏜→調(diào)質(zhì)處理→拋丸處理→焊接附件→精鏜滾壓→加工缸口→表面處理→清洗→組裝（2）活塞桿：領(lǐng)料→下料→鍛造→熱處理→粗加工→精車加工→磨外圓→拋光(珩磨)→電鍍→拋光→清洗→組裝（3）活塞：領(lǐng)料→鍛造→車端面→車外圓→車內(nèi)孔→車支撐環(huán)槽→車密封槽（4）導(dǎo)向套：領(lǐng)料→車端面→車外圓→車外圓密封槽→車內(nèi)孔→車內(nèi)孔密封槽→車內(nèi)孔支撐環(huán)槽（5）密封件組裝。（三）設(shè)備選型方案設(shè)備選型明細(xì)表設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)格(萬元)備注刮削滾光機(jī)WG2503000180萬美元深孔絎磨床2MK2135（φ50φ2002000）5200摩擦焊機(jī)CT25124830萬美元數(shù)控車床VTC401000560數(shù)控車床VTC601000235普通臥式車床CA61403000448普通臥式車床CA61633000232普通臥式車床CA616310000130外圓磨床MB13203000430外圓磨床MGB1432100002160臥軸矩臺(tái)磨床M714010GM120鉆床Z305016/1216超長(zhǎng)深孔絎磨床ZH10 （φ50φ20010000）525自制臺(tái)鉆Z512B1深孔鉆鏜床T212025005200銑床立銑K52215超聲波清洗機(jī)HTQ01100390氣體保護(hù)焊機(jī)K5001231焊接輔機(jī)(旋轉(zhuǎn)設(shè)備)44逆變電流焊機(jī)S50042檢測(cè)儀器210拋丸清理機(jī)100012米280自動(dòng)噴漆線100012米2100校直機(jī)XZ1200 （為專用設(shè)備）110自制裝配工作臺(tái)25高頻淬火爐含機(jī)床130井式爐120臥式帶鋸床G402044拋光機(jī)布輪式410探傷儀13壓力試驗(yàn)臺(tái)215行車32噸560行車5噸1050行車10噸580叉車3噸215合計(jì)1102400（四）總平面布置和運(yùn)輸（1）總平面布置本項(xiàng)目總平面布局主要包括：標(biāo)準(zhǔn)化廠房、技術(shù)研發(fā)綜合大樓，成品倉(cāng)庫(kù)、副產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)，職工生活服務(wù)用房。廠區(qū)與工業(yè)園區(qū)的路網(wǎng)相通，交通運(yùn)輸條件十分便利，原材料購(gòu)進(jìn)可以通過長(zhǎng)途大貨車、火車發(fā)運(yùn)，輔助材料購(gòu)進(jìn)，短途由社會(huì)物流配送，機(jī)器產(chǎn)品發(fā)送由專用大型汽車或火車，廠內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)由行車或叉車完成。廠房基本地震設(shè)計(jì)烈度為6度，符合本地區(qū)抗震設(shè)防要求。廠房基礎(chǔ)為外墻鋼砼條基，內(nèi)部為獨(dú)立柱基礎(chǔ)，立體為鋼結(jié)構(gòu)廠房，設(shè)計(jì)抗地震烈度為6度。本項(xiàng)目廠區(qū)綠化面積為14650平方米，%，廠區(qū)圍墻內(nèi)和車間周圍種植落葉喬木，道路兩側(cè)種植常青樹，在廠前區(qū)及較大的空地處種植草皮和適當(dāng)建筑花壇，既綠化廠區(qū)美化環(huán)境，又可起到吸塵、降噪的效果。配套高壓開關(guān)設(shè)備、相應(yīng)的配電設(shè)備和無功補(bǔ)償裝置，供電能充足滿足生產(chǎn)所需。消防栓水流量為10L/S，兩支水槍可同時(shí)到達(dá)一個(gè)著火點(diǎn)。運(yùn)輸本項(xiàng)目的運(yùn)輸采用公路和鐵路運(yùn)輸。（五）基礎(chǔ)設(shè)施條件某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是經(jīng)市政府批準(zhǔn)設(shè)立的工業(yè)園區(qū)，按照“統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，科學(xué)定位，突出特色”的要求，立足園區(qū)自身?xiàng)l件，借鑒外地成功經(jīng)驗(yàn)，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)編制園區(qū)總體規(guī)劃，明確園區(qū)總體布局和產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向。項(xiàng)目區(qū)動(dòng)力能源供應(yīng)充裕，交通運(yùn)輸條件便利，廠址條件完全符合礦業(yè)洗選機(jī)器生產(chǎn)加工和銷售的要求。（3）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國(guó)家或行業(yè)主管部門已公布淘汰的落后工藝。“水是生命之源”。設(shè)備選型中選擇抵噪聲設(shè)備，從根本上減少噪聲污染源，同時(shí)，對(duì)于產(chǎn)生噪聲較高的設(shè)備，采用地下固定裝置，并增加防振墊片，減少噪聲對(duì)環(huán)境及操作人員的影響。采用董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制領(lǐng)導(dǎo)模式，以現(xiàn)代企業(yè)制度的經(jīng)營(yíng)方式理順法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，組織結(jié)構(gòu)為直線智能制，設(shè)置供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、質(zhì)檢部、辦公室、財(cái)務(wù)部、機(jī)械加工車間、設(shè)備修理車間。積極進(jìn)行市場(chǎng)開拓和擴(kuò)展，及時(shí)收集市場(chǎng)信息，做好產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)工作，聽取和解決用戶的建議和意見，提高企業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立企業(yè)的良好信譽(yù)，努力提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益?？辈煸O(shè)計(jì)階段廠區(qū)的地質(zhì)勘察初步設(shè)計(jì)及施工設(shè)計(jì)，主要設(shè)備定貨的同時(shí)，可著手進(jìn)行施工前準(zhǔn)備，時(shí)間約為3個(gè)月。（3）工程建設(shè)其他費(fèi)用的計(jì)算，包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、技術(shù)引進(jìn)費(fèi)、聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置等。十二、財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，單獨(dú)核算，自負(fù)盈虧，實(shí)行新的法人治理結(jié)構(gòu)，因此本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析按新設(shè)項(xiàng)目法人財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)：（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基本數(shù)據(jù)與參數(shù)選取產(chǎn)品銷售稅金：（1）稅收：產(chǎn)品稅：本企業(yè)正常生產(chǎn)后應(yīng)納增值稅，稅率為17%；本廠增值稅=銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅。年用水為5000噸，按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。邀請(qǐng)投標(biāo)對(duì)象是項(xiàng)目法人對(duì)其資質(zhì)信譽(yù)、技術(shù)水平、過去承擔(dān)過類似工程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務(wù)的單位。十四、結(jié)論與建議（一）結(jié)論通過論證分析認(rèn)為，本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施符合國(guó)家“十二五”規(guī)劃綱要和安徽省及某市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，符合國(guó)家關(guān)于裝備制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃。建議該項(xiàng)目盡快做好項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估報(bào)告、環(huán)境評(píng)價(jià)等前期工作，以便該項(xiàng)目順利進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞解決煤炭潔凈能源問題，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，為礦山洗選提供先進(jìn)、適用的生產(chǎn)設(shè)備。議標(biāo)與前兩種招標(biāo)方式比較，招標(biāo)程序簡(jiǎn)單、靈活，但由于投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)性較差，往往導(dǎo)致合同條件和合同價(jià)格對(duì)承包方較為有利。（三）招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)?？偝杀举M(fèi)用為63800萬元。（3）項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期為12年（4）折舊年限：本項(xiàng)目設(shè)備折舊年限為15年，廠房建筑折舊為30年（5）財(cái)務(wù)基本收益率（ic）設(shè)定本項(xiàng)目ic=14%（二）銷售收入估算本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后在100%負(fù)荷的情況下，年加工機(jī)器設(shè)備1900臺(tái)套，投產(chǎn)后第一年渴望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值15000萬元，第二年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5億元，第三年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10億元，第四年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值15億元，平均年產(chǎn)值78800萬元，平均上繳稅金5000萬元。它以建筑工程費(fèi)，設(shè)備購(gòu)置和安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為總數(shù)，乘以基本預(yù)備費(fèi)率。建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期為2年。辦公室：負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，對(duì)外公共關(guān)系聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)企業(yè)從事管理和安全防衛(wèi)后勤保障工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，核算成本費(fèi)用，經(jīng)營(yíng)成果，投資方案和投資效果，負(fù)責(zé)企業(yè)的資金籌措與調(diào)度使用管理，保證國(guó)家財(cái)稅政策的貫徹和落實(shí)。（3）生產(chǎn)部門生產(chǎn)的邊角料和切削廢品，由回收站進(jìn)行再利用。本項(xiàng)目節(jié)水措施如下：生產(chǎn)環(huán)節(jié)用水盡量采用循環(huán)再利用；宣傳教育職工盡量節(jié)約生活用水；加強(qiáng)對(duì)用水管網(wǎng)的維修、保養(yǎng)，杜絕跑、冒、滴、漏損耗。（2）選購(gòu)節(jié)約型設(shè)備：如在變電站低壓側(cè)安裝功率補(bǔ)償器，提高功率因數(shù)；在主傳動(dòng)電機(jī)上加裝變頻調(diào)速裝置，選用節(jié)能照明燈具；室外照明加裝光電控制。節(jié)能涉及各行各業(yè)、千家萬戶，需要全社會(huì)共同努力，積極參與。園區(qū)建設(shè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，堅(jiān)持“誰投資、誰受益”的原則，建立政府推動(dòng)與市場(chǎng)化運(yùn)作相結(jié)合的運(yùn)行機(jī)制，拓寬融資渠道。供水本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活、消防用水采用地下水源。六、選址及建廠條件（一）選址原則本項(xiàng)目的廠址選擇遵循以下原則符合某市城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的總體規(guī)劃。且都是循環(huán)用水，其它方面用水是員工生活用水。工業(yè)廢水經(jīng)污水處理設(shè)施處理后達(dá)到國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，排入開發(fā)區(qū)水處理廠管道。采光。本項(xiàng)目用電除消防系統(tǒng)為Ⅱ類負(fù)荷外，其它均為Ⅲ類負(fù)荷。②廠區(qū)內(nèi)采用行車及其他機(jī)械化運(yùn)輸。為了實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸功能的社會(huì)化，工廠不配備生產(chǎn)運(yùn)輸車輛及生活車輛。 （7）清洗。爭(zhēng)取并盡早通過ISO9000質(zhì)量認(rèn)證、ISO14000環(huán)境認(rèn)證和中國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量認(rèn)證。根據(jù)客戶的生產(chǎn)需要，按需加工，定單生產(chǎn)。DOWN）。因?yàn)橛唵谓黄谔?，砍單，物料變更，生產(chǎn)計(jì)劃不當(dāng)，庫(kù)存管控過嚴(yán)（完全走JIT或VMI），永無底部的COST 組織成型后，各部門就分道去實(shí)施資源準(zhǔn)備。 4，組織架構(gòu)設(shè)置。由于目前還不直接面對(duì)消費(fèi)者，所以選擇優(yōu)秀的客戶，就是在為自己的面包而戰(zhàn)。 在這種項(xiàng)目管理費(fèi)用計(jì)算辦法和統(tǒng)一規(guī)定下，無論大項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部，還是小項(xiàng)目經(jīng)理部，無論項(xiàng)目的取費(fèi)情況如何，它們的項(xiàng)目管理費(fèi)用都是在一種模式下產(chǎn)生，避免測(cè)算中的不一致現(xiàn)象。其中履帶式挖掘機(jī)是最具代表性的挖掘機(jī)產(chǎn)品，一季度，我國(guó)共進(jìn)口履帶式挖掘機(jī)3903臺(tái)，%；出口701臺(tái)，%，挖掘機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出的穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)向我們展示了機(jī)械行業(yè)較好的市場(chǎng)前景，內(nèi)需表現(xiàn)出了明顯的回升。 　　2008年爆發(fā)了全球性的金融危機(jī)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)受到了不同程度的影響，然而我國(guó)政府隨后出臺(tái)了十大投資措施和4萬億元投資規(guī)劃，再一次表明了政府通過加大投資促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的決心，有利于工程機(jī)械的國(guó)內(nèi)需求。 　　2008年18月，工程機(jī)械行業(yè)銷售產(chǎn)值增速穩(wěn)定，%；，%；%。中型煤礦的機(jī)械化程度將達(dá)到80%以上；大型煤礦國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平裝備率達(dá)到20%，國(guó)際先進(jìn)水平裝備率達(dá)到6%，中型煤礦國(guó)