【正文】 1工程費用土建工程費用設(shè)備購置費1388設(shè)備運雜及安裝工程費院內(nèi)管路1002工程建設(shè)其它費用432征地費用320其它費用1123預(yù)備費（二）建設(shè)期利息二鋪底流動資金800總投資4430附表2：設(shè)備投資估算表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1TD160斗式提升機臺10171702多螺帶混合機臺5472353自動卸料倉臺10191904生活污水處理設(shè)備套121215成品料倉臺5211056自動包裝機臺5291457纖維打散機臺10121208鋼架操作平臺臺107709除塵系統(tǒng)套1181810臥式烘干爐臺1303011立式烘干爐臺1303012提升機臺1252513保溫板自動化生產(chǎn)線套1105141250KVA變壓器及配電套16515化驗及檢驗設(shè)備套120162t燃煤鍋爐套11517供水設(shè)備套1218辦公設(shè)備套12019消防設(shè)備套12合計671388附表3：土建工程投資估算表序號工程名稱平面尺寸(m)建筑面積(㎡)單位工程造價(元)金額(萬元)1生產(chǎn)車間1190?2547509002生產(chǎn)車間260?2515009001353生產(chǎn)車間380?2520009001804原料庫50?18500900455成品庫50?18800900726綜合辦公樓30?112513007配電室20?10200900188鍋爐房12?101209009原材料簡易棚40?208005004010門衛(wèi)5?3151300211設(shè)備基礎(chǔ)　　5012地面硬化　5000804013綠化　3200501614圍墻　660延長米50033合計　　　年產(chǎn)570000立方米外墻保溫材料項目可行性研究報告附表4：流動資金估算表單位：萬元序號項目名稱最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生產(chǎn)負荷1流動資產(chǎn)應(yīng)收賬款606存貨原材料606燃料動力606在產(chǎn)品572產(chǎn)成品3012現(xiàn)金15242流動負債應(yīng)付賬款30123流動資金4流動資金本年增加額5自有流動資金6流動資金借款附表5：總成本費用估算表單位：萬元序號項目名稱生 產(chǎn) 期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1原輔材料費用1981319813198131981319813198131981319813198132外購燃動費用3工資及福利4折 舊5維修費用2832832832832832832832832832836管理費用7財務(wù)費用8銷售費用24443055305530553055305530553055305530559總成本10固定成本11可變成本12經(jīng)營成本附表6：原輔材料及燃料動力成本估算表序號項目名稱單位年用量單價（元）金額（萬元）一原輔材料　　198131調(diào)節(jié)水分材料噸9006000054002水硬性膠結(jié)材料噸42018903汽硬性膠結(jié)材料噸80021604耐老化防裂材料噸300081005保溫隔熱阻燃材料噸1805676粘結(jié)度照伏力強材料噸180035006307耐老化保溫材料噸135028003788珍珠巖礦石噸1000600609粘結(jié)劑噸40010004010其它　　588二燃料動力　　1電度720萬17202水噸3煤噸1500750合計　附表7：項目損益表單位：萬元序號名稱第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1產(chǎn)品銷售收入244403055030550305503055030550305503055030550305502銷售稅金及附加3增值稅4總成本費用5利潤總額6所得稅7稅后利潤8可供分配利潤9盈余公積金（含公益金）21810未分配利潤附表8：貸款償還計劃表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年1年初借款本金累計11000固定資產(chǎn)借款11002當年利息3當年還款其中：還本1100付息4年末借款余額05還款資金來源其中：稅后利潤折舊額6還本后資金余額項目最大還款能力：（含建設(shè)期）。項目建設(shè)條件及宏觀建設(shè)環(huán)境充分。項目建成后，企業(yè)年可實現(xiàn)銷售收入30550萬元，%，%，；%；；(包括建設(shè)期)；盈虧平衡點（BEP）%。單因素分析曲線圖從上圖可以看出，項目財務(wù)內(nèi)部收益率對不確定性因素的敏感度由大到小排列的順序為銷售價格、經(jīng)營成本、銷售量、新增投資。凈利潤計算。維修費用：%計算為283萬元。企業(yè)所得稅按25%稅率計算。（2）建設(shè)期利息。（2）設(shè)備購置費根據(jù)生產(chǎn)廠家詢價確定。C、后勤部門公司設(shè)立后勤保障、傳達等部門。項目的技術(shù)負責人負責該項目工程的規(guī)劃、設(shè)計、施工等各項工作，保證各項工作的順利開展。起止年限為2011年12月至2012年12月。第八章 節(jié)約能源節(jié)約能源是我國的一項基本國策，也是企事業(yè)現(xiàn)代化管理的標志之一。室內(nèi)消火栓選用SG24/65型，消防水龍帶長度25米。夏季生產(chǎn)時對高溫作業(yè)的操作工人采取冷飲等防暑措施，在人員固定或密集的作業(yè)點，設(shè)置風(fēng)扇降溫。第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生及消防（1）編制依據(jù)①《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞字（1996）3號令；②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GBZ12002）；③《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011—2001）；④《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057—94）；⑤《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16—87）（2001年修訂版）；⑥《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》（GBJ65—83）；⑦《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87—85）。車間生產(chǎn)過程中設(shè)備產(chǎn)生一定的噪聲，采取的主要降噪措施有：選低噪聲設(shè)備；改善潤滑系統(tǒng)；設(shè)備采用加防震墊或采用防震溝等設(shè)備基礎(chǔ)的減振處理，減少對周圍環(huán)境的影響；對宜設(shè)隔聲罩的部位加設(shè)隔聲罩隔離裝置。（2）廢水本項目產(chǎn)生的廢水主要為職工生活污水和設(shè)備清洗廢水。具體處理工藝如下：粉料用汽車運送進廠后，用空壓機風(fēng)送至粉料罐，時有高濃度粉塵廢氣從罐口排出，本項目在每個粉料罐口設(shè)一個布袋除塵器，粉料罐排出的廢氣經(jīng)除塵處理達到GB162971996《大氣污染物綜合排放標準》二級標準后通過排氣筒集中排放，則其對所在地空氣環(huán)境影響較小。（4）積極采用節(jié)能、低噪音設(shè)備，采用無污染、少污染的新技術(shù)、新工藝，把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物減少到最低程度。采暖系統(tǒng)采用上供上回雙管同程系統(tǒng)。室外給水系統(tǒng)采用PVC聚乙烯塑料管。廠房屋面設(shè)有避雷帶，防雷和接地共用接地裝置，接地電阻不大于3歐姆。分支線路敷設(shè)采用塑料絕緣線穿管沿墻或埋地敷設(shè)。配電室：廠區(qū)建有配電室一座，位于廠區(qū)一角。結(jié)構(gòu)設(shè)計：依據(jù)有關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范，結(jié)合建筑要求，采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，獨立基礎(chǔ)?；炇摇⑹程?、宿舍等均設(shè)在綜合辦公樓1層；辦公室、會議室設(shè)在綜合辦公樓3層。項目原輔材料及燃料動力消耗表序號項目名稱年用量備注一原輔材料1調(diào)節(jié)水分材料900噸市場采購2水硬性膠結(jié)材料市場采購3汽硬性膠結(jié)材料市場采購4耐老化防裂材料市場采購5保溫隔熱阻燃材料市場采購6粘結(jié)度照伏力強材料1800噸市場采購7耐老化保溫材料1350噸市場采購8珍珠巖礦石1000噸附近礦山9粘結(jié)劑40